中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具營銷創意基金公司

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截止日期:2021-02-19

中金基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 24.15 169.84 55/115
基金數量(只) 20 16.66 26/115
基金經理數量 6 5.45 27/115
  • 全部
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  • 混合型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中金成長精選混合C 010952 混合型 21.03.02 ~ 21.03.16 邱延冰 -- - 詳情 購買
中金成長精選混合A 010951 混合型 21.03.02 ~ 21.03.16 邱延冰 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金新輝1年 009450 檔案 定開債券 02-24 1.0181 1.0181 0.05% 1.50% - 10.14 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金金元A 006570 檔案 債券型 02-24 1.0024 1.0634 0.04% 1.41% 2.22% 78.37 董珊珊 等 開放申購 0.10% 購買
中金金元C 006571 檔案 債券型 02-24 1.0108 1.0718 0.04% 1.38% 2.17% 0.00 董珊珊 等 開放申購 0.00% 購買
中金金利A 003811 檔案 債券型 02-24 1.0335 1.1440 0.02% 0.85% 0.68% 5.11 石玉 等 開放申購 0.10% 購買
中金金利C 003812 檔案 債券型 02-24 1.0305 1.1416 0.02% 0.62% 0.25% 0.00 石玉 等 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債C 008157 檔案 債券指數 02-24 1.0183 1.0233 0.02% 1.36% 1.70% 0.00 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債A 008156 檔案 債券指數 02-24 1.0181 1.0241 0.02% 1.41% 1.77% 1.02 石玉 開放申購 0.06% 購買
中金純債C 000802 檔案 債券型 02-24 1.1200 1.2220 -0.09% 0.09% 0.63% 0.13 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金純債A 000801 檔案 債券型 02-24 1.1430 1.2550 -0.09% 0.35% 1.06% 0.96 石玉 開放申購 0.08% 購買
中金絕對收益 001059 檔案 混合型 02-24 1.1170 1.1170 -0.27% -1.41% 3.43% 0.53 魏孛 封閉期 0.15% 購買
中金衡盈混合A 007421 檔案 混合型 02-24 1.0789 1.0789 -0.51% -2.74% 3.98% 0.36 陳方雷 開放申購 0.12% 購買
中金衡盈混合C 007422 檔案 混合型 02-24 1.0700 1.0700 -0.51% -2.97% 3.48% 0.02 陳方雷 開放申購 0.00% 購買
中金瑞和C 006278 檔案 混合型 02-24 1.7649 1.7649 -0.70% 16.71% 58.02% 0.22 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金瑞和A 006277 檔案 混合型 02-24 1.7552 1.7552 -0.70% 15.41% 56.38% 5.45 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金衡益增強債券C 007698 檔案 債券型 02-24 1.0878 1.0878 -0.82% 2.56% 5.70% 0.01 陳詩昆 開放申購 0.00% 購買
中金衡益增強債券A 007697 檔案 債券型 02-24 1.0941 1.0941 -0.82% 2.77% 6.13% 0.36 陳詩昆 開放申購 0.08% 購買
中金瑞泰靈活配置混合 010218 檔案 混合型 02-24 1.1817 1.1817 -0.89% - - 5.39 邱延冰 開放申購 - 購買
中金瑞康靈活配置混合 010185 檔案 混合型 02-24 1.1940 1.1940 -0.95% - - 5.42 邱延冰 開放申購 - 購買
中金衡優靈活配置混合A 005489 檔案 混合型 02-24 1.3961 1.4361 -1.26% 3.51% 18.84% 2.81 陳詩昆 等 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合C 005490 檔案 混合型 02-24 1.3752 1.4152 -1.26% 3.30% 18.41% 1.61 陳詩昆 等 限大額 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 檔案 股票指數 02-24 1.3213 1.3213 -1.31% 9.51% 18.81% 0.16 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)A 501060 檔案 股票指數 02-24 1.7280 1.7280 -1.32% 10.42% 34.08% 1.27 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)C 501061 檔案 股票指數 02-24 1.7143 1.7143 -1.32% 10.28% 33.73% 0.51 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 檔案 股票指數 02-24 1.3152 1.3152 -1.32% 9.36% 18.52% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金中證500A 003016 檔案 股票指數 02-24 1.5898 1.5898 -1.38% 4.45% 32.51% 1.19 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金中證500C 003578 檔案 股票指數 02-24 1.5850 1.5850 -1.38% 4.24% 31.97% 1.08 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數A 006349 檔案 股票指數 02-24 1.3103 1.3103 -1.42% 2.54% 11.53% 0.15 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金MSCI中國A股價值指數C 006350 檔案 股票指數 02-24 1.3042 1.3042 -1.43% 2.41% 11.24% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金金序量化藍籌C 005406 檔案 混合型 02-24 1.5512 1.5512 -1.64% 12.91% 31.10% 0.23 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金金序量化藍籌A 005405 檔案 混合型 02-24 1.5001 1.5001 -1.65% 13.17% 31.66% 0.04 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金金澤A 005005 檔案 混合型 02-24 1.6361 1.6361 -2.11% 13.59% 53.91% 5.29 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金金澤C 005006 檔案 混合型 02-24 1.6141 1.6141 -2.11% 13.36% 53.29% 0.02 