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數據日期：2021-02-26

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數據來源：東方財富Choice數據

關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2021-02-26		2021-02-25		日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
		1	501030	匯添富中證環境治理指數A 估值圖基金吧	0.5501	0.5501	0.5421	0.5421	0.0080	1.48%	開放	開放	0.12%
		2	501031	匯添富中證環境治理指數C 估值圖基金吧	0.5471	0.5471	0.5392	0.5392	0.0079	1.47%	開放	開放	0.00%
		3	164908	交銀中證環境治理(LOF)估值圖基金吧	0.4890	0.4890	0.4820	0.4820	0.0070	1.45%	開放	開放	0.12%
		4	004005	東方民豐回報贏安混合A 估值圖基金吧	1.0564	1.0709	1.0438	1.0583	0.0126	1.21%	開放	開放	0.06%
		5	004006	東方民豐回報贏安混合C 估值圖基金吧	1.0463	1.0593	1.0338	1.0468	0.0125	1.21%	開放	開放	0.00%
		6	003359	大成360互聯網+大數據100C 估值圖基金吧	1.2160	1.2160	1.2060	1.2060	0.0100	0.83%	開放	開放	0.00%
		7	002236	大成360互聯網+大數據100A 估值圖基金吧	1.2450	1.2450	1.2350	1.2350	0.0100	0.81%	開放	開放	0.12%
		8	004685	金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧	1.8064	1.8064	1.8023	1.8023	0.0041	0.23%	開放	開放	0.15%
		9	970008	華安證券匯贏增利一年持有混合C 估值圖基金吧	1.0241	1.0241	1.0222	1.0222	0.0019	0.19%	開放	暫停	0.15%
		10	110036	易方達雙債增強債券C 估值圖基金吧	1.6250	1.7750	1.6220	1.7720	0.0030	0.18%	開放	開放	0.00%
		11	970007	華安證券匯贏增利一年持有混合B 估值圖基金吧	1.0191	1.0191	1.0173	1.0173	0.0018	0.18%	開放	暫停	0.00%
		12	970006	華安證券匯贏增利一年持有混合A 估值圖基金吧	0.9643	1.2003	0.9626	1.1986	0.0017	0.18%	封閉期	封閉期	---
		13	008827	建信易盛鄭商所能源化工期貨ET...估值圖基金吧	1.1550	1.1550	1.1534	1.1534	0.0016	0.14%	開放	開放	0.15%
		14	008828	建信易盛鄭商所能源化工期貨ET...估值圖基金吧	1.1533	1.1533	1.1517	1.1517	0.0016	0.14%	開放	開放	0.00%
		15	007817	國泰中證全指通信設備ETF聯接A 估值圖基金吧	0.9943	0.9943	0.9930	0.9930	0.0013	0.13%	開放	開放	0.10%
		16	110035	易方達雙債增強債券A 估值圖基金吧	1.6840	1.8340	1.6820	1.8320	0.0020	0.12%	開放	開放	0.08%
		17	006038	大成景恒混合C 估值圖基金吧	1.6360	1.6360	1.6340	1.6340	0.0020	0.12%	開放	開放	0.00%
		18	090019	大成景恒混合A 估值圖基金吧	1.6030	2.1460	1.6010	2.1430	0.0020	0.12%	開放	開放	0.15%
		19	007818	國泰中證全指通信設備ETF聯接C 估值圖基金吧	0.9889	0.9889	0.9877	0.9877	0.0012	0.12%	開放	開放	0.00%
		20	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0460	1.4190	1.0450	1.4180	0.0010	0.10%	限大額	開放	0.07%
		21	000111	易方達純債1年定開債A 估值圖基金吧	1.0390	1.4120	1.0380	1.4110	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.06%
		22	000265	易方達恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0220	1.3150	1.0210	1.3140	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.06%
		23	002073	圓信永豐興融A 估值圖基金吧	1.0200	1.2270	1.0190	1.2260	0.0010	0.10%	限大額	開放	0.08%
		24	000266	易方達恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧	1.0180	1.2860	1.0170	1.2850	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.00%
		25	160128	南方金利定開債(LOF)A 估值圖基金吧	1.0120	1.5700	1.0110	1.5690	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.08%
