交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀施羅德基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2020-12-31

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 58.39 171.03 40/115
基金數量(只) 10 16.72 46/115
基金經理數量 3 5.48 53/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
交銀鴻光一年混合C 011257 詳情 吧 檔案 混合型 21.02.25 ~ 21.03.12 于海穎 等 認購期 0費率 詳情 購買
交銀鴻光一年混合A 011256 詳情 吧 檔案 混合型 21.02.25 ~ 21.03.12 于海穎 等 認購期 0.80% 詳情 購買
交銀鴻福六個月持有混合A 010890 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.02 ~ 21.03.29 于海穎 等 -- - 詳情 購買
交銀鴻福六個月持有混合C 010891 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.02 ~ 21.03.29 于海穎 等 -- - 詳情 購買
交銀豐華債券C 008782 詳情 吧 檔案 債券型 21.03.08 ~ 21.03.24 黃瑩潔 -- - 詳情 購買
交銀豐華債券A 008781 詳情 吧 檔案 債券型 21.03.08 ~ 21.03.24 黃瑩潔 -- - 詳情 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)C 011606 詳情 吧 檔案 其他創新 21.04.06 ~ 21.04.16 - -- - 詳情 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)A 011605 詳情 吧 檔案 其他創新 21.04.06 ~ 21.04.16 - -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀中證環境治理(LOF) 164908 吧 檔案 股票指數 02-26 0.4890 0.4890 1.45% -18.09% -6.32% 1.56 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 吧 檔案 債券型 02-26 1.1739 1.6599 0.02% 0.73% 1.02% 32.04 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀純債債券發起A 519718 吧 檔案 債券型 02-26 1.0632 1.3532 0.02% 0.87% 1.14% 46.38 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀裕利純債債券C 519787 吧 檔案 債券型 02-26 1.1481 1.1481 0.02% 1.23% 1.53% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 吧 檔案 債券型 02-26 1.0167 1.0167 0.01% 1.63% - 30.47 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
交銀境尚收益債券C 519785 吧 檔案 債券型 02-26 1.0082 1.1346 0.01% 0.99% 0.84% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀境尚收益債券A 519784 吧 檔案 債券型 02-26 1.0097 1.1601 0.01% 1.30% 1.44% 39.72 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 吧 檔案 債券型 02-26 1.0548 1.3758 0.01% 0.78% 1.02% 28.69 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 吧 檔案 債券型 02-26 1.0410 1.1500 0.01% 1.26% 1.30% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 吧 檔案 債券型 02-26 1.2073 1.2073 0.01% 0.81% 1.45% 7.06 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀裕通純債債券A 519762 吧 檔案 債券型 02-26 1.0206 1.1536 0.01% 1.48% 1.76% 4.97 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕利純債債券A 519786 吧 檔案 債券型 02-26 1.0419 1.1589 0.01% 1.42% 1.92% 35.11 連端清 限大額 - 購買
交銀純債債券發起C 519720 吧 檔案 債券型 02-26 1.0644 1.3104 0.01% 0.68% 0.79% 2.46 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 吧 檔案 債券型 02-26 1.0368 1.2978 0.01% 1.67% 1.34% 7.36 連端清 開放申購 0.03% 購買
交銀雙輪動債券C 519725 吧 檔案 債券型 02-26 1.0572 1.3352 0.01% 0.58% 0.68% 0.06 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 吧 檔案 債券型 02-26 1.2197 1.2197 0.01% 1.01% 1.85% 26.56 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 吧 檔案 債券型 02-26 1.1540 1.1540 0.01% 1.46% 0.96% 0.05 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 吧 檔案 債券型 02-26 1.0699 1.1599 0.01% 1.18% 2.33% 2.95 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 吧 檔案 債券型 02-26 1.0621 1.1421 0.01% 0.89% 1.72% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 吧 檔案 債券型 02-26 1.0463 1.0563 0.01% 1.19% 1.92% 0.14 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 吧 檔案 債券型 02-26 1.0551 1.0651 0.01% 1.39% 2.33% 38.47 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0171 1.0171 0.01% 1.32% 1.53% 10.15 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 吧 檔案 債券指數 02-26 1.0152 1.0152 0.01% 1.51% - 60.13 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕惠純債債券 519722 吧 檔案 債券型 02-26 1.0134 1.0134 0.00% 1.27% - 7.78 連端清 限大額 - 購買