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金瑞祥A 006279 檔案 混合型 02-24 5.0699 5.0699 -2.22% 8.88% 24.42% 0.20 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金瑞祥C 006280 檔案 混合型 02-24 1.3285 1.3285 -2.22% 8.78% 24.25% 0.00 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金滬深300C 003579 檔案 股票指數 02-24 2.0622 2.0622 -2.27% 16.70% 46.46% 2.08 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金滬深300A 003015 檔案 股票指數 02-24 2.0228 2.0228 -2.28% 16.94% 47.04% 1.87 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金豐碩混合 005396 檔案 混合型 02-24 1.4798 1.4798 -2.32% 17.42% 43.02% 2.04 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金MSCI低波動C 006344 檔案 股票指數 02-24 1.5296 1.5296 -2.32% 6.14% 24.39% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI低波動A 006343 檔案 股票指數 02-24 1.5344 1.5344 -2.32% 6.28% 24.71% 0.18 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金科創主題3年封閉混合 501080 檔案 混合型 02-24 1.7899 1.7899 -2.34% 14.66% 38.86% 16.89 丁楊 暫停申購 0.12% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 檔案 股票指數 02-24 1.5704 1.5704 -3.22% 24.70% - 1.80 朱寶臣 等 開放申購 0.10% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 檔案 股票指數 02-24 1.5673 1.5673 -3.23% 24.54% - 0.39 朱寶臣 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量C 006342 檔案 股票指數 02-24 2.7395 2.7395 -3.42% 21.46% 67.23% 1.35 劉重晉 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量A 006341 檔案 股票指數 02-24 2.7482 2.7482 -3.42% 21.61% 67.63% 2.80 劉重晉 等 開放申購 0.10% 購買
中金新醫藥股票C 007005 檔案 股票型 02-24 2.0877 2.0877 -3.61% 6.86% 50.04% 0.47 丁天宇 開放申購 0.00% 購買
中金新醫藥股票A 006981 檔案 股票型 02-24 2.1102 2.1102 -3.62% 7.08% 50.64% 1.60 丁天宇 開放申購 0.15% 購買
中金消費升級 001193 檔案 股票型 02-24 1.5850 1.5850 -4.00% 16.80% 74.56% 1.85 閆鑫 開放申購 0.15% 購買
中金量化多策略混合 003582 檔案 混合型 02-24 1.5060 1.6660 -4.20% 8.35% 37.54% 1.56 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 檔案 定開債券 02-19 1.0169 1.1047 - 1.35% 1.74% 10.02 石玉 等 暫停申購 - 購買
中金新元6個月定開債C 006641 檔案 定開債券 02-19 1.0222 1.0742 - -1.96% -1.03% 0.00 石玉 等 封閉期 0.00% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 檔案 定開債券 02-19 1.0192 1.0812 - 1.29% 2.39% 2.01 石玉 等 封閉期 0.06% 購買
中金新潤3個月定開債A 007437 檔案 定開債券 02-19 1.0142 1.0142 - 1.10% 1.26% 0.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金新潤3個月定開債C 007438 檔案 定開債券 02-19 1.0109 1.0109 - 0.94% 0.95% 0.50 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 檔案 定開債券 02-19 1.0038 1.0408 - 2.07% 3.74% 50.24 董珊珊 暫停申購 0.04% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 檔案 定開債券 02-19 1.0030 1.0359 - 1.86% 3.31% 0.00 董珊珊 暫停申購 0.00% 購買
中金衡利1年定開債 009158 檔案 定開債券 02-19 1.0122 1.0122 - 1.49% - 12.18 陳詩昆 等 暫停申購 0.06% 購買
中金新盛1年定開債 009451 檔案 定開債券 02-19 1.0062 1.0152 - 1.29% - 1.10 石玉 暫停申購 - 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 檔案 定開債券 02-19 1.0079 1.0187 - 1.82% - 80.24 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金泰順12個月定開混合 009843 檔案 混合型 02-19 1.1944 1.1944 - - - 10.67 邱延冰 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
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  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金現金管家B 000883 貨幣型 02-24 0.7013 2.7960% 2.74% 2.72% 0.66% 38.40 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家A 000882 貨幣型 02-24 0.6354 2.5500% 2.50% 2.47% 0.60% 0.99 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家C 005065 貨幣型 02-24 0.6384 2.5650% 2.51% 2.49% 0.60% 170.60 石玉 限大額 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 ETF-場內 02-19 1.0234 1.0234 - - - 5.37 耿帥軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 23 0.42% 76.89 22,439.94
2 601888 中國中免 16 0.36% 68.74 19,416.06
3 600519 貴州茅臺 20 0.32% 8.77 17,519.46
4 002475 立訊精密 17 0.31% 297.24 16,681.16
5 002821 凱萊英 9 0.21% 38.40 11,486.98
6 300782 卓勝微 3 0.17% 16.26 9,276.52
7 600031 三一重工 10 0.16% 248.85 8,704.93
8 600809 山西汾酒 11 0.15% 22.09 8,288.65
9 300601 康泰生物 10 0.15% 45.83 7,997.06
10 603799 華友鈷業 2 0.15% 98.84 7,838.07

