平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

平安基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-09-02

平安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 136.56 179.62 27/120
基金數量(只) 35 20.07 20/120
基金經理數量 4 5.72 43/120
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
平安中證細分食品飲料產業ETF 516170 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.07.09 ~ 21.09.30 劉潔倩 認購期 - 詳情 購買
平安均衡優選1年持有混合C 013024 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 21.08.18 ~ 21.09.22 李化松 認購期 0費率 詳情 購買
平安均衡優選1年持有混合A 013023 詳情 吧 檔案 混合型-偏股 21.08.18 ~ 21.09.22 李化松 認購期 1.20% 詳情 購買
平安元鑫120天滾動持有中短債A 013375 詳情 吧 檔案 債券型-中短債 21.08.27 ~ 21.09.30 周琛 認購期 0.30% 詳情 購買
平安元鑫120天滾動持有中短債C 013376 詳情 吧 檔案 債券型-中短債 21.08.27 ~ 21.09.30 周琛 認購期 0費率 詳情 購買
平安盈欣穩健1年持有混合(FOF)C 013344 詳情 吧 檔案 混合型-偏債 21.09.10 ~ 21.09.24 代宏坤 認購期 0費率 詳情 購買
平安盈欣穩健1年持有混合(FOF)A 013343 詳情 吧 檔案 混合型-偏債 21.09.10 ~ 21.09.24 代宏坤 認購期 0.80% 詳情 購買
平安富時中國國企開放共贏ETF 159719 詳情 吧 檔案 指數型-股票 21.09.14 ~ 21.12.13 成鈞 認購期 - 詳情 購買
平安雙季盈6個月持有債券C 012932 詳情 吧 檔案 債券型-長債 21.09.22 ~ 21.10.22 張文平 -- - 詳情 購買
平安雙季盈6個月持有債券A 012931 詳情 吧 檔案 債券型-長債 21.09.22 ~ 21.10.22 張文平 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
平安惠智純債債券 008595 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0384 1.0384 0.03% 3.30% 4.93% 2.04 韓克 暫停申購 - 購買
平安增鑫六個月定開債A 009227 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0287 1.0287 0.02% 2.27% 4.05% 5.85 周恩源 暫停申購 0.04% 購買
平安3-5年政策性金融債C 006935 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0811 1.1301 0.01% 7.83% 10.03% 0.01 田元強 限大額 0.00% 購買
平安惠合純債 007196 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0542 1.0542 0.01% 2.74% 4.40% 3.05 高勇標 開放申購 0.06% 購買
平安樂享一年定開債A 007758 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0012 1.0682 0.01% 2.03% 3.28% 26.35 段瑋婧 暫停申購 0.04% 購買
平安惠涌純債 007954 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0574 1.0674 0.01% 0.92% 5.22% 10.03 段瑋婧 開放申購 - 購買
平安惠文純債 007953 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0389 1.0489 0.01% 1.02% 2.71% 10.01 段瑋婧 開放申購 - 購買
平安樂順39個月定開債A 008596 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0103 1.0503 0.01% 1.47% 2.98% 111.55 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安惠悅純債 004826 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.1061 1.2091 0.01% 3.13% 5.10% 7.15 高勇標 限大額 0.08% 購買
平安增鑫六個月定開債E 009229 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0231 1.0231 0.01% 2.05% 3.62% 0.72 周恩源 暫停申購 0.00% 購買
平安季季享3個月持有債券C 010241 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0179 1.0179 0.01% - - 0.16 張恒 開放申購 0.00% 購買
平安季季享3個月持有債券A 010240 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0192 1.0192 0.01% - - 0.69 張恒 開放申購 0.03% 購買
平安惠信3個月定開債A 012440 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0021 1.0021 0.01% - - 40.00 田元強 封閉期 - 購買
平安合韻定開債 005077 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0050 1.1310 0.00% 2.94% 4.51% 9.04 周琛 開放申購 - 購買
平安短債C 005755 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.1291 1.1491 0.00% 3.84% 5.85% 0.29 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安合瑞定開債 005766 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0426 1.1750 0.00% 3.28% 5.27% 15.16 田元強 暫停申購 - 購買
