平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

平安睿享文娛混合A(002450) 2019年度三年期金基金·靈活配置型基金獎

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截止日期:2021-03-04

平安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 123.33 172.38 28/115
基金數量(只) 26 16.87 23/115
基金經理數量 4 5.50 40/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
平安季季享3個月持有債券C 010241 債券型 21.02.18 ~ 21.03.08 張恒 認購期 0費率 詳情 購買
平安季季享3個月持有債券A 010240 債券型 21.02.18 ~ 21.03.08 張恒 認購期 0.03% 詳情 購買
平安興鑫回報一年定開混合 011392 混合型 21.03.09 ~ 21.03.19 李化松 -- - 詳情 購買
平安穩健養老一年持有期混合(FOF) 011557 混合-FOF 21.03.09 ~ 21.04.16 高鶯 等 -- - 詳情 購買
平安養老2045五年持有混合(FOF) 011684 混合-FOF 21.03.09 ~ 21.04.16 張文君 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
平安盈豐三個月持有混合(FOF)C 008462 檔案 混合-FOF 03-03 1.5246 1.5246 1.36% 8.90% 44.90% 0.73 代宏坤 開放申購 0.00% 購買
平安盈豐三個月持有混合(FOF)A 008461 檔案 混合-FOF 03-03 1.5336 1.5336 1.35% 9.16% 45.61% 0.35 代宏坤 開放申購 0.15% 購買
平安睿享文娛混合A 002450 檔案 混合型 03-05 2.2690 2.6690 1.11% 8.85% 36.70% 6.81 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安睿享文娛混合C 002451 檔案 混合型 03-05 2.1780 2.5640 1.11% 8.47% 35.66% 3.11 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安優勢產業混合A 006100 檔案 混合型 03-05 2.2265 2.4815 1.00% 10.50% 45.86% 2.14 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安優勢產業混合C 006101 檔案 混合型 03-05 2.1758 2.4248 1.00% 10.06% 44.71% 4.32 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安養老2035(FOF)A 007238 檔案 混合-FOF 03-03 1.4319 1.4319 1.00% 8.13% 23.04% 4.19 張文君 等 開放申購 0.08% 購買
平安養老2035(FOF)C 007239 檔案 混合-FOF 03-03 1.4258 1.4258 1.00% 8.00% 22.72% 1.38 張文君 等 開放申購 0.00% 購買
平安科技創新3年封閉混合 501099 檔案 混合型 03-05 1.5884 1.5884 0.96% 14.80% - 3.26 張俊生 等 暫停申購 0.12% 購買
平安智慧中國混合 001297 檔案 混合型 03-05 1.1370 1.1370 0.89% 8.29% 46.33% 13.84 李化松 開放申購 0.15% 購買
平安匠心優選混合C 008950 檔案 混合型 03-05 1.2537 1.4887 0.84% 7.70% 53.05% 2.66 黃維 等 開放申購 0.00% 購買
平安匠心優選混合A 008949 檔案 混合型 03-05 1.2635 1.5005 0.84% 8.13% 54.30% 21.32 黃維 等 開放申購 0.15% 購買
平安研究睿選混合C 009662 檔案 混合型 03-05 1.1629 1.1629 0.77% 13.44% - 9.15 李化松 開放申購 0.00% 購買
平安研究睿選混合A 009661 檔案 混合型 03-05 1.1673 1.1673 0.77% 13.78% - 58.82 李化松 開放申購 0.15% 購買
平安估值精選混合A 007893 檔案 混合型 03-05 1.4613 1.4613 0.76% 11.16% - 1.02 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安估值精選混合C 007894 檔案 混合型 03-05 1.4513 1.4513 0.76% 10.72% - 0.86 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安低碳經濟混合A 009878 檔案 混合型 03-05 1.1599 1.1599 0.76% 14.98% - 61.39 李化松 開放申購 0.12% 購買
平安低碳經濟混合C 009879 檔案 混合型 03-05 1.1547 1.1547 0.76% 14.52% - 12.23 李化松 開放申購 0.00% 購買
平安創業板ETF聯接A 009012 檔案 聯接基金 03-05 1.4534 1.4534 0.65% 6.30% - 1.18 錢晶 等 開放申購 0.06% 購買
平安創業板ETF聯接C 009013 檔案 聯接基金 03-05 1.4479 1.4479 0.65% 6.08% - 1.80 錢晶 等 開放申購 0.00% 購買
平安科技創新混合A 009008 檔案 混合型 03-05 1.5675 1.5675 0.55% 10.12% - 4.80 張俊生 等 開放申購 0.15% 購買
平安科技創新混合C 009009 檔案 混合型 03-05 1.5551 1.5551 0.55% 9.69% - 1.22 張俊生 等 開放申購 0.00% 購買
平安高端制造混合A 007082 檔案 混合型 03-05 2.4539 2.4539 0.54% 11.86% 49.94% 7.02 李化松 開放申購 0.15% 購買
