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                  開放式基金凈值

                  關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-09-172021-09-16日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
                  單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
                  1184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧106.82301.3940106.77601.39300.04700.04%暫停暫停
                  2070002嘉實增長混合估值圖基金吧20.828421.499420.500121.17110.32831.60%暫停開放
                  3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.725026.529019.653026.45700.07200.37%開放開放
                  4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.702019.702019.630019.63000.07200.37%開放開放
                  5260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧11.587013.463011.222013.09800.36503.25%限大額開放
                  6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.838711.391710.618411.17140.22032.07%暫停暫停
                  ---
                  7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.790310.790310.571410.57140.21892.07%暫停暫停
                  8040005華安宏利混合估值圖基金吧10.492211.112210.444011.06400.04820.46%開放開放
                  9240008華寶收益增長混合估值圖基金吧9.44279.44279.32729.32720.11551.24%開放開放
                  10166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧9.22409.22409.49209.4920-0.2680-2.82%開放開放
                  11070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.41208.95208.21808.75800.19402.36%暫停開放
                  12519679銀河主題混合估值圖基金吧8.25608.82408.19608.76400.06000.73%開放開放
                  13162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧8.227410.03248.18839.99330.03910.48%開放開放
                  14377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧7.94007.94007.91707.91700.02300.29%開放開放
                  15288002華夏收入混合估值圖基金吧7.93809.33807.93809.33800.00000.00%開放開放
                  16040035華安逆向策略混合估值圖基金吧7.70808.08807.67008.05000.03800.50%開放開放
                  17000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.50707.50707.28507.28500.22203.05%開放開放
                  18519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧7.39237.39237.33707.33700.05530.75%開放開放
                  19519674銀河創新成長混合估值圖基金吧7.31127.31127.28547.28540.02580.35%開放開放
                  20660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧7.25067.35067.20047.30040.05020.70%開放開放
                  21590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧7.21207.21207.24607.2460-0.0340-0.47%開放開放
                  22020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧7.20307.20307.18007.18000.02300.32%開放開放
                  23110011易方達優質精選混合(QDII)估值圖基金吧7.13228.92227.02288.81280.10941.56%暫停暫停
                  24370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧6.97497.18997.00327.2182-0.0283-0.40%開放開放
                  25000547建信健康民生混合估值圖基金吧6.81106.81106.71906.71900.09201.37%開放開放
                  26180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.80427.75726.48497.43790.31934.92%開放開放
                  27240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.76317.03116.73487.00280.02830.42%開放開放
                  28000592建信改革紅利股票估值圖基金吧6.74206.74206.64806.64800.09401.41%開放開放
                  29002031華夏策略混合估值圖基金吧6.69707.29706.71307.3130-0.0160-0.24%開放開放
                  30165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧6.69707.83606.66107.80000.03600.54%開放開放
                  31090018大成新銳產業混合估值圖基金吧6.60007.10006.67707.1770-0.0770-1.15%開放開放
                  32000308建信創新中國混合估值圖基金吧6.58006.58006.68906.6890-0.1090-1.63%開放開放
                  33519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.45027.45626.38127.38720.06901.08%開放開放
                  34270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧6.38506.38506.45406.4540-0.0690-1.07%開放開放
                  35010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧6.36106.36106.43106.4310-0.0700-1.09%開放開放
                  36040025華安科技動力混合估值圖基金吧6.28307.07006.22607.01300.05700.92%開放開放
                  37519672銀河藍籌混合估值圖基金吧6.26806.26806.22806.22800.04000.64%開放開放
                  38000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧6.20236.20236.14816.14810.05420.88%開放開放
                  39000410益民服務領先混合估值圖基金吧6.12606.12606.11706.11700.00900.15%開放開放
                  40519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧6.01306.41906.02006.4260-0.0070-0.12%限大額開放
                  41700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧5.89405.99405.91506.0150-0.0210-0.36%開放開放
                  42340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.80205.99205.68405.87400.11802.08%開放開放
                  43720001財通價值動量混合估值圖基金吧5.73606.20705.81106.2820-0.0750-1.29%開放開放
                  44013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.73305.73305.72405.72400.00900.16%開放開放
                  45481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.73205.73205.72305.72300.00900.16%開放開放
                  46000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧5.72835.72835.73485.7348-0.0065-0.11%開放開放
                  47013526信誠新興產業混合C估值圖基金吧5.72725.72725.73375.7337-0.0065-0.11%限大額開放
                  48398061中海消費混合估值圖基金吧5.69805.90805.70205.9120-0.0040-0.07%開放開放
