您已經選擇的基金

隱藏清空

熱點推薦手機買基金	基金數據	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值凈值估算基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數寶高端理財基金導購收益排行穩健理財基金優選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

開放式基金凈值

基金

基金
基金經理
基金公司

請輸入基金代碼、名稱或簡拼

基金代碼基金公司 ★收藏本頁

數據日期：2020-12-14

基金公司：

頁面放大

每個交易日 16:00～23:00 更新當日的最新開放式基金凈值

強烈推薦隨時隨地查看凈值點擊下載天天基金手機版

數據來源：東方財富Choice數據

關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2020-12-14		2020-12-11		日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費	可購全部
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費	可購全部
		1	006401	先鋒量化優選混合A 估值圖基金吧	1.3304	62.1808	1.3142	61.4236	0.0162	1.23%	開放	開放	0.15%	購買
		2	000011	華夏大盤精選混合估值圖基金吧	19.7350	25.6480	19.3860	25.2990	0.3490	1.80%	開放	開放	0.15%	購買
		3	070002	嘉實增長混合估值圖基金吧	20.2840	20.9450	19.9330	20.5940	0.3510	1.76%	暫停	開放	0.15%	購買
		4	260104	景順長城內需增長混合估值圖基金吧	12.4480	14.3140	12.1430	14.0090	0.3050	2.51%	限大額	開放	0.15%	購買
		5	240001	華寶寶康消費品估值圖基金吧	4.2355	11.9009	4.1706	11.7395	0.0649	1.56%	開放	開放	0.12%	購買
		6	163402	興全趨勢投資混合(LOF 估值圖基金吧	0.9570	11.0417	0.9459	10.9974	0.0111	1.17%	開放	開放	0.15%	購買
		7	110013	易方達科翔混合估值圖基金吧	4.6130	10.6570	4.5400	10.5590	0.0730	1.61%	開放	開放	0.15%	購買
		8	519001	銀華價值優選混合估值圖基金吧	3.1791	10.4967	3.1574	10.4266	0.0217	0.69%	開放	開放	0.15%	購買
		9	110011	易方達中小盤混合估值圖基金吧	8.5071	9.3971	8.3432	9.2332	0.1639	1.96%	限大額	開放	0.15%	購買
		10	162204	泰達宏利行業混合估值圖基金吧	7.0634	8.8684	6.9638	8.7688	0.0996	1.43%	開放	開放	0.15%	購買
		11	519035	富國天博創新主題混合估值圖基金吧	2.1375	8.8325	2.1104	8.7599	0.0271	1.28%	開放	開放	0.15%	購買
		12	000595	嘉實泰和混合估值圖基金吧	4.1760	8.7690	4.1050	8.6940	0.0710	1.73%	限大額	開放	0.15%	購買
		13	070006	嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧	8.1310	8.6610	8.0180	8.5480	0.1130	1.41%	暫停	開放	0.15%	購買
		14	519008	匯添富優勢精選混合估值圖基金吧	4.3641	8.4943	4.2975	8.4277	0.0666	1.55%	開放	開放	0.15%	購買
		15	160314	華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧	1.6550	8.4620	1.6290	8.3680	0.0260	1.60%	開放	開放	0.15%	購買
		16	020005	國泰金馬穩健混合估值圖基金吧	1.6570	7.9390	1.6320	7.8390	0.0250	1.53%	開放	開放	0.15%	購買
		17	288002	華夏收入混合估值圖基金吧	6.4470	7.8470	6.3420	7.7420	0.1050	1.66%	開放	開放	0.15%	購買
		18	240008	華寶收益增長混合估值圖基金吧	7.6542	7.6542	7.5866	7.5866	0.0676	0.89%	開放	開放	0.15%	購買
		19	519692	交銀成長混合A 估值圖基金吧	6.8373	7.6433	6.7817	7.5877	0.0556	0.82%	開放	開放	0.15%	購買
		20	000083	匯添富消費行業混合估值圖基金吧	7.6260	7.6260	7.5150	7.5150	0.1110	1.48%	開放	開放	0.15%	購買