平安高端制造混合C 007083 檔案 混合型 03-05 2.4079 2.4079 0.53% 11.41% 48.75% 6.90 李化松 開放申購 0.00% 購買
平安價值成長混合A 010126 檔案 混合型 03-05 1.1424 1.1424 0.50% - - 19.23 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安價值成長混合C 010127 檔案 混合型 03-05 1.1383 1.1383 0.49% - - 4.56 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安養老2025一年持有期混合(FOF) 010643 檔案 混合-FOF 03-03 1.0040 1.0040 0.37% - - 6.28 張文君 等 開放申購 0.08% 購買
平安安心靈活配置混合A 002304 檔案 混合型 03-05 1.6127 1.6127 0.16% 14.58% 48.39% 0.18 丁琳 限大額 0.12% 購買
平安安心靈活配置混合C 007048 檔案 混合型 03-05 1.6117 1.6117 0.16% 14.50% 48.22% 0.09 丁琳 開放申購 0.00% 購買
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 檔案 混合型 03-05 1.1173 1.1173 0.12% 1.83% 0.98% 0.73 蘇寧 開放申購 0.12% 購買
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 檔案 混合型 03-05 1.1176 1.1176 0.12% - - 0.00 蘇寧 開放申購 - 購買
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 檔案 混合型 03-05 1.1175 1.1175 0.12% - - 0.00 蘇寧 開放申購 - 購買
平安5-10年期政策性金融債A 007859 檔案 債券型 03-05 1.0208 1.0208 0.10% 1.73% 1.68% 0.57 周琛 開放申購 0.03% 購買
平安5-10年期政策性金融債C 007860 檔案 債券型 03-05 1.0095 1.0095 0.10% 1.70% 0.76% 0.00 周琛 開放申購 0.00% 購買
平安核心優勢混合A 006720 檔案 混合型 03-05 2.2866 2.2866 0.09% 15.42% 53.36% 0.09 丁琳 開放申購 0.15% 購買
平安核心優勢混合C 006721 檔案 混合型 03-05 2.2383 2.2383 0.09% 14.97% 52.14% 0.20 丁琳 開放申購 0.00% 購買
平安添裕債券C 008727 檔案 債券型 03-05 1.0296 1.0296 0.08% 2.36% - 0.16 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安消費精選混合A 002598 檔案 混合型 03-05 1.4472 1.1671 0.07% 2.20% 30.84% 0.13 丁琳 開放申購 0.15% 購買
平安消費精選混合C 002599 檔案 混合型 03-05 1.4369 1.1579 0.07% 1.83% 29.98% 0.08 丁琳 開放申購 0.00% 購買
平安元豐中短債債券A 008911 檔案 債券型 03-05 1.0196 1.0196 0.07% 2.49% - 0.42 韓克 等 開放申購 0.03% 購買
平安元豐中短債債券E 008913 檔案 債券型 03-05 1.0173 1.0173 0.07% 2.35% - 0.34 韓克 等 開放申購 0.00% 購買
平安添裕債券A 008726 檔案 債券型 03-05 1.0325 1.0325 0.07% 2.56% - 13.97 韓克 開放申購 0.08% 購買
平安瑞尚六個月持有混合C 010244 檔案 混合型 03-05 1.0042 1.0042 0.07% - - 0.25 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安瑞尚六個月持有混合A 010239 檔案 混合型 03-05 1.0053 1.0053 0.07% - - 1.76 韓克 開放申購 0.08% 購買
平安3-5年政策性金融債A 006934 檔案 債券型 03-05 1.0306 1.0506 0.06% 2.49% 0.78% 10.15 田元強 開放申購 0.03% 購買
平安3-5年政策性金融債C 006935 檔案 債券型 03-05 1.0291 1.0491 0.06% 2.40% 0.69% 0.00 田元強 開放申購 0.00% 購買
平安恒澤混合A 009671 檔案 混合型 03-05 1.0483 1.0483 0.06% 4.36% - 6.36 韓克 開放申購 0.10% 購買
平安合韻定開債 005077 檔案 定開債券 03-05 1.0357 1.0997 0.05% 1.61% 0.77% 9.88 余斌 暫停申購 - 購買
平安500ETF聯接C 006215 檔案 聯接基金 03-05 1.3940 1.3940 0.05% -2.18% 14.35% 3.74 成鈞 開放申購 0.00% 購買
平安500ETF聯接A 006214 檔案 聯接基金 03-05 1.3975 1.3975 0.05% -2.13% 14.46% 1.48 成鈞 開放申購 0.10% 購買
平安惠軒債券 006264 檔案 債券型 03-05 1.0144 1.0804 0.05% 1.17% 0.87% 73.04 韓克 暫停申購 - 購買
平安合泰定開債 004960 檔案 定開債券 03-05 1.0032 1.0482 0.05% 1.69% 1.31% 9.97 余斌 暫停申購 - 購買
平安惠涌純債 007954 檔案 債券型 03-05 1.0426 1.0526 0.05% 3.89% 3.74% 0.51 余斌 開放申購 - 購買
平安元豐中短債債券C 008912 檔案 債券型 03-05 1.0163 1.0163 0.05% 2.25% - 0.05 韓克 等 開放申購 0.00% 購買
平安惠銘純債 009306 檔案 債券型 03-05 1.0278 1.0278 0.05% - - 11.01 田元強 暫停申購 0.08% 購買
