匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富價值精選混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-02-08

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 925.39 172.38 9/115
基金數量(只) 65 16.87 8/115
基金經理數量 19 5.50 5/115
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匯添富穩健盈和一年持有混合 011562 詳情 吧 檔案 其他創新 21.03.17 ~ 21.03.19 吳江宏 -- - 詳情 購買

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近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 吧 檔案 QDII 03-03 3.0676 3.0676 0.98% 24.22% 98.11% 3.02 鄭慧蓮 開放申購 - 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 吧 檔案 QDII 03-03 1.3950 1.5450 0.94% 7.23% 35.17% 1.76 楊威風 開放申購 0.12% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 吧 檔案 QDII 03-03 2.8265 2.8265 0.88% 16.82% 82.13% 2.59 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 吧 檔案 QDII 03-03 2.9005 2.9005 0.88% 17.40% 84.01% 13.30 鄭慧蓮 開放申購 0.16% 購買
匯添富安心中國債券A 000395 吧 檔案 債券型 03-04 1.2890 1.2890 0.08% 0.70% 0.47% 1.87 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫成定開債A 005857 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0670 1.1170 0.03% 1.24% 0.23% 0.94 楊靖 開放申購 - 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0127 1.0907 0.02% 0.72% -0.53% 24.25 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富豐利短債債券A 006893 吧 檔案 債券型 03-04 1.0399 1.0399 0.02% 1.81% 1.38% 1.43 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富90天短債B 007457 吧 檔案 債券型 03-04 1.0600 1.0600 0.02% 1.54% 2.84% 1.18 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富90天短債C 007458 吧 檔案 債券型 03-04 1.0634 1.0634 0.02% 1.64% 3.04% 0.08 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債A 007901 吧 檔案 債券型 03-04 1.0165 1.0165 0.02% 1.63% - 4.55 徐光 開放申購 0.04% 購買
匯添富豐利短債債券C 011057 吧 檔案 債券型 03-04 1.0396 1.0396 0.02% - - 0.00 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫禧債券 470030 吧 檔案 債券型 03-04 1.0039 1.0165 0.01% 1.57% - 122.29 溫開強 暫停申購 0.06% 購買
匯添富鑫益定開債發起式C 004470 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0594 1.1259 0.01% 1.32% 1.53% 0.00 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富鑫益定開債發起式A 004469 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0765 1.1430 0.01% 1.52% 1.95% 16.17 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0888 1.1318 0.01% 1.26% 1.47% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0297 1.1457 0.01% 1.47% 1.88% 10.43 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券A 004655 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0258 1.1437 0.01% 1.62% 1.90% 4.96 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券E 005503 吧 檔案 債券型 03-04 1.0454 1.0454 0.01% 1.16% 2.02% 2.47 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0511 1.0511 0.01% 5.11% 5.11% 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債A 005590 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0512 1.1420 0.01% 1.46% 1.88% 56.80 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0213 1.1353 0.01% 1.83% 1.86% 30.20 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富短債債券A 006646 吧 檔案 債券型 03-04 1.0727 1.0787 0.01% 1.64% 2.81% 56.76 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富短債債券C 006647 吧 檔案 債券型 03-04 1.0637 1.0697 0.01% 1.45% 2.41% 12.65 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 吧 檔案 債券型 03-04 1.0666 1.0666 0.01% 1.46% 1.75% 5.05 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債A 006884 吧 檔案 債券型 03-04 1.0752 1.0752 0.01% 1.64% 2.15% 13.59 楊靖 開放申購 0.08% 購買
匯添富90天短債A 007456 吧 檔案 債券型 03-04 1.0633 1.0633 0.01% 1.62% 3.02% 3.14 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富匯鑫貨幣B 007869 吧 檔案 貨幣型 03-04 103.8604 103.8604 0.01% 1.31% 2.43% 0.72 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富匯鑫貨幣A 007868 吧 檔案 貨幣型 03-04 103.6458 103.6458 0.01% 1.23% 2.28% 0.23 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富鑫遠債券 008081 吧 檔案 債券型 03-04 1.0270 1.0270 0.01% 1.62% 1.93% 15.43 徐一恒 暫停申購 0.06% 購買
匯添富中短債C 007902 吧 檔案 債券型 03-04 1.0128 1.0128 0.01% 1.41% - 0.40 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債E 011617 吧 檔案 債券型 03-04 1.0751 1.0751 0.01% - - - 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富短債債券E 011622 吧 檔案 債券型 03-04 1.0728 1.0728 0.01% - - - 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債E 011623 吧 檔案 債券型 03-04 1.0162 1.0162 0.01% - - - 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券A 470060 吧 檔案 債券型 03-04 1.0424 1.0424 0.00% 1.09% 1.86% 1.05 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富利率債 472007 吧 檔案 債券型 03-04 1.0120 1.0225 0.00% 0.96% 1.58% 51.88 蔣文玲 暫停申購 0.06% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 吧 檔案 債券型 03-04 1.0182 1.0182 0.00% 0.66% 1.14% 0.37 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 吧 檔案 債券型 03-04 1.0394 1.0394 0.00% 0.81% 3.20% 0.25 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0790 1.0790 0.00% 0.94% 0.75% 0.00 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債C 003529 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0190 1.1270 0.00% 1.09% 2.60% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券B 471060 吧 檔案 債券型 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.06 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 吧 檔案 定開債券 03-04 1.1000 1.1000 0.00% 1.10% 1.20% 11.03 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債A 003528 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0240 1.1430 0.00% 1.39% 3.00% 152.92 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富實業債債券C 000123 吧 檔案 債券型 03-04 1.1870 1.4610 0.00% 0.59% 0.17% 0.58 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 吧 檔案 債券型 03-04 1.2950 1.2950 0.00% 0.47% 0.00% 0.36 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富純債債券(LOF) 164703 吧 檔案 債券型 03-04 0.8420 1.7310 0.00% 1.57% 2.15% 21.26 胡娜 限大額 0.08% 購買
匯添富鑫匯定開債券C 004656 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0221 1.1280 0.00% 1.41% 1.49% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 吧 檔案 債券指數 03-04 1.0181 1.0571 0.00% 1.75% 1.82% 78.62 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 吧 檔案 債券指數 03-04 1.0178 1.0553 0.00% 1.75% 1.76% 0.01 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 吧 檔案 債券指數 03-04 1.0121 1.0509 0.00% 1.77% 2.03% 42.20 楊靖 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年農發債C 007290 吧 檔案 債券指數 03-04 1.0103 1.0491 0.00% 1.71% 1.92% 0.01 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略純債C 008994 吧 檔案 債券型 03-04 1.0129 1.0129 0.00% 1.57% - 0.50 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略純債A 008993 吧 檔案 債券型 03-04 1.0167 1.0167 0.00% 1.78% - 6.26 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富多策略純債E 011597 吧 檔案 債券型 03-04 1.0166 1.0166 0.00% - - - 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫瑞債券A 004089 吧 檔案 債券型 03-04 1.0189 1.1489 -0.01% 1.77% 0.74% 6.98 劉通 開放申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券C 004090 吧 檔案 債券型 03-04 1.0381 1.1281 -0.01% 1.63% 0.42% 0.00 劉通 開放申購 - 購買