		21	110029	易方達科訊混合估值圖基金吧	1.6651	7.5351	1.6441	7.4758	0.0210	1.28%	開放	開放	0.15%	購買
		22	270005	廣發聚豐混合A 估值圖基金吧	1.4754	7.5054	1.4506	7.3932	0.0248	1.71%	開放	開放	0.15%	購買
		23	040005	華安宏利混合估值圖基金吧	6.8167	7.4367	6.7385	7.3585	0.0782	1.16%	開放	開放	0.15%	購買
		24	163406	興全合潤分級混合估值圖基金吧	1.9014	7.2311	1.8812	7.1542	0.0202	1.07%	限大額	開放	0.12%	購買
		25	519908	華夏興華混合A 估值圖基金吧	2.6910	7.1660	2.6320	7.1040	0.0590	2.24%	開放	開放	0.15%	購買
		26	180012	銀華富裕主題混合估值圖基金吧	6.1490	7.1020	6.0370	6.9900	0.1120	1.86%	開放	開放	0.15%	購買
		27	519679	銀河主題混合估值圖基金吧	6.4640	7.0320	6.3160	6.8840	0.1480	2.34%	開放	開放	0.60%	購買
		28	110012	易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧	2.4860	7.0270	2.4590	6.9990	0.0270	1.10%	開放	開放	0.15%	購買
		29	377010	上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧	5.0455	6.9655	5.0245	6.9445	0.0210	0.42%	開放	開放	0.15%	購買
		30	006011	中信保誠穩鴻A 估值圖基金吧	6.0730	6.8584	6.0721	6.8575	0.0009	0.01%	限大額	開放	0.08%	購買
		31	160918	大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧	3.5850	6.7500	3.5350	6.7000	0.0500	1.41%	開放	開放	0.15%	購買
		32	260101	景順長城優選混合估值圖基金吧	3.8804	6.5270	3.8044	6.4510	0.0760	2.00%	開放	開放	0.15%	購買
		33	160311	華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧	2.1470	6.5100	2.1130	6.4310	0.0340	1.61%	開放	開放	0.15%	購買
		34	161005	富國天惠成長混合A 估值圖基金吧	3.4477	6.3457	3.4062	6.3042	0.0415	1.22%	限大額	開放	0.15%	購買
		35	920002	中金精選股票A 估值圖基金吧	2.1773	6.2609	2.1404	6.1684	0.0369	1.72%	暫停	開放	1.50%	購買
		36	002031	華夏策略混合估值圖基金吧	5.6310	6.2310	5.5750	6.1750	0.0560	1.00%	開放	開放	0.15%	購買
		37	151001	銀河穩健混合估值圖基金吧	2.4263	6.2285	2.3957	6.1864	0.0306	1.28%	開放	開放	0.15%	購買
		38	400003	東方精選混合估值圖基金吧	2.0605	6.1921	2.0285	6.1050	0.0320	1.58%	開放	開放	0.15%	購買
		39	100020	富國天益價值混合估值圖基金吧	2.5959	6.1022	2.5520	6.0583	0.0439	1.72%	開放	開放	0.15%	購買
		40	160505	博時主題行業混合(LOF 估值圖基金吧	2.0080	6.1010	1.9840	6.0770	0.0240	1.21%	開放	開放	0.15%	購買
		41	460005	華泰柏瑞價值增長混合A 估值圖基金吧	4.8923	6.0776	4.8362	6.0215	0.0561	1.16%	開放	開放	0.15%	購買
		42	110002	易方達策略成長混合估值圖基金吧	4.1910	6.0640	4.1670	6.0400	0.0240	0.58%	開放	開放	0.15%	購買
		43	375010	上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧	1.9420	5.9940	1.9104	5.9624	0.0316	1.65%	限大額	開放	0.15%	購買
		44	519674	銀河創新成長混合估值圖基金吧	5.9627	5.9627	5.8584	5.8584	0.1043	1.78%	開放	開放	0.15%	購買
		45	040035	華安逆向策略混合估值圖基金吧	5.5470	5.9270	5.4770	5.8570	0.0700	1.28%	開放	開放	0.15%	購買
		46	020003	國泰金龍行業混合估值圖基金吧	0.8320	5.9250	0.8240	5.9010	0.0080	0.97%	開放	開放	0.12%	購買