平安恒澤混合C 009672 檔案 混合型 03-05 1.0449 1.0449 0.05% 4.09% - 0.36 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安惠泰純債 007447 檔案 債券型 03-05 1.0277 1.0627 0.04% 1.93% 1.75% 8.16 余斌 開放申購 - 購買
平安中債1-5年政策性金融債A 009721 檔案 債券指數 03-05 1.0113 1.0113 0.04% - - 42.69 韓克 等 開放申購 - 購買
平安惠悅純債 004826 檔案 債券型 03-05 1.0716 1.1746 0.03% 1.93% 2.05% 4.09 高勇標 限大額 0.08% 購買
平安合瑞定開債 005766 檔案 定開債券 03-05 1.0291 1.1405 0.03% 2.01% 1.57% 10.52 余斌 暫停申購 - 購買
平安惠安債券 006016 檔案 債券型 03-05 1.0506 1.1042 0.03% 1.64% 2.20% 20.41 張恒 暫停申購 - 購買
平安惠興債券 006222 檔案 債券型 03-05 1.0526 1.1006 0.03% 1.72% 1.72% 10.31 余斌 限大額 - 購買
平安惠聚純債債券 006544 檔案 債券型 03-05 1.0469 1.0729 0.03% 1.32% 1.56% 10.37 高勇標 限大額 - 購買
平安樂順39個月定開債C 008597 檔案 定開債券 03-05 1.0113 1.0313 0.03% 1.38% 2.71% 0.00 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安樂順39個月定開債A 008596 檔案 定開債券 03-05 1.0144 1.0344 0.03% 1.47% 2.97% 111.05 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安合潤定開債 008594 檔案 定開債券 03-05 1.0001 1.0001 0.03% 0.87% -0.36% 9.95 高勇標 暫停申購 - 購買
平安合正定開債 005127 檔案 定開債券 03-05 1.0398 1.1718 0.02% 1.82% 2.25% 30.35 張恒 暫停申購 - 購買
平安合悅定開債 005884 檔案 定開債券 03-05 1.0669 1.1229 0.02% 2.03% 1.25% 30.34 余斌 暫停申購 - 購買
平安合慧定開債 005896 檔案 定開債券 03-05 1.0368 1.0753 0.02% 0.28% 0.60% 30.19 余斌 開放申購 - 購買
平安合穎定開債 005897 檔案 定開債券 03-05 1.0136 1.0976 0.02% 1.69% 1.79% 24.87 段瑋婧 等 暫停申購 - 購買
平安合錦定開債 006412 檔案 定開債券 03-05 1.0126 1.0868 0.02% 1.30% 1.48% 24.06 田元強 暫停申購 - 購買
平安惠錦債券 005971 檔案 債券型 03-05 1.0602 1.1002 0.02% 1.56% 1.42% 12.44 韓克 開放申購 - 購買
平安惠鴻純債債券 006889 檔案 債券型 03-05 1.0096 1.0466 0.02% 1.77% 1.57% 10.04 周琛 限大額 - 購買
平安惠文純債 007953 檔案 債券型 03-05 1.0278 1.0378 0.02% 1.81% 1.86% 2.04 余斌 開放申購 - 購買
平安合信定開債 004630 檔案 定開債券 03-05 1.0167 1.0475 0.02% 1.62% 1.78% 19.88 田元強 暫停申購 - 購買
平安中債1-5年政策性金融債C 009722 檔案 債券指數 03-05 1.0110 1.0110 0.02% - - 0.00 韓克 等 開放申購 - 購買
平安惠融純債 003487 檔案 債券型 03-05 1.0883 1.1503 0.01% 1.20% 1.13% 19.04 高勇標 限大額 - 購買
平安轉型創新混合A 004390 檔案 混合型 03-05 2.0274 2.1174 0.01% 11.94% 35.43% 0.49 神愛前 開放申購 0.15% 購買
平安轉型創新混合C 004391 檔案 混合型 03-05 1.9836 2.0686 0.01% 11.50% 34.35% 0.32 神愛前 開放申購 0.00% 購買
平安惠澤純債 004825 檔案 債券型 03-05 1.1089 1.2149 0.01% 1.75% 1.87% 3.96 余斌 限大額 0.08% 購買
平安合豐定開債 005895 檔案 定開債券 03-05 1.0481 1.1241 0.01% 1.60% 2.02% 25.00 余斌 暫停申購 - 購買
平安惠誠純債債券 006316 檔案 債券型 03-05 1.1281 1.1781 0.01% 1.66% 1.28% 10.31 蘇寧 限大額 - 購買
平安合意定開債發起式 004632 檔案 定開債券 03-05 1.0083 1.0573 0.01% 1.49% 0.68% 20.11 蘇寧 暫停申購 - 購買
平安0-3年政策性金融債A 006932 檔案 債券型 03-05 1.0101 1.0351 0.01% 1.69% 0.36% 10.57 張恒 開放申購 0.03% 購買
平安0-3年政策性金融債C 006933 檔案 債券型 03-05 1.0098 1.0348 0.01% 1.64% 0.28% 0.00 張恒 開放申購 0.00% 購買
平安合盛定開債 007158 檔案 定開債券 03-05 1.0210 1.0530 0.01% 1.58% 1.87% 30.26 周琛 暫停申購 - 購買
平安高等級債A 006097 檔案 債券型 03-05 1.0469 1.0469 0.01% 1.26% 1.90% 0.52 段瑋婧 開放申購 0.06% 購買
平安樂享一年定開債A 007758 檔案 定開債券 03-05 1.0150 1.0470 0.01% 1.23% 3.42% 26.51 段瑋婧 暫停申購 0.04% 購買
平安樂享一年定開債C 007759 檔案 定開債券 03-05 1.0126 1.0416 0.01% 1.05% 3.05% 0.04 段瑋婧 暫停申購 0.00% 購買
