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                  開放式基金凈值

                  關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-12-152020-12-14日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
                  全部
                  單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
                  1270007廣發大盤成長混合估值圖基金吧------2.10142.2728------開放開放購買
                  2270009廣發增強債券估值圖基金吧------1.20201.7360------開放開放購買
                  3270010廣發滬深300ETF聯接估值圖基金吧------2.35452.6445------開放開放購買
                  4270025廣發行業領先混合A估值圖基金吧------1.84902.5010------開放開放購買
                  5270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧------5.22305.2230------開放開放購買
                  6240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧------3.56953.9139------開放開放購買
                  7620009金元順安豐祥債券估值圖基金吧------1.16801.3680------開放開放購買
                  8630002華商盛世成長混合估值圖基金吧------3.55405.2090------開放開放購買
                  9000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧------1.22301.4970------開放開放購買
                  10000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                  11166904民生加銀平穩添利債券A估值圖基金吧------1.01901.5130------開放開放購買
                  12000311景順長城滬深300指數增估值圖基金吧------2.64702.9870------開放開放購買
                  13206006鵬華全球中短債(QDII估值圖基金吧------------------開放開放購買
                  14206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧------4.60604.6060------限大額開放購買
                  15206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧------4.09204.4690------開放開放購買
                  16410004華富收益增強債券A估值圖基金吧------1.47412.3071------開放開放購買
                  17217018招商安瑞進取債券估值圖基金吧------1.96401.9640------開放開放購買
                  18460007華泰柏瑞行業領先混合估值圖基金吧------3.05603.0560------開放開放購買
                  19460009華泰柏瑞量化先行混合A估值圖基金吧------1.81102.3580------開放開放購買
                  20001033華夏安康債券C估值圖基金吧------1.48601.6460------開放開放購買
                  21001061華夏收益債券(QDII)估值圖基金吧------------------限大額開放購買
                  22001065華夏海外收益債券現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
                  ---

                  購買

                  23002021華夏回報二號混合估值圖基金吧------1.56903.8990------限大額開放購買
                  24000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧------1.00401.3750------暫停暫停

                  購買

                  25481006工銀紅利混合估值圖基金吧------1.48421.5452------限大額開放購買
                  26481012工銀深證紅利ETF聯接A估值圖基金吧------2.09572.2739------開放開放購買
                  27481017工銀量化策略混合估值圖基金吧------3.55904.0040------開放開放購買
                  28162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧------7.06348.8684------開放開放購買
                  29000121華夏永福混合A估值圖基金吧------2.26102.2610------限大額開放購買
                  30160615鵬華滬深300指數(LO估值圖基金吧------2.29902.3590------開放開放購買
                  31163005長信利眾債券(LOF)C估值圖基金吧------0.81851.1575------開放開放購買
                  32163110申萬菱信量化小盤股票估值圖基金吧------2.08093.1645------開放開放購買
                  33460300華泰柏瑞滬深300ETF估值圖基金吧------1.37872.0247------開放開放購買
                  34470007匯添富上證綜合指數估值圖基金吧------1.21801.3790------開放開放購買
                  35470010匯添富多元收益債券A估值圖基金吧------1.28601.8050------開放開放購買
                  36470011匯添富多元收益債券C估值圖基金吧------1.28701.7620------開放開放購買
                  37470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧------1.95301.9530------開放開放購買
                  38470028匯添富社會責任混合估值圖基金吧------2.28402.2840------開放開放購買
                  39000185工銀添福債券B估值圖基金吧------1.57701.7220------開放開放購買
                  40002031華夏策略混合估值圖基金吧------5.63106.2310------開放開放購買
                  41020002國泰金龍債券A估值圖基金吧------0.97501.7470------開放開放購買
                  42519027海富通上證周期ETF聯接估值圖基金吧------1.42801.4280------開放開放購買
                  43519029華夏穩增混合估值圖基金吧------2.43803.2430------開放開放購買
                  44000015華夏純債債券A估值圖基金吧------1.19701.3670------開放開放購買
                  45000016華夏純債債券C估值圖基金吧------1.16401.3240------開放開放購買
                  46162208泰達宏利首選企業股票估值圖基金吧------1.62112.7994------開放開放購買
                  47240012華寶增強收益債券A估值圖基金吧------1.26561.6456------開放開放購買
                  48240013華寶增強收益債券B估值圖基金吧------1.19571.5757------開放開放購買
                  49240014華寶中證100指數A估值圖基金吧------2.02412.0241------開放開放購買
                  50240019華寶中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧------1.17831.7431------開放開放購買
                  51164808工銀四季收益債券(LOF估值圖基金吧------1.06921.6946------限大額開放購買
                  52163208諾安油氣能源估值圖基金吧------------------限大額開放購買
                  53350002天治低碳經濟混合估值圖基金吧------0.86943.3944------開放開放購買
                  54560003益民創新優勢混合估值圖基金吧------1.46621.4862------開放開放購買
                  55560006益民核心增長混合估值圖基金吧------1.79601.7960------開放開放購買
                  56571002諾德靈活配置混合估值圖基金吧------1.58832.8583------開放開放購買
                  57040013華安強化收益債券B估值圖基金吧------1.16401.9050------開放開放購買
                  58040018華安香港精選股票(QDI估值圖基金吧------------------開放開放購買
                  59040019華安穩固收益債券C估值圖基金吧------1.06901.6050------開放開放購買
                  60040020華安升級主題混合估值圖基金吧------2.61103.1110------開放開放購買
                  61000057中銀消費主題混合估值圖基金吧------2.18002.1800------開放開放購買
                  62161811銀華滬深300指數(LO估值圖基金吧------1.00401.0040------開放開放購買
                  63161812銀華深證100指數分級估值圖基金吧------1.42701.6870------暫停開放