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金基金吧

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額斷頭殺 [中金科創主題3年封閉混合吧]

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經理明天不漲,可能我們就要拜拜了,醫藥跟... [中金新醫藥股票A吧]

基民2F28267m27

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跌的永遠比其他基金多,漲得永遠比其他基金... [中金新醫藥股票A吧]

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拿了這么久今天就虧完了 [中金消費升級吧]

基民UlFzFA

2021-02-24

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你最近好牛啊,等調整好,加倉 [中金中證500A吧]

基民g0HhIB

2021-02-24

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跌的永遠比其他基金多,漲得永遠比其他基金... [中金新醫藥股票A吧]

基民11l15W7052

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完蛋了,今天估計跌3個點以上完蛋 [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

陳濤3

2021-02-24

118

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26號開出來估計要跌5個點,難受呀 [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

陳濤3

2021-02-24

138

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不知道開出來跌了多少個點 [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

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跌得很慘 [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

基民5073g087f7

2021-02-24

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5連跌?這個我有點看不懂了! [中金新醫藥股票C吧]

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什么情況啊 [中金新醫藥股票A吧]

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厲害厲害!近三個月收益排名從3000多名拉回... [中金科創主題3年封閉混合吧]

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這家伙頂部滿倉了 [中金科創主題3年封閉混合吧]

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加倉800 [中金MSCI質量A吧]

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大王大人

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中金成長精選混合型證券投資基金招募說明書 [中金成長精選混合A吧]

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中金成長精選混合型證券投資基金托管協議 [中金成長精選混合A吧]

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中金MSCI中國A股國際質量交易型開放式指數... [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

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90是個頂嗎? [中金科創主題3年封閉混合吧]

基民oTlqx8

2021-02-22

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雖然跌得不少,但不改持有信心! [中金科創主題3年封閉混合吧]

基民3RNvDI

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怎么連續大跌[哭] [中金新醫藥股票C吧]

基民NzEZxG

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終于成了倒數第一了,被績差生財通科創花三... [中金科創主題3年封閉混合吧]

llz999

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后悔啊!玩了個寂寞!清倉處理了! [中金滬深300C吧]

源88源

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買的5個基金全部5以上這是要把我1月份的全... [中金中證滬港深優選消費50指數C吧]

小企鵝0006102

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今天可就不止四個點了。持倉看來不能太集中... [中金MSCI質量C吧]

癡人不惑

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跌完又跌 [中金新醫藥股票C吧]

基民0G8X169002

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這幾天下調了近7個點 [中金新醫藥股票A吧]

基民VPTTgA

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封閉基金一年能否分一次紅,支持的頂起來讓... [中金科創主題3年封閉混合吧]

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最近跌太多了。 [中金新醫藥股票A吧]

遙遠的駱駝花

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我不明白你買那么多白酒干什么?名字叫消費... [中金消費升級吧]

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對比工銀瑞信雙利債,求這幾位基金經理人了... [中金衡利1年定開債吧]

基民8b8sSj

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中金基金管理有限公司中金豐碩混合型證券投... [中金豐碩混合吧]

基金資訊

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中金豐碩混合型證券投資基金更新招募說明書... [中金豐碩混合吧]

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中金豐碩混合型證券投資基金托管協議 [中金豐碩混合吧]

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中金基金管理有限公司關于中金豐碩混合型證... [中金豐碩混合吧]

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