平安惠合純債 007196 檔案 債券型 03-05 1.0255 1.0255 0.01% 1.64% 1.91% 6.01 張恒 暫停申購 - 購買
平安元盛超短債A 008694 檔案 債券型 03-05 1.0285 1.0285 0.01% 1.52% - 0.51 蘇寧 開放申購 0.04% 購買
平安元盛超短債C 008695 檔案 債券型 03-05 1.0268 1.0268 0.01% 1.46% - 0.00 蘇寧 開放申購 0.00% 購買
平安元盛超短債E 008696 檔案 債券型 03-05 1.0258 1.0258 0.01% 1.39% - 1.47 蘇寧 開放申購 0.00% 購買
平安惠智純債債券 008595 檔案 債券型 03-05 1.0042 1.0042 0.01% 1.58% - 4.99 韓克 暫停申購 - 購買
平安增鑫六個月定開債A 009227 檔案 定開債券 03-05 1.0063 1.0063 0.01% 1.77% - 1.11 蘇寧 暫停申購 0.04% 購買
平安增鑫六個月定開債E 009229 檔案 定開債券 03-05 1.0030 1.0030 0.01% 1.57% - 3.31 蘇寧 暫停申購 0.00% 購買
平安惠隆純債C 009405 檔案 債券型 03-05 1.0688 1.0688 0.01% 1.08% - 0.00 余斌 開放申購 0.00% 購買
平安惠潤純債 009509 檔案 債券型 03-05 1.0107 1.0107 0.01% 1.37% - 1.07 蘇寧 開放申購 0.08% 購買
平安惠盈純債A 002795 檔案 債券型 03-05 1.0720 1.1600 0.00% 1.61% 0.75% 6.30 余斌 限大額 0.08% 購買
平安惠隆純債A 003486 檔案 債券型 03-05 1.0737 1.1037 0.00% 1.44% 4.55% 1.02 余斌 開放申購 0.08% 購買
平安惠利純債 003568 檔案 債券型 03-05 1.1221 1.2121 0.00% 1.41% 2.17% 5.56 余斌 限大額 - 購買
平安短債E 005756 檔案 債券型 03-05 1.0756 1.0956 0.00% 1.35% 1.84% 34.69 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安短債A 005754 檔案 債券型 03-05 1.0827 1.1027 0.00% 1.47% 2.08% 30.61 段瑋婧 限大額 0.03% 購買
平安如意中短債C 007018 檔案 債券型 03-05 1.0468 1.0688 0.00% 1.16% 0.54% 0.51 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安如意中短債E 007019 檔案 債券型 03-05 1.0419 1.0639 0.00% 1.03% 0.29% 22.75 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安如意中短債A 007017 檔案 債券型 03-05 1.0490 1.0710 0.00% 1.21% 0.64% 17.83 張文平 等 限大額 0.03% 購買
平安惠添純債債券 006997 檔案 債券型 03-05 1.0166 1.0636 0.00% 1.44% 2.27% 12.12 張恒 暫停申購 - 購買
平安增鑫六個月定開債C 009228 檔案 定開債券 03-05 0.9980 0.9980 0.00% 0.97% - 0.00 蘇寧 暫停申購 0.00% 購買
平安高等級債C 009406 檔案 債券型 03-05 1.0443 1.0443 0.00% 1.08% - 0.00 段瑋婧 開放申購 0.00% 購買
平安惠盈純債C 009403 檔案 債券型 03-05 1.0690 1.0690 0.00% 1.42% - 1.10 余斌 限大額 0.00% 購買
平安高等級債E 010035 檔案 債券型 03-05 1.0468 1.0468 0.00% 1.16% - 0.00 段瑋婧 開放申購 0.00% 購買
平安短債I 010048 檔案 債券型 03-05 1.0733 1.0733 0.00% 1.39% - 0.01 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安鑫安混合A 001664 檔案 混合型 03-05 1.2456 1.2456 -0.01% 4.60% 8.44% 0.78 張文平 等 限大額 0.12% 購買
平安短債C 005755 檔案 債券型 03-05 1.0863 1.1063 -0.01% 1.93% 2.54% 0.05 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安季享裕定開債E 007647 檔案 定開債券 03-05 1.0539 1.0539 -0.01% 1.49% 1.44% 2.81 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安季享裕定開債C 007646 檔案 定開債券 03-05 1.0539 1.0539 -0.01% 1.35% 1.37% 0.00 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安鑫安混合C 001665 檔案 混合型 03-05 1.2199 1.2199 -0.02% 4.39% 8.00% 0.01 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安惠享純債A 003286 檔案 債券型 03-05 1.0210 1.1665 -0.02% 1.53% 1.90% 2.35 余斌 等 開放申購 0.08% 購買
平安中短債債券A 004827 檔案 債券型 03-05 1.0551 1.0582 -0.02% 1.02% 0.88% 15.81 高勇標 限大額 0.03% 購買
平安鑫安混合E 007049 檔案 混合型 03-05 1.2251 1.2251 -0.02% 4.54% 8.32% 5.21 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安季享裕定開債A 007645 檔案 定開債券 03-05 1.0579 1.0579 -0.02% 1.61% 1.70% 2.83 張文平 暫停申購 0.03% 購買
