泰康資產管理有限責任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康穩健增利債券A(002245) 2019年度三年期普通債券型明星基金獎

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截止日期:2020-12-31

泰康資產 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 87.71 172.38 35/115
基金數量(只) 15 16.87 32/115
基金經理數量 4 5.50 40/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 檔案 混合-FOF 03-03 1.3293 1.3293 1.16% 12.31% - 0.88 潘漪 開放申購 0.10% 購買
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 檔案 混合-FOF 03-03 1.3223 1.3223 1.16% 11.97% - 0.98 潘漪 開放申購 0.00% 購買
泰康香港銀行指數A 006809 檔案 股票指數 03-04 0.9085 0.9085 0.12% 19.05% -1.87% 0.44 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康香港銀行指數C 006810 檔案 股票指數 03-04 0.9018 0.9018 0.11% 18.83% -2.25% 0.79 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康長江經濟帶債券A 009343 檔案 債券型 03-04 1.0168 1.0168 0.08% 1.50% - 3.03 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康長江經濟帶債券C 009344 檔案 債券型 03-04 1.0148 1.0148 0.07% 1.36% - 0.00 經惠云 暫停申購 0.00% 購買
泰康信用精選債券C 007418 檔案 債券型 03-04 1.0271 1.0514 0.04% 2.01% 2.57% 0.48 經惠云 開放申購 0.00% 購買
泰康信用精選債券A 007417 檔案 債券型 03-04 1.0280 1.0561 0.04% 2.17% 2.87% 5.55 經惠云 開放申購 0.08% 購買
泰康安益純債C 002529 檔案 債券型 03-04 1.1975 1.3085 0.02% 1.54% 1.65% 1.89 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安惠純債債券A 003078 檔案 債券型 03-04 1.0585 1.1733 0.02% 1.81% 1.93% 35.85 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康瑞坤純債債券 005054 檔案 債券型 03-04 1.1089 1.1580 0.02% 1.92% 0.90% 1.23 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安惠純債債券C 006865 檔案 債券型 03-04 1.0518 1.0983 0.02% 1.65% 1.63% 0.40 任翀 開放申購 0.00% 購買
泰康安益純債A 002528 檔案 債券型 03-04 1.1177 1.1681 0.01% 1.69% 1.95% 4.07 任翀 開放申購 0.08% 購買
泰康安欣純債債券C 006979 檔案 債券型 03-04 1.0065 1.0220 0.00% 1.52% 0.26% 0.00 任翀 暫停申購 0.00% 購買
泰康安欣純債債券A 006978 檔案 債券型 03-04 1.0096 1.0251 0.00% 1.62% 0.47% 1.01 任翀 暫停申購 0.06% 購買
泰康穩健增利債券A 002245 檔案 債券型 03-04 1.2384 1.2384 -0.06% 2.07% 2.18% 8.52 蔣利娟 開放申購 0.08% 購買
泰康穩健增利債券C 002246 檔案 債券型 03-04 1.3611 1.3611 -0.07% 1.91% 1.86% 3.17 蔣利娟 開放申購 0.00% 購買
泰康豐盈債券 002986 檔案 債券型 03-04 1.2918 1.2918 -0.51% 3.45% 7.61% 15.99 任慧娟 等 開放申購 0.08% 購買
泰康頤年混合C 005524 檔案 混合型 03-04 1.1994 1.1994 -0.56% 4.12% 8.16% 14.33 桂躍強 等 開放申購 0.00% 購買
泰康頤年混合A 005523 檔案 混合型 03-04 1.2120 1.2120 -0.57% 4.28% 8.49% 8.36 桂躍強 等 開放申購 0.12% 購買
泰康裕泰債券C 006208 檔案 債券型 03-04 1.1741 1.1741 -0.58% 5.01% 9.94% 1.78 任翀 等 開放申購 - 購買
泰康裕泰債券A 006207 檔案 債券型 03-04 1.1765 1.1765 -0.59% 5.05% 10.07% 3.15 任翀 等 開放申購 0.08% 購買
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 檔案 混合型 03-04 1.0369 1.0369 -0.69% 3.09% - 17.57 桂躍強 等 開放申購 - 購買
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 檔案 混合型 03-04 1.0344 1.0344 -0.70% 2.93% - 8.94 桂躍強 等 開放申購 - 購買
泰康申潤一年持有期混合C 009449 檔案 混合型 03-04 1.0584 1.0584 -0.75% 4.65% - 0.62 任慧娟 等 開放申購 - 購買
泰康申潤一年持有期混合A 009448 檔案 混合型 03-04 1.0627 1.0627 -0.75% 4.96% - 4.00 任慧娟 等 開放申購 - 購買