交銀豐享收益債券C 519748 吧 檔案 債券型 02-26 1.1054 1.2574 0.00% 1.15% 1.68% 0.06 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 吧 檔案 債券型 02-26 1.0888 1.2228 0.00% 1.42% 1.19% 0.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 吧 檔案 債券型 02-26 2.1086 2.2476 0.00% 1.36% 2.08% 5.29 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 吧 檔案 債券型 02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 吧 檔案 債券型 02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 吧 檔案 債券指數 02-26 1.0260 1.0580 0.00% 1.56% 1.84% 60.20 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 吧 檔案 債券指數 02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 暫停申購 0.00% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 吧 檔案 債券型 02-26 1.0368 1.0368 0.00% 1.10% 1.92% 10.49 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 吧 檔案 債券型 02-26 1.0318 1.0318 0.00% 0.89% 1.51% 0.26 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 吧 檔案 債券指數 02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 吧 檔案 債券型 02-26 1.1633 1.1633 -0.01% 1.33% 1.25% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 吧 檔案 債券型 02-26 1.0175 1.2855 -0.01% 1.62% 1.61% 13.46 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 吧 檔案 債券型 02-26 1.1142 1.1642 -0.01% 1.54% 1.67% 5.65 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 吧 檔案 債券型 02-26 1.0362 1.1062 -0.01% 1.66% 1.50% 21.70 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 吧 檔案 債券型 02-26 1.0150 1.0750 -0.01% 1.45% 1.21% 11.76 季參平 開放申購 - 購買
交銀穩固收益債券 519726 吧 檔案 債券型 02-26 1.1426 1.5095 -0.08% -0.84% 1.03% 0.50 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券A/B 519680 吧 檔案 債券型 02-26 1.0072 1.7682 -0.12% 1.66% 2.71% 9.82 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 吧 檔案 債券型 02-26 1.0105 1.7095 -0.12% 1.46% 2.31% 1.94 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀雙利債券C 519685 吧 檔案 債券型 02-26 1.2324 1.5674 -0.18% -2.31% -1.17% 0.10 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 吧 檔案 債券型 02-26 1.2836 1.6216 -0.18% -2.11% -0.80% 0.53 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀強化回報債券C 519735 吧 檔案 債券型 02-26 1.1628 1.3598 -0.29% 5.27% 6.39% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 吧 檔案 債券型 02-26 1.1858 1.3938 -0.29% 5.48% 6.83% 0.04 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 吧 檔案 混合-FOF 02-24 1.1481 1.1481 -0.36% 2.37% 7.80% 113.49 楊喆 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券A 004427 吧 檔案 債券型 02-26 1.1245 1.4135 -0.43% 1.13% 11.29% 16.69 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券C 004428 吧 檔案 債券型 02-26 1.1210 1.3950 -0.43% 0.94% 10.88% 3.91 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 吧 檔案 混合型 02-26 1.3710 1.4310 -0.44% 7.19% 15.99% 8.38 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 吧 檔案 混合型 02-26 1.3560 1.4310 -0.44% 6.19% 14.92% 3.51 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 吧 檔案 混合型 02-26 1.3460 1.4210 -0.44% 6.24% 15.14% 8.60 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 吧 檔案 混合型 02-26 1.2730 1.8060 -0.47% 6.21% 13.80% 9.62 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 吧 檔案 混合型 02-26 1.2640 1.7570 -0.47% 6.08% 13.71% 3.35 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀增強收益債券 519729 吧 檔案 債券型 02-26 1.4670 1.6020 -0.47% 1.52% 3.53% 0.16 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀臻選回報混合 010916 吧 檔案 混合型 02-26 1.0162 1.0162 -0.48% - - 6.89 王藝偉 開放申購 - 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 吧 檔案 混合型 02-26 5.0760 5.0960 -0.49% 6.75% 14.84% 0.81 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 吧 檔案 混合型 02-26 1.4080 1.5400 -0.49% 6.31% 12.28% 1.17 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 吧 檔案 混合型 02-26 1.4070 1.5390 -0.50% 6.39% 12.55% 11.46 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 吧 檔案 混合型 02-26 1.3580 1.4180 -0.51% 7.01% 15.67% 2.20 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 吧 檔案 QDII 02-25 2.5550 3.1980 -0.51% 14.98% 31.01% 1.20 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 吧 檔案 債券型 02-26 1.6315 1.6315 -0.52% 1.98% 4.65% 0.22 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 吧 檔案 債券型 02-26 1.5814 1.5814 -0.52% 1.76% 4.25% 0.04 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 吧 檔案 混合型 02-26 1.4670 1.4870 -0.54% 6.77% 14.88% 11.18 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 吧 檔案 混合型 02-26 1.1701 1.2841 -0.60% 6.99% 15.24% 9.11 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 吧 檔案 混合型 02-26 1.5588 1.5588 -0.61% 8.15% 22.46% 7.01 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 吧 檔案 混合型 02-26 1.2860 1.2860 -0.62% 6.55% 14.51% 9.66 唐赟 等 限大額 0.08% 購買