平安惠瀾純債C 007936 檔案 債券型 03-05 1.0220 1.0220 -0.02% 0.59% -0.10% 2.89 高勇標 限大額 0.00% 購買
平安惠瀾純債A 007935 檔案 債券型 03-05 1.0283 1.0283 -0.02% 0.84% 0.40% 6.15 高勇標 限大額 0.08% 購買
平安惠享純債C 009404 檔案 債券型 03-05 1.0179 1.0179 -0.02% 1.35% - 4.91 余斌 等 開放申購 0.00% 購買
平安添利債券C 700006 檔案 債券型 03-05 1.1267 1.5497 -0.03% 1.33% 1.16% 10.81 張文平 限大額 0.00% 購買
平安添利債券A 700005 檔案 債券型 03-05 1.1672 1.6042 -0.03% 1.52% 1.56% 85.73 張文平 限大額 0.08% 購買
平安中短債債券C 004828 檔案 債券型 03-05 1.0542 1.0508 -0.03% 1.07% 0.90% 0.23 高勇標 限大額 0.00% 購買
平安中短債債券E 006851 檔案 債券型 03-05 1.0504 1.0704 -0.03% 0.89% 0.62% 2.25 高勇標 限大額 0.00% 購買
平安增利六個月定開債C 008691 檔案 定開債券 03-05 1.0053 1.0053 -0.03% 2.59% 0.53% 0.06 高勇標 開放申購 0.00% 購買
平安增利六個月定開債E 008692 檔案 定開債券 03-05 1.0024 1.0024 -0.03% 2.45% 0.24% 1.58 高勇標 開放申購 0.00% 購買
平安增利六個月定開債A 008690 檔案 定開債券 03-05 1.0064 1.0064 -0.03% 2.66% 0.64% 1.43 高勇標 開放申購 0.04% 購買
平安惠金定開債A 003024 檔案 定開債券 03-05 1.1651 1.1651 -0.05% 0.30% 0.39% 2.40 田元強 暫停申購 0.08% 購買
平安惠金定開債C 006717 檔案 定開債券 03-05 1.1624 1.1624 -0.05% 0.25% 0.30% 11.35 田元強 暫停申購 0.00% 購買
平安策略先鋒混合 700003 檔案 混合型 03-05 3.5500 3.6500 -0.06% 11.57% 36.85% 0.98 神愛前 開放申購 0.15% 購買
平安季添盈定開債E 006988 檔案 定開債券 03-05 1.0627 1.0627 -0.06% 0.78% 0.44% 7.34 張恒 暫停申購 0.00% 購買
平安季添盈定開債A 006986 檔案 定開債券 03-05 1.0681 1.0681 -0.06% 0.91% 0.70% 1.75 張恒 暫停申購 0.03% 購買
平安季添盈定開債C 006987 檔案 定開債券 03-05 1.0627 1.0627 -0.06% 0.78% 2.94% 0.07 張恒 暫停申購 0.00% 購買
平安季開鑫定開債C 007054 檔案 定開債券 03-05 1.0451 1.0451 -0.06% 1.30% 0.31% 0.00 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安季開鑫定開債E 007055 檔案 定開債券 03-05 1.0451 1.0451 -0.06% 1.64% 0.41% 4.93 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安季開鑫定開債A 007053 檔案 定開債券 03-05 1.0491 1.0491 -0.07% 1.77% 0.66% 0.87 張文平 暫停申購 0.03% 購買
平安鼎信債券 002988 檔案 債券型 03-05 1.0138 1.2225 -0.07% 3.23% 2.77% 0.21 余斌 開放申購 0.08% 購買
平安鑫享混合A 001609 檔案 混合型 03-05 1.4645 1.4645 -0.10% 3.34% 18.19% 4.87 丁琳 限大額 0.12% 購買
平安鑫享混合C 001610 檔案 混合型 03-05 1.4553 1.4553 -0.11% 3.12% 17.71% 0.30 丁琳 限大額 0.00% 購買
平安估值優勢混合C 006458 檔案 混合型 03-05 1.7116 1.7116 -0.11% 4.27% 31.68% 4.58 張曉泉 等 限大額 0.00% 購買
平安安享靈活配置混合C 007663 檔案 混合型 03-05 1.3071 1.3071 -0.11% 5.26% 14.91% 2.18 毛時超 限大額 0.00% 購買
平安安享靈活配置混合A 002282 檔案 混合型 03-05 1.3082 1.3082 -0.11% 5.31% 15.03% 4.00 毛時超 限大額 0.12% 購買
平安鑫享混合E 007925 檔案 混合型 03-05 1.4623 1.4623 -0.11% 3.28% 18.06% 1.03 丁琳 限大額 0.00% 購買
平安估值優勢混合A 006457 檔案 混合型 03-05 1.7222 1.7222 -0.12% 4.41% 30.78% 2.09 張曉泉 等 限大額 0.15% 購買
平安行業先鋒混合 700001 檔案 混合型 03-05 2.2870 2.5670 -0.13% 15.10% 55.58% 2.61 劉杰 開放申購 0.15% 購買
平安鑫利混合A 003626 檔案 混合型 03-05 1.1986 1.2282 -0.14% 3.38% 11.54% 1.45 高勇標 等 限大額 0.08% 購買
平安鑫利混合C 006433 檔案 混合型 03-05 1.1936 1.1936 -0.14% 3.32% 11.43% 4.49 高勇標 等 限大額 0.00% 購買
平安醫療健康混合 003032 檔案 混合型 03-05 2.0444 2.0444 -0.17% -2.91% 43.54% 2.28 喬海英 開放申購 0.15% 購買
平安雙債添益債券A 005750 檔案 債券型 03-05 1.2659 1.2659 -0.17% 4.36% 7.29% 0.63 張文平 開放申購 0.08% 購買
平安靈活配置混合 700004 檔案 混合型 03-05 1.9860 2.4766 -0.18% 9.00% 39.07% 0.37 劉杰 開放申購 0.15% 購買