		26	166904	民生加銀平穩添利債券A 估值圖基金吧	1.0110	1.5050	1.0100	1.5040	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.08%
		27	166905	民生加銀平穩添利債券C 估值圖基金吧	1.0000	1.4720	0.9990	1.4710	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.00%
		28	003691	農銀金泰一年定開債估值圖基金吧	1.1815	1.1815	1.1804	1.1804	0.0011	0.09%	開放	開放	0.08%
		29	000252	景順長城景興信用純債債券A 估值圖基金吧	1.1570	1.3880	1.1560	1.3870	0.0010	0.09%	限大額	開放	0.08%
		30	002725	中歐強瑞多策略債券估值圖基金吧	1.1560	1.1560	1.1550	1.1550	0.0010	0.09%	暫停	暫停	0.08%
		31	161820	銀華純債信用債券(LOF)估值圖基金吧	1.1060	1.4940	1.1050	1.4930	0.0010	0.09%	開放	開放	0.08%
		32	009403	平安惠盈純債C 估值圖基金吧	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%	限大額	開放	0.00%
		33	002548	嘉實穩瑞純債債券估值圖基金吧	1.0580	1.1970	1.0570	1.1960	0.0010	0.09%	限大額	開放	---
		34	008578	東海祥蘇短債A 估值圖基金吧	1.0267	1.0267	1.0258	1.0258	0.0009	0.09%	限大額	開放	0.04%
		35	008579	東海祥蘇短債C 估值圖基金吧	1.0239	1.0239	1.0230	1.0230	0.0009	0.09%	限大額	開放	0.00%
		36	360008	光大增利收益債券A 估值圖基金吧	1.2770	1.5780	1.2760	1.5770	0.0010	0.08%	開放	開放	0.10%
		37	360009	光大增利收益債券C 估值圖基金吧	1.2630	1.5190	1.2620	1.5180	0.0010	0.08%	開放	開放	0.00%
		38	550018	信誠優質純債債券A 估值圖基金吧	1.1990	1.5550	1.1980	1.5540	0.0010	0.08%	開放	開放	0.08%
		39	550019	信誠優質純債債券B 估值圖基金吧	1.1840	1.5030	1.1830	1.5020	0.0010	0.08%	開放	開放	0.00%
		40	000244	天弘穩利定期開放A 估值圖基金吧	1.1352	1.4552	1.1343	1.4543	0.0009	0.08%	暫停	暫停	0.06%
		41	000245	天弘穩利定期開放B 估值圖基金吧	1.1140	1.4177	1.1131	1.4168	0.0009	0.08%	暫停	暫停	0.00%
		42	519662	銀河久益回報6個月定開A 估值圖基金吧	1.0874	1.7964	1.0865	1.7955	0.0009	0.08%	暫停	暫停	0.08%
		43	519663	銀河久益回報6個月定開C 估值圖基金吧	1.0583	1.7513	1.0575	1.7505	0.0008	0.08%	暫停	暫停	0.00%
		44	217022	招商產業債券A 估值圖基金吧	1.5380	1.7780	1.5370	1.7770	0.0010	0.07%	限大額	開放	0.08%
		45	007025	南方鑫利3個月定開債估值圖基金吧	1.0604	1.0604	1.0597	1.0597	0.0007	0.07%	暫停	暫停	---
		46	009748	匯豐晉信惠安純債63個月定開債估值圖基金吧	1.0107	1.0107	1.0100	1.0100	0.0007	0.07%	暫停	暫停	0.06%
		47	011083	銀河聚利87個月定開債券估值圖基金吧	1.0053	1.0053	1.0046	1.0046	0.0007	0.07%	暫停	暫停	---
		48	002704	德邦銳興債券A 估值圖基金吧	1.0548	1.1148	1.0542	1.1142	0.0006	0.06%	限大額	開放	0.06%
		49	002705	德邦銳興債券C 估值圖基金吧	1.0462	1.0962	1.0456	1.0956	0.0006	0.06%	限大額	開放	0.00%
		50	007655	南方定元中短債A 估值圖基金吧	1.0389	1.0389	1.0383	1.0383	0.0006	0.06%	開放	開放	0.04%
		51	007656	南方定元中短債C 估值圖基金吧	1.0335	1.0335	1.0329	1.0329	0.0006	0.06%	開放	開放	0.00%
		52	009338	萬家民瑞祥和6個月持有債A 估值圖基金吧	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%	開放	開放	0.04%
		53	009339	萬家民瑞祥和6個月持有債C 估值圖基金吧	1.0166	1.0166	1.0160	1.0160	0.0006	0.06%	開放	開放	0.00%
		54	006151	南方交元債券估值圖基金吧	1.0512	1.0862	1.0507	1.0857	0.0005	0.05%	開放	開放	---
		55	006388	寶盈安泰短債債券C 估值圖基金吧	1.0438	1.0758	1.0433	1.0753	0.0005	0.05%	限大額	開放	0.00%
		56	007954	平安惠涌純債估值圖基金吧	1.0389	1.0489	1.0384	1.0484	0.0005	0.05%	開放	開放	---
		57	007417	泰康信用精選債券A 估值圖基金吧	1.0270	1.0551	1.0265	1.0546	0.0005	0.05%	開放	開放	0.08%
		58	007418	泰康信用精選債券C 估值圖基金吧	1.0262	1.0505	1.0257	1.0500	0.0005	0.05%	開放	開放	0.00%
