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截止日期:2021-02-10
國壽安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 117.48 | 172.36 | 30/115 |
基金數量(只) | 13 | 16.87 | 38/115 |
基金經理數量 | 5 | 5.50 | 34/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
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國壽安保穩弘混合A 011027 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.11 ~ 21.04.09 | 闞磊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
國壽安保穩悅混合C 010829 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.11 ~ 21.04.09 | 闞磊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
國壽安保穩悅混合A 010828 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.11 ~ 21.04.09 | 闞磊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
國壽安保穩弘混合C 011028 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.11 ~ 21.04.09 | 闞磊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
國壽安保穩鑫一年持有混合C 011511 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.01 ~ 21.03.05 | 黃力 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
國壽安保穩鑫一年持有混合A 011510 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.03.01 ~ 21.03.05 | 黃力 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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國壽策略優選3個月持有混合(FOF) 009151 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.0621 | 1.0621 | 0.44% | 4.61% | - | 5.76 | 張志雄 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽穩健養老一年混合(FOF) 008617 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-03 | 1.0312 | 1.0312 | 0.24% | 2.86% | - | 2.75 | 張志雄 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保安康純債債券 003285 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0887 | 1.1850 | 0.04% | 2.28% | 1.76% | 194.28 | 李一鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0757 | 1.1734 | 0.04% | 1.13% | 1.25% | 52.66 | 吳聞 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰和純債債券 006919 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0229 | 1.0679 | 0.03% | 1.77% | 2.62% | 15.11 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰恒純債債券 006980 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0020 | 1.0466 | 0.03% | 1.70% | 1.74% | 9.45 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保尊益信用純債債券 000931 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0767 | 1.2867 | 0.02% | 2.38% | 4.83% | 2.17 | 陶尹斌 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | 1.33% | 2.18% | 45.77 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國壽安保泰弘純債債券 007419 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% | 1.73% | 2.16% | 20.75 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保安享純債 003514 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0118 | 1.1412 | 0.01% | 1.62% | 2.02% | 10.11 | 李一鳴 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保安瑞純債債券 004629 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0372 | 1.1357 | 0.01% | 1.64% | 2.12% | 21.43 | 方旭赟 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0630 | 1.0630 | 0.01% | 1.16% | 1.86% | 8.41 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保泰榮純債債券 007215 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0154 | 1.0494 | 0.01% | 1.58% | 1.69% | 29.97 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保尊耀純債A 007837 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0574 | 1.0574 | 0.01% | 1.51% | 2.75% | 15.79 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊盛雙債債券A 008740 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | 0.28% | - | 0.49 | 吳聞 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保泰安純債債券 010232 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0007 | 1.0057 | 0.01% | - | - | 2.00 | 闞磊 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保尊享債券A 000668 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1710 | 1.4630 | 0.00% | 1.10% | 1.35% | 10.90 | 董瑞倩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊享債券C 000669 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1680 | 1.4620 | 0.00% | 0.93% | 0.93% | 0.64 | 董瑞倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0501 | 1.1514 | 0.00% | 1.56% | 1.69% | 55.99 | 黃力 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保安豐純債債券 006599 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0236 | 1.0706 | 0.00% | 1.59% | 1.48% | 32.93 | 李一鳴 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保中債1-3年指數A 007010 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0103 | 1.0603 | 0.00% | 1.79% | 2.05% | 179.42 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
國壽安保中債1-3年指數C 007011 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0121 | 1.0621 | 0.00% | 1.77% | 1.98% | 0.00 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊耀純債C 007838 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 1.31% | 2.34% | 6.22 | 黃力 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊盛雙債債券C 008741 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 0.09% | - | 0.18 | 吳聞 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-04 | 1.0288 | 1.1672 | -0.01% | 1.29% | 1.58% | 45.17 | 黃力 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保尊恒利率債債券A 008875 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% | 2.67% | - | 4.14 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊誠純債A 008873 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 0.9956 | 0.9956 | -0.02% | 1.13% | - | 3.57 | 董瑞倩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊恒利率債債券C 008876 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0255 | 1.0255 | -0.02% | 2.45% | - | 0.01 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽中債3-5年政金債指數A 009581 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0020 | 1.0020 | -0.02% | - | - | 80.00 | 黃力 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽中債3-5年政金債指數C 009582 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-04 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | - | - | 0.00 | 黃力 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保尊誠純債C 008874 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 0.9921 | 0.9921 | -0.03% | 0.93% | - | 0.44 | 董瑞倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩和6個月持有期混合A 010541 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0090 | 1.0090 | -0.22% | - | - | 51.94 | 黃力 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩和6個月持有期混合C 010542 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0077 | 1.0077 | -0.23% | - | - | 14.89 | 黃力 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保新藍籌混合 007074 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.5624 | 1.5624 | -0.38% | 