泰康宏泰回報混合 002767 檔案 混合型 03-04 1.5303 1.5303 -0.78% 4.54% 11.82% 25.01 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康恒泰回報混合A 002934 檔案 混合型 03-04 1.2008 1.3829 -0.84% 7.15% 16.97% 3.44 任慧娟 等 開放申購 0.12% 購買
泰康恒泰回報混合C 002935 檔案 混合型 03-04 1.2537 1.4443 -0.85% 7.09% 16.84% 2.11 任慧娟 等 開放申購 0.00% 購買
泰康安泰回報混合 002331 檔案 混合型 03-04 1.4052 1.4052 -0.90% 7.41% 19.67% 7.99 任翀 等 開放申購 0.12% 購買
泰康興泰回報滬港深混合 004340 檔案 混合型 03-04 1.4559 1.4559 -0.91% 5.38% 20.04% 20.24 桂躍強 等 開放申購 0.10% 購買
泰康頤享混合A 005823 檔案 混合型 03-04 1.3399 1.3399 -1.09% 6.21% 14.26% 3.51 蔣利娟 等 限大額 0.12% 購買
泰康頤享混合C 005824 檔案 混合型 03-04 1.3275 1.3275 -1.10% 6.05% 13.91% 3.83 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康景泰回報混合A 005014 檔案 混合型 03-04 1.4883 1.4883 -1.39% 9.87% 26.96% 5.78 黃鐘 等 限大額 0.12% 購買
泰康景泰回報混合C 005015 檔案 混合型 03-04 1.4796 1.4796 -1.39% 9.71% 26.57% 2.58 黃鐘 等 限大額 0.00% 購買
泰康港股通地產指數C 006817 檔案 股票指數 03-04 0.9739 0.9739 -1.47% -0.36% -6.69% 0.10 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康港股通地產指數A 006816 檔案 股票指數 03-04 0.9804 0.9804 -1.47% -0.16% -6.32% 0.15 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康中證港股通非銀指數A 006578 檔案 股票指數 03-04 1.2806 1.2806 -1.61% 9.48% 14.84% 0.45 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康中證港股通非銀指數C 006579 檔案 股票指數 03-04 1.2710 1.2710 -1.62% 9.26% 14.38% 0.44 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康策略優選混合 003378 檔案 混合型 03-04 2.1971 2.2381 -2.69% 19.47% 56.92% 24.54 宋仁杰 開放申購 0.15% 購買
泰康新回報靈活配置混合C 001799 檔案 混合型 03-04 1.9948 1.9948 -2.71% 15.40% 53.46% 0.06 陳怡 開放申購 - 購買
泰康新回報靈活配置混合A 001798 檔案 混合型 03-04 2.0025 2.0025 -2.71% 15.62% 54.06% 1.91 陳怡 開放申購 0.12% 購買
泰康睿利量化多策略混合C 005382 檔案 混合型 03-04 1.4655 1.4655 -2.97% 5.44% 31.25% 0.06 劉偉 限大額 - 購買
泰康睿利量化多策略混合A 005381 檔案 混合型 03-04 1.4867 1.4867 -2.97% 5.69% 31.90% 1.81 劉偉 限大額 0.15% 購買
泰康滬深300ETF聯接A 008926 檔案 聯接基金 03-04 1.1980 1.1980 -2.98% 10.01% - 0.73 魏軍 開放申購 0.10% 購買
泰康滬深300ETF聯接C 008927 檔案 聯接基金 03-04 1.1947 1.1947 -2.99% 9.79% - 0.36 魏軍 開放申購 0.00% 購買
泰康泉林量化價值精選混合C 005111 檔案 混合型 03-04 1.4831 1.4831 -3.59% 5.73% 33.11% 0.07 劉偉 限大額 0.00% 購買
泰康泉林量化價值精選混合A 005000 檔案 混合型 03-04 1.4995 1.4995 -3.59% 5.99% 33.78% 1.54 劉偉 限大額 0.15% 購買
泰康優勢企業混合C 010537 檔案 混合型 03-04 0.9618 0.9618 -3.70% - - 2.02 桂躍強 開放申購 0.00% 購買
泰康優勢企業混合A 010536 檔案 混合型 03-04 0.9627 0.9627 -3.71% - - 16.85 桂躍強 開放申購 1.50% 購買
泰康弘實3月定開混合 006111 檔案 混合型 03-04 1.7063 1.9851 -3.77% 8.99% 52.89% 57.74 桂躍強 等 開放申購 - 購買
泰康均衡優選混合C 005475 檔案 混合型 03-04 1.9971 1.9971 -3.79% 17.42% 57.14% 1.24 薛小波 開放申購 - 購買
泰康均衡優選混合A 005474 檔案 混合型 03-04 1.9970 1.9970 -3.79% 17.71% 57.90% 6.15 薛小波 開放申購 0.15% 購買
泰康產業升級混合A 006904 檔案 混合型 03-04 2.0628 2.1440 -3.88% 15.02% 47.57% 9.47 薛小波 開放申購 0.15% 購買
泰康產業升級混合C 006905 檔案 混合型 03-04 2.0338 2.1142 -3.88% 14.74% 46.84% 3.04 薛小波 開放申購 0.00% 購買
泰康新機遇混合 001910 檔案 混合型 03-04 1.8789 2.0024 -3.89% 7.64% 41.99% 45.82 桂躍強 等 開放申購 0.15% 購買
泰康港股通TMT指數A 006930 檔案 股票指數 03-04 1.1129 1.1129 -3.93% 8.31% 15.24% 0.18 黃成揚 等 限大額 0.10% 購買