		59	007612	匯安裕和純債債券C 估值圖基金吧	1.0254	1.0254	1.0249	1.0249	0.0005	0.05%	開放	開放	0.00%
		60	009655	工銀尊益中短債A 估值圖基金吧	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%	暫停	暫停	0.40%
		61	007611	匯安裕和純債債券A 估值圖基金吧	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%	開放	開放	0.06%
		62	002719	融通增祥三個月定開債估值圖基金吧	1.1465	1.1965	1.1460	1.1960	0.0005	0.04%	暫停	暫停	0.70%
		63	004085	工銀國債(7-10年)指數A 估值圖基金吧	1.0840	1.0840	1.0836	1.0836	0.0004	0.04%	開放	開放	0.08%
		64	004086	工銀國債(7-10年)指數C 估值圖基金吧	1.0823	1.0823	1.0819	1.0819	0.0004	0.04%	開放	開放	0.00%
		65	006387	寶盈安泰短債債券A 估值圖基金吧	1.0507	1.0827	1.0503	1.0823	0.0004	0.04%	限大額	開放	0.04%
		66	002338	興業優債增利債券A 估值圖基金吧	1.0328	1.1228	1.0324	1.1224	0.0004	0.04%	開放	開放	0.08%
		67	008392	興業優債增利債券C 估值圖基金吧	1.0270	1.0670	1.0266	1.0666	0.0004	0.04%	開放	開放	---
		68	009122	湘財久豐3個月定開債A 估值圖基金吧	1.0203	1.0203	1.0199	1.0199	0.0004	0.04%	開放	開放	0.04%
		69	485122	工銀尊益中短債C 估值圖基金吧	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%	限大額	開放	0.00%
		70	009123	湘財久豐3個月定開債C 估值圖基金吧	1.0168	1.0168	1.0164	1.0164	0.0004	0.04%	開放	開放	0.00%
		71	007890	銀河聚星兩年定開債券估值圖基金吧	1.0150	1.0320	1.0146	1.0316	0.0004	0.04%	暫停	暫停	---
		72	006411	中加頤智純債債券估值圖基金吧	1.0127	1.0692	1.0123	1.0688	0.0004	0.04%	暫停	開放	---
		73	008863	中銀證券匯興定期開放債券估值圖基金吧	1.0119	1.0179	1.0115	1.0175	0.0004	0.04%	暫停	暫停	---
		74	004736	富國鼎利純債三個月定開債估值圖基金吧	1.1990	1.2183	1.1986	1.2179	0.0004	0.03%	暫停	暫停	---
		75	003860	招商招旭純債C 估值圖基金吧	1.1768	1.4978	1.1765	1.4975	0.0003	0.03%	限大額	開放	0.00%
		76	003383	民生加銀鑫享債券C 估值圖基金吧	1.1733	1.1813	1.1730	1.1810	0.0003	0.03%	限大額	開放	0.00%
		77	003461	嘉實穩元純債債券估值圖基金吧	1.1030	1.1820	1.1027	1.1817	0.0003	0.03%	限大額	開放	---
		78	006163	融通增輝定開債券發起式估值圖基金吧	1.0742	1.1322	1.0739	1.1319	0.0003	0.03%	暫停	暫停	---
		79	002452	民生加銀和鑫定開債估值圖基金吧	1.0580	1.3457	1.0577	1.3454	0.0003	0.03%	暫停	暫停	---
		80	007213	華安安平6個月定開債估值圖基金吧	1.0557	1.0557	1.0554	1.0554	0.0003	0.03%	暫停	暫停	---
		81	007150	南方初元中短債C 估值圖基金吧	1.0532	1.0532	1.0529	1.0529	0.0003	0.03%	開放	開放	0.00%
		82	008080	南方初元中短債E 估值圖基金吧	1.0508	1.0508	1.0505	1.0505	0.0003	0.03%	開放	開放	0.00%
		83	003156	招商招悅純債A 估值圖基金吧	1.0443	1.1994	1.0440	1.1991	0.0003	0.03%	暫停	開放	---
		84	006947	華寶中短債債券A 估值圖基金吧	1.0437	1.0637	1.0434	1.0634	0.0003	0.03%	開放	開放	0.04%
		85	000896	鑫元聚鑫收益增強債A 估值圖基金吧	1.0372	1.0972	1.0369	1.0969	0.0003	0.03%	開放	開放	0.06%
		86	006948	華寶中短債債券C 估值圖基金吧	1.0355	1.0555	1.0352	1.0552	0.0003	0.03%	開放	開放	0.00%
		87	010324	廣發招財短債債券E 估值圖基金吧	1.0342	1.0372	1.0339	1.0369	0.0003	0.03%	開放	開放	---
		88	005712	興全祥泰定期開放債券估值圖基金吧	1.0323	1.1914	1.0320	1.1911	0.0003	0.03%	暫停	暫停	---
		89	005845	長城久榮純債定開估值圖基金吧	1.0276	1.0966	1.0273	1.0963	0.0003	0.03%	暫停	暫停	---
		90	003614	信誠景瑞債券A 估值圖基金吧	1.0215	1.1794	1.0212	1.1791	0.0003	0.03%	開放	開放	0.08%
		91	004124	民生加銀鑫升純債估值圖基金吧	1.0202	1.1724	1.0199	1.1721	0.0003	0.03%	限大額	開放	0.05%