12.46% | 36.62% | 5.36 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保穩豐6個月持有混合C 009245 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0395 | 1.0395 | -0.40% | 3.82% | - | 2.27 | 李康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩豐6個月持有混合A 009244 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0413 | 1.0413 | -0.41% | 3.97% | - | 6.62 | 李康 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1620 | 1.1830 | -0.60% | 2.38% | 6.31% | 0.42 | 李一鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1690 | 1.2010 | -0.60% | 2.63% | 6.66% | 2.75 | 李一鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩壽混合A 004405 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1682 | 1.3379 | -0.60% | 7.05% | 16.32% | 5.03 | 李一鳴 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩壽混合C 004406 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1659 | 1.3334 | -0.61% | 6.99% | 16.19% | 1.39 | 李一鳴 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0040 | 1.1150 | -0.69% | -1.08% | -0.48% | 7.16 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0030 | 1.0980 | -0.69% | -1.28% | -0.96% | 0.01 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩誠混合C 004226 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0841 | 1.2967 | -0.71% | 5.34% | 13.40% | 1.84 | 方旭赟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩誠混合A 004225 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0858 | 1.3010 | -0.71% | 5.38% | 13.50% | 4.94 | 方旭赟 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩吉混合C 004757 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1703 | 1.3164 | -0.71% | 6.40% | 16.55% | 1.42 | 吳聞 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩吉混合A 004756 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1721 | 1.3199 | -0.71% | 6.46% | 16.67% | 5.58 | 吳聞 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩榮混合C 004280 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1778 | 1.3414 | -0.72% | 5.05% | 15.04% | 1.76 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩榮混合A 004279 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1797 | 1.3461 | -0.72% | 5.10% | 15.16% | 6.00 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩嘉混合C 004259 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1216 | 1.3906 | -1.02% | 3.98% | 14.50% | 0.32 | 李丹 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩嘉混合A 004258 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1233 | 1.3953 | -1.02% | 4.04% | 14.61% | 6.90 | 李丹 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保華豐混合A 010765 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 0.9835 | 0.9835 | -1.05% | - | - | 1.80 | 李捷 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保華豐混合C 010766 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 0.9832 | 0.9832 | -1.05% | - | - | 1.20 | 李捷 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保穩信混合C 004302 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1410 | 1.3742 | -1.06% | 2.53% | 15.59% | 0.21 | 董瑞倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩信混合A 004301 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1384 | 1.3742 | -1.06% | 2.58% | 15.33% | 6.44 | 董瑞倩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保靈活優選混合 001932 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2509 | 1.3562 | -1.08% | 6.14% | 15.92% | 7.04 | 吳聞 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保裕安混合C 010206 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0317 | 1.0317 | -1.13% | - | - | 0.00 | 李捷 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保裕安混合A 010205 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0327 | 1.0327 | -1.13% | - | - | 5.95 | 李捷 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保目標策略混合發起C 004819 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1416 | 1.1416 | -1.15% | 3.91% | 25.13% | 0.31 | 張琦 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保目標策略混合發起A 004818 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1478 | 1.1478 | -1.15% | 3.97% | 25.26% | 5.42 | 張琦 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保穩瑞混合A 004760 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2545 | 1.3705 | -1.17% | 6.27% | 19.47% | 3.87 | 李捷 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩瑞混合C 004761 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2526 | 1.3666 | -1.17% | 6.22% | 19.34% | 2.97 | 李捷 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽創精選88ETF聯接A 008898 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-04 | 0.9700 | 0.9700 | -1.40% | -19.23% | - | 2.82 | 李康 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國壽創精選88ETF聯接C 008899 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-04 | 0.9676 | 0.9676 | -1.40% | -19.35% | - | 0.04 | 李康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保科創3年封閉混合 501097 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1542 | 1.1542 | -1.49% | 4.97% | - | 4.01 | 張琦 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保中證500ETF聯接 001241 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-04 | 0.6314 | 0.6314 | -1.76% | -2.58% | 12.85% | 8.51 | 李康 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國壽安保高股息混合A 009500 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0299 | 1.0299 | -2.06% | - | - | 2.34 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保高股息混合C 009501 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0285 | 1.0285 | -2.07% | - | - | 0.01 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保研究精選混合A 008082 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4851 | 1.4851 | -2.32% | 6.73% | 39.02% | 0.32 | 張琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保研究精選混合C 008083 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.4799 | 1.4799 | -2.33% | 6.57% | 38.61% | 0.08 | 張琦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保成長優選股票 001521 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 1.7380 | 1.8080 | -2.74% | 8.22% | 30.78% | 5.20 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保中證養老產業 168001 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-04 | 1.3631 | 1.0496 | -2.81% | -0.41% | 32.95% | 0.15 | 李康 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 03-04 | 1.3654 | 2.0854 | -2.85% | 10.78% | 29.02% | 53.83 | 李康 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保核心產業混合 002376 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1800 | 1.4850 | -3.12% | 1.21% | 21.38% | 6.09 | 李丹 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保智慧生活股票 001672 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 1.7740 | 