		47	162605	景順長城鼎益混合(LOF 估值圖基金吧	3.0740	5.8650	3.0010	5.7920	0.0730	2.43%	限大額	開放	0.15%	購買
		48	163412	興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧	3.2630	5.8270	3.2390	5.8030	0.0240	0.74%	開放	開放	0.15%	購買
		49	160812	長盛同益成長回報(LOF 估值圖基金吧	2.5100	5.8250	2.4800	5.7950	0.0300	1.21%	限大額	開放	0.15%	購買
		50	002011	華夏紅利混合估值圖基金吧	3.3130	5.7860	3.2440	5.7170	0.0690	2.13%	開放	開放	0.15%	購買
		51	166301	華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧	5.7100	5.7100	5.6350	5.6350	0.0750	1.33%	開放	開放	0.15%	購買
		52	590008	中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧	5.7040	5.7040	5.5720	5.5720	0.1320	2.37%	開放	開放	0.15%	購買
		53	519697	交銀優勢行業混合估值圖基金吧	5.2920	5.6980	5.2090	5.6150	0.0830	1.59%	限大額	開放	0.15%	購買
		54	110001	易方達平穩增長混合估值圖基金吧	4.3460	5.6710	4.2940	5.6190	0.0520	1.21%	開放	開放	0.15%	購買
		55	360005	光大紅利混合估值圖基金吧	2.9767	5.6172	2.9474	5.5879	0.0293	0.99%	開放	開放	0.15%	購買
		56	100022	富國天瑞強勢混合估值圖基金吧	1.0087	5.6043	0.9922	5.5652	0.0165	1.66%	開放	開放	0.15%	購買
		57	206001	鵬華弘泰A 估值圖基金吧	1.1287	5.5964	1.1285	5.5955	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.15%	購買
		58	040025	華安科技動力混合估值圖基金吧	4.7810	5.5680	4.7130	5.5000	0.0680	1.44%	開放	開放	0.15%	購買
		59	340007	興全社會責任混合估值圖基金吧	5.3680	5.5580	5.2600	5.4500	0.1080	2.05%	開放	開放	0.15%	購買
		60	162703	廣發小盤成長混合(LOF 估值圖基金吧	3.2150	5.5530	3.1544	5.4924	0.0606	1.92%	開放	開放	0.15%	購買
		61	240009	華寶先進成長混合估值圖基金吧	5.2840	5.5520	5.2418	5.5098	0.0422	0.81%	開放	開放	0.15%	購買
		62	340006	興全全球視野股票估值圖基金吧	2.7730	5.5190	2.7328	5.4788	0.0402	1.47%	開放	開放	0.15%	購買
		63	519039	長盛同德主題混合估值圖基金吧	1.9245	5.5147	1.8830	5.3958	0.0415	2.20%	開放	開放	0.15%	購買
		64	180031	銀華中小盤混合估值圖基金吧	3.7070	5.4870	3.6610	5.4410	0.0460	1.26%	開放	開放	0.15%	購買
		65	160607	鵬華價值優勢混合(LOF 估值圖基金吧	1.1810	5.4790	1.1780	5.4700	0.0030	0.25%	開放	開放	0.15%	購買
		66	910007	東方紅啟元三年持有混合A 估值圖基金吧	4.9552	5.4672	4.9077	5.4197	0.0475	0.97%	暫停	開放	1.50%	購買
		67	860001	光大陽光混合A 估值圖基金吧	3.6946	5.4246	3.6897	5.4197	0.0049	0.13%	暫停	開放	0.00%	購買
		68	519732	交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧	5.4240	5.4240	5.3800	5.3800	0.0440	0.82%	限大額	開放	0.15%	購買
		69	519069	匯添富價值精選混合A 估值圖基金吧	3.6950	5.3920	3.6480	5.3450	0.0470	1.29%	開放	開放	0.15%	購買
		70	470009	匯添富民營活力混合A 估值圖基金吧	5.1340	5.3840	5.0800	5.3300	0.0540	1.06%	開放	開放	0.15%	購買
		71	070001	嘉實成長收益混合A 估值圖基金吧	1.8318	5.3789	1.8000	5.3252	0.0318	1.77%	開放	開放	0.15%	購買
		72	020023	國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧	5.3780	5.3780	5.2720	5.2720	0.1060	2.01%	開放	開放	0.15%	購買