		92	003952	興業嘉瑞6個月定開債A 估值圖基金吧	1.0189	1.1871	1.0186	1.1868	0.0003	0.03%	暫停	暫停	---
		93	007155	銀河中債央企20債券指數估值圖基金吧	1.0181	1.0481	1.0178	1.0478	0.0003	0.03%	開放	開放	0.05%
		94	004307	博時富元純債債券估值圖基金吧	1.0176	1.1773	1.0173	1.1770	0.0003	0.03%	限大額	開放	0.08%
		95	003953	興業嘉瑞6個月定開債C 估值圖基金吧	1.0169	1.1701	1.0166	1.1698	0.0003	0.03%	暫停	暫停	---
		96	007703	萬家鑫盛純債A 估值圖基金吧	1.0168	1.0411	1.0165	1.0408	0.0003	0.03%	開放	開放	---
		97	000897	鑫元聚鑫收益增強債C 估值圖基金吧	1.0114	1.0714	1.0111	1.0711	0.0003	0.03%	開放	開放	0.00%
		98	007772	浦銀安盛盛煊定開債券估值圖基金吧	1.0109	1.0349	1.0106	1.0346	0.0003	0.03%	暫停	暫停	---
		99	003411	鵬華弘康靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.3090	1.3090	1.3088	1.3088	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.15%
		100	007454	民生加銀嘉盈債券估值圖基金吧	1.3041	1.4781	1.3039	1.4779	0.0002	0.02%	暫停	開放	---
		101	005429	渤海匯金睿選混合A 估值圖基金吧	1.2865	1.2865	1.2862	1.2862	0.0003	0.02%	開放	開放	0.12%
		102	010476	太平恒久純債估值圖基金吧	1.2740	1.2740	1.2737	1.2737	0.0003	0.02%	暫停	開放	0.08%
		103	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	1.2629	1.3251	1.2627	1.3249	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.03%
		104	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	1.2629	1.4219	1.2626	1.4216	0.0003	0.02%	開放	開放	0.00%
		105	005430	渤海匯金睿選混合C 估值圖基金吧	1.2620	1.2620	1.2618	1.2618	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		106	003412	鵬華弘康靈活配置混合C 估值圖基金吧	1.2575	1.2575	1.2572	1.2572	0.0003	0.02%	限大額	開放	0.00%
		107	002086	大成景安短融債券E 估值圖基金吧	1.2475	1.4035	1.2473	1.4033	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		108	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	1.2367	1.3897	1.2365	1.3895	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		109	008974	長城穩健增利債券C 估值圖基金吧	1.2204	1.2204	1.2202	1.2202	0.0002	0.02%	開放	開放	---
		110	002736	泓德裕和純債債券A 估值圖基金吧	1.2106	1.2106	1.2104	1.2104	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		111	002529	泰康安益純債C 估值圖基金吧	1.1990	1.3100	1.1988	1.3098	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		112	002881	中加豐潤純債債券A 估值圖基金吧	1.1966	2.0446	1.1964	2.0444	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		113	400030	東方添益債券估值圖基金吧	1.1958	1.3288	1.1956	1.3286	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		114	002737	泓德裕和純債債券C 估值圖基金吧	1.1912	1.1912	1.1910	1.1910	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		115	003382	民生加銀鑫享債券A 估值圖基金吧	1.1861	1.1941	1.1859	1.1939	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		116	010753	招商招旭純債D 估值圖基金吧	1.1835	1.1835	1.1833	1.1833	0.0002	0.02%	開放	開放	---
		117	003859	招商招旭純債A 估值圖基金吧	1.1834	1.1834	1.1832	1.1832	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		118	008006	景順長城中債3-5年政策性金融...估值圖基金吧	1.1756	1.1756	1.1754	1.1754	0.0002	0.02%	暫停	開放	---