平安惠興債券 006222 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0749 1.1229 0.00% 2.01% 3.75% 10.49 周琛 限大額 - 購買
平安惠安債券 006016 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0267 1.1253 0.00% 1.93% 3.63% 21.36 張恒 暫停申購 - 購買
平安合意定開債發起式 004632 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0354 1.0844 0.00% 2.62% 3.92% 5.22 周恩源 暫停申購 - 購買
平安惠誠純債債券 006316 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.1540 1.2040 0.00% 2.21% 3.83% 10.04 蘇寧 限大額 - 購買
平安0-3年政策性金融債A 006932 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0352 1.0602 0.00% 2.42% 3.99% 7.03 周恩源 開放申購 0.03% 購買
平安0-3年政策性金融債C 006933 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0343 1.0593 0.00% 2.37% 3.88% 0.00 周恩源 開放申購 0.00% 購買
平安3-5年政策性金融債A 006934 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0835 1.1325 0.00% 7.90% 10.20% 0.04 田元強 限大額 0.03% 購買
平安惠添純債債券 006997 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0179 1.0891 0.00% 2.41% 3.84% 12.05 張恒 暫停申購 - 購買
平安樂享一年定開債C 007759 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0018 1.0608 0.00% 1.85% 2.91% 0.04 段瑋婧 暫停申購 0.00% 購買
平安合盛定開債 007158 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0092 1.0762 0.00% 2.21% 3.83% 19.94 周恩源 暫停申購 - 購買
平安樂順39個月定開債C 008597 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0047 1.0447 0.00% 1.25% 2.63% 0.00 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安元盛超短債A 008694 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0475 1.0475 0.00% 1.72% 3.28% 0.90 蘇寧 限大額 0.04% 購買
平安元盛超短債C 008695 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0582 1.0582 0.00% 2.93% 4.46% 0.50 蘇寧 限大額 0.00% 購買
平安元豐中短債債券C 008912 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0345 1.0345 0.00% 1.69% 3.91% 0.00 蘇寧 開放申購 0.00% 購買
平安中短債債券A 004827 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.1017 1.1040 0.00% 4.25% 5.41% 3.10 高勇標 限大額 0.03% 購買
平安增鑫六個月定開債C 009228 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0122 1.0122 0.00% 1.56% 2.41% 0.00 周恩源 暫停申購 0.00% 購買
平安合興1年定開債 009453 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0128 1.0439 0.00% 2.06% 4.03% 0.10 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安中債1-5年政策性金融債C 009722 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0318 1.0318 0.00% 2.01% - 0.00 韓克 等 開放申購 - 購買
平安短債I 010048 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0980 1.0980 0.00% 2.20% 3.61% 0.02 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安惠信3個月定開債C 012441 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0010 1.0010 0.00% - - 0.00 田元強 封閉期 - 購買
平安合正定開債 005127 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0217 1.1957 -0.01% 2.20% 4.05% 30.85 張恒 暫停申購 0.08% 購買
平安短債A 005754 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.1083 1.1283 -0.01% 2.25% 3.76% 23.05 段瑋婧 限大額 0.03% 購買
平安短債E 005756 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0996 1.1196 -0.01% 2.13% 3.51% 26.39 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安合穎定開債 005897 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0218 1.1223 -0.01% 2.38% 4.02% 24.90 段瑋婧 等 暫停申購 - 購買
