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                  開放式基金凈值

                  關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-09-172021-09-16日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
                  單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
                  1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.904589.01331.899988.79830.00460.24%開放開放
                  2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.725026.529019.653026.45700.07200.37%開放開放
                  3070002嘉實增長混合估值圖基金吧20.828421.499420.500121.17110.32831.60%暫停開放
                  4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.702019.702019.630019.63000.07200.37%開放開放
                  5260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧11.587013.463011.222013.09800.36503.25%限大額開放
                  6110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.659012.30005.648012.28500.01100.19%開放開放
                  7240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.248811.93404.213411.84600.03540.84%開放開放
                  8910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.838711.391710.618411.17140.22032.07%暫停暫停
                  ---
                  9163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.976711.12040.978711.1284-0.0020-0.20%開放開放
                  10040005華安宏利混合估值圖基金吧10.492211.112210.444011.06400.04820.46%開放開放
                  11519001銀華價值優選混合估值圖基金吧3.300310.88853.276510.81160.02380.73%開放開放
                  12011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.790310.790310.571410.57140.21892.07%暫停暫停
                  13162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧8.227410.03248.18839.99330.03910.48%開放開放
                  14160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.95709.56401.95309.54900.00400.20%開放開放
                  15166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧9.22409.22409.49209.4920-0.2680-2.82%開放開放
                  16519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.35929.42582.33359.35700.02571.10%開放開放
                  17288002華夏收入混合估值圖基金吧7.93809.33807.93809.33800.00000.00%開放開放
                  18240008華寶收益增長混合估值圖基金吧9.44279.44279.32729.32720.11551.24%開放開放
                  19519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.22368.84484.20608.82720.01760.42%開放開放
                  20110011易方達優質精選混合(QDII)估值圖基金吧7.13228.92227.02288.81280.10941.56%暫停暫停
                  21519679銀河主題混合估值圖基金吧8.25608.82408.19608.76400.06000.73%開放開放
                  22070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.41208.95208.21808.75800.19402.36%暫停開放
                  23000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.17908.77204.09608.68400.08302.03%限大額開放
                  24519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.86008.39603.93608.4760-0.0760-1.93%開放開放
                  25110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.96128.45641.96758.4742-0.0063-0.32%開放開放
                  26270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧1.25738.32441.22778.19040.02962.41%開放開放
                  27040035華安逆向策略混合估值圖基金吧7.70808.08807.67008.05000.03800.50%開放開放
                  28377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧7.94007.94007.91707.91700.02300.29%開放開放
                  29165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧6.69707.83606.66107.80000.03600.54%開放開放
                  30020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.34407.76001.31607.64800.02802.13%開放開放
                  31377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.53267.45265.52747.44740.00520.09%開放開放
                  32110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.70807.44202.70607.44000.00200.07%開放開放
                  33180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.80427.75726.48497.43790.31934.92%開放開放
                  34519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.45027.45626.38127.38720.06901.08%開放開放
                  35519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧7.39237.39237.33707.33700.05530.75%開放開放
                  36163406興全合潤混合(LOF)估值圖基金吧1.94657.40261.92707.32840.01951.01%限大額開放
                  37002031華夏策略混合估值圖基金吧6.69707.29706.71307.3130-0.0160-0.24%開放開放
                  38660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧7.25067.35067.20047.30040.05020.70%開放開放
                  39006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.55987.28505.56087.2860-0.0010-0.02%限大額開放
                  40519674銀河創新成長混合估值圖基金吧7.31127.31127.28547.28540.02580.35%開放開放
                  41000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.50707.50707.28507.28500.22203.05%開放開放
                  42590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧7.21207.21207.24607.2460-0.0340-0.47%開放開放
                  43370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧6.97497.18997.00327.2182-0.0283-0.40%開放開放
                  44020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧7.20307.20307.18007.18000.02300.32%開放開放
                  45090018大成新銳產業混合估值圖基金吧6.60007.10006.67707.1770-0.0770-1.15%開放開放
                  46260101景順長城優選混合估值圖基金吧4.43277.08934.45037.1069-0.0176-0.40%開放開放
                  47460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.00787.00625.04597.0443-0.0381-0.76%限大額開放
                  48040025華安科技動力混合估值圖基金吧6.28307.07006.22607.01300.05700.92%開放開放