		73	110005	易方達積極成長混合估值圖基金吧	0.8363	5.3764	0.8320	5.3655	0.0043	0.52%	限大額	開放	0.15%	購買
		74	481001	工銀核心價值混合A 估值圖基金吧	0.5115	5.3339	0.5010	5.2957	0.0105	2.10%	開放	開放	0.15%	購買
		75	003293	易方達科瑞混合估值圖基金吧	1.8201	5.3271	1.8004	5.3074	0.0197	1.09%	開放	開放	0.15%	購買
		76	660015	農銀行業輪動混合估值圖基金吧	5.2260	5.3260	5.1327	5.2327	0.0933	1.82%	開放	開放	0.15%	購買
		77	161610	融通領先成長混合(LOF 估值圖基金吧	1.9160	5.3070	1.8920	5.2450	0.0240	1.27%	開放	開放	0.15%	購買
		78	161706	招商優質成長混合(LOF 估值圖基金吧	3.1986	5.2940	3.1915	5.2869	0.0071	0.22%	開放	開放	0.15%	購買
		79	161903	萬家行業優選混合(LOF 估值圖基金吧	2.1135	5.2637	2.0895	5.2211	0.0240	1.15%	限大額	開放	0.15%	購買
		80	020001	國泰金鷹增長混合估值圖基金吧	1.3135	5.2383	1.2989	5.2237	0.0146	1.12%	開放	開放	0.15%	購買
		81	270028	廣發制造業精選混合A 估值圖基金吧	5.2230	5.2230	5.1660	5.1660	0.0570	1.10%	開放	開放	0.15%	購買
		82	519011	海富通精選混合估值圖基金吧	0.6988	5.2211	0.6908	5.1948	0.0080	1.16%	開放	開放	0.15%	購買
		83	010023	廣發制造業精選混合C 估值圖基金吧	5.2190	5.2190	5.1620	5.1620	0.0570	1.10%	開放	開放	0.00%	購買
		84	200002	長城久泰滬深300指數A 估值圖基金吧	2.3586	5.2186	2.3463	5.2063	0.0123	0.52%	開放	開放	0.15%	購買
		85	630002	華商盛世成長混合估值圖基金吧	3.5540	5.2090	3.5197	5.1747	0.0343	0.97%	開放	開放	0.15%	購買
		86	377240	上投摩根新興動力混合A 估值圖基金吧	5.2090	5.2090	5.1240	5.1240	0.0850	1.66%	開放	開放	0.15%	購買
		87	160605	鵬華中國50混合估值圖基金吧	2.8160	5.1860	2.7500	5.1200	0.0660	2.40%	開放	開放	0.15%	購買
		88	240002	華寶寶康配置混合估值圖基金吧	3.2534	5.1834	3.2176	5.1476	0.0358	1.11%	開放	開放	0.12%	購買
		89	519091	新華泛資源優勢混合估值圖基金吧	5.1700	5.1700	5.1160	5.1160	0.0540	1.06%	開放	開放	0.15%	購買
		90	160211	國泰中小盤成長混合(LO 估值圖基金吧	3.8160	5.1590	3.7500	5.0800	0.0660	1.76%	開放	開放	0.15%	購買
		91	213001	寶盈鴻利收益靈活配置混合估值圖基金吧	2.3810	5.1540	2.3240	5.0760	0.0570	2.45%	限大額	開放	0.15%	購買
		92	002001	華夏回報混合A 估值圖基金吧	1.8870	5.1410	1.8710	5.1250	0.0160	0.86%	限大額	開放	0.15%	購買
		93	519066	匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧	4.0550	5.1340	4.0150	5.0940	0.0400	1.00%	開放	開放	0.15%	購買
		94	163801	中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧	2.1152	5.1294	2.0832	5.0974	0.0320	1.54%	開放	開放	0.15%	購買
		95	910022	東方紅啟航三年持有混合A 估值圖基金吧	4.7384	5.1294	4.7271	5.1181	0.0113	0.24%	暫停	開放	1.50%	購買
		96	000619	東方紅產業升級混合估值圖基金吧	5.1280	5.1280	5.0750	5.0750	0.0530	1.04%	開放	開放	1.50%	購買
		97	260116	景順長城核心競爭力混合A 估值圖基金吧	4.5430	5.1030	4.4570	5.0170	0.0860	1.93%	開放	開放	0.15%	購買
		98	165516	信誠周期輪動混合(LOF 估值圖基金吧	4.5790	5.0930	4.4620	4.9760	0.1170	2.62%	限大額	開放	0.15%	購買