交銀安心收益債券 519753 吧 檔案 債券型 02-26 1.1260 1.1260 -0.71% 3.34% 5.93% 0.84 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 吧 檔案 QDII-指數 02-25 2.3180 2.3180 -1.07% 21.68% 65.57% 19.81 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 吧 檔案 混合-FOF 02-24 1.2965 1.2965 -1.18% 7.43% - 9.53 楊喆 開放申購 0.10% 購買
交銀趨勢混合 519702 吧 檔案 混合型 02-26 2.7300 3.2300 -1.19% 1.56% 67.28% 17.35 楊金金 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 吧 檔案 混合型 02-26 5.9330 5.9330 -1.22% 11.92% 40.79% 80.94 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀可轉債債券A 007316 吧 檔案 債券型 02-26 1.2698 1.2698 -1.49% 5.92% 14.59% 0.38 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀可轉債債券C 007317 吧 檔案 債券型 02-26 1.2616 1.2616 -1.49% 5.71% 14.14% 0.05 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀新能源指數(LOF) 164905 吧 檔案 股票指數 02-26 1.0932 1.1481 -1.53% 29.62% 44.71% 3.43 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 吧 檔案 混合型 02-26 1.3474 1.3474 -1.57% 7.05% 31.11% 5.47 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀優勢行業混合 519697 吧 檔案 混合型 02-26 5.5110 5.9170 -1.59% 7.81% 24.21% 67.14 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 吧 檔案 股票型 02-26 2.0250 4.8550 -1.60% 28.08% 107.06% 12.93 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 吧 檔案 混合型 02-26 2.0340 2.0340 -1.64% 5.44% 28.65% 42.91 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀內核驅動混合 008507 吧 檔案 混合型 02-26 1.5327 1.5327 -1.64% 13.85% 47.01% 106.21 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 吧 檔案 混合型 02-26 3.4330 3.4330 -1.66% 14.40% 49.07% 160.92 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 吧 檔案 混合型 02-26 2.1040 2.7670 -1.68% 24.87% 95.90% 5.36 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 吧 檔案 混合型 02-26 2.7852 2.7852 -1.81% 28.46% 106.14% 7.39 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合 005004 吧 檔案 混合型 02-26 2.1955 2.1955 -1.83% 28.96% 109.89% 8.53 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 吧 檔案 聯接基金 02-26 2.3920 2.3920 -1.89% 14.50% 26.29% 0.73 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀主題優選混合 519700 吧 檔案 混合型 02-26 2.0130 3.1970 -1.90% 6.58% 34.30% 31.69 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 吧 檔案 混合型 02-26 3.5710 4.4040 -1.95% 7.98% 25.74% 83.01 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 吧 檔案 混合型 02-26 1.0168 1.9358 -1.96% -6.13% 40.41% 26.09 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 吧 檔案 混合型 02-26 6.7628 7.7688 -1.97% -6.46% 39.19% 34.70 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 吧 檔案 混合型 02-26 1.8744 1.9854 -1.97% 8.29% 28.57% 28.19 何帥 開放申購 0.15% 購買
交銀精選混合 519688 吧 檔案 混合型 02-26 1.2665 4.2063 -1.99% 21.34% 63.33% 105.41 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 吧 檔案 混合型 02-26 4.6300 5.0300 -1.99% 21.05% 64.07% 117.99 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀創業板50指數A 007464 吧 檔案 股票指數 02-26 1.9042 1.9042 -2.01% 18.43% 50.52% 7.44 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 吧 檔案 股票指數 02-26 1.8948 1.8948 -2.01% 18.19% 49.93% 3.45 蔡錚 開放申購 0.00% 購買
交銀產業機遇混合 010094 吧 檔案 混合型 02-26 1.0172 1.0172 -2.09% - - 67.34 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 吧 檔案 混合型 02-26 1.3217 1.3217 -2.10% 8.72% 32.17% 64.04 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 吧 檔案 混合型 02-26 1.7880 1.7880 -2.35% 15.80% 51.14% 3.79 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀成長30混合 519727 吧 檔案 混合型 02-26 2.5490 3.0090 -2.45% 12.99% 29.39% 22.40 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 吧 檔案 混合型 02-26 3.2645 3.2645 -2.49% 14.97% 35.06% 76.63 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀創新領航混合 008955 吧 檔案 混合型 02-26 1.4981 1.4981 -2.55% 15.71% - 59.14 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 吧 檔案 混合型 02-26 1.0064 1.0064 -2.55% - - 58.62 周中 限大額 0.15% 購買