                  49160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧3.88417.04893.84417.00890.04001.04%開放開放
                  50240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.76317.03116.73487.00280.02830.42%開放開放
                  51151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.93476.94152.92036.92170.01440.49%開放開放
                  52375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧2.70316.90392.69216.89290.01100.41%開放開放
                  53630002華商盛世成長混合估值圖基金吧5.03286.68785.16796.8229-0.1351-2.61%開放開放
                  54000547建信健康民生混合估值圖基金吧6.81106.81106.71906.71900.09201.37%開放開放
                  55110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧5.34506.68005.35506.6900-0.0100-0.19%開放開放
                  56000308建信創新中國混合估值圖基金吧6.58006.58006.68906.6890-0.1090-1.63%開放開放
                  57000592建信改革紅利股票估值圖基金吧6.74206.74206.64806.64800.09401.41%開放開放
                  58110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.74606.64904.70006.60300.04600.98%開放開放
                  59160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------6.02306.5230------開放開放
                  60270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧6.38506.38506.45406.4540-0.0690-1.07%開放開放
                  61519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.27156.50902.24526.43360.02631.17%開放開放
                  62010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧6.36106.36106.43106.4310-0.0700-1.09%開放開放
                  63519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧6.01306.41906.02006.4260-0.0070-0.12%限大額開放
                  64002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.92106.39403.94206.4150-0.0210-0.53%開放開放
                  65040001華安創新混合估值圖基金吧1.36006.38001.35606.36200.00400.29%開放開放
                  66161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧3.32546.37343.28466.33260.04081.24%限大額開放
                  67720001財通價值動量混合估值圖基金吧5.73606.20705.81106.2820-0.0750-1.29%開放開放
                  68020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.51706.27000.52006.2790-0.0030-0.58%開放開放
                  69519672銀河藍籌混合估值圖基金吧6.26806.26806.22806.22800.04000.64%開放開放
                  70163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.72706.29103.66406.22800.06301.72%開放開放
                  71160505博時主題行業混合(LOF)估值圖基金吧1.80806.22201.78706.20100.02101.18%開放開放
                  72100020富國天益價值混合A估值圖基金吧2.48636.25262.41496.18120.07142.96%開放開放
                  73400003東方精選混合估值圖基金吧2.07006.21802.04966.16240.02041.00%開放開放
                  74100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧1.05586.16691.05346.16120.00240.23%開放開放
                  75000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧6.20236.20236.14816.14810.05420.88%開放開放
                  76000410益民服務領先混合估值圖基金吧6.12606.12606.11706.11700.00900.15%開放開放
                  77519918華夏興和混合估值圖基金吧3.88706.03003.96306.1000-0.0760-1.92%開放開放
                  78519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.99676.12374.94916.07610.04760.96%限大額開放
                  79519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧5.19606.09605.13916.03910.05691.11%開放開放
                  80910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.58746.14145.46346.01740.12402.27%暫停暫停
                  81700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧5.89405.99405.91506.0150-0.0210-0.36%開放開放
                  82162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧3.90935.95433.90855.95350.00080.02%開放開放
                  83160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧1.93406.01401.89805.93000.03601.90%開放開放
                  84360005光大紅利混合估值圖基金吧2.64075.98152.57645.91720.06432.50%開放開放
                  85398061中海消費混合估值圖基金吧5.69805.90805.70205.9120-0.0040-0.07%開放開放
                  86001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.57805.92805.55955.90950.01850.33%開放開放
                  87920002中金精選股票A估值圖基金吧2.04495.92882.03025.89200.01470.72%開放開放
                  88162703廣發小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧3.31605.89173.31265.88830.00340.10%開放開放
                  89160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.59605.91102.56705.88200.02901.13%開放開放
                  90340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.80205.99205.68405.87400.11802.08%開放開放
                  91180031銀華中小盤混合估值圖基金吧4.15105.93104.09105.87100.06001.47%限大額開放
                  92110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.90305.87990.89675.86400.00630.70%限大額開放
                  93340006興全全球視野股票估值圖基金吧3.13785.88383.10985.85580.02800.90%開放開放
                  94860001光大陽光混合A估值圖基金吧4.13765.86764.11525.84520.02240.54%暫停暫停
                  95010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.79055.74574.82705.7822-0.0365-0.76%限大額開放
                  96540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧5.11315.75315.12525.7652-0.0121-0.24%開放開放
                  97240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.80255.73253.81695.7469-0.0144-0.38%開放開放
                  98470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.52305.77305.49605.74600.02700.49%開放開放
                  99000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧5.72835.72835.73485.7348-0.0065-0.11%開放開放
                  100013526信誠新興產業混合C估值圖基金吧5.72725.72725.73375.7337-0.0065-0.11%限大額開放