		99	162207	泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧	2.1123	5.0804	2.0957	5.0405	0.0166	0.79%	開放	開放	0.15%	購買
		100	519704	交銀先進制造混合估值圖基金吧	3.9268	5.0538	3.8356	4.9626	0.0912	2.38%	開放	開放	0.15%	購買
		101	540006	匯豐晉信大盤股票A 估值圖基金吧	4.9775	5.0375	4.9442	5.0042	0.0333	0.67%	開放	開放	0.15%	購買
		102	160603	鵬華普天收益混合估值圖基金吧	2.4850	5.0360	2.4600	5.0110	0.0250	1.02%	開放	開放	0.14%	購買
		103	004355	嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧	1.8312	5.0045	1.8061	4.9797	0.0251	1.39%	開放	開放	---	購買
		104	000751	嘉實新興產業股票估值圖基金吧	5.0020	5.0020	4.9200	4.9200	0.0820	1.67%	限大額	開放	0.15%	購買
		105	002989	融通通乾研究精選混合估值圖基金吧	1.7610	4.9836	1.7466	4.9697	0.0144	0.82%	開放	開放	0.15%	購買
		106	370024	上投摩根核心優選混合估值圖基金吧	4.7591	4.9741	4.6848	4.8998	0.0743	1.59%	開放	開放	0.15%	購買
		107	007887	東方紅啟元三年持有混合B 估值圖基金吧	4.9709	4.9709	4.9231	4.9231	0.0478	0.97%	暫停	暫停	1.50%	購買
		108	398061	中海消費混合估值圖基金吧	4.7500	4.9600	4.5930	4.8030	0.1570	3.42%	開放	開放	0.15%	購買
		109	519918	華夏興和混合估值圖基金吧	2.7070	4.9380	2.7030	4.9340	0.0040	0.15%	開放	開放	0.15%	購買
		110	240005	華寶多策略增長開放估值圖基金吧	0.5682	4.9272	0.5697	4.9307	-0.0015	-0.26%	限大額	開放	0.15%	購買
		111	150103	銀河銀泰混合估值圖基金吧	1.6104	4.9184	1.5743	4.8823	0.0361	2.29%	開放	開放	1.00%	購買
		112	690007	民生加銀景氣行業混合A 估值圖基金吧	4.9180	4.9180	4.8400	4.8400	0.0780	1.61%	開放	開放	0.15%	購買
		113	519760	交銀新回報靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.8960	4.9160	4.8900	4.9100	0.0060	0.12%	限大額	開放	0.00%	購買
		114	009720	民生加銀景氣行業混合C 估值圖基金吧	4.9110	4.9110	4.8330	4.8330	0.0780	1.61%	開放	開放	---	購買
		115	040004	華安寶利配置混合估值圖基金吧	1.2790	4.9060	1.2640	4.8910	0.0150	1.19%	限大額	開放	0.12%	購買
		116	100060	富國高新技術產業混合估值圖基金吧	4.2450	4.8960	4.2260	4.8770	0.0190	0.45%	開放	開放	0.15%	購買
		117	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	4.5310	4.8920	4.5070	4.8680	0.0240	0.53%	開放	開放	0.15%	購買
		118	003803	華安新豐利靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.8862	4.8862	4.8715	4.8715	0.0147	0.30%	開放	開放	---	購買
		119	010037	華泰柏瑞價值增長混合C 估值圖基金吧	4.8818	4.8818	4.8262	4.8262	0.0556	1.15%	開放	開放	0.00%	購買
		120	660012	農銀消費主題混合A 估值圖基金吧	4.8010	4.8810	4.6812	4.7612	0.1198	2.56%	開放	開放	0.15%	購買
		121	000527	南方新優享靈活配置混合A 估值圖基金吧	4.8790	4.8790	4.8100	4.8100	0.0690	1.43%	開放	開放	0.15%	購買
		122	110015	易方達行業領先混合估值圖基金吧	4.4380	4.8740	4.3600	4.7960	0.0780	1.79%	開放	開放	0.15%	購買
		123	270008	廣發核心精選混合估值圖基金吧	4.6620	4.8720	4.6000	4.8100	0.0620	1.35%	開放	開放	0.15%	購買
		124	006279	中金瑞祥A 估值圖基金吧	4.8411	4.8411	4.8401	4.8401	0.0010	0.02%	開放	開放	0.15%	購買