		119	164902	交銀信用添利債券(LOF)估值圖基金吧	1.1739	1.6599	1.1737	1.6597	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		120	000943	工銀中高等級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1671	1.1671	1.1669	1.1669	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		121	002882	中加豐潤純債債券C 估值圖基金吧	1.1623	1.1623	1.1621	1.1621	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		122	270045	廣發雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.1587	1.4144	1.1585	1.4142	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		123	005213	華夏鼎旺三個月定開債A 估值圖基金吧	1.1579	1.1579	1.1577	1.1577	0.0002	0.02%	暫停	暫停	---
		124	003265	招商招坤純債A 估值圖基金吧	1.1504	1.1687	1.1502	1.1685	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		125	519787	交銀裕利純債債券C 估值圖基金吧	1.1481	1.1481	1.1479	1.1479	0.0002	0.02%	限大額	開放	---
		126	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	1.1453	1.4993	1.1451	1.4991	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.06%
		127	002218	南方弘利A 估值圖基金吧	1.1425	1.2025	1.1423	1.2023	0.0002	0.02%	暫停	暫停	---
		128	002219	南方弘利C 估值圖基金吧	1.1425	1.2025	1.1423	1.2023	0.0002	0.02%	暫停	暫停	---
		129	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	1.1345	1.4635	1.1343	1.4633	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.00%
		130	006188	華泰保興尊頤定開估值圖基金吧	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%	暫停	暫停	---
		131	002528	泰康安益純債A 估值圖基金吧	1.1191	1.1695	1.1189	1.1693	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		132	004544	嘉實穩華純債債券估值圖基金吧	1.1159	1.1930	1.1157	1.1928	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		133	003009	中融盈澤中短債A 估值圖基金吧	1.1155	1.3076	1.1153	1.3074	0.0002	0.02%	開放	開放	0.03%
		134	003010	中融盈澤中短債C 估值圖基金吧	1.1083	1.3004	1.1081	1.3002	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		135	005054	泰康瑞坤純債債券估值圖基金吧	1.1081	1.1572	1.1079	1.1570	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		136	519331	浦銀安盛盛躍純債債券C 估值圖基金吧	1.1038	1.1759	1.1036	1.1757	0.0002	0.02%	開放	開放	---
		137	006828	銀河久泰債券估值圖基金吧	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%	開放	開放	---
		138	003428	中加豐盈純債債券估值圖基金吧	1.1037	1.1735	1.1035	1.1733	0.0002	0.02%	限大額	開放	---
		139	006076	創金合信恒利超短債債券A 估值圖基金吧	1.1037	1.1037	1.1035	1.1035	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.03%
		140	004705	南方祥元債券A 估值圖基金吧	1.1005	1.1785	1.1003	1.1783	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		141	008959	創金合信恒利超短債債券E 估值圖基金吧	1.0991	1.0991	1.0989	1.0989	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		142	006077	創金合信恒利超短債債券C 估值圖基金吧	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		143	004155	中信保誠至泰中短債債券A 估值圖基金吧	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		144	003329	萬家鑫安純債債券A 估值圖基金吧	1.0907	1.1912	1.0905	1.1910	0.0002	0.02%	限大額	開放	---