平安惠錦債券 005971 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0635 1.1235 -0.01% 2.12% 3.71% 12.64 韓克 開放申購 - 購買
平安合錦定開債 006412 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0123 1.1030 -0.01% 1.53% 2.81% 24.02 田元強 暫停申購 - 購買
平安惠聚純債債券 006544 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0169 1.0999 -0.01% 2.44% 3.88% 46.62 高勇標 限大額 - 購買
平安中短債債券E 006851 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0952 1.1152 -0.01% 4.11% 5.12% 1.21 高勇標 限大額 0.00% 購買
平安如意中短債A 007017 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0920 1.1140 -0.01% 4.02% 5.26% 4.36 張文平 限大額 0.03% 購買
平安如意中短債C 007018 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0893 1.1113 -0.01% 3.98% 5.17% 0.09 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安如意中短債E 007019 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0827 1.1047 -0.01% 3.85% 4.90% 11.34 張文平 限大額 0.00% 購買
平安元盛超短債E 008696 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0432 1.0432 -0.01% 1.58% 3.01% 15.12 蘇寧 限大額 0.00% 購買
平安元豐中短債債券A 008911 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0460 1.0460 -0.01% 2.41% 4.96% 0.55 蘇寧 開放申購 0.03% 購買
平安中短債債券C 004828 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.1001 1.0957 -0.01% 4.19% 5.39% 0.02 高勇標 限大額 0.00% 購買
平安惠銘純債 009306 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0497 1.0497 -0.01% 2.07% 4.94% 6.08 張文平 暫停申購 0.08% 購買
平安中債1-5年政策性金融債A 009721 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0319 1.0319 -0.01% 1.99% - 33.28 韓克 等 開放申購 - 購買
平安惠隆純債A 003486 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0268 1.1318 -0.02% 2.60% 4.05% 19.65 周琛 限大額 0.08% 購買
平安惠融純債 003487 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.1128 1.1748 -0.02% 2.17% 3.42% 5.39 高勇標 限大額 - 購買
平安合慧定開債 005896 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0700 1.1085 -0.02% 3.02% 3.39% 40.91 周琛 暫停申購 - 購買
平安合豐定開債 005895 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0693 1.1453 -0.02% 1.93% 3.51% 25.41 高勇標 暫停申購 - 購買
平安季添盈定開債E 006988 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0707 1.0707 -0.02% 0.83% 1.45% 3.08 張恒 暫停申購 0.00% 購買
平安季添盈定開債A 006986 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0775 1.0775 -0.02% 0.96% 1.70% 0.47 張恒 暫停申購 0.03% 購買
平安季添盈定開債C 006987 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0707 1.0707 -0.02% 0.83% 1.45% 0.07 張恒 暫停申購 0.00% 購買
平安惠泰純債 007447 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0561 1.0911 -0.02% 2.61% 4.61% 8.34 周琛 開放申購 - 購買
平安元豐中短債債券E 008913 吧 檔案 債券型-中短債 09-16 1.0422 1.0422 -0.02% 2.27% 4.68% 0.33 蘇寧 開放申購 0.00% 購買
平安合慶定開債 009053 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0773 1.0773 -0.02% 3.22% 6.95% 2.24 周恩源 暫停申購 - 購買
平安惠澤純債 004825 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.1370 1.2430 -0.02% 2.46% 4.25% 4.02 周恩源 限大額 0.08% 購買
平安合聚定開債 009148 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0043 1.0203 -0.02% 2.88% 5.32% 9.63 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安高等級債C 009406 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0639 1.0639 -0.02% 1.85% 2.92% 0.00 段瑋婧 開放申購 0.00% 購買