匯添富豐潤中短債 006772 吧 檔案 債券型 03-04 1.0207 1.0657 -0.01% 1.73% 1.87% 74.29 蔣文玲 限大額 0.04% 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 吧 檔案 債券指數 03-04 0.9939 0.9939 -0.01% 1.65% -0.89% 0.03 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債A 008054 吧 檔案 債券指數 03-04 0.9952 0.9952 -0.01% 1.71% -0.77% 1.02 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富鑫福債 008398 吧 檔案 債券型 03-04 1.0015 1.0015 -0.01% 1.33% - 3.00 徐光 開放申購 0.06% 購買
匯添富實業債債券A 000122 吧 檔案 債券型 03-04 1.2310 1.5050 -0.08% 0.74% 0.57% 3.75 徐一恒 開放申購 0.10% 購買
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 吧 檔案 QDII 03-03 1.1541 1.1541 -0.10% 2.19% 4.51% 1.10 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 吧 檔案 QDII 03-03 1.1383 1.1383 -0.11% 2.12% 4.30% 0.05 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富增強收益債券C 470078 吧 檔案 債券型 03-04 1.1530 1.6140 -0.17% -0.09% -1.03% 1.54 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富增強收益債券A 519078 吧 檔案 債券型 03-04 1.1990 1.6640 -0.17% 0.08% -0.66% 5.87 徐光 開放申購 0.08% 購買
匯添富高息債債券A 000174 吧 檔案 債券型 03-04 1.5510 1.5860 -0.19% -2.02% -2.39% 23.69 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 吧 檔案 QDII 03-03 1.0863 1.0863 -0.20% -3.34% -2.83% 2.59 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 吧 檔案 QDII 03-03 1.0754 1.0754 -0.20% -3.52% -3.13% 0.77 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富高息債債券C 000175 吧 檔案 債券型 03-04 1.4600 1.4950 -0.21% -2.21% -2.80% 8.35 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 吧 檔案 股票指數 03-04 0.5792 0.5792 -0.21% -11.63% -4.04% 1.59 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 吧 檔案 股票指數 03-04 0.5760 0.5760 -0.23% -11.81% -4.41% 0.86 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 吧 檔案 定開債券 03-04 1.2780 1.3940 -0.31% -1.04% 0.67% 6.07 徐光 暫停申購 0.06% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 吧 檔案 定開債券 03-04 1.2450 1.3530 -0.32% -1.29% 0.23% 0.20 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 吧 檔案 QDII 03-03 2.0321 2.0321 -0.32% 16.33% 57.25% 0.91 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 吧 檔案 QDII 03-03 2.0321 2.0321 -0.32% 16.33% 57.25% 0.91 劉江 開放申購 - 購買
匯添富保鑫混合 003189 吧 檔案 混合型 03-04 1.3240 1.3240 -0.38% 4.66% 8.79% 1.15 吳江宏 等 開放申購 0.06% 購買
匯添富季季紅定開債 164702 吧 檔案 定開債券 03-04 0.9800 1.5260 -0.41% -2.79% -0.46% 3.13 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 吧 檔案 QDII 03-03 1.9653 1.9653 -0.42% 9.93% 46.04% 3.28 劉江 開放申購 0.16% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合 009536 吧 檔案 混合型 03-04 1.0370 1.0370 -0.42% 1.50% - 32.44 趙鵬飛 等 開放申購 0.80% 購買
匯添富6月紅添利定開債C 470089 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0970 1.2950 -0.63% 4.82% 11.46% 0.01 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 吧 檔案 定開債券 03-04 1.1010 1.3160 -0.63% 5.10% 11.96% 11.91 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.1752 1.1752 -0.74% 18.61% 19.16% 1.98 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.1738 1.1738 -0.74% 18.55% 19.05% 2.25 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券C 000692 吧 檔案 債券型 03-04 1.7930 1.7930 -0.77% 4.24% 10.20% 7.56 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券A 470018 吧 檔案 債券型 03-04 2.0080 2.0080 -0.79% 4.47% 10.63% 102.55 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富雙利增強債券A 000406 吧 檔案 債券型 03-04 1.2240 1.5570 -0.89% 3.12% 3.99% 5.46 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富雙利增強債券C 000407 吧 檔案 債券型 03-04 1.2180 1.5510 -0.90% 2.96% 3.57% 0.91 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 吧 檔案 聯接基金 03-04 0.9136 0.9136 -0.91% -2.72% 3.09% 2.98 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 吧 檔案 QDII 03-03 0.7320 0.7320 -1.08% -16.15% -3.81% 1.41 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.5220 1.5220 -1.09% 11.14% 31.39% 5.10 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.6283 1.6283 -1.15% 8.15% 38.13% 8.14 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
添富年年泰定開混合A 004436 吧 檔案 混合型 03-04 1.3819 1.3819 -1.17% 1.65% 10.33% 4.03 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年泰定開混合C 004437 吧 檔案 混合型 03-04 1.3500 1.3500 -1.18% 1.34% 9.68% 0.31 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.6096 1.6096 -1.21% 7.70% 36.65% 0.37 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
添富民安增益定開混合C 005330 吧 檔案 混合型 03-04 1.2958 1.2958 -1.25% 1.41% 14.74% 0.60 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
添富民安增益定開混合A 005329 吧 檔案 混合型 03-04 1.3117 1.3117 -1.25% 1.60% 15.20% 3.62 胡昕煒 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年益定開混合A 004534 吧 檔案 混合型 03-04 1.3224 1.3224 -1.27% 2.38% 11.00% 0.68 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年益定開混合C 004535 吧 檔案 混合型 03-04 1.3031 1.3031 -1.27% 2.19% 10.56% 0.07 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富戰略配售(LOF) 501188 吧 檔案 混合型 03-04 1.2313 1.2313 -1.28% 4.63% 12.03% 175.14 何旻 等 暫停申購 0.60% 購買
匯添富年年豐定開混合A 004451 吧 檔案 混合型 03-04 1.3198 1.3198 -1.29% 0.41% 10.67% 0.41 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 吧 檔案 混合型 03-04 1.2994 1.2994 -1.30% 0.21% 10.22% 0.17 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健收益混合C 009737 吧 檔案 混合型 03-04 1.0163 1.0163 -1.30% 1.22% - 75.64 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 吧 檔案 股票指數 03-04 0.8890 0.8890 -1.31% 4.98% -2.44% 0.41 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健收益混合A 009736 吧 檔案 混合型 03-04 1.0188 1.0188 -1.31% 1.41% - 82.83 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 吧 檔案 股票指數 03-04 0.9002 0.9002 -1.32% 5.19% -2.05% 0.85 賴中立 開放申購 0.10% 購買
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匯添富絕對收益定開混合C 008140 吧 檔案 混合型 03-04 1.3760 1.3760 -1.36% -0.86% 5.20% 27.90 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.1401 1.1401 -1.37% 8.20% - 31.87 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.4328 1.4328 -1.39% 8.50% - 32.36 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 吧 檔案 混合型 03-04 1.2665 1.2665 -1.46% 3.23% 13.77% 0.26 劉偉林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 吧 檔案 混合型 03-04 1.2492 1.2492 -1.46% 3.03% 13.32% 0.28 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富盈潤混合C 004947 吧 檔案 混合型 03-04 1.3844 1.3844 -1.47% 5.31% 14.54% 0.95 吳江宏 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富盈潤混合A 004946 吧 檔案 混合型 03-04 1.4100 1.4100 -1.47% 5.52% 14.99% 5.22 吳江宏 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富全球互聯混合 001668 吧 檔案 QDII 03-03 2.9950 2.9950 -1.48% 14.14% 60.68% 21.83 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
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匯添富多元收益債券C 470011 吧 檔案 債券型 03-04 1.2830 1.8080 -1.53% 3.93% 6.68% 0.54 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 吧 檔案 混合型 03-04 1.0368 1.0368 -1.60% - - 145.28 劉江 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.3416 1.3416 -1.68% 13.51% - 2.01 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.3376 1.3376 -1.68% 13.34% - 0.19 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 吧 檔案 混合型 03-04 1.2333 1.2333 -1.71% 2.49% 11.95% 4.36 趙鵬程 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富弘安(LOF)C 501042 吧 檔案 混合型 03-04 1.1997 1.1997 -1.72% 2.08% 11.03% 0.07 趙鵬程 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富恒生指數A 164705 吧 檔案 QDII-指數 03-04 1.1435 1.2885 -1.74% 7.47% 1.28% 2.96 賴中立 限大額 0.12% 購買