                  101013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.73305.73305.72405.72400.00900.16%開放開放
                  102481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.73205.73205.72305.72300.00900.16%開放開放
                  103206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.15775.72241.15735.72060.00040.03%限大額開放
                  104000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧5.67705.67705.69205.6920-0.0150-0.26%開放開放
                  105910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧5.08825.68425.07675.67270.01150.23%暫停暫停
                  106160607鵬華價值優勢混合(LOF)估值圖基金吧0.95205.66700.95405.6720-0.0020-0.21%開放開放
                  107550009信誠中小盤混合估值圖基金吧5.52905.65905.52305.65300.00600.11%開放開放
                  108162605景順長城鼎益混合(LOF)估值圖基金吧2.80805.74902.71005.65100.09803.62%限大額開放
                  109160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧4.21805.63904.22705.6500-0.0090-0.21%開放開放
                  110481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.49045.64100.49255.6486-0.0021-0.43%開放開放
                  111910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.34645.73745.24485.63580.10161.94%暫停暫停
                  112003293易方達科瑞混合估值圖基金吧2.07125.57822.06925.57620.00200.10%開放開放
                  113100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.77805.42904.89705.5480-0.1190-2.43%開放開放
                  114001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧5.48905.55105.47205.53400.01700.31%開放開放
                  115040015華安動態靈活配置混合估值圖基金吧4.89605.50904.90005.5130-0.0040-0.08%開放開放
                  116910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.01015.52214.99065.50260.01950.39%暫停暫停
                  117161903萬家行業優選混合(LOF)估值圖基金吧2.01125.50802.00625.49910.00500.25%開放開放
                  118161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.35205.44743.39335.4887-0.0413-1.22%開放開放
                  119000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.18805.54905.11305.47400.07501.47%開放開放
                  120161610融通領先成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.98005.47201.97105.44800.00900.46%開放開放
                  121530001建信恒久價值混合估值圖基金吧1.83455.44331.80985.39660.02471.36%開放開放
                  122020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.48075.40551.46845.39320.01230.84%開放開放
                  123162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧2.68465.41442.64925.37900.03541.34%開放開放
                  124004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧2.20295.37102.20645.3745-0.0035-0.16%開放開放
                  125166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.05455.37455.03785.35780.01670.33%開放開放
                  126070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.85545.43561.80065.34310.05483.04%開放開放
                  127000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.40805.40805.34305.34300.06501.22%開放開放
                  128240004華寶動力組合估值圖基金吧2.77505.28502.81905.3290-0.0440-1.56%開放開放
                  129260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.81005.37004.76805.32800.04200.88%開放開放
                  130200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧2.48085.34082.45575.31570.02511.02%限大額開放
                  131000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧5.36805.36805.30805.30800.06001.13%開放開放
                  132001704國投瑞銀進寶靈活配置混合估值圖基金吧5.27925.30425.28245.3074-0.0032-0.06%開放開放
                  133050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.26305.30901.26005.29700.00300.24%開放開放
                  134519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.27805.29805.27305.29300.00500.09%開放開放
                  135519002華安安信消費混合估值圖基金吧4.97205.33404.93105.29200.04100.83%開放開放
                  136910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.59245.28944.59345.2904-0.0010-0.02%暫停暫停
                  137519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.61305.31003.58505.28200.02800.78%開放開放
                  138006736國投瑞銀先進制造混合估值圖基金吧5.28665.28665.26955.26950.01710.32%開放開放
                  139010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.34675.34675.24515.24510.10161.94%暫停暫停
                  140910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧4.69005.25304.68005.24300.01000.21%暫停暫停
                  141006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.29705.29705.23305.23300.06401.22%開放開放
                  142001387中融新經濟混合A估值圖基金吧4.64105.21904.64505.2230-0.0040-0.09%開放開放
                  143160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.59205.23502.56605.20900.02601.01%開放開放
                  144150103銀河銀泰混合估值圖基金吧1.25405.20501.24415.19510.00990.80%開放開放
                  145213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A估值圖基金吧2.43905.23302.40905.19200.03001.25%開放開放
                  146400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧4.76815.22814.72465.18460.04350.92%開放開放
                  147540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.13215.19215.09995.15990.03220.63%開放開放
                  148003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.18575.18575.15835.15830.02740.53%開放開放
                  ---
                  149377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧4.74205.09704.75705.1120-0.0150-0.32%開放開放
                  150690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.16305.16305.10305.10300.06001.18%開放開放