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                  64161818銀華消費主題混合估值圖基金吧------1.78691.7869------開放開放購買
                  65161820銀華純債信用債券(LOF估值圖基金吧------1.09701.4850------開放開放購買
                  66161907萬家中證紅利指數(LOF估值圖基金吧------1.89371.8937------開放開放購買
                  67164902交銀信用添利債券(LOF估值圖基金吧------1.16491.6509------開放開放購買
                  68165310建信滬深300指數增強(估值圖基金吧------1.33102.1870------開放開放購買
                  69165312建信央視50估值圖基金吧------1.22002.4265------限大額開放購買
                  70165508信誠深度價值混合(LOF估值圖基金吧------2.40602.4060------開放開放購買
                  71165511信誠中證500指數分級估值圖基金吧------1.45601.9290------限大額開放購買
                  72165512信誠新機遇混合(LOF)估值圖基金吧------1.98603.3100------限大額開放購買
                  73000209信誠新興產業混合估值圖基金吧------2.52302.5230------開放開放購買
                  74340009興全磐穩增利債券A估值圖基金吧------1.42111.8211------開放開放購買
                  75580005東吳進取策略混合估值圖基金吧------1.78672.3067------限大額開放購買
                  76580006東吳新經濟混合估值圖基金吧------1.24811.6381------開放開放購買
                  77580007東吳安享量化混合估值圖基金吧------1.30551.8855------開放開放購買
                  78580008東吳新產業精選混合估值圖基金吧------3.18513.1851------開放開放購買
                  79660011農銀中證500指數估值圖基金吧------1.57211.5721------開放開放購買
                  80000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
                  ---

                  購買

                  81000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧------1.55872.1999------開放開放購買
                  82000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停

                  購買

                  83000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停

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                  84020018國泰金鹿混合估值圖基金吧------1.99422.4073------開放開放購買
                  85020019國泰雙利債券A估值圖基金吧------1.56401.8300------開放開放購買
                  86519021國泰金鼎價值混合估值圖基金吧------0.86003.0260------開放開放購買
                  87519023海富通穩健添利債券C估值圖基金吧------1.21201.4760------限大額開放購買
                  88240022華寶資源優選混合估值圖基金吧------2.27802.3870------開放開放購買
                  89241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧------------------開放開放購買
                  90253010國聯安安心成長混合估值圖基金吧------0.78702.1950------限大額開放購買
                  91253021國聯安增利債券B估值圖基金吧------1.28001.5080------開放開放購買
                  92253060國聯安信心增長債券A估值圖基金吧------1.20061.3726------開放開放購買
                  93485022工銀尊益中短債F估值圖基金吧------------------暫停開放

