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                  開放式基金凈值

                  關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-12-142020-12-11日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
                  全部
                  單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
                  1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.330462.18081.314261.42360.01621.23%開放開放購買
                  2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧19.735025.648019.386025.29900.34901.80%開放開放購買
                  3070002嘉實增長混合估值圖基金吧20.284020.945019.933020.59400.35101.76%暫停開放

                  購買

                  4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧12.448014.314012.143014.00900.30502.51%限大額開放購買
                  5240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.235511.90094.170611.73950.06491.56%開放開放購買
                  6163402興全趨勢投資混合(LOF估值圖基金吧0.957011.04170.945910.99740.01111.17%開放開放購買
                  7110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.613010.65704.540010.55900.07301.61%開放開放購買
                  8519001銀華價值優選混合估值圖基金吧3.179110.49673.157410.42660.02170.69%開放開放購買
                  9110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.50719.39718.34329.23320.16391.96%限大額開放購買
                  10162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.06348.86846.96388.76880.09961.43%開放開放購買
                  11519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.13758.83252.11048.75990.02711.28%開放開放購買
                  12000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.17608.76904.10508.69400.07101.73%限大額開放購買
                  13070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.13108.66108.01808.54800.11301.41%暫停開放

                  購買

                  14519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.36418.49434.29758.42770.06661.55%開放開放購買
                  15160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.65508.46201.62908.36800.02601.60%開放開放購買
                  16020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.65707.93901.63207.83900.02501.53%開放開放購買
                  17288002華夏收入混合估值圖基金吧6.44707.84706.34207.74200.10501.66%開放開放購買
                  18240008華寶收益增長混合估值圖基金吧7.65427.65427.58667.58660.06760.89%開放開放購買
                  19519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.83737.64336.78177.58770.05560.82%開放開放購買
                  20000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.62607.62607.51507.51500.11101.48%開放開放購買
                  21110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.66517.53511.64417.47580.02101.28%開放開放購買
                  22270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧1.47547.50541.45067.39320.02481.71%開放開放購買
                  23040005華安宏利混合估值圖基金吧6.81677.43676.73857.35850.07821.16%開放開放購買
                  24163406興全合潤分級混合估值圖基金吧1.90147.23111.88127.15420.02021.07%限大額開放購買
                  25519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.69107.16602.63207.10400.05902.24%開放開放購買
                  26180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.14907.10206.03706.99000.11201.86%開放開放購買
                  27519679銀河主題混合估值圖基金吧6.46407.03206.31606.88400.14802.34%開放開放購買
                  28110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.48607.02702.45906.99900.02701.10%開放開放購買
                  29377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.04556.96555.02456.94450.02100.42%開放開放購買
                  30006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧6.07306.85846.07216.85750.00090.01%限大額開放購買
                  31160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧3.58506.75003.53506.70000.05001.41%開放開放購買
                  32260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.88046.52703.80446.45100.07602.00%開放開放購買
                  33160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧2.14706.51002.11306.43100.03401.61%開放開放購買
                  34161005富國天惠成長混合A估值圖基金吧3.44776.34573.40626.30420.04151.22%限大額開放購買
                  35920002中金精選股票A估值圖基金吧2.17736.26092.14046.16840.03691.72%暫停開放