泰康港股通TMT指數C 006931 檔案 股票指數 03-04 1.1044 1.1044 -3.93% 8.10% 14.78% 0.13 黃成揚 等 限大額 0.00% 購買
泰康創新成長混合C 009597 檔案 混合型 03-04 1.1226 1.1226 -3.95% - - 1.96 薛小波 開放申購 0.00% 購買
泰康創新成長混合A 009596 檔案 混合型 03-04 1.1253 1.1253 -3.96% - - 25.93 薛小波 開放申購 0.15% 購買
泰康藍籌優勢一年持有股票 009240 檔案 股票型 03-04 1.1459 1.1459 -4.40% 12.84% - 10.72 桂躍強 開放申購 0.15% 購買
泰康滬港深精選混合 002653 檔案 混合型 03-04 1.8076 1.9336 -4.82% 15.81% 40.95% 10.79 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康滬港深價值優選混合 003580 檔案 混合型 03-04 1.9259 1.9259 -4.96% 17.16% 45.48% 1.54 劉偉 等 開放申購 0.15% 購買
泰康港股通大消費指數A 006786 檔案 股票指數 03-04 1.5459 1.5459 -5.05% 14.38% 53.27% 0.36 黃成揚 等 開放申購 0.10% 購買
泰康港股通大消費指數C 006787 檔案 股票指數 03-04 1.5342 1.5342 -5.05% 14.16% 52.66% 0.16 黃成揚 等 開放申購 0.00% 購買
泰康金泰3月定開混合 003813 檔案 混合型 02-26 1.2580 1.2580 - 3.98% 5.60% 4.01 蔣利娟 等 暫停申購 - 購買
泰康年年紅純債一年債券 004859 檔案 定開債券 02-26 1.0242 1.2181 - 1.40% 2.39% 47.29 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康安悅純債3月定開債券 005172 檔案 定開債券 02-26 1.0957 1.1684 - 1.72% 2.43% 14.18 任翀 等 暫停申購 - 購買
泰康安和純債6個月定開債券 007145 檔案 定開債券 02-26 1.0188 1.0652 - 1.00% 1.99% 19.39 經惠云 暫停申購 0.06% 購買
泰康潤和兩年定開債券 007836 檔案 定開債券 02-26 1.0354 1.0354 - 2.06% 3.16% 6.18 經惠云 暫停申購 0.03% 購買
泰康瑞豐3月定開債券 008700 檔案 定開債券 02-26 1.0170 1.0170 - 1.79% - 2.54 經惠云 暫停申購 0.05% 購買
泰康潤頤63個月定開債券 007600 檔案 定開債券 02-26 1.0190 1.0190 - 1.75% - 80.99 經惠云 暫停申購 0.04% 購買
泰康科技創新一年定開混合 009490 檔案 混合型 02-26 1.1474 1.1474 - - - 3.91 金宏偉 暫停申購 0.15% 購買
泰康品質生活混合C 010875 檔案 混合型 02-26 1.0403 1.0403 - - - 1.07 宋仁杰 暫停申購 0.00% 購買
泰康品質生活混合A 010874 檔案 混合型 02-26 1.0411 1.0411 - - - 2.60 宋仁杰 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
泰康薪意保貨幣A 001477 貨幣型 03-04 0.6367 2.2950% 2.37% 2.39% 0.58% 7.67 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣B 001478 貨幣型 03-04 0.7022 2.5390% 2.62% 2.64% 0.64% 48.38 蔣利娟 等 限大額 0.00% 購買
泰康薪意保貨幣E 002546 貨幣型 03-04 0.6359 2.2920% 2.37% 2.39% 0.58% 16.17 蔣利娟 等 開放申購 - 購買
泰康現金管家貨幣C 004863 貨幣型 03-04 0.5824 2.2970% 2.45% 2.46% 0.63% 3.07 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣B 004862 貨幣型 03-04 0.5824 2.2960% 2.45% 2.46% 0.63% 1.19 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣A 004861 貨幣型 03-04 0.5164 2.0510% 2.21% 2.22% 0.57% 0.21 任慧娟 開放申購 0.00% 購買
泰康現金管家貨幣D 004864 貨幣型 - - - - - - - 任慧娟 封閉期 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
泰康中證500ETF 515530 ETF-場內 03-04 3.2407 1.0127 -1.86% 3.2530 -0.38% 1.32 魏軍
泰康滬深300ETF 515380 ETF-場內 03-04 5.3862 1.3121 -3.16% 5.3690 0.32% 72.37 魏軍
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 21 2.38% 89.55 178,922.90
2 000858 五 糧 液 16 1.47% 378.98 110,604.96
3 601318 中國平安 11 1.12% 967.79 84,178.24
4 000333 美的集團 20 1.11% 846.63 83,342.38
5 300760 邁瑞醫療 14 1.03% 181.79 77,441.82
6 002410 廣聯達 6 0.85% 808.36 63,650.20
7 600031 三一重工 18 0.70% 1,495.86 52,325.29
8 000651 格力電器 19 0.66% 800.08 49,557.00
9 600887 伊利股份 4 0.64% 1,080.32 47,933.79
10 603288 海天味業 4 0.60% 224.16 44,952.24