                  49000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧5.67705.67705.69205.6920-0.0150-0.26%開放開放
                  50110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.659012.30005.648012.28500.01100.19%開放開放
                  51910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.58746.14145.46346.01740.12402.27%暫停暫停
                  52001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.57805.92805.55955.90950.01850.33%開放開放
                  53006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.55987.28505.56087.2860-0.0010-0.02%限大額開放
                  54377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.53267.45265.52747.44740.00520.09%開放開放
                  55550009信誠中小盤混合估值圖基金吧5.52905.65905.52305.65300.00600.11%開放開放
                  56470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.52305.77305.49605.74600.02700.49%開放開放
                  57001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧5.48905.55105.47205.53400.01700.31%開放開放
                  58000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.40805.40805.34305.34300.06501.22%開放開放
                  59000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧5.36805.36805.30805.30800.06001.13%開放開放
                  60010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.34675.34675.24515.24510.10161.94%暫停暫停
                  61910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.34645.73745.24485.63580.10161.94%暫停暫停
                  62110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧5.34506.68005.35506.6900-0.0100-0.19%開放開放
                  63000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧5.33605.33605.09105.09100.24504.81%開放開放
                  64011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧5.31405.31405.07005.07000.24404.81%開放開放
                  65006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.29705.29705.23305.23300.06401.22%開放開放
                  66006736國投瑞銀先進制造混合估值圖基金吧5.28665.28665.26955.26950.01710.32%開放開放
                  67001704國投瑞銀進寶靈活配置混合估值圖基金吧5.27925.30425.28245.3074-0.0032-0.06%開放開放
                  68519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.27805.29805.27305.29300.00500.09%開放開放
                  69519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧5.19606.09605.13916.03910.05691.11%開放開放
                  70000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.18805.54905.11305.47400.07501.47%開放開放
                  71003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.18575.18575.15835.15830.02740.53%開放開放
                  ---
                  72690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.16305.16305.10305.10300.06001.18%開放開放
                  73009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧5.16105.16105.08705.08700.07401.45%開放開放
                  74009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.13805.13805.07805.07800.06001.18%開放開放
                  75540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.13215.19215.09995.15990.03220.63%開放開放
                  76000336農銀研究精選混合估值圖基金吧5.11845.11845.07195.07190.04650.92%限大額開放
                  77540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧5.11315.75315.12525.7652-0.0121-0.24%開放開放
                  78910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧5.08825.68425.07675.67270.01150.23%暫停暫停
                  79270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧5.05815.05814.94664.94660.11152.25%開放開放
                  80166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.05455.37455.03785.35780.01670.33%開放開放
                  81519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧5.04305.04305.04505.0450-0.0020-0.04%開放開放
                  82010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧5.03975.03974.92874.92870.11102.25%開放開放
                  83007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.03745.03745.01785.01780.01960.39%暫停暫停
                  84630002華商盛世成長混合估值圖基金吧5.03286.68785.16796.8229-0.1351-2.61%開放開放
                  85910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.01015.52214.99065.50260.01950.39%暫停暫停
                  86460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.00787.00625.04597.0443-0.0381-0.76%限大額開放
                  87519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.00705.00705.00905.0090-0.0020-0.04%限大額開放
                  88400007東方策略成長混合估值圖基金吧4.99934.99934.90424.90420.09511.94%開放開放
                  89519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.99676.12374.94916.07610.04760.96%限大額開放
                  90270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.98974.98974.92614.92610.06361.29%開放開放
                  91010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.97454.97454.91114.91110.06341.29%開放開放
                  92519002華安安信消費混合估值圖基金吧4.97205.33404.93105.29200.04100.83%開放開放
                  93200015長城優化升級混合A估值圖基金吧4.96045.07544.96805.0830-0.0076-0.15%開放開放
                  94013274長城優化升級混合C估值圖基金吧4.95854.95854.96614.9661-0.0076-0.15%開放開放
                  95000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧4.94104.94104.83604.83600.10502.17%限大額開放
                  96040015華安動態靈活配置混合估值圖基金吧4.89605.50904.90005.5130-0.0040-0.08%開放開放
                  97000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.86664.86664.83664.83660.03000.62%開放開放