平安惠潤純債 009509 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0092 1.0272 -0.02% 1.64% 2.78% 34.07 高勇標 暫停申購 0.08% 購買
平安高等級債A 006097 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0951 1.0951 -0.03% 4.56% 5.85% 0.00 段瑋婧 開放申購 0.06% 購買
平安惠軒債券 006264 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0292 1.1132 -0.03% 3.13% 4.39% 43.00 韓克 暫停申購 - 購買
平安合泰定開債 004960 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0246 1.0696 -0.03% 2.06% 3.62% 10.09 蘇寧 暫停申購 - 購買
平安合信定開債 004630 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0520 1.0828 -0.03% 3.28% 4.99% 10.45 田元強 暫停申購 - 購買
平安合潤定開債 008594 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0346 1.0346 -0.03% 3.25% 4.46% 10.18 高勇標 暫停申購 - 購買
平安高等級債E 010035 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0671 1.0671 -0.03% 1.91% 3.06% 0.05 段瑋婧 開放申購 0.00% 購買
平安惠利純債 003568 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.1548 1.2448 -0.04% 2.74% 4.28% 5.68 田元強 限大額 - 購買
平安惠鴻純債債券 006889 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0388 1.0758 -0.04% 2.79% 4.45% 10.24 張恒 限大額 - 購買
平安合悅定開債 005884 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.1049 1.1609 -0.05% 3.26% 5.48% 31.25 蘇寧 開放申購 - 購買
平安惠瀾純債A 007935 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0742 1.0742 -0.05% 4.34% 5.28% 1.05 張文平 限大額 0.08% 購買
平安惠瀾純債C 007936 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0647 1.0647 -0.05% 4.08% 4.75% 1.07 張文平 限大額 0.00% 購買
平安惠隆純債C 009405 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0224 1.0964 -0.05% 2.58% 3.65% 0.00 周琛 限大額 0.00% 購買
平安合享1年定開債 009166 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0316 1.0316 -0.07% 3.13% 5.44% 10.19 蘇寧 暫停申購 - 購買
平安惠盈純債A 002795 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.1090 1.1970 -0.09% 3.36% 4.92% 4.80 張恒 限大額 0.08% 購買
平安季開鑫定開債A 007053 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0983 1.0983 -0.09% 4.40% 6.49% 0.38 張文平 暫停申購 0.03% 購買
平安5-10年期政策性金融債A 007859 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0629 1.0629 -0.09% 4.18% 5.86% 0.58 周琛 開放申購 0.03% 購買
平安惠盈純債C 009403 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.1040 1.1040 -0.09% 3.08% 4.55% 0.68 張恒 限大額 0.00% 購買
平安季開鑫定開債E 007055 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0926 1.0926 -0.10% 4.27% 6.22% 2.18 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安季開鑫定開債C 007054 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0926 1.0926 -0.10% 4.27% 5.84% 0.00 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安5-10年期政策性金融債C 007860 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0506 1.0506 -0.10% 4.12% 5.77% 0.01 周琛 開放申購 0.00% 購買
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平安養老2025一年持有期混合(FOF) 010643 吧 檔案 混合型-偏債 09-14 1.0574 1.0574 -0.13% 6.92% - 6.59 張文君 等 開放申購 0.08% 購買
