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                  開放式基金凈值

                  關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-09-172021-09-16日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
                  單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
                  1860060光大陽光生活18個月混合B估值圖基金吧0.85870.85870.80750.80750.05126.34%暫停暫停
                  ---
                  2860061光大陽光生活18個月混合C估值圖基金吧0.85760.85760.80650.80650.05116.34%暫停暫停
                  ---
                  3860008光大陽光生活18個月混合A估值圖基金吧1.43762.05151.35201.96590.08566.33%暫停暫停
                  4002300長盛醫療行業量化配置股票估值圖基金吧2.66502.66502.52102.52100.14405.71%開放開放
                  5000684長盛養老健康產業靈活配置混合估值圖基金吧2.62702.62702.48902.48900.13805.54%開放開放
                  6010110廣發醫藥健康混合A估值圖基金吧1.03061.03060.97800.97800.05265.38%開放開放
                  7011598信達澳銀醫藥健康混合估值圖基金吧1.10591.10591.04951.04950.05645.37%開放開放
                  8010111廣發醫藥健康混合C估值圖基金吧1.02681.02680.97450.97450.05235.37%開放開放
                  9010731廣發創新醫療兩年持有混合A估值圖基金吧1.09621.09621.04091.04090.05535.31%開放暫停
                  10010732廣發創新醫療兩年持有混合C估值圖基金吧1.09401.09401.03881.03880.05525.31%開放暫停
                  11008412長盛競爭優勢股票A估值圖基金吧1.13211.13211.07571.07570.05645.24%開放開放
                  12008413長盛競爭優勢股票C估值圖基金吧1.12171.12171.06591.06590.05585.24%開放開放
                  13000913農銀醫療保健股票估值圖基金吧3.04303.04302.89202.89200.15105.22%開放開放
                  14003291信達澳銀健康中國混合估值圖基金吧2.81302.81302.67502.67500.13805.16%開放開放
                  15002919東吳智慧醫療量化混合A估值圖基金吧1.74461.74461.65901.65900.08565.16%開放開放
                  16011948東吳智慧醫療量化混合C估值圖基金吧1.74151.74151.65611.65610.08545.16%開放開放
                  17502056廣發中證醫療指數(LOF)A估值圖基金吧1.42531.43331.35541.36700.06995.16%開放開放
                  18009881廣發中證醫療指數(LOF)C估值圖基金吧1.42251.42251.35291.35290.06965.14%開放開放
                  19010387易方達醫藥生物股票A估值圖基金吧0.91110.91110.86660.86660.04455.14%暫停暫停
                  20010388易方達醫藥生物股票C估值圖基金吧0.90800.90800.86370.86370.04435.13%暫停暫停
                  21162412華寶醫療ETF聯接A估值圖基金吧1.25820.74401.19720.71810.06105.10%開放開放
                  22012323華寶醫療ETF聯接C估值圖基金吧1.25751.25751.19651.19650.06105.10%開放開放
                  23004851廣發醫療保健股票A估值圖基金吧3.58353.58353.41093.41090.17265.06%開放開放
                  24009163廣發醫療保健股票C估值圖基金吧3.56293.56293.39133.39130.17165.06%開放開放
                  25004905華泰柏瑞生物醫藥混合A估值圖基金吧3.26683.26683.10983.10980.15705.05%開放開放
                  26010031華泰柏瑞生物醫藥混合C估值圖基金吧3.24023.24023.08453.08450.15575.05%開放開放
                  27009162富國醫藥成長30股票估值圖基金吧1.32521.32521.26161.26160.06365.04%暫停暫停
                  28000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧4.23504.45004.03404.24900.20104.98%開放開放
                  29008293農銀匯理創新醫療混合估值圖基金吧1.68241.68241.60261.60260.07984.98%開放開放
                  30161726招商國證生物醫藥指數(LOF)A估值圖基金吧0.95501.31490.91001.28640.04504.95%開放開放
                  31012417招商國證生物醫藥指數(LOF)C估值圖基金吧0.95480.95480.90980.90980.04504.95%開放開放
