浙江浙商證券資產管理有限公司

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截止日期:2020-12-31

浙商證券資管 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2.18 171.03 93/115
基金數量(只) 4 16.72 76/115
基金經理數量 4 5.48 41/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浙商匯金卓越優選3個月(FOF) 009113 檔案 股票-FOF 02-25 1.1942 1.1942 0.11% 7.32% - 1.38 莊期瑜 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金短債A 006516 檔案 債券型 02-26 1.0295 1.0885 0.01% 1.74% 3.30% 2.03 王宇超 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 檔案 債券型 02-26 1.0143 1.0413 0.01% 1.51% 1.60% 2.01 王宇超 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金短債E 006515 檔案 債券型 02-26 1.0235 1.0825 0.00% 1.62% 3.04% 3.22 王宇超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發起式 006927 檔案 定開債券 02-26 1.0110 1.0630 0.00% 1.51% 2.14% 7.01 王宇超 暫停申購 - 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 檔案 債券型 02-26 1.0098 1.0368 0.00% 1.37% 1.34% 0.20 王宇超 開放申購 0.00% 購買
浙商之江鳳凰聯接 007431 檔案 聯接基金 02-26 1.3665 1.3665 -0.83% 3.17% 25.11% 0.45 馬斌博 開放申購 0.08% 購買
浙商鼎盈事件驅動混合 169201 檔案 混合型 02-26 1.8507 1.8507 -1.74% 32.05% 52.41% 0.14 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金中證轉型成長指數 003366 檔案 股票指數 02-26 1.1210 1.1210 -1.92% -5.56% 20.80% 0.15 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 檔案 混合型 02-26 1.4483 2.0483 -2.14% 7.52% - 0.53 王凱 等 開放申購 1.50% 購買
浙商匯金轉型驅動 001540 檔案 混合型 02-26 1.3610 1.3610 -2.23% 9.58% 26.49% 1.99 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化精選混合 006449 檔案 混合型 02-26 2.0218 2.0218 -2.42% 8.97% 38.92% 11.90 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉型成長 000935 檔案 混合型 02-26 1.3140 1.4640 -2.67% 17.74% 44.71% 1.08 馬斌博 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉型升級靈活配置混合 001604 檔案 混合型 02-26 1.3640 1.6470 -2.78% 18.14% 38.54% 0.69 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 檔案 定開債券 02-26 1.0730 1.1930 - 0.56% 1.37% 0.26 王宇超 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 檔案 定開債券 02-26 1.0540 1.1740 - 0.38% 1.12% 0.74 王宇超 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚祿一年定期A 005423 檔案 定開債券 02-26 1.0267 1.1167 - 0.82% 1.75% 0.51 王宇超 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚祿一年定期C 005424 檔案 定開債券 02-26 1.0157 1.1057 - 0.62% 1.34% 0.99 王宇超 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 檔案 定開債券 02-26 1.0187 1.0437 - 1.12% 1.25% 0.30 王宇超 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 檔案 定開債券 02-26 1.0143 1.0393 - 0.99% 0.99% 0.58 王宇超 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 檔案 定開債券 02-26 1.0088 1.0128 - - - 80.18 王宇超 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 檔案 定開債券 02-26 1.0068 1.0108 - - - 0.00 王宇超 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 檔案 定開債券 02-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王宇超 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 檔案 定開債券 02-26 1.0068 1.0088 - - - 23.85 王宇超 暫停申購 0.06% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浙商之江鳳凰ETF 512190 ETF-場內 02-26 1.4539 1.4539 -0.91% 1.4610 -0.49% 0.63 馬斌博
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 6 0.50% 20.17 7,081.08
2 600887 伊利股份 4 0.41% 129.64 5,752.13
3 601318 中國平安 3 0.33% 53.18 4,625.68
4 601398 工商銀行 1 0.31% 877.52 4,378.82
5 300760 邁瑞醫療 2 0.30% 10.03 4,274.27
6 601939 建設銀行 1 0.25% 562.41 3,531.91
7 300124 匯川技術 2 0.24% 36.76 3,429.94
8 600519 貴州茅臺 3 0.24% 1.70 3,399.00
9 601899 紫金礦業 4 0.20% 308.24 2,863.56
10 601601 中國太保 2 0.17% 63.51 2,438.78

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商證券資管吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

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再也不套利了感覺要割肉了[哭] [浙商鼎盈事件驅動混合吧]

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2021-02-26

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今天重倉股漲那么多為什么凈值就那么一點。... [浙商匯金量化精選混合吧]

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2021-02-25

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我持有較多基金,但浙商匯金和睿遠價值成長... [浙商匯金量化精選混合吧]

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2021-02-20

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浙商匯金短債債券型證券投資基金恢復大額申... [浙商匯金短債A吧]

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浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金恢復... [浙商匯金聚盈中短債A吧]

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2021-02-10

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浙商匯金短債債券型證券投資基金暫停大額申... [浙商匯金短債A吧]

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基金經理可不可以管一管這個基金,對客戶負... [浙商匯金聚利一年定開債C吧]

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2021-02-07

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今天估值與凈值差這么多? [浙商匯金轉型驅動吧]

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2021-02-02

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咋就不能早點更新啊 [浙商匯金轉型驅動吧]

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2021-01-27

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你完了沒得看 [浙商鼎盈事件驅動混合吧]

不碰低價股

2021-01-25

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咋個規模只有1500萬了? [浙商匯金中證轉型成長指數吧]

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2021-01-25

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別的基都在賺錢,就你最慫,新高都沒有 [浙商匯金量化精選混合吧]

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2021-01-25

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浙商匯金短債債券型證券投資基金2020年第4... [浙商匯金短債A吧]

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浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發起式吧]

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浙商匯金新興消費靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金新興消費混合吧]

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浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

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浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指... [浙商之江鳳凰聯接吧]

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浙商匯金安享66個月定期開放債券型證券投資... [浙商匯金安享66個月定期A吧]

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浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券... [浙商匯金中高等級三個月A吧]

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浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金轉型升級靈活配置混合吧]

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浙商匯金量化精選靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金量化精選混合吧]

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浙商匯金中證轉型成長指數型證券投資基金20... [浙商匯金中證轉型成長指數吧]

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加倉工行和建行,沒搞懂。 [浙商匯金量化精選混合吧]

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浙商匯金卓越優選3個月持有期股票型基金中... [浙商匯金卓越優選3個月(FOF)吧]

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浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金2020... [浙商匯金聚盈中短債A吧]

基金資訊

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339

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浙商匯金新興消費靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金新興消費混合吧]

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浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發起式吧]

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浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

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浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指... [浙商之江鳳凰ETF吧]

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浙商匯金量化精選靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金量化精選混合吧]

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348

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浙商匯金轉型成長混合型證券投資基金2020年... [浙商匯金轉型成長吧]

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浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發起式證券... [浙商匯金聚泓兩年定開債A吧]

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浙商匯金中證轉型成長指數型證券投資基金20... [浙商匯金中證轉型成長指數吧]

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浙商匯金聚祿一年定期開放債券型證券投資基... [浙商匯金聚祿一年定期A吧]

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浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券... [浙商匯金中高等級三個月A吧]

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浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金轉型升級靈活配置混合吧]

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浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指... [浙商之江鳳凰聯接吧]

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