匯添富恒生指數C 010789 吧 檔案 QDII-指數 03-04 1.1438 1.1438 -1.74% - - 0.01 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500C 501037 吧 檔案 股票指數 03-04 1.0930 1.0930 -1.77% -1.53% 18.86% 1.36 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500A 501036 吧 檔案 股票指數 03-04 1.1016 1.1016 -1.77% -1.41% 19.14% 2.06 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
添富添福吉祥混合 004774 吧 檔案 混合型 03-04 1.2899 1.2899 -1.89% 5.17% 11.87% 5.86 吳江宏 等 限大額 0.10% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 吧 檔案 股票指數 03-04 0.9301 0.9301 -1.91% -10.61% 16.69% 0.52 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 吧 檔案 股票指數 03-04 0.9409 0.9409 -1.91% -10.43% 17.14% 1.83 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 吧 檔案 股票指數 03-04 1.1142 1.1142 -2.07% -13.33% 1.88% 7.00 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 吧 檔案 股票型 03-04 1.7450 1.7450 -2.08% 0.52% 28.50% 6.98 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 吧 檔案 股票指數 03-04 1.1177 1.1177 -2.08% -13.44% 1.63% 10.84 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健增長混合A 008025 吧 檔案 混合型 03-04 1.2226 1.2226 -2.13% 4.80% 20.05% 12.14 胡昕煒 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健增長混合C 008026 吧 檔案 混合型 03-04 1.2161 1.2161 -2.13% 4.59% 19.58% 8.56 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 吧 檔案 混合型 03-04 1.0415 1.0415 -2.17% - - 170.86 楊靖 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 吧 檔案 債券型 03-04 1.8070 2.0890 -2.22% 0.50% 16.43% 68.66 吳江宏 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 吧 檔案 債券型 03-04 1.7300 2.0120 -2.26% 0.29% 15.95% 17.03 吳江宏 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 吧 檔案 股票指數 03-04 1.2150 1.4290 -2.41% 5.58% 22.97% 9.91 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
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匯添富滬深300安中指數 000368 吧 檔案 股票指數 03-04 2.4444 2.4444 -2.44% 11.57% 40.61% 4.61 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 吧 檔案 混合型 03-04 1.3062 1.3912 -2.44% 6.66% 24.37% 2.40 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 吧 檔案 股票指數 03-04 1.1810 1.1810 -2.58% -10.30% 0.31% 0.26 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 吧 檔案 股票指數 03-04 1.1954 1.1954 -2.58% -10.12% 0.72% 0.58 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 吧 檔案 混合型 03-04 1.4002 1.4002 -2.72% 11.10% 19.95% 0.32 趙鵬飛 等 限大額 0.00% 購買
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匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.2896 1.2896 -2.78% 4.82% 21.66% 1.11 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.2840 1.2840 -2.79% 4.66% 21.29% 0.15 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合C 002165 吧 檔案 混合型 03-04 1.4560 1.5110 -2.87% 8.41% 34.07% 1.84 李云鑫 等 限大額 0.00% 購買
匯添富達欣混合A 001801 吧 檔案 混合型 03-04 1.4880 1.5430 -2.94% 8.61% 34.66% 2.48 李云鑫 等 限大額 0.15% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 吧 檔案 股票指數 03-04 1.5672 1.5672 -2.97% 11.91% 37.52% 1.75 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 吧 檔案 股票指數 03-04 1.5588 1.5588 -2.98% 11.77% 37.18% 0.89 董瑾 開放申購 0.00% 購買
添富悅享定開混合 501063 吧 檔案 混合型 03-04 1.1056 1.4056 -3.09% -2.08% 31.41% 11.04 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富滬深300指數增強A 005530 吧 檔案 股票指數 03-04 1.7777 1.7777 -3.16% 12.33% 46.43% 2.92 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數增強C 010556 吧 檔案 股票指數 03-04 1.7758 1.7758 -3.17% - - 0.04 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 吧 檔案 混合型 03-04 1.4100 1.4650 -3.29% -3.42% 24.23% 3.29 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 吧 檔案 混合型 03-04 1.4120 1.4670 -3.29% -3.62% 23.75% 2.54 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 吧 檔案 混合型 03-04 1.8360 1.8360 -3.32% 4.62% 41.89% 8.62 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 吧 檔案 股票型 03-04 1.6000 1.6000 -3.38% -3.21% 31.90% 4.21 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 吧 檔案 混合型 03-04 3.8070 4.3760 -3.38% 21.44% 68.08% 18.16 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 吧 檔案 混合型 03-04 2.3220 2.3220 -3.45% 0.56% 39.46% 19.36 譚志強 開放申購 0.15% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 吧 檔案 混合型 03-04 1.2847 1.2847 -3.49% 6.17% 31.55% 11.34 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 吧 檔案 聯接基金 03-04 2.0048 2.0048 -3.51% 7.30% 28.58% 0.88 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.5428 1.5428 -3.54% -4.39% 31.11% 0.62 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.5547 1.5547 -3.54% -4.20% 31.64% 0.67 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
添富紅利增長混合A 006259 吧 檔案 混合型 03-04 1.9073 1.9073 -3.74% 14.24% 62.03% 22.95 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合C 006260 吧 檔案 混合型 03-04 1.8769 1.8769 -3.74% 13.79% 60.75% 3.53 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富高端制造股票 001725 吧 檔案 股票型 03-04 2.2740 2.2740 -3.85% 2.76% 55.22% 16.41 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 吧 檔案 混合型 03-04 3.9610 5.6580 -3.86% 14.13% 45.84% 192.91 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 吧 檔案 股票型 03-04 1.1238 1.1238 -3.88% 10.46% - 30.25 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 吧 檔案 股票型 03-04 1.1294 1.1294 -3.88% 10.91% - 166.79 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 吧 檔案 混合型 03-04 5.5090 5.7590 -3.92% 10.64% 39.15% 54.13 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長股票A 000925 吧 檔案 股票型 03-04 1.7660 1.7660 -3.97% 7.42% 57.40% 30.50 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長股票C 011424 吧 檔案 股票型 03-04 1.7670 1.7670 -3.97% - - - 王栩 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 吧 檔案 股票型 03-04 2.0080 2.0080 -4.02% 3.51% 25.27% 69.07 張朋 開放申購 0.15% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 吧 檔案 混合型 03-04 1.0877 1.0877 -4.04% 9.97% - 36.20 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 吧 檔案 聯接基金 03-04 3.2836 3.2836 -4.09% 5.60% 59.03% 50.95 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 吧 檔案 混合型 03-04 1.6386 1.6386 -4.12% 10.34% 37.89% 0.78 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 吧 檔案 混合型 03-04 3.8800 5.2090 -4.24% 3.21% 51.37% 101.40 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 吧 檔案 股票指數 03-04 2.3473 2.3473 -4.25% -2.76% 48.63% 12.91 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 吧 檔案 股票指數 03-04 2.3429 2.3429 -4.26% -2.95% 48.03% 16.34 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 吧 檔案 混合型 03-04 2.0580 2.0580 -4.28% 0.49% 40.38% 54.32 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 吧 檔案 混合型 03-04 1.0012 1.0012 -4.33% - - 118.68 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富消費行業混合 000083 吧 檔案 混合型 03-04 7.9500 7.9500 -4.37% 6.93% 63.68% 176.96 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 吧 檔案 股票指數 03-04 1.6847 1.6847 -4.43% -4.55% 42.28% 4.82 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 吧 檔案 股票指數 03-04 1.7169 1.7169 -4.43% -4.36% 42.86% 12.37 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 吧 檔案 混合型 03-04 1.8030 1.8240 -4.45% 3.92% 41.86% 3.45 馬翔 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合 501206 吧 檔案 混合型 03-04 1.0573 1.0573 -4.48% - - 89.19 勞杰男 場內交易 - 購買
