- 混合型
- 債券型
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截止日期:2020-12-31
| 中航基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 5.23 | 363.63 | 132/155 |
| 基金數量(只) | 6 | 32.83 | 116/155 |
| 基金經理數量 | 2 | 11.49 | 128/155 |
- 全部
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- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-23 | 1.3313 | 1.3313 | 0.35% | 5.02% | 18.63% | 0.02 | 韓浩 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-23 | 1.3118 | 1.3118 | 0.34% | 4.97% | 18.50% | 0.03 | 韓浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-23 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 1.69% | - | 0.21 | 杜曉安 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-23 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 1.73% | - | 8.81 | 杜曉安 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-23 | 1.6370 | 1.6370 | -0.20% | 31.35% | 57.77% | 0.06 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-23 | 1.6205 | 1.6205 | -0.20% | 31.28% | 57.61% | 3.67 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-23 | 1.3920 | 1.3920 | -0.23% | 11.24% | 19.34% | 1.42 | 韓浩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-23 | 1.4181 | 1.4181 | -0.23% | 11.30% | 19.48% | 0.03 | 韓浩 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開A 006053 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0335 | 1.0860 | - | 1.21% | 1.87% | 6.10 | 茅勇峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開C 006054 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0309 | 1.0834 | - | 1.16% | 1.77% | 0.10 | 茅勇峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞昱一年定開債A 010493 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0068 | 1.0068 | - | - | - | 0.10 | 杜曉安 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞昱一年定開債C 010494 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0065 | 1.0065 | - | - | - | 2.00 | 杜曉安 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0077 | 1.0077 | - | - | - | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0076 | 1.0076 | - | - | - | 79.90 | 茅勇峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-23 | 0.5610 | 2.0790% | 2.12% | 2.22% | 0.58% | 2.11 | 杜曉安 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.78% | 13.77 | 4,018.77 | ||
| 2 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.62% | 37.12 | 3,654.09 | ||
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.59% | 1.80 | 3,598.00 | ||
| 4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.53% | 30.93 | 3,447.46 | ||
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.53% | 37.38 | 3,446.44 | ||
| 6 | 601877 | 正泰電器 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.97% | 56.09 | 2,196.48 | ||
| 7 | 002410 | 廣聯達 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.88% | 25.16 | 1,981.10 | ||
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.85% | 43.33 | 1,922.55 | ||
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.81% | 41.78 | 1,836.23 | ||
| 10 | 000002 | 萬 科Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.69% | 54.02 | 1,550.37 |
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