                  98001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧4.82704.82704.66204.66200.16503.54%開放開放
                  99004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.82444.82444.80854.80850.01590.33%開放開放
                  100260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.81005.37004.76805.32800.04200.88%開放開放
                  101001606農銀工業4.0混合估值圖基金吧4.80774.80774.76694.76690.04080.86%開放開放
                  102010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧4.80604.80604.64204.64200.16403.53%開放開放
                  103010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.79055.74574.82705.7822-0.0365-0.76%限大額開放
                  104100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.77805.42904.89705.5480-0.1190-2.43%開放開放
                  105006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.77184.77184.78154.7815-0.0097-0.20%限大額開放
                  106400015東方新能源汽車混合估值圖基金吧4.76815.22814.72465.18460.04350.92%開放開放
                  107110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.74606.64904.70006.60300.04600.98%開放開放
                  108377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧4.74205.09704.75705.1120-0.0150-0.32%開放開放
                  109270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.72904.93904.71704.92700.01200.25%開放開放
                  110000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.71204.71204.66404.66400.04801.03%限大額開放
                  111202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.70004.70004.65704.65700.04300.92%開放開放
                  112350005天治中國制造2025估值圖基金吧4.69234.69234.63844.63840.05391.16%開放開放
                  113001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧4.69204.76704.66504.74000.02700.58%暫停暫停
                  114910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧4.69005.25304.68005.24300.01000.21%暫停暫停
                  115010442東方紅啟盛三年持有混合B估值圖基金吧4.68464.68464.67474.67470.00990.21%暫停封閉期
                  ---
                  116202027南方高端裝備靈活配置混合A估值圖基金吧4.67205.04704.67105.04600.00100.02%開放開放
                  117481010工銀中小盤混合估值圖基金吧4.66804.66804.64504.64500.02300.50%開放開放
                  118660004農銀策略價值混合估值圖基金吧4.64734.64734.59084.59080.05651.23%開放開放
                  119001387中融新經濟混合A估值圖基金吧4.64105.21904.64505.2230-0.0040-0.09%開放開放
                  120519113浦銀安盛精致生活混合估值圖基金吧4.63704.69704.64804.7080-0.0110-0.24%開放開放
                  121519909華安安順混合估值圖基金吧4.62605.02204.65605.0540-0.0300-0.64%開放開放
                  122160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧4.61004.28604.60604.28200.00400.09%開放開放
                  123910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.59245.28944.59345.2904-0.0010-0.02%暫停暫停
                  124610004信達澳銀中小盤混合估值圖基金吧4.59004.59004.59004.59000.00000.00%開放開放
                  125011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧4.58834.58834.58934.5893-0.0010-0.02%暫停暫停
                  126000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧4.57704.57704.51604.51600.06101.35%開放開放
                  127020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.56804.61304.56704.61200.00100.02%開放開放
                  128005939工銀新能源汽車混合A估值圖基金吧4.56234.56234.53314.53310.02920.64%開放開放
                  129540008匯豐晉信低碳先鋒股票A估值圖基金吧4.56204.66204.58094.6809-0.0189-0.41%開放開放
                  130013511匯豐晉信低碳先鋒股票C估值圖基金吧4.56194.56194.58084.5808-0.0189-0.41%開放開放
                  131006265紅土創新新科技股票估值圖基金吧4.55254.60254.55374.6037-0.0012-0.03%開放開放
                  132090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.54104.54104.41204.41200.12902.92%開放開放
                  133630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧4.54004.90004.52804.88800.01200.27%開放開放
                  134005207南方高端裝備靈活配置混合C估值圖基金吧4.53304.90804.53304.90800.00000.00%開放開放
                  135005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.52704.52704.48604.48600.04100.91%開放開放
                  136000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧4.51604.51604.46204.46200.05401.21%開放開放
                  137519115浦銀安盛紅利精選混合估值圖基金吧4.50504.50504.48504.48500.02000.45%開放開放
                  138180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.50004.58004.45504.53500.04501.01%開放開放
                  139240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧4.48604.92504.37904.81800.10702.44%開放開放
                  140519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧4.48094.94734.44664.91300.03430.77%開放開放
                  141000339長城醫療保健混合估值圖基金吧4.47894.47894.34644.34640.13253.05%開放開放
                  142005940工銀新能源汽車混合C估值圖基金吧4.47014.47014.44154.44150.02860.64%開放開放
                  143002168嘉實智能汽車股票估值圖基金吧4.45904.45904.42204.42200.03700.84%開放開放
                  144110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.45905.07504.40405.02000.05501.25%開放開放
                  145660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧4.45764.53764.39474.47470.06291.43%開放開放
                  146100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.44304.49304.41704.46700.02600.59%開放開放
                  147260101景順長城優選混合估值圖基金吧4.43277.08934.45037.1069-0.0176-0.40%開放開放
                  148206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.41804.41804.32804.32800.09002.08%開放開放