匯添富策略回報混合 470008 吧 檔案 混合型 03-04 3.5460 3.7860 -4.55% 6.82% 60.26% 38.96 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
添富價值創造定開混合 005379 吧 檔案 混合型 03-04 2.1945 2.1945 -4.58% 8.26% 61.75% 95.71 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 吧 檔案 混合型 03-04 1.8360 1.8360 -4.72% 6.00% 34.60% 2.92 趙鵬程 開放申購 0.12% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 吧 檔案 混合型 03-04 1.8040 1.8040 -4.75% 2.27% 44.09% 0.94 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 吧 檔案 混合型 03-04 1.8120 1.8120 -4.78% 2.43% 44.73% 5.72 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 吧 檔案 混合型 03-04 4.2591 8.8803 -4.83% 7.82% 50.57% 32.42 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 吧 檔案 混合型 03-04 2.9730 3.3520 -4.86% 4.54% 54.20% 63.57 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 吧 檔案 混合型 03-04 2.7722 2.7722 -4.88% 1.71% 47.30% 105.55 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 吧 檔案 混合型 03-04 2.7267 2.7267 -4.90% 11.26% 71.45% 41.86 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 吧 檔案 混合型 03-04 1.1469 1.1469 -4.90% 10.34% - 238.14 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富國企創新股票 001490 吧 檔案 股票型 03-04 2.0540 2.0540 -4.91% 15.20% 79.08% 8.52 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 吧 檔案 混合型 03-04 1.1424 1.1424 -4.91% 10.02% - 37.95 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 吧 檔案 混合型 03-04 0.9195 4.3547 -4.94% 4.86% 46.96% 62.24 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 吧 檔案 混合型 03-04 1.3134 1.3134 -4.97% 13.21% - 72.92 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 吧 檔案 混合型 03-04 1.3073 1.3073 -4.97% 12.87% - 10.26 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 吧 檔案 混合型 03-04 1.0105 1.0105 -4.97% 1.09% - 59.05 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 吧 檔案 混合型 03-04 1.0062 1.0062 -4.98% 0.69% - 6.46 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 吧 檔案 混合型 03-04 2.0953 2.0953 -5.02% 14.12% 45.54% 10.11 劉江 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 吧 檔案 混合型 03-04 2.0644 2.0644 -5.02% 13.68% 44.39% 1.61 劉江 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 吧 檔案 混合型 03-04 1.4948 1.4948 -5.03% 10.85% - 72.39 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 吧 檔案 混合型 03-04 1.4861 1.4861 -5.04% 10.52% - 8.12 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富美麗30混合 000173 吧 檔案 混合型 03-04 3.4490 3.7010 -5.06% 2.56% 40.83% 28.33 王栩 開放申購 0.15% 購買
添富智能制造股票 005802 吧 檔案 股票型 03-04 1.5815 1.5815 -5.06% -2.65% 40.64% 11.74 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 吧 檔案 混合型 03-04 1.0389 1.0389 -5.09% - - 75.62 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 吧 檔案 混合型 03-04 3.2946 4.6956 -5.18% 3.60% 54.79% 95.15 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富新興消費股票 001726 吧 檔案 股票型 03-04 1.7520 1.7520 -5.25% 3.61% 44.44% 4.94 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 吧 檔案 混合型 03-04 1.9390 2.4190 -5.29% 10.37% 79.59% 14.25 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富消費升級混合 006408 吧 檔案 混合型 03-04 2.4689 2.4689 -5.34% 9.82% 64.34% 37.46 胡昕煒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富行業整合混合 005351 吧 檔案 混合型 03-04 1.9481 1.9481 -5.38% 14.18% 66.72% 1.59 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 吧 檔案 股票型 03-04 1.7422 1.7422 -5.47% 11.30% 65.03% 1.09 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 吧 檔案 股票型 03-04 1.7620 1.7620 -5.47% 11.69% 66.09% 13.32 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 吧 檔案 股票指數 03-04 2.0058 2.0058 -5.58% 41.78% 68.29% 34.81 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 吧 檔案 股票指數 03-04 1.9896 1.9896 -5.59% 41.61% 67.87% 24.01 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富環保行業股票 000696 吧 檔案 股票型 03-04 2.0710 2.0710 -5.65% 26.36% 66.61% 30.72 趙劍 開放申購 0.15% 購買
添富港股通專注成長 005228 吧 檔案 混合型 03-04 1.0829 1.0829 -5.85% 7.64% 35.13% 5.77 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 吧 檔案 混合型 03-04 1.6359 1.6359 -5.85% 14.77% 66.93% 58.96 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 吧 檔案 股票型 03-04 1.5820 1.5820 -5.95% 9.63% 39.38% 4.63 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 吧 檔案 混合型 03-04 1.3910 1.7260 -5.95% 1.40% 21.67% 0.04 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 吧 檔案 混合型 03-04 1.3190 1.6540 -5.99% 1.47% 22.08% 5.49 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈泰混合 002959 吧 檔案 混合型 03-04 2.1550 2.1550 -6.14% 23.78% 80.33% 4.69 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 吧 檔案 定開債券 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 吧 檔案 定開債券 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 吧 檔案 定開債券 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 楊靖 開放申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 吧 檔案 混合型 02-26 1.6589 1.9089 - 15.83% 55.38% 12.23 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 吧 檔案 混合型 02-26 1.3193 1.3193 - 0.56% 27.72% 15.53 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0377 1.0467 - 1.70% 3.44% 80.91 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 吧 檔案 混合型 02-26 1.3503 1.3503 - 28.18% - 24.28 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 吧 檔案 混合型 02-26 1.3448 1.3448 - 27.78% - 3.10 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 吧 檔案 混合型 02-26 1.2283 1.2283 - 24.13% - 12.32 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0097 1.0097 - - - 79.90 楊靖 暫停申購 - 購買
添富高質量成長精選2年混合 010481 吧 檔案 混合型 03-04 0.9701 0.9701 - - - 53.62 劉江 開放申購 - 購買
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 吧 檔案 混合型 02-26 0.9763 0.9763 - - - 41.13 劉江 等 暫停申購 0.08% 購買
添富滬深300基本面增強指數C 010855 吧 檔案 股票指數 02-26 0.9372 0.9372 - - - 5.60 顧耀強 暫停申購 0.00% 購買
添富滬深300基本面增強指數A 010854 吧 檔案 股票指數 02-26 0.9380 0.9380 - - - 97.10 顧耀強 暫停申購 0.15% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 吧 檔案 混合型 02-26 0.9130 0.9130 - - - 7.47 鄭慧蓮 暫停申購 0.00% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 吧 檔案 混合型 02-26 0.9134 0.9134 - - - 58.27 鄭慧蓮 暫停申購 0.15% 購買
匯添富穩進雙盈一年持有混合 010480 吧 檔案 混合型 02-26 0.9727 0.9727 - - - 12.04 劉江 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 吧 檔案 混合型 02-26 0.9586 0.9586 - - - 29.55 劉江 暫停申購 0.15% 購買
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 吧 檔案 混合型 02-26 0.9585 0.9585 - - - 1.37 劉江 暫停申購 0.00% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合C 011272 吧 檔案 混合型 02-26 0.9471 0.9471 - - - 0.56 顧耀強 封閉期 - 購買
匯添富價值成長均衡投資混合A 011271 吧 檔案 混合型 02-26 0.9475 0.9475 - - - 43.57 顧耀強 封閉期 - 購買
匯添富數字未來混合A 011399 吧 檔案 混合型 02-26 0.9945 0.9945 - - - 87.33 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
匯添富數字未來混合C 011400 吧 檔案 混合型 02-26 0.9945 0.9945 - - - 12.60 楊瑨 暫停申購 0.00% 購買
匯添富成長精選混合A 011401 吧 檔案 混合型 02-26 0.9514 0.9514 - - - 68.25 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富成長精選混合C 011402 吧 檔案 混合型 02-26 0.9511 0.9511 - - - 3.06 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健睿選一年持有混合C 011119 吧 檔案 混合型 03-04 1.0000 1.0000 - - - 1.03 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健睿選一年持有混合A 011118 吧 檔案 混合型 03-04 1.0000 1.0000 - - - 2.74 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
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貨幣/理財型基金