		125	040001	華安創新混合估值圖基金吧	0.9990	4.8280	0.9880	4.7810	0.0110	1.11%	開放	開放	0.15%	購買
		126	110022	易方達消費行業股票估值圖基金吧	4.8260	4.8260	4.7110	4.7110	0.1150	2.44%	開放	開放	0.15%	購買
		127	006590	南方新優享靈活配置混合C 估值圖基金吧	4.8090	4.8090	4.7410	4.7410	0.0680	1.43%	開放	開放	0.00%	購買
		128	000294	華安生態優先混合估值圖基金吧	4.2920	4.7800	4.2080	4.6960	0.0840	2.00%	限大額	開放	0.15%	購買
		129	150968	銀河研究精選混合估值圖基金吧	2.0712	4.7681	2.0490	4.7459	0.0222	1.08%	開放	開放	0.15%	購買
		130	163302	大摩資源優選混合(LOF 估值圖基金吧	1.9194	4.7620	1.8951	4.7377	0.0243	1.28%	開放	開放	0.15%	購買
		131	180010	銀華優質增長混合估值圖基金吧	2.0851	4.7528	2.0609	4.7286	0.0242	1.17%	開放	開放	0.15%	購買
		132	270041	廣發消費品精選混合A 估值圖基金吧	4.7490	4.7490	4.6880	4.6880	0.0610	1.30%	開放	開放	0.15%	購買
		133	270002	廣發穩健增長混合A 估值圖基金吧	1.7883	4.7469	1.7711	4.7297	0.0172	0.97%	開放	開放	0.15%	購買
		134	010022	廣發消費品精選混合C 估值圖基金吧	4.7460	4.7460	4.6850	4.6850	0.0610	1.30%	開放	開放	0.00%	購買
		135	010225	東方紅啟航三年持有混合B 估值圖基金吧	4.7389	4.7389	4.7275	4.7275	0.0114	0.24%	暫停	暫停	1.50%	購買
		136	040002	華安中國A股增強指數估值圖基金吧	1.0780	4.7380	1.0630	4.6890	0.0150	1.41%	限大額	開放	0.15%	購買
		137	400007	東方策略成長混合估值圖基金吧	4.7344	4.7344	4.6440	4.6440	0.0904	1.95%	開放	開放	0.15%	購買
		138	340008	興全有機增長混合估值圖基金吧	3.9111	4.7311	3.8821	4.7021	0.0290	0.75%	限大額	開放	0.15%	購買
		139	050009	博時新興成長混合估值圖基金吧	1.1090	4.7310	1.0880	4.6520	0.0210	1.93%	開放	開放	0.15%	購買
		140	162006	長城久富混合(LOF)估值圖基金吧	1.9882	4.7180	1.9698	4.6996	0.0184	0.93%	開放	開放	0.15%	購買
		141	871003	廣發資管價值增長靈活配置估值圖基金吧	1.4461	4.6760	1.4286	4.6482	0.0175	1.22%	開放	開放	0.10%	購買
		142	519068	匯添富成長焦點混合估值圖基金吧	3.3944	4.6714	3.3545	4.6315	0.0399	1.19%	開放	開放	0.15%	購買
		143	090015	大成內需增長混合A 估值圖基金吧	4.6620	4.6620	4.5940	4.5940	0.0680	1.48%	開放	開放	0.15%	購買
		144	257020	國聯安精選混合估值圖基金吧	1.0990	4.6550	1.0900	4.6410	0.0090	0.83%	開放	開放	0.15%	購買
		145	240004	華寶動力組合估值圖基金吧	2.1408	4.6508	2.1151	4.6251	0.0257	1.22%	開放	開放	0.15%	購買
		146	519672	銀河藍籌混合估值圖基金吧	4.6360	4.6360	4.5790	4.5790	0.0570	1.24%	開放	開放	0.15%	購買
		147	206007	鵬華消費優選混合估值圖基金吧	4.6060	4.6060	4.5030	4.5030	0.1030	2.29%	限大額	開放	0.15%	購買
		148	202023	南方優選成長混合A 估值圖基金吧	4.5930	4.5930	4.5490	4.5490	0.0440	0.97%	開放	開放	0.15%	購買
		149	161606	融通行業景氣混合A 估值圖基金吧	2.6520	4.5920	2.6290	4.5690	0.0230	0.87%	開放	開放	0.15%	購買
		150	260108	景順長城新興成長混合估值圖基金吧	2.9380	4.5750	2.8690	4.5060	0.0690	2.41%	開放	開放	0.15%	購買
		151	162203	泰達宏利穩定混合估值圖基金吧	2.6342	4.5742	2.5939	4.5339	0.0403	1.55%	開放	開放	0.15%	購買
		152	519714	交銀消費新驅動股票估值圖基金吧	1.8790	4.5690	1.8570	4.5260	0.0220	1.18%	開放	開放	0.15%	購買