                  購買

                  94519005海富通股票混合估值圖基金吧------1.05002.9990------開放開放購買
                  95519017大成積極成長混合估值圖基金吧------1.64203.5930------開放開放購買
                  96050013博時上證超大盤ETF聯接估值圖基金吧------1.28701.2870------開放開放購買
                  97550013中信保誠景華債券C估值圖基金吧------1.00681.0068------限大額開放購買
                  98166016中歐純債債券(LOF)C估值圖基金吧------1.21101.4630------開放開放購買
                  99040009華安穩定收益債券A估值圖基金吧------1.09601.8628------開放開放購買
                  100485122工銀尊益中短債C估值圖基金吧------1.00941.0094------限大額開放購買
                  101519003海富通收益增長混合估值圖基金吧------2.09203.7320------開放開放購買
                  102530010建信上證社會責任ETF聯估值圖基金吧------2.53442.5344------開放開放購買
                  103750001安信靈活配置混合估值圖基金吧------2.26202.8520------開放開放購買
                  104485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧------1.65802.0800------限大額開放購買
                  105485114工銀添頤債券A估值圖基金吧------2.37902.3790------開放開放購買
                  106163803中銀持續增長混合A估值圖基金吧------0.58524.0872------開放開放購買
                  107070032嘉實優化紅利混合估值圖基金吧------2.36903.5820------開放開放購買
                  108550015信誠至遠A估值圖基金吧------2.15932.1593------開放開放購買
                  109550018信誠優質純債債券A估值圖基金吧------1.19201.5480------開放開放購買
                  110000072華安穩健回報混合估值圖基金吧------1.20772.1222------開放開放購買
                  111070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧------8.13108.6610------暫停開放

                  購買

                  112110008易方達穩健收益債券B估值圖基金吧------1.36182.3294------開放開放購買
                  113161115易方達歲豐添利債券(LO估值圖基金吧------1.71002.2940------開放開放購買
                  114070020嘉實穩固收益債券C估值圖基金吧------1.17201.6450------開放開放購買
                  115213002寶盈泛沿海增長混合估值圖基金吧------0.87062.7060------開放開放購買
                  116257010國聯安小盤精選混合估值圖基金吧------1.39404.1730------開放開放購買
                  117257030國聯安優勢混合估值圖基金吧------1.52002.6640------開放開放購買
                  118257040國聯安紅利混合估值圖基金吧------1.07802.0310------開放開放購買
                  119690005民生加銀內需增長混合估值圖基金吧------2.73603.4030------限大額開放購買
                  120690006民生加銀信用雙利債券A估值圖基金吧------1.72001.7500------開放開放購買
                  121690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧------4.91804.9180------開放開放購買
                  122000088嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧------1.02421.0242------暫停開放

                  購買

                  123002011華夏紅利混合估值圖基金吧------3.31305.7860------開放開放購買
                  124070037嘉實純債債券A估值圖基金吧------1.19601.3540------限大額開放購買
                  125080003長盛積極配置債券估值圖基金吧------1.22981.8078------開放開放購買
                  126080006長盛環球行業混合(QDI估值圖基金吧------------------開放開放購買
                  127340007興全社會責任混合估值圖基金吧------5.36805.5580------開放開放購買
                  128340008興全有機增長混合估值圖基金吧------3.91114.7311------限大額開放購買
                  129350001天治財富增長混合估值圖基金吧------1.50283.3481------開放開放購買
                  130161219國投瑞銀新興產業混合估值圖基金吧------2.60803.6620------開放開放購買
                  131162307海富通中證100指數(L估值圖基金吧------1.53201.8760------限大額開放購買
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                  133630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧------3.35203.7120------開放開放購買
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