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                  36002031華夏策略混合估值圖基金吧5.63106.23105.57506.17500.05601.00%開放開放購買
                  37151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.42636.22852.39576.18640.03061.28%開放開放購買
                  38400003東方精選混合估值圖基金吧2.06056.19212.02856.10500.03201.58%開放開放購買
                  39100020富國天益價值混合估值圖基金吧2.59596.10222.55206.05830.04391.72%開放開放購買
                  40160505博時主題行業混合(LOF估值圖基金吧2.00806.10101.98406.07700.02401.21%開放開放購買
                  41460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧4.89236.07764.83626.02150.05611.16%開放開放購買
                  42110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.19106.06404.16706.04000.02400.58%開放開放購買
                  43375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧1.94205.99401.91045.96240.03161.65%限大額開放購買
                  44519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.96275.96275.85845.85840.10431.78%開放開放購買
                  45040035華安逆向策略混合估值圖基金吧5.54705.92705.47705.85700.07001.28%開放開放購買
                  46020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.83205.92500.82405.90100.00800.97%開放開放購買
                  47162605景順長城鼎益混合(LOF估值圖基金吧3.07405.86503.00105.79200.07302.43%限大額開放購買
                  48163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.26305.82703.23905.80300.02400.74%開放開放購買
                  49160812長盛同益成長回報(LOF估值圖基金吧2.51005.82502.48005.79500.03001.21%限大額開放購買
                  50002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.31305.78603.24405.71700.06902.13%開放開放購買
                  51166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧5.71005.71005.63505.63500.07501.33%開放開放購買
                  52590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.70405.70405.57205.57200.13202.37%開放開放購買
                  53519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.29205.69805.20905.61500.08301.59%限大額開放購買
                  54110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.34605.67104.29405.61900.05201.21%開放開放購買
                  55360005光大紅利混合估值圖基金吧2.97675.61722.94745.58790.02930.99%開放開放購買
                  56100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧1.00875.60430.99225.56520.01651.66%開放開放購買
                  57206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.12875.59641.12855.59550.00020.02%限大額開放購買
                  58040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.78105.56804.71305.50000.06801.44%開放開放購買
                  59340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.36805.55805.26005.45000.10802.05%開放開放購買
                  60162703廣發小盤成長混合(LOF估值圖基金吧3.21505.55303.15445.49240.06061.92%開放開放購買
                  61240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.28405.55205.24185.50980.04220.81%開放開放購買
                  62340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.77305.51902.73285.47880.04021.47%開放開放購買
                  63519039長盛同德主題混合估值圖基金吧1.92455.51471.88305.39580.04152.20%開放開放購買
                  64180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.70705.48703.66105.44100.04601.26%開放開放購買
                  65160607鵬華價值優勢混合(LOF估值圖基金吧1.18105.47901.17805.47000.00300.25%開放開放購買
                  66910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.95525.46724.90775.41970.04750.97%暫停開放

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                  67860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.69465.42463.68975.41970.00490.13%暫停開放

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                  68519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.42405.42405.38005.38000.04400.82%限大額開放購買
                  69519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.69505.39203.64805.34500.04701.29%開放開放購買
                  70470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.13405.38405.08005.33000.05401.06%開放開放購買
                  71070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.83185.37891.80005.32520.03181.77%開放開放購買
                  72020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.37805.37805.27205.27200.10602.01%開放開放購買
                  73110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.83635.37640.83205.36550.00430.52%限大額開放購買
                  74481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.51155.33390.50105.29570.01052.10%開放開放購買
                  75003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.82015.32711.80045.30740.01971.09%開放開放購買
                  76660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.22605.32605.13275.23270.09331.82%開放開放購買
                  77161610融通領先成長混合(LOF估值圖基金吧1.91605.30701.89205.24500.02401.27%開放開放購買
                  78161706招商優質成長混合(LOF估值圖基金吧3.19865.29403.19155.28690.00710.22%開放開放購買
                  79161903萬家行業優選混合(LOF估值圖基金吧2.11355.26372.08955.22110.02401.15%限大額開放購買
                  80020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.31355.23831.29895.22370.01461.12%開放開放購買
                  81270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.22305.22305.16605.16600.05701.10%開放開放購買
                  82519011海富通精選混合估值圖基金吧0.69885.22110.69085.19480.00801.16%開放開放購買
                  83010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.21905.21905.16205.16200.05701.10%開放開放購買
                  84200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧2.35865.21862.34635.20630.01230.52%開放開放購買
                  85630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.55405.20903.51975.17470.03430.97%開放開放購買
                  86377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.20905.20905.12405.12400.08501.66%開放開放購買
                  87160605鵬華中國50混合估值圖基金吧2.81605.18602.75005.12000.06602.40%開放開放購買
                  88240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.25345.18343.21765.14760.03581.11%開放開放購買
                  89519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.17005.17005.11605.11600.05401.06%開放開放購買
                  90160211國泰中小盤成長混合(LO估值圖基金吧3.81605.15903.75005.08000.06601.76%開放開放購買
                  91213001寶盈鴻利收益靈活配置混合估值圖基金吧2.38105.15402.32405.07600.05702.45%限大額開放購買
                  92002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.88705.14101.87105.12500.01600.86%限大額開放購買
                  93519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.05505.13404.01505.09400.04001.00%開放開放購買
                  94163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧2.11525.12942.08325.09740.03201.54%開放開放購買
                  95910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.73845.12944.72715.11810.01130.24%暫停開放