		153	020026	國泰成長優選混合估值圖基金吧	4.0470	4.5690	4.0000	4.5220	0.0470	1.18%	開放	開放	0.15%	購買
		154	000220	富國醫療保健行業混合估值圖基金吧	4.5550	4.5550	4.4560	4.4560	0.0990	2.22%	開放	開放	0.15%	購買
		155	000410	益民服務領先混合估值圖基金吧	4.5530	4.5530	4.4790	4.4790	0.0740	1.65%	開放	開放	0.15%	購買
		156	519019	大成景陽領先混合估值圖基金吧	1.0890	4.5490	1.0610	4.5210	0.0280	2.64%	開放	開放	0.15%	購買
		157	270050	廣發新經濟混合A 估值圖基金吧	4.5446	4.5446	4.4557	4.4557	0.0889	2.00%	開放	開放	0.15%	購買
		158	010134	廣發新經濟混合C 估值圖基金吧	4.5416	4.5416	4.4529	4.4529	0.0887	1.99%	開放	開放	0.00%	購買
		159	000547	建信健康民生混合估值圖基金吧	4.5300	4.5300	4.4450	4.4450	0.0850	1.91%	開放	開放	0.15%	購買
		160	009709	民生加銀策略精選混合C 估值圖基金吧	4.5250	4.5250	4.5010	4.5010	0.0240	0.53%	開放	開放	---	購買
		161	020015	國泰區位優勢混合估值圖基金吧	4.4750	4.5200	4.4210	4.4660	0.0540	1.22%	開放	開放	0.15%	購買
		162	000308	建信創新中國混合估值圖基金吧	4.5120	4.5120	4.3770	4.3770	0.1350	3.08%	開放	開放	0.15%	購買
		163	570008	諾德周期策略混合估值圖基金吧	3.6130	4.5080	3.5150	4.4100	0.0980	2.79%	開放	開放	0.15%	購買
		164	519087	新華優選分紅混合估值圖基金吧	1.1628	4.4994	1.1470	4.4740	0.0158	1.38%	開放	開放	0.12%	購買
		165	000577	安信價值精選股票估值圖基金吧	4.4860	4.4860	4.4610	4.4610	0.0250	0.56%	限大額	開放	0.15%	購買
		166	206009	鵬華新興產業混合估值圖基金吧	4.0920	4.4690	4.0750	4.4520	0.0170	0.42%	開放	開放	0.15%	購買
		167	163415	興全商業模式優選混合估值圖基金吧	3.6020	4.4620	3.5630	4.4230	0.0390	1.09%	限大額	開放	0.15%	購買
		168	005206	南方優選成長混合C 估值圖基金吧	4.4510	4.4510	4.4090	4.4090	0.0420	0.95%	開放	開放	0.00%	購買
		169	100026	富國天合穩健優選混合估值圖基金吧	2.1473	4.4478	2.1222	4.4227	0.0251	1.18%	開放	開放	0.15%	購買
		170	100016	富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧	2.7280	4.4410	2.7170	4.4300	0.0110	0.40%	開放	開放	0.15%	購買
		171	000592	建信改革紅利股票估值圖基金吧	4.4220	4.4220	4.3230	4.3230	0.0990	2.29%	開放	開放	0.15%	購買
		172	200007	長城安心回報混合估值圖基金吧	1.8205	4.4084	1.7979	4.3575	0.0226	1.26%	開放	開放	0.15%	購買
		173	070003	嘉實穩健混合估值圖基金吧	1.7410	4.4080	1.7230	4.3710	0.0180	1.04%	開放	開放	0.15%	購買
		174	530003	建信優選成長混合A 估值圖基金吧	2.7135	4.4035	2.6753	4.3653	0.0382	1.43%	開放	開放	0.15%	購買
		175	233007	大摩卓越成長混合估值圖基金吧	4.0289	4.4009	3.9464	4.3184	0.0825	2.09%	開放	開放	0.15%	購買
		176	090001	大成價值增長混合估值圖基金吧	1.3870	4.3761	1.3567	4.3458	0.0303	2.23%	開放	開放	0.15%	購買
		177	001883	中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧	3.3113	4.3533	3.2556	4.2976	0.0557	1.71%	開放	開放	---	購買
		178	001887	中歐價值智選混合E 估值圖基金吧	3.9977	4.3477	3.9362	4.2862	0.0615	1.56%	開放	開放	---	購買
		179	160133	南方天元新產業股票(LO 估值圖基金吧	4.3470	4.3470	4.3160	4.3160	0.0310	0.72%	開放	開放	0.15%	購買