                  32005805華泰柏瑞醫療健康A估值圖基金吧3.13993.13992.99202.99200.14794.94%開放開放
                  33011453華泰柏瑞醫療健康C估值圖基金吧3.13123.13122.98382.98380.14744.94%開放開放
                  34011041天弘國證生物醫藥指數發起式C估值圖基金吧0.96220.96220.91700.91700.04524.93%開放開放
                  35180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.80427.75726.48497.43790.31934.92%開放開放
                  36009507國金鑫意醫藥消費A估值圖基金吧1.02061.02060.97270.97270.04794.92%開放開放
                  37011040天弘國證生物醫藥指數發起式A估值圖基金吧0.96340.96340.91820.91820.04524.92%開放開放
                  38009508國金鑫意醫藥消費C估值圖基金吧1.01431.01430.96680.96680.04754.91%開放開放
                  39009542銀華富利精選混合估值圖基金吧1.03441.03440.98650.98650.04794.86%暫停暫停
                  40012598華安國證生物醫藥指數A估值圖基金吧1.04711.04710.99880.99880.04834.84%開放開放
                  41012599華安國證生物醫藥指數C估值圖基金吧1.04691.04690.99860.99860.04834.84%開放開放
                  42003230創金合信醫療保健股票A估值圖基金吧3.25803.15373.10813.00860.14994.82%開放開放
                  43003231創金合信醫療保健股票C估值圖基金吧3.20632.92853.05892.79390.14744.82%開放開放
                  44000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧5.33605.33605.09105.09100.24504.81%開放開放
                  45011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧5.31405.31405.07005.07000.24404.81%開放開放
                  46010592南方醫藥創新股票A估值圖基金吧0.90550.90550.86420.86420.04134.78%暫停暫停
                  47010593南方醫藥創新股票C估值圖基金吧0.90250.90250.86130.86130.04124.78%暫停暫停
                  48012326天弘中證醫療設備與服務A估值圖基金吧0.89720.89720.85630.85630.04094.78%開放開放
                  49519979長信內需成長混合A估值圖基金吧2.89773.74972.76573.61770.13204.77%開放開放
                  50006397長信內需成長混合E估值圖基金吧2.72132.99132.59742.86740.12394.77%開放開放
                  51012327天弘中證醫療設備與服務C估值圖基金吧0.89680.89680.85600.85600.04084.77%開放開放
                  52005237銀華醫療健康量化優選A估值圖基金吧1.94291.94291.85481.85480.08814.75%開放開放
                  53005238銀華醫療健康量化優選C估值圖基金吧1.91911.91911.83211.83210.08704.75%開放開放
                  54008359華安醫療創新混合A估值圖基金吧1.55591.55591.48611.48610.06984.70%開放開放
                  55013483華安醫療創新混合C估值圖基金吧1.55571.55571.48591.48590.06984.70%開放開放
                  56000960招商醫藥健康產業股票估值圖基金吧3.14303.14303.00303.00300.14004.66%開放開放
                  57010585創金合信醫藥消費股票A估值圖基金吧0.98510.98510.94150.94150.04364.63%開放開放
                  58010586創金合信醫藥消費股票C估值圖基金吧0.98120.98120.93780.93780.04344.63%開放開放
                  59012150諾德價值發現一年持有混合估值圖基金吧0.91890.91890.87830.87830.04064.62%暫停暫停
                  60610005信達澳銀紅利回報混合估值圖基金吧1.43001.90401.36701.84100.06304.61%開放開放
                  61013154長信醫療保健混合(LOF)C估值圖基金吧2.37702.37702.27302.27300.10404.58%開放開放
                  ---
                  62163001長信醫療保健混合(LOF)A估值圖基金吧2.37702.91702.27302.81300.10404.58%開放開放
                  63501009匯添富中證生物科技指數A估值圖基金吧2.32982.32982.22772.22770.10214.58%開放開放
                  64501010匯添富中證生物科技指數C估值圖基金吧2.32042.32042.21882.21880.10164.58%開放開放