                  149000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.40104.67804.39804.67500.00300.07%開放開放
                  150011474工銀信息產業混合C估值圖基金吧4.38904.38904.38604.38600.00300.07%開放開放
                  151660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.38564.74764.32794.68990.05771.33%開放開放
                  152519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.36624.86624.37734.8773-0.0111-0.25%限大額開放
                  153013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.36574.36574.37684.3768-0.0111-0.25%限大額開放
                  154050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.36004.49904.20404.34300.15603.71%開放開放
                  155002190農銀新能源主題估值圖基金吧4.35354.35354.29024.29020.06331.48%限大額開放
                  156000612華寶生態中國混合估值圖基金吧4.35304.55304.35904.5590-0.0060-0.14%開放開放
                  157011895博時醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.34904.34904.19304.19300.15603.72%開放開放
                  158110022易方達消費行業股票估值圖基金吧4.32504.32504.24004.24000.08502.00%開放開放
                  159001856易方達環保主題混合估值圖基金吧4.31904.31904.30404.30400.01500.35%開放開放
                  160003853金鷹信息產業股票A估值圖基金吧4.27154.60804.28744.6239-0.0159-0.37%開放開放
                  161550016信誠至遠C估值圖基金吧4.26484.26484.23744.23740.02740.65%開放開放
                  162005885金鷹信息產業股票C估值圖基金吧4.26264.58114.27864.5971-0.0160-0.37%開放開放
                  163006154華安制造先鋒混合A估值圖基金吧4.25574.25574.24314.24310.01260.30%開放開放
                  164013507華安制造先鋒混合C估值圖基金吧4.25544.25544.24284.24280.01260.30%開放開放
                  165290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.25104.51104.22904.48900.02200.52%開放開放
                  166240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.248811.93404.213411.84600.03540.84%開放開放
                  167000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.24603.67604.18603.62400.06001.43%開放開放
                  168013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.24504.24504.18604.18600.05901.41%開放開放
                  ---
                  169000126招商安潤混合估值圖基金吧4.23644.58044.17604.52000.06041.45%開放開放
                  170481017工銀量化策略混合A估值圖基金吧4.23604.68104.22204.66700.01400.33%開放開放
                  171000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧4.23504.45004.03404.24900.20104.98%開放開放
                  172379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧4.23454.36254.20584.33380.02870.68%開放開放
                  173000124華寶服務優選混合估值圖基金吧4.23304.53304.20304.50300.03000.71%開放開放
                  174012241工銀量化策略混合C估值圖基金吧4.22604.22604.21204.21200.01400.33%開放開放
                  175519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.22368.84484.20608.82720.01760.42%開放開放
                  176320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧4.22304.80304.22304.80300.00000.00%開放開放
                  177160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧4.21805.63904.22705.6500-0.0090-0.21%開放開放
                  178377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧4.21434.21434.16504.16500.04931.18%開放開放
                  179519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.21104.61104.22604.6260-0.0150-0.35%限大額開放
                  180003105光大永鑫混合A估值圖基金吧4.21104.46204.20104.45200.01000.24%限大額開放
                  181233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.20844.58044.11564.48760.09282.25%開放開放
                  182000039農銀高增長混合估值圖基金吧4.20064.20064.19614.19610.00450.11%開放開放
                  183003106光大永鑫混合C估值圖基金吧4.19804.44904.18704.43800.01100.26%限大額開放
                  184000831工銀醫療保健股票估值圖基金吧4.19404.19404.04904.04900.14503.58%開放開放
                  185001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.19004.19004.13604.13600.05401.31%限大額開放
                  186001298金鷹民族新興混合估值圖基金吧4.18404.18404.18804.1880-0.0040-0.10%限大額開放
                  187470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧4.17904.74804.20004.7690-0.0210-0.50%開放開放
                  188000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.17908.77204.09608.68400.08302.03%限大額開放
                  189340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.17694.99694.18115.0011-0.0042-0.10%限大額開放
                  190020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.16804.69004.15304.67500.01500.36%開放開放
                  191180031銀華中小盤混合估值圖基金吧4.15105.93104.09105.87100.06001.47%限大額開放
                  192160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧4.14804.14804.10604.10600.04201.02%開放開放
                  193860036光大陽光混合B估值圖基金吧4.13884.13884.11634.11630.02250.55%暫停暫停
                  194001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧4.13854.13854.14654.1465-0.0080-0.19%限大額開放
                  195163822中銀主題策略混合估值圖基金吧4.13804.23804.15504.2550-0.0170-0.41%開放開放
                  196860001光大陽光混合A估值圖基金吧4.13765.86764.11525.84520.02240.54%暫停暫停
                  197270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.12104.12104.06404.06400.05701.40%開放開放
                  198002082華泰柏瑞激勵動力混合C估值圖基金吧4.11804.18304.08904.15400.02900.71%開放開放
                  199920003中金新銳股票A估值圖基金吧4.11684.59684.18684.6668-0.0700-1.67%開放開放
                  200010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.10704.10704.05004.05000.05701.41%開放開放
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