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

泰康資產吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

113

0

太失望了 [泰康優勢企業混合A吧]

基民6iV3605115

2021-03-05

139

1

債基能跌1個點[怒] [泰康宏泰回報混合吧]

基民oQVUpW

2021-03-05

140

0

掙了百分之十 [泰康香港銀行指數C吧]

基民QeG20w

2021-03-05

160

0

我的天,怎么這么能跌啊,啥時候開放! [泰康優勢企業混合A吧]

基民2X297N0782

2021-03-05

117

0

垃圾,被招行坑了 [泰康優勢企業混合A吧]

基民8169M350V7

2021-03-04

151

1

招行就是個坑[興奮] [泰康優勢企業混合A吧]

基民6iV3605115

2021-03-04

351

5

啥時候開放,開放了賣不賣啊 [泰康優勢企業混合A吧]

基民2X297N0782

2021-03-04

134

0

奧利給 [泰康創新成長混合A吧]

基民RWinsd

2021-03-04

105

0

這段時間病得不輕啊? [泰康策略優選混合吧]

基民076kM91617

2021-03-04

114

0

這幾天跌了好幾個點了 [泰康宏泰回報混合吧]

基民oQVUpW

2021-03-04

151

0

封閉期都快到了,趕緊讓基民出來吧。不然法... [泰康優勢企業混合A吧]

基民e0YCi5

2021-03-04

139

0

昨天漲的都不夠今天跌 [泰康創新成長混合A吧]

基民BJA6HI

2021-03-04

136

0

我c,今天不到一個點?持倉基本兩個點以上... [泰康港股通地產指數A吧]

股友S7hW8S

2021-03-03

118

0

我c,今天不到一個點?持倉基本兩個點以上... [泰康港股通地產指數A吧]

股友S7hW8S

2021-03-03

132

0

使勁的漲一漲吧,快點回到節前的漲勢吧。再... [泰康創新成長混合C吧]