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14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.5909 2.2370% 2.26% 2.44% 0.63% 648.09 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6187 2.3500% 2.32% 2.54% 0.62% 1,402.97 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6137 2.3070% 2.43% 2.49% 0.63% 28.30 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6798 2.6110% 2.60% 2.59% 0.64% 252.22 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6137 2.3070% 2.43% 2.49% 0.63% 5.82 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.5347 2.0030% 2.06% 2.10% 0.56% 8.45 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富貨幣A 519518 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6137 2.3070% 2.43% 2.49% 0.63% 3.06 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富貨幣B 519517 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6788 2.5520% 2.68% 2.74% 0.69% 268.81 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6400 2.4260% 2.49% 2.57% 0.65% 75.82 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6572 2.4870% 2.51% 2.69% 0.69% 0.20 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6324 2.3950% 2.41% 2.59% 0.66% 0.24 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.4687 1.7580% 1.82% 1.86% 0.50% 38.29 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.3459 1.3000% 1.32% - 0.32% 0.04 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.2812 1.0610% 1.08% 1.11% 0.32% 0.24 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.4688 1.7590% 1.82% 1.86% 0.50% 0.66 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.4632 1.8260% 1.89% 1.97% 0.50% 44.06 徐寅喆 場內交易 - 購買
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場內基金