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平安睿享文娛混合A 002450 吧 檔案 混合型-靈活 09-16 2.2870 2.6870 -2.85% 5.73% 17.33% 5.31 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安科技創新3年封閉混合 501099 吧 檔案 混合型-靈活 09-16 1.8687 1.8687 -3.00% 25.42% 42.64% 3.84 李化松 等 暫停申購 0.12% 購買
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 吧 檔案 混合型-偏債 09-16 1.1239 1.1239 -3.05% 2.14% - 0.00 蘇寧 開放申購 - 購買
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 吧 檔案 混合型-偏債 09-16 1.1246 1.1246 -3.05% 2.20% 3.63% 0.17 蘇寧 開放申購 0.12% 購買
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 吧 檔案 混合型-偏債 09-16 1.1256 1.1256 -3.06% 2.27% - 0.00 蘇寧 開放申購 - 購買
平安鼎信債券 002988 吧 檔案 債券型-混合債 09-16 1.0855 1.3042 -3.18% 8.60% 12.34% 0.20 蘇寧 開放申購 0.08% 購買
平安安盈靈活配置混合 002537 吧 檔案 混合型-靈活 09-16 2.9152 2.9152 -3.28% 37.80% 65.59% 2.69 薛冀穎 開放申購 0.12% 購買
平安中證新能車ETF聯接A 012698 吧 檔案 指數型-股票 09-16 1.0573 1.0573 -4.07% - - 0.47 錢晶 等 開放申購 0.10% 購買
平安中證新能車ETF聯接C 012699 吧 檔案 指數型-股票 09-16 1.0564 1.0564 -4.08% - - 1.86 錢晶 等 開放申購 0.00% 購買
平安鼎越混合(LOF) 167002 吧 檔案 混合型-靈活 09-16 3.4365 3.4365 -4.29% 98.13% 125.08% 0.19 張俊生 開放申購 0.15% 購買
平安研究精選混合A 011807 吧 檔案 混合型-偏股 09-16 1.2483 1.2483 -4.30% - - 1.37 張曉泉 開放申購 0.15% 購買
平安研究精選混合C 011808 吧 檔案 混合型-偏股 09-16 1.2451 1.2451 -4.30% - - 0.83 張曉泉 開放申購 0.00% 購買
平安鼎泰混合(LOF) 167001 吧 檔案 混合型-靈活 09-16 2.4943 2.4943 -4.32% 105.33% 133.96% 0.84 張俊生 開放申購 0.15% 購買
平安策略先鋒混合 700003 吧 檔案 混合型-靈活 09-16 5.9150 6.0150 -4.58% 77.10% 94.89% 1.22 神愛前 開放申購 0.15% 購買
平安轉型創新混合A 004390 吧 檔案 混合型-靈活 09-16 3.3604 3.4504 -4.90% 76.68% 94.06% 0.79 神愛前 開放申購 0.15% 購買
平安轉型創新混合C 004391 吧 檔案 混合型-靈活 09-16 3.2739 3.3589 -4.90% 75.98% 92.53% 0.71 神愛前 開放申購 0.00% 購買
平安新鑫先鋒C 001515 吧 檔案 混合型-靈活 09-16 3.0150 3.0150 -5.16% 53.36% 81.52% 0.55 張曉泉 開放申購 0.00% 購買
平安新鑫先鋒A 000739 吧 檔案 混合型-靈活 09-16 3.1050 3.1050 -5.19% 53.64% 82.11% 0.73 張曉泉 開放申購 0.12% 購買
平安中證光伏產業指數C 012723 吧 檔案 指數型-股票 09-16 1.0944 1.0944 -5.68% - - 1.25 劉潔倩 等 開放申購 0.00% 購買
平安中證光伏產業指數A 012722 吧 檔案 指數型-股票 09-16 1.0949 1.0949 -5.68% - - 0.16 劉潔倩 等 開放申購 0.12% 購買
平安科技創新混合A 009008 吧 檔案 混合型-偏股 09-16 2.2034 2.2034 -6.00% 49.67% 64.33% 3.88 張俊生 暫停申購 0.15% 購買
平安科技創新混合C 009009 吧 檔案 混合型-偏股 09-16 2.1767 2.1767 -6.00% 49.08% 63.04% 1.30 張俊生 暫停申購 0.00% 購買
平安瑞興一年定開混合A 010056 吧 檔案 混合型-偏債 09-10 1.0510 1.0510 - 4.88% - 4.22 高勇標 等 暫停申購 0.10% 購買
平安瑞興一年定開混合C 010057 吧 檔案 混合型-偏債 09-10 1.0465 1.0465 - 4.61% - 0.68 高勇標 等 暫停申購 0.00% 購買
平安興鑫回報一年定開混合 011392 吧 檔案 混合型-偏股 09-10 1.0477 1.0477 - - - 11.26 李化松 暫停申購 0.15% 購買
平安睿享成長混合A 011828 吧 檔案 混合型-偏股 09-10 0.9759 0.9759 - - - 4.48 黃維 暫停申購 0.15% 購買
平安睿享成長混合C 011829 吧 檔案 混合型-偏股 09-10 0.9751 0.9751 - - - 2.04 黃維 暫停申購 0.00% 購買
平安合進1年定開債發起式 012418 吧 檔案 債券型-長債 09-10 1.0202 1.0202 - - - 10.00 田元強 封閉期 - 購買
平安優質企業混合C 012476 吧 檔案 混合型-偏股 09-10 1.0147 1.0147 - - - 1.44 薛冀穎 暫停申購 0.00% 購買
平安優質企業混合A 012475 吧 檔案 混合型-偏股 09-10 1.0159 1.0159 - - - 31.97 薛冀穎 暫停申購 0.15% 購買
平安盈盛穩健配置三個月持有債券(FOF)A 012909 吧 檔案 債券型-長債 09-10 1.0058 1.0058 - - - 1.35 代宏坤 暫停申購 0.03% 購買
平安優勢領航1年持有混合A 012917 吧 檔案 混合型-偏股 09-10 1.0017 1.0017 - - - 9.57 黃維 暫停申購 0.15% 購買
平安優勢領航1年持有混合C 012918 吧 檔案 混合型-偏股 09-10 1.0014 1.0014 - - - 0.12 黃維 暫停申購 0.00% 購買
平安盈盛穩健配置三個月持有債券(FOF)C 012910 吧 檔案 債券型-長債 09-10 1.0056 1.0056 - - - 0.74 代宏坤 暫停申購 0.00% 購買
