農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀匯理基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2020-12-31

農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 45.99 171.29 42/115
基金數量(只) 6 16.82 62/115
基金經理數量 5 5.49 34/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 混合-FOF 21.03.09 ~ 21.03.19 羅文波 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀物聯網混合 002191 檔案 混合型 03-02 1.6827 1.6827 0.71% -7.38% 6.59% 0.47 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀信息傳媒股票 001319 檔案 股票型 03-02 1.2365 1.2365 0.40% -2.78% 13.43% 7.16 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀新能源主題 002190 檔案 混合型 03-02 2.6360 2.6360 0.25% 35.48% 104.99% 153.14 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀匯理金利一年定開債 003051 檔案 定開債券 03-02 1.0177 1.1377 0.04% 0.72% 0.86% 5.18 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金聚高等級債券 660016 檔案 債券型 03-02 1.0151 1.0151 0.03% 1.60% - 1.26 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 檔案 定開債券 03-02 1.1454 1.1539 0.03% 1.54% 1.83% 11.34 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀金泰一年定開債 003691 檔案 定開債券 03-02 1.1821 1.1821 0.03% 1.98% 1.27% 1.97 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 檔案 定開債券 02-26 1.0852 1.0852 0.02% 1.37% 2.00% 147.87 史向明 暫停申購 - 購買
農銀匯理金祿債券 006758 檔案 債券型 03-02 1.0240 1.0874 0.02% 1.99% 2.54% 57.03 周宇 等 暫停申購 - 購買
農銀匯理金盈債券 007888 檔案 債券型 03-02 1.0253 1.0653 0.02% 2.07% 3.06% 1.59 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 008216 檔案 債券指數 03-02 1.0071 1.0291 0.02% 1.73% 1.94% 89.47 郭振宇 開放申購 0.05% 購買
農銀匯理金匯債券 000322 檔案 債券型 03-02 1.0160 1.0160 0.01% 1.43% - 1.11 許婭 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 檔案 定開債券 02-26 1.1291 1.1329 0.01% 1.23% 1.79% 739.82 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券A 660002 檔案 債券型 03-02 1.2575 1.7694 0.01% 1.29% 1.17% 0.92 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券C 660102 檔案 債券型 03-02 1.2323 1.6653 0.01% 1.13% 0.86% 0.11 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀國債及政金債1-5年指數 008658 檔案 債券指數 03-02 1.0117 1.0117 0.01% 1.43% - 11.09 姚臻 開放申購 0.05% 購買
農銀匯理金益債券 008030 檔案 債券型 03-02 1.0117 1.0522 0.00% 1.96% 2.63% 46.90 許婭 等 限大額 0.08% 購買
農銀工業4.0混合 001606 檔案 混合型 03-02 3.4241 3.4241 -0.02% 37.34% 109.14% 39.35 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀尖端科技混合 004341 檔案 混合型 03-02 2.1191 2.1191 -0.03% 9.63% 38.01% 2.72 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀增強收益債券C 660109 檔案 債券型 03-02 1.7065 1.7775 -0.07% 1.35% 6.59% 0.23 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀增強收益債券A 660009 檔案 債券型 03-02 1.7650 1.8360 -0.07% 1.51% 6.91% 0.42 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理秀山一年持有混合 010642 檔案 混合型 03-02 0.9967 0.9967 -0.13% - - 11.24 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀策略收益一年持有混合 010347 檔案 混合型 03-02 0.9733 0.9733 -0.13% - - 78.85 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理區間精選混合 008078 檔案 混合型 03-02 1.5937 1.5937 -0.26% 21.14% 48.15% 0.52 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀研究精選混合 000336 檔案 混合型 03-02 3.7196 3.7196 -0.33% 34.60% 109.52% 27.43 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀高增長混合 000039 檔案 混合型 03-02 3.0621 3.0621 -0.51% -4.40% 21.67% 3.12 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理永樂3月持有(FOF) 009185 檔案 混合-FOF 02-26 1.0583 1.0583 -0.53% 3.29% - 2.01 葉忻 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 檔案 混合型 03-02 1.9536 1.9536 -0.58% 7.71% 54.64% 1.31 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 檔案 混合型 03-02 4.3559 4.3559 -0.60% 11.91% 42.96% 4.52 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀行業成長混合 660001 檔案 混合型 03-02 3.4633 4.0633 -0.78% 1.70% 38.71% 22.10 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 檔案 混合型 03-02 2.2820 2.2820 -0.80% 2.43% 52.37% 1.12 顏偉鵬 等 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 檔案 混合型 03-02 2.3103 2.3103 -0.82% 1.32% 53.46% 5.66 顏偉鵬 等 開放申購 0.15% 購買