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每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證能源ETF 159930 吧 檔案 ETF-場內 03-04 0.7015 0.7015 -0.51% 0.7020 -0.07% 1.97 過蓓蓓
匯添富中證銀行ETF 512820 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.2976 1.2976 -0.78% 1.2980 -0.03% 4.51 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 吧 檔案 ETF-場內 03-04 0.9103 0.9403 -0.96% 0.9080 0.25% 101.40 吳振翔
匯添富中證金融地產ETF 159931 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.8802 1.8802 -1.16% 1.8800 0.01% 0.96 過蓓蓓
添富中證國企一帶一路ETF 515990 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.2522 1.2522 -1.79% 1.2500 0.18% 6.05 吳振翔
添富中證800ETF 515800 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.3203 1.3203 -2.83% 1.3230 -0.20% 23.40 過蓓蓓 等
匯添富中證滬港深500ETF 517080 吧 檔案 ETF-場內 03-04 0.9585 0.9585 -2.86% 0.9610 -0.26% 10.92 董瑾
添富中證長三角ETF 512650 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.2643 1.2643 -2.94% 1.2620 0.18% 19.05 吳振翔 等
添富滬深300ETF 515310 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.3659 1.3659 -3.11% 1.3690 -0.23% 1.74 董瑾
匯添富深證300ETF 159912 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.9802 1.9802 -3.71% 1.9870 -0.34% 1.14 賴中立 等
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 吧 檔案 ETF-場內 03-04 2.3183 2.3183 -3.75% 2.3220 -0.16% 5.83 過蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF 159928 吧 檔案 ETF-場內 03-04 5.0006 5.0006 -4.31% 4.9970 0.07% 84.08 過蓓蓓
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 吧 檔案 ETF-場內 03-04 0.8549 0.8549 -4.69% 0.8550 -0.01% 4.82 過蓓蓓
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持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 93 2.07% 814.98 1,628,326.84
2 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 82 1.44% 3,881.48 1,132,809.76
3 601888 中國中免 股吧 資訊 檔案 73 1.09% 3,028.52 855,405.05
4 603259 藥明康德 股吧 資訊 檔案 59 1.06% 6,175.55 831,970.04
5 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 32 0.77% 1,268.14 601,966.99
6 600887 伊利股份 股吧 資訊 檔案 33 0.68% 12,069.86 535,539.67
7 000568 瀘州老窖 股吧 資訊 檔案 18 0.65% 2,261.55 511,471.20
8 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 42 0.63% 5,661.73 492,456.89
9 300760 邁瑞醫療 股吧 資訊 檔案 37 0.62% 1,136.49 484,146.74
10 03690 美團-W 股吧 資訊 檔案 21 0.57% 1,797.43 445,667.64