                  65004041金鷹醫療健康產業C估值圖基金吧2.26222.57222.16312.47310.09914.58%開放開放
                  66004040金鷹醫療健康產業A估值圖基金吧2.16882.46882.07382.37380.09504.58%開放開放
                  67009893大摩優悅安和混合估值圖基金吧1.16321.16321.11231.11230.05094.58%開放開放
                  68011186信達澳銀至誠精選混合估值圖基金吧0.84750.84750.81050.81050.03704.57%開放開放
                  69000711嘉實醫療保健股票估值圖基金吧3.35403.35403.20803.20800.14604.55%開放開放
                  70161035富國中證醫藥主題指數增強A估值圖基金吧2.08502.08501.99501.99500.09004.51%開放開放
                  71005626富國中證醫藥主題指數增強C估值圖基金吧2.08402.08401.99401.99400.09004.51%開放開放
                  72003095中歐醫療健康混合A估值圖基金吧3.61503.85303.46003.69800.15504.48%限大額開放
                  73009988信達澳銀藍籌精選股票估值圖基金吧1.08761.08761.04101.04100.04664.48%開放開放
                  74012634國泰中證醫療ETF聯接A估值圖基金吧0.88920.88920.85110.85110.03814.48%開放開放
                  75011335銀河醫藥混合估值圖基金吧0.92220.92220.88270.88270.03954.47%開放開放
                  76012635國泰中證醫療ETF聯接C估值圖基金吧0.88860.88860.85060.85060.03804.47%開放開放
                  77005303嘉實醫藥健康股票A估值圖基金吧2.54442.54442.43582.43580.10864.46%暫停暫停
                  78005304嘉實醫藥健康股票C估值圖基金吧2.47042.47042.36502.36500.10544.46%暫停暫停
                  79161122易方達中證萬得生物科技指數(L...估值圖基金吧1.00941.43150.96631.37280.04314.46%開放開放
                  80010572易方達中證萬得生物科技指數(L...估值圖基金吧1.00711.00710.96410.96410.04304.46%開放開放
                  81003096中歐醫療健康混合C估值圖基金吧3.56903.80103.41703.64900.15204.45%限大額開放
                  82010654天弘醫藥創新A估值圖基金吧1.13861.13861.09041.09040.04824.42%開放開放
                  83010655天弘醫藥創新C估值圖基金吧1.13521.13521.08721.08720.04804.42%開放開放
                  84006113匯添富創新醫藥混合估值圖基金吧2.92602.92602.80472.80470.12134.32%開放開放
                  85002708大摩健康產業混合估值圖基金吧3.68003.68003.52803.52800.15204.31%開放開放
                  86399011中海醫療保健主題股票估值圖基金吧2.24203.63202.15003.54000.09204.28%開放開放
                  87570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.74404.63903.59104.48600.15304.26%開放開放
                  88010393工銀健康生活混合A估值圖基金吧1.18881.18881.14031.14030.04854.25%暫停暫停
                  89010394工銀健康生活混合C估值圖基金吧1.18071.18071.13261.13260.04814.25%暫停暫停
                  90001915寶盈醫療健康滬港深股票估值圖基金吧2.14102.14102.05402.05400.08704.24%開放開放
                  91006228中歐醫療創新股票A估值圖基金吧2.75352.75352.64192.64190.11164.22%開放開放
                  92006229中歐醫療創新股票C估值圖基金吧2.69982.69982.59042.59040.10944.22%開放開放
                  93501006匯添富中證精準醫療指數C估值圖基金吧1.55451.55451.49191.49190.06264.20%開放開放
                  94010405惠升醫藥健康6個月持有期混合估值圖基金吧0.93240.93240.89480.89480.03764.20%開放開放
                  95501005匯添富中證精準醫療指數A估值圖基金吧1.58751.58751.52361.52360.06394.19%開放開放
                  96005520國投瑞銀創新醫療混合估值圖基金吧1.66921.66921.60231.60230.06694.18%暫停暫停
                  97001344易方達滬深300醫藥聯接A估值圖基金吧1.62321.62321.55811.55810.06514.18%開放開放
                  98007883易方達滬深300醫藥聯接C估值圖基金吧1.61961.61961.55461.55460.06504.18%開放開放
                  99006218富國生物醫藥科技混合A估值圖基金吧2.43152.43152.33462.33460.09694.15%暫停暫停