交銀醫藥創新股票 004075 吧 檔案 股票型 02-26 3.4004 3.4004 -2.60% 8.64% 69.63% 25.36 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀核心資產混合 006202 吧 檔案 混合型 02-26 1.9236 1.9236 -2.67% 15.50% 46.18% 0.96 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 吧 檔案 混合型 02-26 2.2090 2.3040 -2.73% 16.39% 55.45% 5.79 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合 519698 吧 檔案 混合型 02-26 2.4801 2.9581 -2.75% 17.71% 54.91% 8.99 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 吧 檔案 混合型 02-26 2.5002 2.5002 -2.76% 9.91% 40.41% 10.14 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀先進制造混合 519704 吧 檔案 混合型 02-26 4.2558 5.3828 -2.78% 21.28% 55.61% 65.07 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.7010 1.7010 -2.80% 15.09% 29.75% 3.28 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 吧 檔案 混合型 02-26 1.3022 4.1922 -2.92% 1.23% 13.10% 33.44 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 吧 檔案 混合型 02-26 1.8673 1.8673 -2.97% 21.30% 70.03% 49.71 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合 009618 吧 檔案 混合型 02-26 1.2126 1.2126 -2.99% 18.95% - 69.01 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀啟明混合 009402 吧 檔案 混合型 02-26 1.3586 1.3586 -3.24% 23.36% - 30.42 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 吧 檔案 混合型 02-26 2.0710 2.0810 -3.90% 10.10% 35.09% 3.27 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0149 1.0344 - 1.45% 2.95% 117.86 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 吧 檔案 混合型 02-26 0.9929 0.9929 - - - 49.50 韓威俊 暫停申購 0.15% 購買
交銀啟道混合 010483 吧 檔案 混合型 02-26 0.9864 0.9864 - - - 59.35 周中 暫停申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 吧 檔案 混合型 02-26 0.9996 0.9996 - - - 57.06 劉鵬 暫停申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 吧 檔案 混合型 02-26 0.9990 0.9990 - - - 2.26 劉鵬 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.6527 2.3940% 2.39% 2.37% 0.58% 166.85 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.7189 2.6400% 2.63% 2.62% 0.65% 16.64 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.7780 2.9460% 2.97% 3.02% 0.74% 7.21 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.7124 2.7000% 2.72% 2.77% 0.68% 18.61 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.9128 2.7290% 2.65% 2.70% 0.69% 182.09 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.8469 2.4820% 2.41% 2.45% 0.63% 124.14 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.7587 2.8620% 2.87% 2.95% 0.72% 205.25 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.6885 2.6100% 2.62% 2.70% 0.66% 0.17 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.6978 2.7930% 2.83% 2.86% 0.71% 105.13 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.6336 2.5470% 2.58% 2.62% 0.65% 0.40 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.5640 2.0390% 2.17% 2.46% 0.58% 0.25 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.5014 1.8000% 1.93% 2.22% 0.52% 2.04 季參平 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀深證300價值ETF 159913 吧 檔案 ETF-場內 02-26 2.6100 2.6100 -2.03% 2.6300 -0.77% 0.71 蔡錚
交銀上證180公司治理ETF 510010 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.5470 1.7220 -3.01% 1.5620 -0.97% 3.20 蔡錚
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 002352 順豐控股 股吧 資訊 檔案 17 2.30% 8,711.98 767,275.85
2 002049 紫光國微 股吧 資訊 檔案 22 1.82% 4,536.78 607,067.11
3 002050 三花智控 股吧 資訊 檔案 14 1.31% 17,704.81 436,423.66
4 603517 絕味食品 股吧 資訊 檔案 13 1.20% 5,186.04 402,125.87
5 002493 榮盛石化 股吧 資訊 檔案 23 1.18% 14,443.32 395,306.99
6 002271 東方雨虹 股吧 資訊 檔案 26 1.14% 9,841.79 381,861.27
7 002841 視源股份 股吧 資訊 檔案 12 1.11% 3,220.24 370,424.24
8 002415 海康威視 股吧 資訊 檔案 6 1.08% 7,409.41 359,430.26
9 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 8 1.03% 3,508.76 345,402.29
10 300413 芒果超媒 股吧 資訊 檔案 10 0.99% 4,556.95 330,378.80