行業配置前十大（全部基金）

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匯添富基金吧

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點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1

0

 周一再來-5+[大笑] [匯添富大盤核心資產混合吧]

基民x小白鼠

2021-03-05

157

1

 跌倒第一，什么時候升就升5個點以上？？？... [匯添富大盤核心資產混合吧]

基民dCqruo

2021-03-05

4

0

 本只基金投訴20萬，持有6年收益50%今天我選... [匯添富均衡增長混合吧]

基民AKTbRg

2021-03-05

197

3

 有點支撐不了了 [匯添富環保行業股票吧]

浮浮沉沉潮水一般

2021-03-05

237

3

 持倉虧得不成樣了，想下車了 [匯添富中證生物科技指數C吧]

吉祥二胖怕

2021-03-05

1

0

 關門了[勝利] [添富價值創造定開混合吧]

李牛牛008

2021-03-05

29

0

 該基金已經涉嫌詐騙，掛羊頭賣狗肉。 [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C吧]

基民7RZ8918339

2021-03-05

103

1

 五年持有的人，耐性都好，連個泡都不愿意冒... [匯添富養老2040五年持有混合(FOF)吧]

基民zD57rw

2021-03-05

44

0

 漲就零點幾，跌就5點幾 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

凝在心中7991

2021-03-05

119

1

 到底還是沒堅持住啊 [匯添富價值精選混合A吧]