                  100011308富國生物醫藥科技混合C估值圖基金吧2.42212.42212.32562.32560.09654.15%暫停暫停
                  101006786泰康港股通大消費指數A估值圖基金吧1.47681.47681.41801.41800.05884.15%暫停暫停
                  102012401天弘中證醫藥指數增強A估值圖基金吧1.03421.03420.99300.99300.04124.15%開放開放
                  103006787泰康港股通大消費指數C估值圖基金吧1.46241.46241.40421.40420.05824.14%暫停暫停
                  104012402天弘中證醫藥指數增強C估值圖基金吧1.03401.03400.99290.99290.04114.14%開放開放
                  105006002工銀醫藥健康股票A估值圖基金吧3.33543.72043.20413.58910.13134.10%暫停暫停
                  106004075交銀醫藥創新股票估值圖基金吧3.73243.73243.58573.58570.14674.09%開放開放
                  107006003工銀醫藥健康股票C估值圖基金吧3.26193.64693.13363.51860.12834.09%暫停暫停
                  108470006匯添富醫藥保健混合A估值圖基金吧3.33903.71803.20803.58700.13104.08%開放開放
                  109005176富國精準醫療混合估值圖基金吧3.56993.56993.43053.43050.13944.06%開放開放
                  110005108圓信永豐雙利優選估值圖基金吧1.10381.10381.06081.06080.04304.05%暫停暫停
                  ---
                  111009360招商創新增長混合A估值圖基金吧1.11391.11391.07071.07070.04324.03%開放開放
                  112009361招商創新增長混合C估值圖基金吧1.10281.10281.06011.06010.04274.03%開放開放
                  113009778長信消費升級混合A估值圖基金吧0.84280.89280.81020.86020.03264.02%開放開放
                  114009779長信消費升級混合C估值圖基金吧0.83830.88830.80600.85600.03234.01%開放開放
                  115570001諾德價值優勢混合估值圖基金吧3.10903.53902.98953.41950.11954.00%開放開放
                  116163118申萬菱信中證申萬醫藥生物指數(...估值圖基金吧1.04431.69761.00411.63230.04024.00%開放開放
                  117009898民生加銀醫藥健康股票估值圖基金吧0.87570.87570.84210.84210.03363.99%開放開放
                  118000946華夏醫療健康混合C估值圖基金吧2.71702.71702.61302.61300.10403.98%開放開放
                  119160219國泰國證醫藥衛生行業指數估值圖基金吧0.90692.29190.87222.25720.03473.98%開放開放
                  120005112銀華中證全指醫藥衛生估值圖基金吧2.09112.09112.01132.01130.07983.97%開放開放
                  121001965圓信永豐興源靈活配置混合A估值圖基金吧1.49101.49101.43401.43400.05703.97%開放開放
                  122000945華夏醫療健康混合A估值圖基金吧2.80802.80802.70102.70100.10703.96%開放開放
                  123001766上投摩根醫療健康股票估值圖基金吧2.75382.75382.64952.64950.10433.94%開放開放
                  124011466興業醫療保健混合A估值圖基金吧0.92640.92640.89140.89140.03503.93%開放開放
                  125011467興業醫療保健混合C估值圖基金吧0.92390.92390.88900.88900.03493.93%開放開放
                  126001966圓信永豐興源靈活配置混合C估值圖基金吧1.48401.48401.42801.42800.05603.92%開放開放
                  127004987諾德新享靈活配置混合估值圖基金吧1.91212.14211.84022.07020.07193.91%開放開放
                  128009954北信瑞豐優選成長估值圖基金吧1.50511.50511.44851.44850.05663.91%開放開放
                  129006274圓信永豐醫藥健康估值圖基金吧1.41511.41511.36191.36190.05323.91%開放開放
                  130012615東吳國企改革主題靈活配置混合C估值圖基金吧0.94840.94840.91280.91280.03563.90%開放開放
                  131002159東吳國企改革主題靈活配置混合A估值圖基金吧0.94830.94830.91270.91270.03563.90%開放開放
                  132005453前海開源醫療健康A估值圖基金吧2.81072.81072.70542.70540.10533.89%開放開放
                  133005454前海開源醫療健康C估值圖基金吧2.80092.80092.69592.69590.10503.89%開放開放
                  134090020大成健康產業混合估值圖基金吧2.01502.01501.94001.94000.07503.87%開放開放