平安廣州廣河REITs 180201 吧 檔案 REITs - - - - - - 91.14 韓飛 等 暫停申購 - 購買
平安優勢回報1年持有混合A 012985 吧 檔案 混合型-偏股 09-10 1.0000 1.0000 - - - 19.89 黃維 暫停申購 0.12% 購買
平安優勢回報1年持有混合C 012986 吧 檔案 混合型-偏股 09-10 0.9997 0.9997 - - - 1.80 黃維 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
平安日增利貨幣A 000379 吧 檔案 貨幣型 09-16 0.6153 2.0200% 2.03% 2.00% 0.52% 1,210.64 田元強 暫停申購 0.00% 購買
平安財富寶貨幣A 000759 吧 檔案 貨幣型 09-16 0.5099 2.4200% 2.51% 2.55% 0.63% 492.28 周琛 限大額 0.00% 購買
平安交易型貨幣A 003034 吧 檔案 貨幣型 09-16 0.5736 2.2940% 2.33% 2.33% 0.61% 229.60 田元強 暫停申購 0.00% 購買
平安金管家貨幣A 003465 吧 檔案 貨幣型 09-16 0.5653 2.7210% 2.73% 2.65% 0.62% 228.04 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安金管家貨幣C 007730 吧 檔案 貨幣型 09-16 0.5102 2.5160% 2.52% 2.45% 0.57% 0.37 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安日增利貨幣B 010208 吧 檔案 貨幣型 09-16 0.6810 2.2650% 2.28% 2.24% 0.58% 74.85 田元強 暫停申購 0.00% 購買
平安交易型貨幣E 511700 吧 檔案 貨幣型 09-16 0.5736 2.2940% 2.33% 2.33% 0.61% 2.27 田元強 暫停申購 - 購買
平安財富寶貨幣C 012470 吧 檔案 貨幣型 09-16 0.4556 2.2150% 2.31% 2.34% 0.58% 0.00 周琛 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
平安中證畜牧養殖ETF 516760 吧 檔案 指數型-股票 09-16 0.7835 0.7835 3.56% 0.7860 -0.32% 1.56 錢晶 等
平安醫藥及醫療器械創新ETF 516820 吧 檔案 指數型-股票 09-16 0.7734 0.7734 0.94% 0.7720 0.18% 11.36 錢晶
平安中證5-10年國債活躍券ETF 511020 吧 檔案 債券型-長債 09-16 107.8358 1.0884 0.08% 107.3500 0.45% 11.88 成鈞
平安中債-0-5年地方債ETF 159988 吧 檔案 債券型-長債 09-16 1.0239 1.0239 0.00% 1.0220 0.19% 1.23 成鈞
平安中債債利差因子ETF 511030 吧 檔案 債券型-長債 09-16 10.3573 1.0967 -0.01% 10.3670 -0.09% 52.71 成鈞 等
平安MSCI中國A股ETF 512390 吧 檔案 指數型-股票 09-16 1.4426 1.4426 -0.72% 1.4790 -2.52% 3.12 錢晶
平安滬深300ETF 510390 吧 檔案 指數型-股票 09-16 5.0925 1.2840 -1.21% 5.0950 -0.05% 16.04 成鈞
平安MSCI中國A股國際ETF 512360 吧 檔案 指數型-股票 09-16 1.7819 1.7819 -1.40% 1.8190 -2.08% 2.08 成鈞 等
平安粵港澳大灣區ETF 512970 吧 檔案 指數型-股票 09-16 1.3673 1.3673 -1.42% 1.3710 -0.27% 4.37 成鈞 等
平安人工智能ETF 512930 吧 檔案 指數型-股票 09-16 1.5346 1.5346 -1.58% 1.5390 -0.29% 3.32 錢晶
平安港股通恒生中國企業ETF 159960 吧 檔案 指數型-股票 09-16 0.8924 0.8924 -1.65% 0.8890 0.38% 5.75 錢晶
平安中證500ETF 510590 吧 檔案 指數型-股票 09-16 8.2115 1.3701 -1.91% 8.2210 -0.12% 12.78 成鈞
平安中證消費電子主題ETF 561600 吧 檔案 指數型-股票 09-16 0.9461 0.9461 -1.95% - - 2.56 錢晶
平安創業板ETF 159964 吧 檔案 指數型-股票 09-16 1.9271 1.9271 -2.21% 1.9620 -1.81% 4.45 錢晶 等
平安中證新材料主題ETF 516890 吧 檔案 指數型-股票 09-16 1.0397 1.0397 -3.51% 1.0400 -0.03% 4.57 劉潔倩
平安中證新能源汽車產業ETF 515700 吧 檔案 指數型-股票 09-16 3.1113 3.1113 -4.23% 3.1140 -0.09% 51.43 錢晶
平安中證光伏產業ETF 516180 吧 檔案 指數型-股票 09-16 1.3453 1.3453 -5.80% 1.3630 -1.32% 2.22 劉潔倩
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 58 0.46% 319.12 170,666.71
2 300014 億緯鋰能 股吧 資訊 檔案 62 0.36% 1,268.48 131,832.75
3 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 74 0.33% 58.96 121,269.00
4 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 59 0.32% 394.71 117,580.85
5 002812 恩捷股份 股吧 資訊 檔案 39 0.27% 418.32 97,929.25
6 300124 匯川技術 股吧 資訊 檔案 44 0.24% 1,216.83 90,361.71
7 002415 海康威視 股吧 資訊 檔案 54 0.24% 1,379.48 88,976.41
8 603259 藥明康德 股吧 資訊 檔案 58 0.21% 488.95 76,564.87
9 601012 隆基股份 股吧 資訊 檔案 55 0.20% 836.90 74,349.91
10 002709 天賜材料 股吧 資訊 檔案 43 0.19% 649.70 69,245.08