平安雙債添益債券C 005751 檔案 債券型 03-05 1.2521 1.2521 -0.18% 4.15% 6.86% 0.39 張文平 開放申購 0.00% 購買
平安深證300指數增強 700002 檔案 股票指數 03-05 2.7040 2.7840 -0.22% 10.41% 35.67% 1.08 毛時超 開放申購 0.12% 購買
平安中證500指數增強C 009337 檔案 股票指數 03-05 1.2150 1.2150 -0.23% -1.85% - 0.19 毛時超 開放申購 0.00% 購買
平安中證500指數增強A 009336 檔案 股票指數 03-05 1.2197 1.2197 -0.24% -1.61% - 0.16 毛時超 開放申購 0.12% 購買
平安MSCI中國A股ETF聯接C 005869 檔案 聯接基金 03-05 1.6875 1.6875 -0.25% 9.93% 33.35% 0.70 成鈞 等 開放申購 0.00% 購買
平安MSCI中國A股ETF聯接A 005868 檔案 聯接基金 03-05 1.6938 1.6938 -0.25% 9.99% 33.48% 0.46 成鈞 等 開放申購 0.10% 購買
平安300ETF聯接A 005639 檔案 聯接基金 03-05 1.4390 1.4390 -0.30% 10.44% 28.85% 1.73 成鈞 開放申購 0.10% 購買
平安300ETF聯接C 005640 檔案 聯接基金 03-05 1.4222 1.4222 -0.31% 10.22% 28.33% 6.79 成鈞 開放申購 0.00% 購買
平安鼎泰混合(LOF) 167001 檔案 混合型 03-05 1.2760 1.2760 -0.34% 15.58% 29.83% 0.88 張俊生 開放申購 0.15% 購買
平安鼎越混合(LOF) 167002 檔案 混合型 03-05 1.8168 1.8168 -0.34% 14.77% 31.79% 0.23 張俊生 開放申購 0.15% 購買
平安量化精選混合A 005486 檔案 混合型 03-05 1.5990 1.5990 -0.37% 17.27% 45.11% 0.20 毛時超 限大額 0.15% 購買
平安量化精選混合C 005487 檔案 混合型 03-05 1.5565 1.5565 -0.38% 16.80% 43.95% 0.06 毛時超 限大額 0.00% 購買
平安滬深300指數量化A 005113 檔案 股票指數 03-05 1.4613 1.4613 -0.42% 12.12% 35.49% 1.59 毛時超 限大額 0.12% 購買
平安滬深300指數量化C 005114 檔案 股票指數 03-05 1.4320 1.4320 -0.42% 11.85% 34.84% 1.77 毛時超 限大額 0.00% 購買
平安安盈靈活配置混合 002537 檔案 混合型 03-05 2.1615 2.1615 -0.57% 14.74% 48.39% 2.66 薛冀穎 開放申購 0.12% 購買
平安可轉債債券A 007032 檔案 債券型 03-05 1.1650 1.1650 -0.84% 0.19% 3.80% 0.27 韓克 開放申購 0.06% 購買
平安可轉債債券C 007033 檔案 債券型 03-05 1.1577 1.1577 -0.85% -0.02% 3.38% 0.04 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安股息精選滬港深A 004403 檔案 股票型 03-05 1.5867 1.5867 -0.90% 12.08% 40.13% 1.82 成鈞 等 限大額 0.15% 購買
平安股息精選滬港深C 004404 檔案 股票型 03-05 1.5313 1.5313 -0.91% 11.63% 39.01% 0.02 成鈞 等 限大額 0.00% 購買
平安新鑫先鋒C 001515 檔案 混合型 03-05 2.0340 2.0340 -1.50% 18.81% 44.26% 0.20 張曉泉 開放申購 0.00% 購買
平安新鑫先鋒A 000739 檔案 混合型 03-05 2.0900 2.0900 -1.55% 19.02% 44.74% 0.51 張曉泉 開放申購 0.12% 購買
平安合聚定開債 009148 檔案 定開債券 03-05 0.9905 0.9905 - 2.35% - 9.44 段瑋婧 等 暫停申購 - 購買
平安合享1年定開債 009166 檔案 定開債券 03-05 0.9987 0.9987 - 2.16% - 9.94 蘇寧 暫停申購 - 購買
平安合慶定開債 009053 檔案 定開債券 03-05 1.0427 1.0427 - 3.58% - 2.16 段瑋婧 等 暫停申購 - 購買
平安合興1年定開債 009453 檔案 定開債券 03-05 1.0222 1.0222 - 1.92% - 10.18 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安瑞興一年定開混合A 010056 檔案 混合型 03-05 1.0021 1.0021 - - - 4.10 高勇標 等 暫停申購 0.10% 購買
平安瑞興一年定開混合C 010057 檔案 混合型 03-05 1.0004 1.0004 - - - 0.66 高勇標 等 暫停申購 0.00% 購買
平安穩健增長混合C 010243 檔案 混合型 03-05 0.9571 0.9571 - - - 34.68 李化松 暫停申購 0.00% 購買
平安穩健增長混合A 010242 檔案 混合型 03-05 0.9579 0.9579 - - - 53.07 李化松 暫停申購 0.12% 購買
平安雙季增享6個月持有債券A 010651 檔案 債券型 03-05 0.9953 0.9953 - - - 8.11 張恒 暫停申購 0.06% 購買
平安雙季增享6個月持有債券C 010652 檔案 債券型 03-05 0.9947 0.9947 - - - 0.69 張恒 暫停申購 0.00% 購買
平安恒鑫混合C 011176 檔案 混合型 03-05 0.9917 0.9917 - - - 1.60 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安恒鑫混合A 011175 檔案 混合型 03-05 0.9921 0.9921 - - - 6.69 張文平 暫停申購 0.10% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