		145	519226	海富通瑞利債券估值圖基金吧	1.0906	1.1520	1.0904	1.1518	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		146	003337	南方頤元定開債券發起式A 估值圖基金吧	1.0889	1.1552	1.0887	1.1550	0.0002	0.02%	暫停	暫停	---
		147	003338	南方頤元定開債券發起式C 估值圖基金吧	1.0889	1.1552	1.0887	1.1550	0.0002	0.02%	暫停	暫停	---
		148	004052	華夏鼎智債券A 估值圖基金吧	1.0881	1.1580	1.0879	1.1578	0.0002	0.02%	限大額	開放	---
		149	006708	永贏宏益債券C 估值圖基金吧	1.0878	1.0953	1.0876	1.0951	0.0002	0.02%	暫停	開放	---
		150	006707	永贏宏益債券A 估值圖基金吧	1.0874	1.0949	1.0872	1.0947	0.0002	0.02%	暫停	開放	---
		151	004053	華夏鼎智債券C 估值圖基金吧	1.0856	1.1540	1.0854	1.1538	0.0002	0.02%	限大額	開放	---
		152	005755	平安短債C 估值圖基金吧	1.0855	1.1055	1.0853	1.1053	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		153	005921	農銀匯理金鑫3個月定開債估值圖基金吧	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%	暫停	暫停	---
		154	005383	富國綠色純債一年定開債估值圖基金吧	1.0845	1.1645	1.0843	1.1643	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.08%
		155	007377	西部利得聚享一年定開債券A 估值圖基金吧	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.08%
		156	004706	南方祥元債券C 估值圖基金吧	1.0841	1.1621	1.0839	1.1619	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		157	519220	海富通聚利債券估值圖基金吧	1.0834	1.1517	1.0832	1.1515	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		158	006799	財通鴻運中短債債券A 估值圖基金吧	1.0827	1.0927	1.0825	1.0925	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.04%
		159	005754	平安短債A 估值圖基金吧	1.0819	1.1019	1.0817	1.1017	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.03%
		160	006850	永贏頤利債券估值圖基金吧	1.0802	1.0844	1.0800	1.0842	0.0002	0.02%	暫停	開放	---
		161	006437	浦銀安盛中短債C 估值圖基金吧	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		162	000931	國壽安保尊益信用純債債券估值圖基金吧	1.0758	1.2858	1.0756	1.2856	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.06%
		163	005756	平安短債E 估值圖基金吧	1.0748	1.0948	1.0746	1.0946	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		164	011617	匯添富AAA級信用純債E 估值圖基金吧	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		165	006383	招商添盈純債A 估值圖基金吧	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		166	006800	財通鴻運中短債債券C 估值圖基金吧	1.0734	1.0834	1.0732	1.0832	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		167	010048	平安短債I 估值圖基金吧	1.0725	1.0725	1.0723	1.0723	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		168	100066	富國純債債券發起A/B 估值圖基金吧	1.0720	1.3808	1.0718	1.3806	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		169	006646	匯添富短債債券A 估值圖基金吧	1.0720	1.0780	1.0718	1.0778	0.0002	0.02%	開放	開放	0.04%
		170	003542	財通純債債券C 估值圖基金吧	1.0718	1.1040	1.0716	1.1038	0.0002	0.02%	限大額	開放	---
		171	100068	富國純債債券發起C 估值圖基金吧	1.0712	1.3426	1.0710	1.3424	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		172	006834	工銀尊享短債債券A 估值圖基金吧	1.0701	1.0701	1.0699	1.0699	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.04%