                  購買

                  96000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.12805.12805.07505.07500.05301.04%開放開放購買
                  97260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.54305.10304.45705.01700.08601.93%開放開放購買
                  98165516信誠周期輪動混合(LOF估值圖基金吧4.57905.09304.46204.97600.11702.62%限大額開放購買
                  99162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧2.11235.08042.09575.04050.01660.79%開放開放購買
                  100519704交銀先進制造混合估值圖基金吧3.92685.05383.83564.96260.09122.38%開放開放購買
                  101540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧4.97755.03754.94425.00420.03330.67%開放開放購買
                  102160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.48505.03602.46005.01100.02501.02%開放開放購買
                  103004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧1.83125.00451.80614.97970.02511.39%開放開放
                  ---

                  購買

                  104000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.00205.00204.92004.92000.08201.67%限大額開放購買
                  105002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.76104.98361.74664.96970.01440.82%開放開放購買
                  106370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧4.75914.97414.68484.89980.07431.59%開放開放購買
                  107007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.97094.97094.92314.92310.04780.97%暫停暫停

                  購買

                  108398061中海消費混合估值圖基金吧4.75004.96004.59304.80300.15703.42%開放開放購買
                  109519918華夏興和混合估值圖基金吧2.70704.93802.70304.93400.00400.15%開放開放購買
                  110240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.56824.92720.56974.9307-0.0015-0.26%限大額開放購買
                  111150103銀河銀泰混合估值圖基金吧1.61044.91841.57434.88230.03612.29%開放開放購買
                  112690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧4.91804.91804.84004.84000.07801.61%開放開放購買
                  113519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧4.89604.91604.89004.91000.00600.12%限大額開放購買
                  114009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧4.91104.91104.83304.83300.07801.61%開放開放
                  ---

                  購買

                  115040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.27904.90601.26404.89100.01501.19%限大額開放購買
                  116100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.24504.89604.22604.87700.01900.45%開放開放購買
                  117000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.53104.89204.50704.86800.02400.53%開放開放購買
                  118003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧4.88624.88624.87154.87150.01470.30%開放開放
                  ---

                  購買

                  119010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.88184.88184.82624.82620.05561.15%開放開放購買
                  120660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧4.80104.88104.68124.76120.11982.56%開放開放購買
                  121000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧4.87904.87904.81004.81000.06901.43%開放開放購買
                  122110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.43804.87404.36004.79600.07801.79%開放開放購買
                  123270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.66204.87204.60004.81000.06201.35%開放開放購買
                  124006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.84114.84114.84014.84010.00100.02%開放開放購買
                  125040001華安創新混合估值圖基金吧0.99904.82800.98804.78100.01101.11%開放開放購買
                  126110022易方達消費行業股票估值圖基金吧4.82604.82604.71104.71100.11502.44%開放開放購買
                  127006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧4.80904.80904.74104.74100.06801.43%開放開放購買
                  128000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.29204.78004.20804.69600.08402.00%限大額開放購買
                  129150968銀河研究精選混合估值圖基金吧2.07124.76812.04904.74590.02221.08%開放開放購買
                  130163302大摩資源優選混合(LOF估值圖基金吧1.91944.76201.89514.73770.02431.28%開放開放購買
                  131180010銀華優質增長混合估值圖基金吧2.08514.75282.06094.72860.02421.17%開放開放購買
                  132270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.74904.74904.68804.68800.06101.30%開放開放購買
                  133270002廣發穩健增長混合A估值圖基金吧1.78834.74691.77114.72970.01720.97%開放開放購買
                  134010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.74604.74604.68504.68500.06101.30%開放開放購買
                  135010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.73894.73894.72754.72750.01140.24%暫停暫停