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萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
平安日增利貨幣A 000379 貨幣型 03-05 0.9319 2.9270% 2.52% 2.33% 0.57% 1,132.96 田元強 限大額 0.00% 購買
平安財富寶貨幣 000759 貨幣型 03-05 0.7845 2.7330% 2.70% 2.62% 0.68% 513.91 周琛 限大額 0.00% 購買
平安交易型貨幣A 003034 貨幣型 03-05 0.6420 2.4440% 2.68% 2.66% 0.67% 238.15 田元強 限大額 0.00% 購買
平安金管家貨幣A 003465 貨幣型 03-05 0.6874 2.4870% 2.51% 2.55% 0.68% 222.91 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安交易型貨幣E 511700 貨幣型 03-05 0.6420 2.4440% 2.68% 2.66% 0.67% 1.76 田元強 場內交易 - 購買
平安金管家貨幣C 007730 貨幣型 03-05 0.6319 2.2800% 2.31% 2.34% 0.63% 0.46 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安日增利貨幣B 010208 貨幣型 03-05 0.9977 3.1740% 2.77% 2.57% 0.63% 46.94 田元強 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

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折價率

規模(億元)

基金經理
平安人工智能ETF 512930 ETF-場內 03-05 1.4817 1.4817 0.78% 1.4810 0.05% 3.56 錢晶
平安創業板ETF 159964 ETF-場內 03-05 1.7387 1.7387 0.70% 1.7450 -0.36% 3.47 錢晶 等
平安中證光伏產業ETF 516180 ETF-場內 03-05 0.8552 0.8552 0.29% 0.8550 0.02% 3.01 劉潔倩
平安粵港澳大灣區ETF 512970 ETF-場內 03-05 1.4845 1.4845 0.16% 1.4850 -0.03% 4.38 成鈞 等
平安中證5-10年國債活躍券ETF 511020 ETF-場內 03-05 104.3229 1.0532 0.11% 104.2000 0.12% 12.30 成鈞
平安中證500ETF 510590 ETF-場內 03-05 6.8838 1.1486 0.05% 6.9000 -0.24% 19.49 成鈞
平安中債債利差因子ETF 511030 ETF-場內 03-05 10.2992 1.0709 0.04% 10.2800 0.19% 51.77 成鈞 等
平安中債-0-5年地方債ETF 159988 ETF-場內 03-05 1.0073 1.0073 0.02% 1.0040 0.33% 1.61 成鈞
平安港股通恒生中國企業ETF 159960 ETF-場內 03-05 1.0747 1.0747 0.01% 1.0740 0.07% 5.40 錢晶
平安中證畜牧養殖ETF 516760 ETF-場內 03-05 0.9999 0.9999 -0.01% - - 2.25 錢晶 等
平安中證新能源汽車產業ETF 515700 ETF-場內 03-05 1.9434 1.9434 -0.03% 1.9450 -0.08% 47.73 錢晶
平安MSCI中國A股ETF 512390 ETF-場內 03-05 1.4880 1.4880 -0.11% 1.4870 0.07% 2.95 錢晶
平安MSCI中國A股國際ETF 512360 ETF-場內 03-05 1.7019 1.7019 -0.26% 1.7000 0.11% 1.36 成鈞 等
平安滬深300ETF 510390 ETF-場內 03-05 5.4045 1.3586 -0.33% 5.4100 -0.10% 22.08 成鈞
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 57 0.54% 98.97 197,735.27
2 300750 寧德時代 19 0.50% 520.92 182,901.24
3 300014 億緯鋰能 38 0.46% 2,100.46 171,187.72
4 000568 瀘州老窖 39 0.40% 647.25 146,381.90
5 300124 匯川技術 23 0.37% 1,477.76 137,875.18
6 000858 五 糧 液 37 0.34% 430.65 125,685.23
7 600031 三一重工 24 0.33% 3,490.89 122,111.32
8 300450 先導智能 13 0.32% 1,416.86 119,002.37
9 601012 隆基股份 40 0.30% 1,208.87 111,458.25
10 002709 天賜材料 11 0.15% 520.96 54,075.38

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

79

0

請經理謹記我們是沖著這基定位債基為主,股... [平安穩健增長混合C吧]

吹牛大神

2021-03-06

630

1

跌是難免的,可是30%的股票跌去5點多,說明... [平安穩健增長混合C吧]

吹牛大神

2021-03-06

242

2

全部割肉了,痛啊/希望下個星期大漲特漲 [平安低碳經濟混合A吧]

小白已出

2021-03-05

158

0

后悔死了只想趕快贖回 [平安穩健增長混合C吧]

基民AfdNJR

2021-03-05

161

0

辜負穩健這詞。 [平安穩健增長混合C吧]

基民Zh5CtQ

2021-03-05

135

0

為啥一直綠,別的早紅了 [平安惠瀾純債C吧]

基民COdQCO

2021-03-05

329

4

跌的時候就亂罵,漲的時候咋不見你們這幅嘴... [平安低碳經濟混合C吧]