                  135001861富安達健康人生混合估值圖基金吧2.40092.40092.31162.31160.08933.86%開放開放
                  136011669長信優質企業混合A估值圖基金吧0.92780.92780.89370.89370.03413.82%開放開放
                  137006671廣發消費升級股票估值圖基金吧1.83321.83321.76591.76590.06733.81%暫停暫停
                  138002443前海開源滬港深龍頭精選混合估值圖基金吧1.66101.84301.60001.78200.06103.81%暫停暫停
                  139011670長信優質企業混合C估值圖基金吧0.92610.92610.89210.89210.03403.81%開放開放
                  140009275融通醫療保健行業混合C估值圖基金吧2.89402.89402.78802.78800.10603.80%開放開放
                  141008551東財醫藥A估值圖基金吧1.34781.34781.29851.29850.04933.80%開放開放
                  142005210東吳雙三角股票C估值圖基金吧1.12531.12531.08411.08410.04123.80%暫停暫停
                  143012804廣發恒生科技指數(QDII)A估值圖基金吧1.04011.04011.00201.00200.03813.80%暫停暫停
                  144008552東財醫藥C估值圖基金吧1.34301.34301.29391.29390.04913.79%開放開放
                  145005209東吳雙三角股票A估值圖基金吧1.14901.14901.10701.10700.04203.79%暫停暫停
                  146012805廣發恒生科技指數(QDII)C估值圖基金吧1.04001.04001.00201.00200.03803.79%暫停暫停
                  147007613嘉合醫療健康混合估值圖基金吧0.95681.45680.92191.42190.03493.79%開放開放
                  148007412景順長城績優成長混合估值圖基金吧1.71971.71971.65701.65700.06273.78%暫停暫停
                  149161616融通醫療保健行業混合A/B估值圖基金吧2.91403.27802.80803.17200.10603.77%開放開放
                  150006193鑫元核心資產A估值圖基金吧1.65101.65101.59121.59120.05983.76%開放開放
                  151006194鑫元核心資產C估值圖基金吧1.62351.62351.56471.56470.05883.76%開放開放
                  152009468博時健康成長雙周定期可贖回混合A估值圖基金吧1.20671.20671.16301.16300.04373.76%開放開放
                  153009469博時健康成長雙周定期可贖回混合C估值圖基金吧1.19471.19471.15141.15140.04333.76%開放開放
                  154009852銀華品質消費股票估值圖基金吧0.98290.98290.94730.94730.03563.76%暫停暫停
                  155012043鵬華酒C估值圖基金吧0.96600.96600.93100.93100.03503.76%開放開放
                  156161725招商中證白酒指數(LOF)A估值圖基金吧1.25152.89461.20632.84940.04523.75%限大額開放
                  157004076國聯安銳意成長混合估值圖基金吧2.19122.19122.11222.11220.07903.74%開放開放
                  158012414招商中證白酒指數(LOF)C估值圖基金吧1.25121.26321.20611.21810.04513.74%限大額開放
                  159006240中融醫療健康混合A估值圖基金吧2.03512.03511.96191.96190.07323.73%開放開放
                  160006241中融醫療健康混合C估值圖基金吧2.00612.00611.93401.93400.07213.73%開放開放
                  161004805長信消費精選量化股票A估值圖基金吧1.83541.83541.76941.76940.06603.73%開放開放
                  162013152長信消費精選量化股票C估值圖基金吧1.83461.83461.76871.76870.06593.73%開放開放
                  ---
                  163011601前海開源公共衛生股票A估值圖基金吧0.98740.98740.95190.95190.03553.73%開放開放
                  164011602前海開源公共衛生股票C估值圖基金吧0.98550.98550.95010.95010.03543.73%開放開放
                  165160632鵬華酒A估值圖基金吧0.94602.28600.91202.26400.03403.73%開放開放
                  166011895博時醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.34904.34904.19304.19300.15603.72%開放開放
                  167260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧2.68004.48702.58404.39100.09603.72%開放開放
                  168009503國壽安保創新醫藥股票C估值圖基金吧0.97950.97950.94440.94440.03513.72%開放開放