行業配置前十大（全部基金）

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交銀施羅德基金吧

基金吧總覽

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88

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 看好，補倉 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

Dighappy

2021-03-01

162

0

 為什么跌的這狠！調整個啥樣啊！今天難道還... [交銀精選混合吧]

基民3P9x890685

2021-03-01

2233

8

 說簡單點！交銀系列，有比較多的穩健型混合... [交銀精選混合吧]

少量分批均衡配置

2021-03-01

179

0

 試一手 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

基民3e92000t15

2021-03-01

1793

17

 今天還是從匯率的角度來談一下對中期行情的... [交銀精選混合吧]

基民nathan

2021-03-01

181

0

 買這種基金請參照滬深300指數走勢。 [交銀施羅德啟欣混合吧]

非凡19692836

2021-03-01

110

0

 可以定投嗎？ [交銀中證環境治理(LOF)吧]

墓邊花

2021-03-01

1958

8

 在天天基金上讀了幾篇文章后的一個感想：沒... [交銀新成長混合吧]

教天鵝飛的笨鵝

2021-03-01

110

0

 這個怎么說 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民3756019c0I

2021-03-01

196

0

 都跌成啥了，還優質基金在這推送 [交銀成長30混合吧]

基民5R1m519017

2021-02-28

193

0

 明天跌就繼續買！ [交銀創業板50指數C吧]

哆啦3281

2021-02-28

264

0

 春節前我已經讓開白酒，和新能源，可是你在... [交銀產業機遇混合吧]

基民x1yM3A

2021-02-28

216

1

 千萬別建倉三個月以后再動 [交銀均衡成長一年混合A吧]

基民Z3g1320573

2021-02-28

228

1

 各位大佬到底沒有？ [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

一厘萬利

2021-02-28

567

5

 有幸見證了最近一年最大回撤。馬上就要綠啦... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

成本3500

2021-02-28

230

0

 明天在這買點怎么樣，都這么低了應該可以吧 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

宏圖偉業9

2021-02-28

253

0

 哪個買到你的基金才霉哦，5年了還是負的百... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

基民AHMxKu

2021-02-28

227

1

 郭晶晶[大笑][大笑][大笑] [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

林富閑

2021-02-28

23206

739

 2021年第一季度投資記錄 [交銀持續成長主題混合吧]