農銀中證500指數 660011 檔案 股票指數 03-02 1.6097 1.6097 -0.82% -4.72% 12.58% 0.77 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 檔案 混合型 03-02 1.9000 1.9000 -0.84% 18.09% 47.36% 0.80 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 檔案 混合型 03-02 1.6987 1.6987 -0.96% 7.76% 34.40% 2.12 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 檔案 混合型 03-02 5.0301 5.1101 -0.97% 10.66% 79.10% 12.79 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀現代農業加 001940 檔案 混合型 03-02 2.1842 2.1842 -0.98% 5.11% 53.14% 1.47 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀平衡雙利混合 660003 檔案 混合型 03-02 2.3633 3.4400 -1.03% 14.38% 52.52% 4.64 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀養老2045五年持有混合(FOF) 010193 檔案 混合-FOF 02-26 1.0317 1.0317 -1.05% - - 0.51 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀中小盤混合 660005 檔案 混合型 03-02 4.2224 4.5844 -1.16% 16.42% 59.02% 10.01 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 檔案 混合型 03-02 2.0128 2.0128 -1.17% 18.23% 59.90% 1.51 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 檔案 混合型 03-02 4.1751 4.1751 -1.19% 15.95% 59.67% 5.20 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數A 660008 檔案 股票指數 03-02 1.8707 1.8707 -1.21% 9.83% 32.89% 6.57 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀滬深300指數C 005152 檔案 股票指數 03-02 1.8522 1.8522 -1.22% 9.62% 32.37% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀養老2035混合(FOF) 007407 檔案 混合-FOF 02-26 1.3288 1.3288 -1.23% 6.64% 20.66% 2.12 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀策略精選混合 660010 檔案 混合型 03-02 2.2704 2.2704 -1.28% 10.47% 46.77% 45.54 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀行業輪動混合 660015 檔案 混合型 03-02 5.6090 5.7090 -1.29% 9.23% 43.70% 2.52 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀行業領先混合 000127 檔案 混合型 03-02 3.8631 4.2576 -1.33% 9.48% 45.04% 21.02 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 檔案 混合型 03-02 2.8875 2.8875 -1.39% 10.05% 52.33% 4.50 張峰 限大額 0.15% 購買
農銀匯理策略趨勢混合 008819 檔案 混合型 03-02 1.4859 1.4859 -1.41% 9.23% - 14.49 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀醫療保健股票 000913 檔案 股票型 03-02 2.9026 2.9026 -2.16% 5.89% 59.99% 31.47 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理創新醫療混合 008293 檔案 混合型 03-02 1.5911 1.5911 -2.21% 5.69% 58.48% 16.00 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀金安18個月定開債 004134 檔案 定開債券 02-26 1.1705 1.1705 - 0.46% 0.85% 1.14 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 檔案 混合型 02-26 1.2155 1.2155 - 10.44% 15.22% 0.86 姚臻 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 檔案 混合型 02-26 2.1669 2.4651 - 38.52% 84.89% 5.59 趙詣 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理豐澤三年定開債 007496 檔案 定開債券 02-26 1.0353 1.0503 - 1.62% 3.49% 103.12 周宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理豐盈三年定開債 007573 檔案 定開債券 02-26 1.0410 1.0410 - 1.87% 3.58% 46.19 郭振宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金祺一年定開債 008355 檔案 定開債券 02-26 1.0138 1.0138 - 1.35% 1.05% 5.16 周宇 暫停申購 - 購買
農銀匯理智增一年定開混合 010201 檔案 混合型 02-26 1.0248 1.0248 - - - 26.95 張峰 等 暫停申購 0.15% 購買
農銀金潤一年定開債 010233 檔案 定開債券 02-26 1.0004 1.0004 - - - 20.10 姚臻 暫停申購 - 購買
農銀新興消費股票 010815 檔案 股票型 - - - - - - - 徐文卉 暫停申購 1.20% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀紅利日結貨幣A 000907 貨幣型 03-02 0.5994 2.2280% 2.24% 2.26% 0.55% 338.33 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣B 000908 貨幣型 03-02 0.6650 2.4730% 2.49% 2.50% 0.61% 150.27 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣A 001991 貨幣型 03-02 0.5872 2.1510% 2.16% 2.18% 0.55% 0.85 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 貨幣型 03-02 0.6532 2.3960% 2.41% 2.43% 0.61% 0.52 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 貨幣型 03-02 0.9027 2.8500% 2.52% 2.40% 0.58% 128.16 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣B 660107 貨幣型 03-02 0.8873 2.8830% 2.68% 2.61% 0.63% 7.30 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 貨幣型 03-02 0.8220 2.6370% 2.44% 2.36% 0.57% 17.08 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 貨幣型 03-02 0.9247 2.9020% 2.57% 2.45% 0.59% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 26 1.10% 752.51 264,214.63
2 002460 贛鋒鋰業 11 0.72% 1,710.17 173,068.82
3 000733 振華科技 8 0.59% 2,398.22 141,135.21
4 601012 隆基股份 11 0.57% 1,491.80 137,544.34
5 600438 通威股份 11 0.56% 3,480.80 133,801.97
6 002709 天賜材料 12 0.49% 1,134.14 117,724.12
7 300037 新宙邦 7 0.49% 1,150.85 116,696.10
8 300073 當升科技 4 0.48% 1,782.64 115,603.95
9 000858 五 糧 液 20 0.43% 357.28 104,272.11
10 603659 璞泰來 7 0.42% 899.46 101,089.81