行業配置前十大（全部基金）

截止日期：

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旗下基金公告

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平安基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

67

0

 本來想買的聽你這么一說不敢買了，刪了。 [平安均衡優選1年持有混合C吧]

股友H2Yf1I

2021-09-17

81

0

 垃圾貨。不出持倉，不如天弘基金 [平安中證光伏產業指數A吧]

基民k2sLIY

2021-09-17

79

0

 砸盤嘍！光伏玻璃沒人要啦~哈哈~ [平安中證光伏產業ETF吧]

第二沖擊波

2021-09-17

74

0

 同樣是光伏產業布局，跌幅度每次都是你最突... [平安中證光伏產業指數A吧]

股友81i735p827

2021-09-17

70

0

 唉！這刀磨的有點快啊！[哭] [平安中證光伏產業指數C吧]

基民2288w7X757

2021-09-17

85

2

 23號開放。。好氣 [平安科技創新混合C吧]

基民122211V79p

2021-09-17

69

0

 我忘記為什么要買這個的，買了21萬，以為比... [平安雙債添益債券A吧]

田林卉

2021-09-17

60

0

 扶不起的阿斗，沒救了 [平安中證光伏產業指數C吧]

發財路上找樂子

2021-09-17

57

0

 李化松馬！！！ [平安穩健增長混合C吧]

shpop

2021-09-17

75

1

 剛割肉，利好進來了。啥也不是 [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

諸葛抄股

2021-09-17

59

1

 5.68我去 [平安中證光伏產業指數C吧]

基民1690018FP1

2021-09-17

77

2

 今天加重倉了，不管了，小漲回本立馬走，這... [平安中證光伏產業指數C吧]

基民23A7I51609

2021-09-17

53

0

 基金經理快點出來，我想吐你一身口水[怒] [平安中證光伏產業指數C吧]

發財路上找樂子

2021-09-16

67

1

 你是高手啊！ [平安研究精選混合A吧]

基民KOG3iv

2021-09-16

51

0

 垃圾幸虧跑到快不讓完完9個月還虧百分之20... [平安穩健增長混合C吧]

基民12L77358i0

2021-09-16

54

0

 至愛的精理，你的估值是第一個流的。為你點... [平安鼎越混合(LOF)吧]

幸福牽手2

2021-09-16

45

0

 今天虧了200多 [平安鼎泰混合(LOF)吧]

基民L88169161r

2021-09-16

52

0

 麻了 [平安中證光伏產業指數C吧]