                  169050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.36004.49904.20404.34300.15603.71%開放開放
                  170009502國壽安保創新醫藥股票A估值圖基金吧0.98170.98170.94660.94660.03513.71%開放開放
                  171007076匯添富中證醫藥ETF聯接A估值圖基金吧1.48441.48441.43151.43150.05293.70%開放開放
                  172012737廣發中證創新藥產業ETF聯接A估值圖基金吧0.94510.94510.91140.91140.03373.70%開放開放
                  173012738廣發中證創新藥產業ETF聯接C估值圖基金吧0.94470.94470.91100.91100.03373.70%開放開放
                  174000879中海醫藥健康產業精選混合C估值圖基金吧2.27802.98402.19702.90300.08103.69%開放開放
                  175003581前海聯合國民健康混合A估值圖基金吧2.02302.02301.95101.95100.07203.69%開放開放
                  176007111前海聯合國民健康混合C估值圖基金吧1.99601.99601.92501.92500.07103.69%開放開放
                  177007077匯添富中證醫藥ETF聯接C估值圖基金吧1.46991.46991.41761.41760.05233.69%開放開放
                  178006926長城量化精選股票A估值圖基金吧1.44851.44851.39691.39690.05163.69%開放開放
                  179011463長城量化精選股票C估值圖基金吧1.44381.44381.39241.39240.05143.69%開放開放
                  180000878中海醫藥健康產業精選混合A估值圖基金吧2.43203.13802.34603.05200.08603.67%開放開放
                  181002123北信瑞豐外延增長估值圖基金吧1.69401.69401.63401.63400.06003.67%開放開放
                  182006981中金新醫藥股票A估值圖基金吧2.11012.11012.03562.03560.07453.66%暫停暫停
                  183007005中金新醫藥股票C估值圖基金吧2.08292.08292.00942.00940.07353.66%暫停暫停
                  184001829北信瑞豐中國智造估值圖基金吧1.50701.50701.45401.45400.05303.65%開放開放
                  185010366鵬華中證醫藥衛生(LOF)C估值圖基金吧0.96500.96500.93100.93100.03403.65%開放開放
                  186519150新華優選消費混合估值圖基金吧3.52714.46313.40324.33920.12393.64%開放開放
                  187012178銀華富饒精選三年持有期混合估值圖基金吧0.90360.90360.87190.87190.03173.64%開放暫停
                  188008381前海開源新興產業混合估值圖基金吧1.56561.56561.51071.51070.05493.63%開放開放
                  189162605景順長城鼎益混合(LOF)估值圖基金吧2.80805.74902.71005.65100.09803.62%限大額開放
                  190110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.72703.72703.59703.59700.13003.61%開放開放
                  191001007國聯安鑫安靈活配置混合估值圖基金吧0.97102.08300.93722.04920.03383.61%開放開放
                  192160635鵬華中證醫藥衛生(LOF)A估值圖基金吧1.44301.30601.39301.26100.05003.59%開放開放
                  193000831工銀醫療保健股票估值圖基金吧4.19404.19404.04904.04900.14503.58%開放開放
                  194012349天弘恒生科技指數(QDII)C估值圖基金吧0.85990.85990.83020.83020.02973.58%暫停暫停
                  195000870嘉實新收益混合估值圖基金吧2.38102.69402.29902.61200.08203.57%開放開放
                  196012348天弘恒生科技指數(QDII)A估值圖基金吧0.86020.86020.83060.83060.02963.56%暫停暫停
                  197011374招商前沿醫療保健股票C估值圖基金吧0.95680.95680.92400.92400.03283.55%開放開放
                  198001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧4.82704.82704.66204.66200.16503.54%開放開放
                  199011373招商前沿醫療保健股票A估值圖基金吧0.95860.95860.92580.92580.03283.54%開放開放
                  200010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧4.80604.80604.64204.64200.16403.53%開放開放
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