行業配置前十大(全部基金)

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…… [農銀新能源主題吧]

RSKun

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120

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輕微調倉了,虧到睡不著。 [農銀工業4.0混合吧]

阿沙巴

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712

12

今天補倉20w,能抄到底嗎?希望明天有收益。 [農銀新能源主題吧]

隔壁的妹妹呀

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長期了嗎 [農銀新能源主題吧]

基民sEz5gB

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一上來就戴綠帽!真霉 [農銀匯理創新醫療混合吧]

基民nAXf8W

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有超過負15個點的不?都說說 [農銀新能源主題吧]

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你認嗎,這基不錯! [農銀研究精選混合吧]

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趙總的風格就是看準了就集中精力打一個方向... [農銀工業4.0混合吧]

職業抓雞

2021-03-02

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這樣的波動行情,趙經理已經提前調倉應對了... [農銀工業4.0混合吧]

基民EV0Fbr

2021-03-02

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錯過了3.1號的加倉 [農銀新能源主題吧]

麻木的基民

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坑爹 [農銀策略收益一年持有混合吧]

基民sdh1Sz

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一盒煙錢 [農銀新能源主題吧]

股友27fD562639

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市場太動蕩了,這種情況下怎么操作啊,起起... [農銀新能源主題吧]

均衡是個笑話

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新能源板塊漲一天就又微回調了,看大走勢風... [農銀新能源主題吧]

小青愛吃肉

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萬綠叢中一點紅 [農銀新能源主題吧]

基民1OQKhi

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老趙上次說他調了軍工 [農銀新能源主題吧]

高拋低吸財務自由

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再不漲點,4.0就成0.4了[鼓掌] [農銀工業4.0混合吧]

成都果果姐

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這可咋辦呀?天天都綠油油的,現在連看都不... [農銀匯理智增一年定開混合吧]

基民Op5QTz

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新能源今天漲幅很高,但是我有點擔心,大家... [農銀新能源主題吧]

一根小枝葉

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死雞!讓我虧12%了 [農銀工業4.0混合吧]

股友0Y37M03885

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試水 [農銀新興消費股票吧]

瑜享收益

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怎么回事,把農行工作人員整的無法面對客戶... [農銀匯理秀山一年持有混合吧]

基民sSyPT6

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新能源是不錯的投資賽道,這基看好 [農銀新能源主題吧]

一米陽光haha

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瞎了眼,買了你。 [農銀醫療保健股票吧]

基民94fD11

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走了 [農銀醫療保健股票吧]

基民8H703f6189

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今天大盤大漲,這雞都不漲!這雞完了! [農銀醫療保健股票吧]

基民568q58L279

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垃圾,別的都漲,就你跌,回本馬上出 [農銀醫療保健股票吧]

基民twsxjQ

2021-03-02

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換了個經理,怎么大盤漲,基金好像不行了。... [農銀醫療保健股票吧]

基民vcAEEm

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醫藥股大跌!繼續下!完了! [農銀醫療保健股票吧]

基民9L701M8219

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買了五只雞,綠了五只 [農銀新能源主題吧]

平常小心心

2021-03-02

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這個基金真是個垃圾,被套死了 [農銀醫療保健股票吧]

基民wFvux3

2021-03-02