                  購買

                  136040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧1.07804.73801.06304.68900.01501.41%限大額開放購買
                  137400007東方策略成長混合估值圖基金吧4.73444.73444.64404.64400.09041.95%開放開放購買
                  138340008興全有機增長混合估值圖基金吧3.91114.73113.88214.70210.02900.75%限大額開放購買
                  139050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.10904.73101.08804.65200.02101.93%開放開放購買
                  140162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧1.98824.71801.96984.69960.01840.93%開放開放購買
                  141871003廣發資管價值增長靈活配置估值圖基金吧1.44614.67601.42864.64820.01751.22%開放開放購買
                  142519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧3.39444.67143.35454.63150.03991.19%開放開放購買
                  143090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.66204.66204.59404.59400.06801.48%開放開放購買
                  144257020國聯安精選混合估值圖基金吧1.09904.65501.09004.64100.00900.83%開放開放購買
                  145240004華寶動力組合估值圖基金吧2.14084.65082.11514.62510.02571.22%開放開放購買
                  146519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.63604.63604.57904.57900.05701.24%開放開放購買
                  147206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.60604.60604.50304.50300.10302.29%限大額開放購買
                  148202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.59304.59304.54904.54900.04400.97%開放開放購買
                  149161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧2.65204.59202.62904.56900.02300.87%開放開放購買
                  150260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧2.93804.57502.86904.50600.06902.41%開放開放購買
                  151162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧2.63424.57422.59394.53390.04031.55%開放開放購買
                  152519714交銀消費新驅動股票估值圖基金吧1.87904.56901.85704.52600.02201.18%開放開放購買
                  153020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.04704.56904.00004.52200.04701.18%開放開放購買
                  154000220富國醫療保健行業混合估值圖基金吧4.55504.55504.45604.45600.09902.22%開放開放購買
                  155000410益民服務領先混合估值圖基金吧4.55304.55304.47904.47900.07401.65%開放開放購買
                  156519019大成景陽領先混合估值圖基金吧1.08904.54901.06104.52100.02802.64%開放開放購買
                  157270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.54464.54464.45574.45570.08892.00%開放開放購買
                  158010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.54164.54164.45294.45290.08871.99%開放開放購買
                  159000547建信健康民生混合估值圖基金吧4.53004.53004.44504.44500.08501.91%開放開放購買
                  160009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.52504.52504.50104.50100.02400.53%開放開放
                  ---

                  購買

                  161020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.47504.52004.42104.46600.05401.22%開放開放購買
                  162000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.51204.51204.37704.37700.13503.08%開放開放購買
                  163570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.61304.50803.51504.41000.09802.79%開放開放購買
                  164519087新華優選分紅混合估值圖基金吧1.16284.49941.14704.47400.01581.38%開放開放購買
                  165000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.48604.48604.46104.46100.02500.56%限大額開放購買
                  166206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧4.09204.46904.07504.45200.01700.42%開放開放購買
                  167163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.60204.46203.56304.42300.03901.09%限大額開放購買
                  168005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.45104.45104.40904.40900.04200.95%開放開放購買
                  169100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.14734.44782.12224.42270.02511.18%開放開放購買
                  170100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧2.72804.44102.71704.43000.01100.40%開放開放購買
                  171000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.42204.42204.32304.32300.09902.29%開放開放購買
                  172200007長城安心回報混合估值圖基金吧1.82054.40841.79794.35750.02261.26%開放開放購買
                  173070003嘉實穩健混合估值圖基金吧1.74104.40801.72304.37100.01801.04%開放開放購買
                  174530003建信優選成長混合A估值圖基金吧2.71354.40352.67534.36530.03821.43%開放開放購買
                  175233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.02894.40093.94644.31840.08252.09%開放開放購買
                  176090001大成價值增長混合估值圖基金吧1.38704.37611.35674.34580.03032.23%開放開放購買
                  177001883中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧3.31134.35333.25564.29760.05571.71%開放開放
                  ---

                  購買

                  178001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧3.99774.34773.93624.28620.06151.56%開放開放
                  ---

                  購買

                  179160133南方天元新產業股票(LO估值圖基金吧4.34704.34704.31604.31600.03100.72%開放開放購買
                  180481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.34004.34004.19204.19200.14803.53%開放開放購買
                  181233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.73404.33203.69004.28800.04401.19%開放開放購買
                  182166009中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧3.28104.32303.22574.26770.05531.71%開放開放購買
                  183519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.41604.31603.33704.23700.07902.37%開放開放購買
                  184160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.76364.30961.74134.28730.02231.28%開放開放購買
                  185519736交銀新成長混合估值圖基金吧3.90904.30903.87704.27700.03200.83%限大額開放購買
                  186000263工銀信息產業混合估值圖基金吧4.02904.30603.94204.21900.08702.21%開放開放購買
                  187110003易方達上證50指數A估值圖基金吧2.40424.30422.37124.27120.03301.39%開放開放購買
                  188000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.28504.28504.23004.23000.05501.30%開放開放購買
                  189162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧2.23774.28272.20404.24900.03371.53%開放開放購買
                  190398001中海優質成長混合估值圖基金吧0.72314.26550.71074.23460.01241.74%開放開放購買
                  191180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.18204.26204.12504.20500.05701.38%開放開放購買
                  192519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧3.42504.25803.36404.19700.06101.81%限大額開放購買
                  193310318申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧3.44784.24033.43314.22560.01470.43%開放開放購買
                  194270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.23744.23744.17744.17740.06001.44%開放開放購買
                  195010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.23684.23684.17694.17690.05991.43%開放開放購買
                  196160919大成產業升級股票(LOF估值圖基金吧2.24504.23102.20804.19400.03701.68%開放開放購買
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