基民3mmqjC

2021-03-03

124

0

咋不能贖回 [泰康策略優選混合吧]

基民JjLlzW

2021-03-03

154

0

這只比較垃圾 [泰康頤享混合C吧]

fantastic520

2021-03-03

137

0

什么時候可以贖回 [泰康品質生活混合C吧]

基民uc5r83

2021-03-03

258

0

關于泰康滬港深精選靈活配置混合型證券投資... [泰康滬港深精選混合吧]

基金資訊

2021-03-03

184

0

有人嗎,這個債基怎么波動這么大 [泰康宏泰回報混合吧]

基民bl8KbW

2021-03-02

161

0

這只債基持股比例比較高[鼓掌]收益高風險也... [泰康頤享混合C吧]

諏訪_gfh

2021-03-02

166

0

這只也不能賣[哭]準備跑,還跑不掉 [泰康產業升級混合A吧]

基民dwanoI

2021-03-02

160

0

怎么不能賣呢[哭] [泰康泉林量化價值精選混合A吧]

基民dwanoI

2021-03-02

160

1

還沒公布 [泰康滬港深精選混合吧]

基民16m16u1839

2021-03-02

166

0

這個大家看好不 [泰康滬港深精選混合吧]

基民221838M7q6

2021-03-02

148

0

低買 [泰康瑞坤純債債券吧]

基民561878M58N

2021-03-01

159

0

上周沒加倉,后悔了 [泰康港股通大消費指數A吧]

基民grs7pr

2021-03-01

156

0

港股地產股基金,稀缺品 [泰康港股通地產指數C吧]

御賞sama

2021-03-01

148

0

中國電信是5g增速大贏家 [泰康港股通TMT指數C吧]

御賞sama

2021-03-01

318

2

剛買100000萬,賠死了, [泰康滬港深精選混合吧]

基民221838M7q6

2021-03-01

139

0

泰康加油泰康加油 [泰康創新成長混合C吧]

基民hwdsaO

2021-03-01

215

1

果然,拿來三個月最后虧錢,浪費時間,以后... [泰康優勢企業混合A吧]

基民7N3906515f

2021-03-01

216

1

補不補[滴汗] [泰康香港銀行指數A吧]

基民e8720a0002

2021-02-28

214

2

怎么停售了 [泰康新回報靈活配置混合C吧]

薇薇An

2021-02-27

251

0

留200過元宵 [泰康港股通大消費指數C吧]

孟tao

2021-02-27

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賣的正是時機 [泰康港股通大消費指數C吧]

孟tao

2021-02-27

227

0

盤子這么小啊,轉身容易啊。 [泰康宏泰回報混合吧]

bannerx

2021-02-27

182

0

[哭][哭][哭] [泰康優勢企業混合C吧]

基民SXU5qx

2021-02-26

190

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買了500幾天能虧50 [泰康港股通TMT指數A吧]

最帥段子手找女友

2021-02-26

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有人買嗎。管理費太貴了。不如買主題債券固... [泰康宏泰回報混合吧]

聚沙成塔一一

2021-02-26

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二月份賺的,就這一周就賠光了,二月份又白... [泰康港股通大消費指數C吧]

依然在征途

2021-02-26

149

0

什么時候可以贖回呀? [泰康優勢企業混合C吧]

基民Ck3uMJ

2021-02-26

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跑嘛跑都跑不掉凡是基金不管長期還是短期的... [泰康優勢企業混合C吧]

基民njuGPm

2021-02-26

159

0

[怒]真是垃圾 [泰康優勢企業混合A吧]

股友Ohr2Lo0410

2021-02-25

145

0

差的有點多 [泰康香港銀行指數A吧]

基民VQ9OEB

2021-02-25

157

0

給力[勝利][勝利][勝利] [泰康創新成長混合A吧]

基民ItFbER

2021-02-25

149

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垃圾 [泰康優勢企業混合A吧]

基民6iV3605115

2021-02-25

221

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當時最不抱希望,不想擁有后一直驚喜 [泰康藍籌優勢一年持有股票吧]

討厭配售

2021-02-25

194

1

以前漲的跌光了,行不行哦 [泰康優勢企業混合A吧]

基民6h9P797323

2021-02-25

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這支雞金不行了[哭] [泰康優勢企業混合A吧]

股友Ohr2Lo0410

2021-02-25