                  151000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧5.33605.33605.09105.09100.24504.81%開放開放
                  152009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧5.16105.16105.08705.08700.07401.45%開放開放
                  153200015長城優化升級混合A估值圖基金吧4.96045.07544.96805.0830-0.0076-0.15%開放開放
                  154009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.13805.13805.07805.07800.06001.18%開放開放
                  155000336農銀研究精選混合估值圖基金吧5.11845.11845.07195.07190.04650.92%限大額開放
                  156011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧5.31405.31405.07005.07000.24404.81%開放開放
                  157163302大摩資源優選混合(LOF)估值圖基金吧1.78065.09181.75825.06940.02241.27%開放開放
                  158519909華安安順混合估值圖基金吧4.62605.02204.65605.0540-0.0300-0.64%開放開放
                  159100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧3.28905.00203.33405.0470-0.0450-1.35%暫停暫停
                  160202027南方高端裝備靈活配置混合A估值圖基金吧4.67205.04704.67105.04600.00100.02%開放開放
                  161519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧5.04305.04305.04505.0450-0.0020-0.04%開放開放
                  162162201泰達宏利成長混合估值圖基金吧2.70345.09992.64155.03800.06192.34%開放開放
                  163002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.49705.06601.46905.03800.02801.91%限大額開放
                  164002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.74425.02041.75045.0264-0.0062-0.35%開放開放
                  165110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.45905.07504.40405.02000.05501.25%開放開放
                  166007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.03745.03745.01785.01780.01960.39%暫停暫停
                  167519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.00705.00705.00905.0090-0.0020-0.04%限大額開放
                  168150968銀河研究精選混合估值圖基金吧2.31655.01342.30445.00130.01210.53%開放開放
                  169340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.17694.99694.18115.0011-0.0042-0.10%限大額開放
                  170163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧1.69015.02931.66004.99920.03011.81%開放開放
                  171200007長城安心回報混合估值圖基金吧1.99185.01911.98174.99640.01010.51%開放開放
                  172013274長城優化升級混合C估值圖基金吧4.95854.95854.96614.9661-0.0076-0.15%開放開放
                  173240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.58204.95890.58004.95430.00200.34%開放開放
                  174270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧5.05815.05814.94664.94660.11152.25%開放開放
                  175288001華夏經典混合估值圖基金吧2.56304.95302.55604.94600.00700.27%開放開放
                  176519011海富通精選混合估值圖基金吧0.60394.94140.60404.9417-0.0001-0.02%開放開放
                  177160605鵬華中國50混合估值圖基金吧2.63705.00702.56204.93200.07502.93%開放開放
                  178010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧5.03975.03974.92874.92870.11102.25%開放開放
                  179270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.72904.93904.71704.92700.01200.25%開放開放
                  180871003廣發資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧1.63404.97481.60374.92660.03031.89%暫停暫停
                  181270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.98974.98974.92614.92610.06361.29%開放開放
                  182519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧4.48094.94734.44664.91300.03430.77%開放開放
                  183010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.97454.97454.91114.91110.06341.29%開放開放
                  184005207南方高端裝備靈活配置混合C估值圖基金吧4.53304.90804.53304.90800.00000.00%開放開放
                  185400007東方策略成長混合估值圖基金吧4.99934.99934.90424.90420.09511.94%開放開放
                  186630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧4.54004.90004.52804.88800.01200.27%開放開放
                  187519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.36624.86624.37734.8773-0.0111-0.25%限大額開放
                  188160919大成產業升級股票(LOF)估值圖基金吧2.88504.87102.88704.8730-0.0020-0.07%開放開放
                  189040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.09704.86401.08304.85000.01401.29%開放開放
                  190000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.86664.86664.83664.83660.03000.62%開放開放
                  191000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧4.94104.94104.83604.83600.10502.17%限大額開放
                  192040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧0.99304.85600.98204.81900.01101.12%限大額開放
                  193240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧4.48604.92504.37904.81800.10702.44%開放開放
                  194004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.82444.82444.80854.80850.01590.33%開放開放
                  195320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧4.22304.80304.22304.80300.00000.00%開放開放
                  196006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.77184.77184.78154.7815-0.0097-0.20%限大額開放
                  197100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.18164.80712.15344.77890.02821.31%開放開放
                  198470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧4.17904.74804.20004.7690-0.0210-0.50%開放開放
                  199519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧3.92904.76203.93404.7670-0.0050-0.13%限大額開放
                  200001606農銀工業4.0混合估值圖基金吧4.80774.80774.76694.76690.04080.86%開放開放
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