		173	006695	新華鑫日享中短債C 估值圖基金吧	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		174	006164	融通通捷債券估值圖基金吧	1.0681	1.0805	1.0679	1.0803	0.0002	0.02%	開放	開放	---
		175	007328	招商添盈純債E 估值圖基金吧	1.0680	1.0680	1.0678	1.0678	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		176	006804	富國短債債券型A 估值圖基金吧	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.04%
		177	006986	平安季添盈定開債A 估值圖基金吧	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.03%
		178	006384	招商添盈純債C 估值圖基金吧	1.0668	1.0668	1.0666	1.0666	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		179	006597	國泰利享中短債債券A 估值圖基金吧	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%	開放	開放	0.03%
		180	519718	交銀純債債券發起A 估值圖基金吧	1.0632	1.3532	1.0630	1.3530	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		181	007456	匯添富90天短債A 估值圖基金吧	1.0626	1.0626	1.0624	1.0624	0.0002	0.02%	開放	開放	0.04%
		182	006988	平安季添盈定開債E 估值圖基金吧	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.00%
		183	006987	平安季添盈定開債C 估值圖基金吧	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.00%
		184	003672	興業裕華債券估值圖基金吧	1.0613	1.1803	1.0611	1.1801	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		185	002865	廣發安澤短債債券C 估值圖基金吧	1.0604	1.1558	1.0602	1.1556	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		186	519199	萬家家享中短債A 估值圖基金吧	1.0601	1.1221	1.0599	1.1219	0.0002	0.02%	開放	開放	0.02%
		187	007927	萬家家享中短債E 估值圖基金吧	1.0601	1.1221	1.0599	1.1219	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		188	006598	國泰利享中短債債券C 估值圖基金吧	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		189	006805	富國短債債券型C 估值圖基金吧	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		190	006734	國金惠鑫短債債券A 估值圖基金吧	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%	開放	開放	0.035%
		191	007149	南方初元中短債A 估值圖基金吧	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%	開放	開放	0.01%
		192	003269	招商招乾3個月定開債A 估值圖基金吧	1.0545	1.3616	1.0543	1.3614	0.0002	0.02%	暫停	暫停	---
		193	006145	前海開源鼎欣債券A 估值圖基金吧	1.0544	1.5344	1.0542	1.5342	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		194	004828	平安中短債債券C 估值圖基金吧	1.0532	1.0498	1.0530	1.0496	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%
		195	003547	鵬華豐祿債券估值圖基金吧	1.0525	1.2585	1.0523	1.2583	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%
		196	006740	工銀尊利中短債債券A 估值圖基金吧	1.0522	1.0522	1.0520	1.0520	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.04%
		197	006731	方正富邦富利純債A 估值圖基金吧	1.0519	1.0719	1.0517	1.0717	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		198	007717	工銀尊享短債債券F 估值圖基金吧	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%	暫停	暫停	---
		199	003403	華商瑞豐短債A 估值圖基金吧	1.0504	1.0699	1.0502	1.0697	0.0002	0.02%	開放	開放	0.03%
		200	007616	富國投資級信用債債券型A 估值圖基金吧	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%

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