江湖新菜刀

2021-02-28

217

0

 減倉嗎[困頓] [交銀先進制造混合吧]

往事隨瘋

2021-02-28

193

0

 黎明之前的黑暗！ [交銀經濟新動力混合吧]

基民HFqhwH

2021-02-28

263

0

 風雨過后是彩虹！ [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民HFqhwH

2021-02-28

256

0

 已經跌了多天！先輕倉建個倉位看看唄 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民857Hl98356

2021-02-28

167

0

 四個月又回到原位，你就不跟你一樣發的基金... [交銀施羅德啟欣混合吧]

基民80865r18q3

2021-02-28

808

1

 新手可以參考每個季度的低點分批買入，一年... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

平淡看風云二

2021-02-28

186

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 玩個毛，兩天跌了1個點 [交銀優擇回報靈活配置混合C吧]

基民hkusDZ

2021-02-28

221

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 管理的008223。可以可以的。這2年封的。不... [交銀鴻光一年混合C吧]

Kele1971

2021-02-28

407

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 楊浩和王崇那個好？ [交銀新成長混合吧]

愛笑有力量

2021-02-28

279

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 我勒個去，快跌倒1塊了。 [交銀產業機遇混合吧]

基民15905OK101

2021-02-28

499

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 百萬實盤之三月思路 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基緣大俠

2021-02-28

262

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 明天又要大跌，洋河股份年報太差。 [交銀啟匯混合吧]

有酒天天醉

2021-02-28

252

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 在這里能否安然度過牛年的熊市 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

基民81l0u59952

2021-02-28

327

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 看看平行世界里面的小盆友。不是玩的挺好的... [交銀創新領航混合吧]

cccccccc_7788

2021-02-28

243

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 明天又得大跌，因為洋河股份公布年報太差。 [交銀啟匯混合吧]

有酒天天醉

2021-02-28

937

0

 北上資金逆市掃貨股票名單出爐這個板塊最受... [交銀產業機遇混合吧]

張繼宗

2021-02-28

495

2

 持倉的前幾個，美的，順豐尾盤暴力拉升，莊... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民0o3Yea

2021-02-28

3877

38

 截圖所示，春節后七天，163406，519732，16... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

少量分批均衡配置

2021-02-28

428

2

 選擇即相信！相信基金經理！堅定持有！[勝... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

Nice_堅定不移

2021-02-28

468

2

 89年女，買比基金三年，收益還不錯，坐標北... [交銀新成長混合吧]

基民ysddBF

2021-02-28

2275

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 【黃斌漢：下周兩會周期會否大反彈？】下周... [交銀新成長混合吧]

皂甙001

2021-02-28

333

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 準備今年持有交銀環境，信城全球商品，交銀... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

股友8yp7ZU

2021-02-28

230

0

 回撤不多，加油 [交銀啟道混合吧]

基民MvUIBY

2021-02-28

843

7

 穩住，我們能贏！！ [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民Y8107N5502

2021-02-28

239

0

 連跌七天了。哎 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民p357527E59

2021-02-28

246

3

 一夜回到解放前 [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

基生蛋與蛋生基

2021-02-28

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2

 小心501087凈值大跌+溢價變折價，雙殺傷慘... [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

股友dpigUv

2021-02-28

301

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 [圖片] [交銀消費新驅動股票吧]

股友kB3iUW

2021-02-28

271

1

 什么時候開放 [交銀內需增長一年持有混合吧]

牛羊一堆

2021-02-28

263

2

 跌瘋了，看來倉位很重啊！漲得猛跌得狠！ [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

基民j6kGbZ

2021-02-28

792

3

 都說交銀三劍客很穩，回撤小，暫不說交銀阿... [交銀新成長混合吧]

LH88

2021-02-28
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