1.9960 | -3.27% | 6.67% | 41.39% | 3.68 | 張琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保消費新藍海混合 005175 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.7270 | 1.7270 | -3.62% | -2.70% | 32.32% | 0.95 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保創新醫藥股票C 009503 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 0.9176 | 0.9176 | -3.69% | - | - | 0.92 | 劉志軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保創新醫藥股票A 009502 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 0.9182 | 0.9182 | -3.70% | - | - | 1.23 | 劉志軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保強國智造混合 003131 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.8747 | 1.8747 | -3.74% | 11.94% | 52.43% | 7.73 | 李捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保華興靈活配置混合 005683 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.0738 | 2.1038 | -3.75% | 12.77% | 51.38% | 7.29 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保健康科學混合C 005044 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.6435 | 1.6435 | -3.77% | 0.37% | 34.15% | 0.97 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保健康科學混合A 005043 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.6634 | 1.6634 | -3.77% | 0.52% | 34.56% | 0.12 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保穩惠混合 002148 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.9302 | 2.2228 | -4.29% | 12.31% | 48.95% | 9.57 | 吳堅 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.2376 | 2.2876 | -4.36% | 10.56% | 47.78% | 9.68 | 吳堅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3292 | 1.3572 | - | 5.52% | 18.40% | 6.42 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.3008 | 1.3288 | - | 5.20% | 17.69% | 0.77 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安澤39個月定開債 007970 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0068 | 1.0388 | - | 1.62% | 3.09% | 117.82 | 闞磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰瑞純債一年定開債 008503 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0446 | 1.0446 | - | 1.36% | 3.36% | 22.39 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰吉純債一年定開債 008902 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0005 | 1.0005 | - | 1.37% | - | 9.97 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發起式 008289 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0136 | 1.0136 | - | 1.21% | - | 10.10 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保瑞和66個月定開債 009587 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0228 | 1.0228 | - | 1.82% | - | 81.38 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保貨幣B 000506 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6678 | 2.9460% | 2.94% | 2.87% | 0.68% | 10.67 | 桑迎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保貨幣A 000505 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6049 | 2.7160% | 2.71% | 2.63% | 0.62% | 185.37 | 桑迎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保薪金寶貨幣 000895 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6622 | 2.4630% | 2.50% | 2.53% | 0.61% | 131.57 | 桑迎 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保聚寶盆貨幣A 001096 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6406 | 2.4750% | 2.46% | 2.52% | 0.63% | 12.88 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保增金寶貨幣A 001826 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6667 | 2.4750% | 2.45% | 2.47% | 0.62% | 42.74 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保鑫錢包貨幣A 001931 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6867 | 2.5800% | 2.56% | 2.54% | 0.65% | 87.09 | 張英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保添利貨幣A 003422 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.5491 | 2.0950% | 2.12% | 2.23% | 0.52% | 0.33 | 桑迎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保添利貨幣B 003423 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6149 | 2.3410% | 2.36% | 2.47% | 0.58% | 183.87 | 桑迎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保貨幣E 511970 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6020 | 2.6990% | 2.70% | 2.62% | 0.62% | 0.07 | 桑迎 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保場內實時申贖貨幣A 519878 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.5611 | 1.9310% | 1.98% | 2.02% | 0.51% | 3.87 | 張英 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保場內實時申贖貨幣B 519879 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.7119 | 2.4390% | 2.49% | 2.53% | 0.64% | 1.46 | 張英 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保聚寶盆貨幣B 009485 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.6777 | 2.6180% | 2.60% | 2.66% | 0.67% | 163.01 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保增金寶貨幣B 009790 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.7327 | 2.7220% | 2.70% | 2.72% | 0.68% | 11.93 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保鑫錢包貨幣B 011063 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.7383 | 2.7730% | 2.76% | 2.73% | - | - | 張英 | 開放申購 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
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國壽安保創精選88ETF 159804 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-04 | 1.0644 | 1.0644 | -1.49% | 1.0620 | 0.23% | 3.54 | 李康 等 |
國壽安保中證500ETF 510560 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-04 | 1.3879 | 0.6426 | -1.86% | 1.3810 | 0.50% | 8.09 | 李康 |
國壽安保中證滬港深300ETF 517300 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-04 | 0.9308 | 0.9308 | -3.00% | 0.9340 | -0.34% | 39.70 | 李康 等 |
國壽安保滬深300ETF 510380 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 03-04 | 1.3844 | 1.3844 | -3.06% | 1.3800 | 0.32% | 50.08 | 李康 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.20% | 478.86 | 41,651.63 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.20% | 20.63 | 41,211.35 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.16% | 110.55 | 32,264.63 | ||
4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.13% | 246.05 | 27,424.55 | ||
5 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.12% | 242.39 | 23,860.65 | ||
6 | 002706 | 良信股份 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.11% | 748.52 | 22,934.72 | ||
7 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.11% | 505.61 | 22,221.45 | ||
8 | 300724 | 捷佳偉創 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.11% | 149.15 | 21,716.28 | ||
9 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.10% | 568.69 | 19,892.89 | ||
10 | 300207 | 欣旺達 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.09% | 578.27 | 17,758.67 |
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