果汁控丶

2021-09-16

97

3

 張總好牛[贊]聽了張總的講座，果斷進入5萬 [平安研究精選混合C吧]

基民9181W0797O

2021-09-16

49

0

 經理你拿我們的血汗錢玩呢？你良心過的去嗎... [平安中證光伏產業指數A吧]

基民1cLsWp

2021-09-16

43

0

 嗯 [平安研究睿選混合A吧]

基民oQq0hl

2021-09-16

47

0

 跑了跑了 [平安雙債添益債券A吧]

小尋0425

2021-09-16

48

0

 平安的不平安，垃圾 [平安可轉債債券C吧]

基民36872dX815

2021-09-16

48

0

 今天跌了11萬了[哭][哭] [平安鼎越混合(LOF)吧]

基民226688ui88

2021-09-16

46

0

 什么情況 [平安中證光伏產業指數C吧]

基民u9K6193812

2021-09-16

48

0

 高時盈利近2000元，到今天還剩400余元，明... [平安中證光伏產業指數C吧]

基民yliQn2

2021-09-16

51

0

 真的是垃圾 [平安中證光伏產業指數C吧]

基民60152g525g

2021-09-16

61

1

 竟然跌了，暈 [平安如意中短債E吧]

輝煌只能靠自己喲

2021-09-16

89

0

 信達澳新能源看凈值估算跟實際的出入太大了... [平安中證光伏產業指數C吧]

股友epETFb

2021-09-16

44

0

 什么 [平安中證光伏產業指數C吧]

基民1575R0138c

2021-09-16

48

0

 麻了 [平安中證光伏產業指數C吧]

基民jHTEhH

2021-09-16

685

10

 這支新能源板塊，留小底倉 [平安鼎泰混合(LOF)吧]

基民2006妮

2021-09-16

52

0

 自從買了你就一直跌 [平安中證光伏產業指數C吧]

基民789N9221z0

2021-09-16

45

0

 真垃圾 [平安中證光伏產業指數C吧]

基民789N9221z0

2021-09-16

45

0

 不讓買賣是什么意思、自從買上就喋喋不休 [平安高端制造混合A吧]

收起你的不甘心

2021-09-16

42

0

 跌3.91很慘啊！ [平安研究精選混合A吧]

基民KOG3iv

2021-09-16

47

0

 怎么著，不敢出凈值了么，考慮一下換原來的... [平安中證光伏產業指數A吧]

股友692F36556p

2021-09-16

54

1

 凈值出旳太慢了 [平安研究精選混合A吧]

基民MmUbxZ

2021-09-16

49

0

 該雞養了九個月了，中秋節快到了，不僅沒養... [平安穩健增長混合C吧]

俺阿呆

2021-09-16

46

1

 這個不出凈值 [平安中證光伏產業指數A吧]

基民8HVc5o

2021-09-16

45

0

 不錯，很穩健！ [平安穩健增長混合A吧]

基民mEhA6Z

2021-09-16

47

0

 今天跌了多少啊，哪個高手知道？ [平安中證光伏產業指數A吧]

基民FJODoG

2021-09-16

48

0

 漲起來慢吞吞，跌起來絕不手軟 [平安轉型創新混合A吧]

空中飛的魚

2021-09-16

47

0

 @成均 ：你能帶我們飛嗎？不行就換人吧沒有... [平安中證光伏產業指數C吧]

基民gDLTDG

2021-09-16

50

0

 下滑多少，現在都沒申報出來？ [平安中證光伏產業指數C吧]

好基民3421

2021-09-16

50

0

 我前段時間買的，在山頂站崗了，買了一路跌... [平安中證光伏產業指數C吧]

股友y7eHEn

2021-09-16

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 發癌雞 [平安智慧中國混合吧]

基民asg4gu

2021-09-16

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 基金，今天清了，發誓再也不買這種基金 [平安廣州廣河REITs吧]

janic1

2021-09-16

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 昨天剛賣出 [平安科技創新混合A吧]

股友9hXLmW

2021-09-16

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 不割不漲 [平安醫藥及醫療器械創新ETF吧]

田園垂釣

2021-09-16
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