基民eXLcsc

2021-03-05

123

2

 2月10號沒有賣，收益回撤了20%多，太慘了 [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

qjwgs2019

2021-03-05

49

0

 看好環保 [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民2015Jn7773

2021-03-05

201

2

 這是利好嗎？ [匯添富中證新能源汽車C吧]

辰月二冬

2021-03-05

208

2

 今天可以上車嗎 [匯添富中證新能源汽車A吧]

飛起來的漢堡包

2021-03-05

45

0

 可怕 [匯添富大盤核心資產混合吧]

基民M5x3321165

2021-03-05

105

1

 虧了10個點了，要不要賣掉？？？求指點 [匯添富中證生物科技指數A吧]

新手喜哥

2021-03-05

148

1

 踏踏實實的，今天肯定起飛！不用慌 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民Q3L0138705

2021-03-05

248

3

 搞不明白，為何跌的時候那么猛，同樣反彈的... [匯添富中盤價值精選混合A吧]

再向虎山行19817570

2021-03-05

137

3

 今天買入的就以今天凈值算份額嗎？ [添富價值創造定開混合吧]

股友lyzn0e

2021-03-05

53

0

 走了 [匯添富價值精選混合A吧]

基民搶沙發

2021-03-05

189

3

 不用看了，下周一又要暴跌了 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

緣o起o緣滅

2021-03-05

31

0

 全部跌光吧，最好跌到凈值為0 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

機油IfTr7e

2021-03-05

30

0

 還柳著[傲][傲] [匯添富創新醫藥混合吧]

任敘銘

2021-03-05

766

11

 持基過年的伙伴，請點贊。讓我看看有多少人... [匯添富開放優勢6個月持有期股票A吧]

是小滿啊

2021-03-05

45

0

 請問周二贖回的，什么時候才能到賬啊？ [匯添富大盤核心資產混合吧]

基民93738c2d91

2021-03-05

36

0

 做波段的太討厭了！你們說是不是 [匯添富中證全指證券公司指數C吧]

基民idOI5k

2021-03-05

42

0

 giao [匯添富中證環境治理指數C吧]

貔貅8868

2021-03-05

44

0

 等死不行呀，對基民不負責任 [匯添富中盤積極成長混合A吧]

周手機9675

2021-03-05

47

0

 無力上攻玩完了 [匯添富開放優勢6個月持有期股票C吧]

基民lHuu7A

2021-03-05

176

3

 難道這就是牛市來臨前的黑暗[哭][哭][哭][... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民ncWSaX

2021-03-05

71

0

 大爺的，天天虧，惡心死了 [匯添富創新醫藥混合吧]

基民HjASKK

2021-03-05

73

0

 是截止今天不能買了嗎？ [添富價值創造定開混合吧]

基民5659g7G868

2021-03-05

52

0

 我覺得今天已經很努力了它[俏皮] [匯添富中證新能源汽車C吧]

專專心心養好雞

2021-03-05

153

1

 明天繼續加倉 [匯添富中證新能源汽車C吧]

今日財運亨通

2021-03-05

139

1

 后面沒買，就不要買了。垃圾 [匯添富醫療積極成長一年持有混合A吧]

基民03Tq180626

2021-03-05

203

1

 勞經理，我愛你，你是全市場最穩健，最好的... [匯添富開放優勢6個月持有期股票C吧]

大佬A8

2021-03-05

59

0

 又拉了 [匯添富藍籌穩健混合吧]

基民o3682197t2

2021-03-05

55

0

 最后十分鐘，我已經無力吐槽，你隨便吧。 [匯添富中證全指證券公司指數C吧]

基民ey2uT4

2021-03-05

72

0

 這是要跌回去阿！！！胡昕偉你.....勺勺的 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

嘟嘟恭喜發財嘟嘟

2021-03-05

58

0

 年前的一波一直漲的行情，把我們整蒙圈了，... [匯添富優質成長混合A吧]

smilemark3480

2021-03-05

79

0

 賣不賣 [匯添富醫療服務混合吧]

基民pElVUW

2021-03-05

67

0

 漲多跌少，就是形容這個基金最貼切的了 [匯添富全球消費混合美元現匯吧]

股友UwAd6Z

2021-03-05

157

1

 小漲大跌，再不漲都要清倉了 [匯添富中證新能源汽車A吧]

心想事成9244095

2021-03-05

173

1

 [基金行情走勢圖] [匯添富中證新能源汽車C吧]

何必順然

2021-03-05

63

0

 剛剛工作人員叫我出示健康綠碼，我一不小心... [匯添富醫療積極成長一年持有混合A吧]

小白初入股市

2021-03-05

91

0

 華友鈷業為何一直跌停？ [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民F17196D595

2021-03-05

162

1

 消費板塊暫時還是不太行，2021年新發基金這... [匯添富全球互聯混合吧]

大發民豐地花無缺

2021-03-05

176

2

 不漲到1.00別賣掉 [匯添富中證能源ETF吧]

基民65mSeh

2021-03-05

47

0

 又綠了 [匯添富創新醫藥混合吧]

基民ntxFSA

2021-03-05

53

0

 總有第一個吃螃蟹的人，我很看好這只基金 [匯添富全球消費混合人民幣C吧]

股友i9VKN2

2021-03-05
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