		180	481015	工銀主題策略混合估值圖基金吧	4.3400	4.3400	4.1920	4.1920	0.1480	3.53%	開放	開放	0.15%	購買
		181	233011	大摩主題優選混合估值圖基金吧	3.7340	4.3320	3.6900	4.2880	0.0440	1.19%	開放	開放	0.15%	購買
		182	166009	中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧	3.2810	4.3230	3.2257	4.2677	0.0553	1.71%	開放	開放	0.15%	購買
		183	519095	新華行業周期輪換混合估值圖基金吧	3.4160	4.3160	3.3370	4.2370	0.0790	2.37%	開放	開放	0.15%	購買
		184	160106	南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧	1.7636	4.3096	1.7413	4.2873	0.0223	1.28%	開放	開放	0.15%	購買
		185	519736	交銀新成長混合估值圖基金吧	3.9090	4.3090	3.8770	4.2770	0.0320	0.83%	限大額	開放	0.15%	購買
		186	000263	工銀信息產業混合估值圖基金吧	4.0290	4.3060	3.9420	4.2190	0.0870	2.21%	開放	開放	0.15%	購買
		187	110003	易方達上證50指數A 估值圖基金吧	2.4042	4.3042	2.3712	4.2712	0.0330	1.39%	開放	開放	0.15%	購買
		188	000404	易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧	4.2850	4.2850	4.2300	4.2300	0.0550	1.30%	開放	開放	0.15%	購買
		189	162202	泰達宏利周期混合估值圖基金吧	2.2377	4.2827	2.2040	4.2490	0.0337	1.53%	開放	開放	0.15%	購買
		190	398001	中海優質成長混合估值圖基金吧	0.7231	4.2655	0.7107	4.2346	0.0124	1.74%	開放	開放	0.12%	購買
		191	180018	銀華和諧主題混合估值圖基金吧	4.1820	4.2620	4.1250	4.2050	0.0570	1.38%	開放	開放	0.15%	購買
		192	519712	交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧	3.4250	4.2580	3.3640	4.1970	0.0610	1.81%	限大額	開放	0.15%	購買
		193	310318	申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧	3.4478	4.2403	3.4331	4.2256	0.0147	0.43%	開放	開放	0.12%	購買
		194	270021	廣發聚瑞混合A 估值圖基金吧	4.2374	4.2374	4.1774	4.1774	0.0600	1.44%	開放	開放	0.15%	購買
		195	010026	廣發聚瑞混合C 估值圖基金吧	4.2368	4.2368	4.1769	4.1769	0.0599	1.43%	開放	開放	0.00%	購買
		196	160919	大成產業升級股票(LOF 估值圖基金吧	2.2450	4.2310	2.2080	4.1940	0.0370	1.68%	開放	開放	0.15%	購買
		197	121002	國投瑞銀景氣行業混合估值圖基金吧	1.9535	4.2218	1.9446	4.2129	0.0089	0.46%	開放	開放	0.15%	購買
		198	450002	國富彈性市值混合估值圖基金吧	1.5002	4.2199	1.4845	4.2042	0.0157	1.06%	開放	開放	0.15%	購買
		199	360006	光大新增長混合估值圖基金吧	1.9674	4.2155	1.9254	4.1735	0.0420	2.18%	開放	開放	0.15%	購買
		200	202001	南方穩健成長混合估值圖基金吧	2.2594	4.2144	2.2204	4.1754	0.0390	1.76%	開放	開放	0.16%	購買

鄭重聲明：天天基金網發布此信息目的在于傳播更多信息，與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實，不對您構成任何投資決策建議，據此操作，風險自擔。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？將天天基金網添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 / 4001818188|客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監會上海監管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1

熱點推薦

基金數據

基金交易

服務指南

開放式基金凈值