畢國政

2021-03-05

121

0

你在哪表現出來穩健? [平安穩健增長混合A吧]

基民W19595753E

2021-03-05

136

0

[哭][哭][哭][哭][哭][哭][哭][哭]虧太多了 [平安穩健增長混合C吧]

基民083rG33179

2021-03-05

221

4

太垃圾,基金經理沒有羞恥心嗎 [平安穩健增長混合C吧]

基民D9aSna

2021-03-05

452

5

有跑路的不 [平安低碳經濟混合A吧]

小白已出

2021-03-05

172

0

不爭氣! [平安策略先鋒混合吧]

股友QxI6tS

2021-03-05

133

0

哎何時能維穩 [平安穩健增長混合C吧]

基民4hApTZ

2021-03-05

148

0

水平太一般般, [平安穩健增長混合C吧]

基民f5V5553759

2021-03-05

161

2

賠了五個多點了,化松大兄弟,你什么時候雄... [平安穩健增長混合A吧]

基民r2Y3628296

2021-03-05

137

1

經理是不是腦子有問題啊都不換倉嗎 [平安研究睿選混合C吧]

快樂好運財源滾滾

2021-03-05

160

0

穩健嗎 [平安穩健增長混合C吧]

基民ZBT9nB

2021-03-05

137

0

這個時候不是把握機會? [平安穩健增長混合C吧]

基民WI3YNC

2021-03-05

291

1

我在1月20號9:42分收到短信:平安日增利貨幣... [平安日增利貨幣A吧]

基民LLT9uM

2021-03-05

134

0

啥時候能贖回啊 [平安穩健增長混合C吧]

頭頂紅褲衩

2021-03-05

181

0

還專家運作呢,什么水平啊 [平安穩健增長混合C吧]

基民521N9G0017

2021-03-05

157

2

扛不住就死扛 [平安高端制造混合A吧]

清溪流泉

2021-03-05

146

0

怎么一直都在跌啊 [平安穩健增長混合C吧]

股友U329ya

2021-03-05

279

2

求穩才買的這只債基,沒想到跌這么狠,辜負... [平安穩健增長混合C吧]

基民RCGhpi

2021-03-05

148

0

還滿意,這行情,跌了一點點還算好[微笑] [平安穩健增長混合C吧]

價值投資者1688

2021-03-05

147

0

天天跌,看都不敢看了[哭] [平安低碳經濟混合C吧]

基民3961W61Y56

2021-03-05

258

0

一星期凈值只下跌了0.0077元(這個禮拜有的... [平安穩健增長混合C吧]

基民CSXYfn

2021-03-05

139

0

今年買的,跌跌跌,半年的工資沒了, [平安低碳經濟混合C吧]

基民3961W61Y56

2021-03-05

155

0

$平安低碳經濟混合C[009879]$不經歷風雨怎... [平安低碳經濟混合C吧]

心上有傷

2021-03-05

170

0

新能源最近回調不少,今天上車了平安新能源... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

星雨飛飛

2021-03-05

162

0

過得去 [平安穩健增長混合C吧]

股友3C39t12785

2021-03-05

200

1

我想撤,能嗎?! [平安穩健增長混合C吧]

基民BqbROp

2021-03-05

171

0

從5毛買漲了300%當年忽悠我們申請的先虧50% [平安鼎泰混合(LOF)吧]

lsgl2001

2021-03-05

134

0

今天綠了一點,還可以接受,不知道什么時候... [平安穩健增長混合C吧]

基民22Z5156O68

2021-03-05

153

0

還是繼續加倉吧,割肉太難了,新能車要穩起... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

基民JM1pJG

2021-03-05

160

0

更新的快。可惜就是跌 [平安穩健增長混合C吧]

基民mVDRdO

2021-03-05

146

0

心痛的感覺 [平安穩健增長混合C吧]

雪顏傾城2875

2021-03-05

146

0

又跌了[攤手] [平安穩健增長混合C吧]

基民L55252967T

2021-03-05

157

0

又跌了[攤手] [平安穩健增長混合C吧]

基民L55252967T

2021-03-05

164

0

漲永遠比估值少,跌起來都比估值高,怎么回... [平安研究睿選混合A吧]

John奮斗

2021-03-05

125

0

負0.7 [平安穩健增長混合C吧]

基民11935r0y71

2021-03-05

149

0

買入的機會感覺挺不錯了 [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

大腳板15

2021-03-05

145

0

跌你是老大,漲你是最少 [平安低碳經濟混合A吧]

跟頭魏

2021-03-05

249

1

再也不買了,清倉了 [平安低碳經濟混合A吧]

基民3fNXTX

2021-03-05

500

5

第一季度新能源汽車銷售量不錯,而且美股大... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

基民iUBrJg

2021-03-05

169

0

實力派。新能源市場的黑馬 [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

股友djmvXM

2021-03-05

155

0

持倉的這些和低碳有什么關系嗎? [平安低碳經濟混合C吧]

懵他基鋼蛋

2021-03-05

575

6

刪軟件半年后看一下,反正只有5萬本金,左... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

紹興股友888

2021-03-05

274

1

平安基金管理有限公司關于新增平安興鑫回報... [平安興鑫回報一年定開混合吧]

基金資訊

2021-03-05

168

0

重倉全部漲,而且漲不少,怎么凈值才漲那么... [平安匠心優選混合A吧]

基民Justin

2021-03-05