中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-02-09

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 71.92 169.84 39/115
基金數量(只) 17 16.66 29/115
基金經理數量 7 5.45 26/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀彭博巴克萊銀行1-5年 010509 債券指數 21.01.18 ~ 21.04.16 田原 認購期 0.03% 詳情 購買
中銀順寧回報6個月持有混合A 011482 混合型 21.02.18 ~ 21.03.05 楊成 認購期 0.10% 詳情 購買
中銀順寧回報6個月持有混合C 011483 混合型 21.02.18 ~ 21.03.05 楊成 認購期 0費率 詳情 購買
中銀成長優選股票 009379 股票型 21.03.08 ~ 21.03.19 王偉 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII 02-23 0.1534 0.1534 0.13% 6.09% - 0.93 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 02-24 1.0520 1.4190 0.10% 1.63% 2.68% 38.58 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 02-24 1.0530 1.3670 0.10% 1.44% 2.01% 4.99 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 02-24 1.0500 1.2390 0.10% 1.44% 2.30% 3.01 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 02-24 1.0560 1.4000 0.09% 1.53% 2.29% 43.51 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 02-24 1.0284 1.0900 0.08% 1.55% 1.14% 29.50 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 02-24 1.0082 1.1694 0.07% 1.45% 1.61% 167.18 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII 02-23 0.1529 0.1529 0.07% 5.81% - 0.13 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 02-23 0.1787 0.1787 0.06% 1.48% 3.35% 4.30 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 02-24 1.0089 1.1821 0.05% 1.52% 2.76% 20.04 陳鵠飛 開放申購 - 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 02-24 1.0542 1.1618 0.05% 1.64% 2.37% 11.96 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 02-24 1.0258 1.0447 0.05% 1.23% 1.33% 0.51 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 02-24 1.0167 1.1449 0.04% 1.40% 1.33% 10.03 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 02-24 1.0380 1.1785 0.04% 1.57% 1.20% 5.14 田原 等 暫停申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 02-24 1.0086 1.1291 0.04% 1.47% 2.61% 50.78 方抗 暫停申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 02-24 1.0180 1.0727 0.04% 1.64% 1.74% 40.00 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 02-24 1.0366 1.0766 0.04% 1.60% 2.57% 20.79 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 02-24 1.0388 1.0388 0.04% 0.79% 2.08% 0.93 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 02-24 1.0351 1.0351 0.04% 0.63% 1.78% 1.01 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 定開債券 02-24 1.0094 1.0094 0.04% 1.51% - 10.09 方抗 暫停申購 - 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型 02-24 1.0094 1.0094 0.03% - - 0.34 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 02-24 1.0411 1.0675 0.03% 1.74% 2.51% 0.22 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 02-24 1.0147 1.0589 0.03% 1.51% 1.87% 112.78 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 02-24 1.0302 1.0468 0.03% 1.58% 1.86% 0.88 周毅 開放申購 - 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券指數 02-24 1.0032 1.0032 0.03% - - 80.00 田原 等 封閉期 - 購買
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型 02-24 1.0427 1.0427 0.03% - - 0.00 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型 02-24 1.0175 1.0175 0.02% - - 0.26 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 02-24 1.0432 1.0696 0.02% 1.78% 2.61% 0.91 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型 02-24 1.0099 1.0099 0.02% - - 67.78 索麗娜 等 開放申購 0.08% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 02-24 100.2730 103.3920 0.01% 1.23% 2.13% 6.47 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型 02-24 1.0006 1.0006 0.01% 1.50% - 1.00 范靜 等 開放申購 - 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 02-24 1.0044 1.0226 0.01% 0.94% 2.00% 0.41 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 檔案 債券型 02-24 1.0063 1.0063 0.00% - - 0.12 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 檔案 債券型 02-24 1.0063 1.0063 0.00% - - 0.09 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 02-24 1.0420 1.2260 0.00% 1.17% 3.26% 11.27 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 02-23 1.1530 1.1530 0.00% -5.26% -5.02% 4.30 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 02-24 1.1140 1.7620 0.00% 1.43% 2.82% 26.59 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 02-24 1.0210 1.1290 0.00% -0.87% 1.09% 0.03 方抗 開放申購 - 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 02-24 100.2611 103.1916 0.00% 1.16% 1.99% 0.02 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 02-24 1.0052 1.0273 0.00% 1.14% 2.41% 8.93 索麗娜 暫停申購 0.03% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII 02-23 0.9867 0.9867 0.00% -1.20% - 0.13 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII 02-23 0.9894 0.9894 0.00% -0.99% - 0.93 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀惠興多利債券C 007477 檔案 債券型 02-24 1.0334 1.0334 -0.02% 1.31% 3.19% 0.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券A 007476 檔案 債券型 02-24 1.0366 1.0366 -0.02% 1.46% 3.49% 0.43 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 02-24 1.3310 1.6930 -0.08% 1.84% 2.75% 36.17 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 02-24 1.3140 1.6760 -0.08% 1.71% 2.39% 10.64 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型 02-24 1.0500 1.6210 -0.10% 0.95% 0.95% 23.83 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型 02-24 1.0480 1.0480 -0.10% - - 0.00 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 02-24 1.3180 1.3780 -0.15% 1.63% 2.31% 0.25 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 檔案 聯接基金 02-24 0.9540 0.9540 -0.16% - - 0.46 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀上海金ETF聯接A 009477 檔案 聯接基金 02-24 0.9553 0.9553 -0.17% - - 0.14 趙建忠 開放申購 0.06% 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 02-24 1.0793 1.0793 -0.21% 2.45% 3.83% 0.33 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 02-24 1.0854 1.0854 -0.21% 2.65% 4.25% 4.67 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀景福回報混合 005274 檔案 混合型 02-24 1.2897 1.3897 -0.29% 5.37% 13.95% 11.16 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 02-24 1.2550 1.4900 -0.32% 5.37% 9.61% 4.11 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 02-24 1.2360 1.4710 -0.32% 5.28% 9.38% 1.29 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 02-24 1.2530 1.2730 -0.33% 5.39% 19.77% 7.46 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型 02-24 1.0451 1.0451 -0.33% - - 12.53 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 02-24 1.1525 1.1725 -0.34% 4.82% 13.49% 6.66 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 檔案 債券型 02-24 0.9753 0.9753 -0.34% -1.40% - 20.43 索麗娜 暫停申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 檔案 債券型 02-24 0.9729 0.9729 -0.34% -1.54% - 4.30 索麗娜 暫停申購 - 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 02-24 1.1550 1.4450 -0.35% 6.55% 12.71% 5.27 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 02-23 1.3290 1.3290 -0.37% 19.30% 16.27% 0.23 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 02-24 1.3050 1.4240 -0.38% 6.79% 14.45% 3.63 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 02-24 1.3100 1.7850 -0.38% 2.42% 4.85% 35.16 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型 02-24 1.1869 1.3919 -0.39% 3.22% 7.90% 4.63 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型 02-24 1.1827 1.1827 -0.40% 3.01% - 0.00 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 02-24 1.1730 1.4540 -0.42% 6.50% 12.69% 3.80 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 02-24 1.5933 2.4526 -0.42% 5.36% 22.88% 9.85 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型 02-24 1.3810 1.8120 -0.43% 3.68% 18.24% 20.53 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 02-24 1.1710 1.4290 -0.43% 6.51% 12.61% 3.24 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 02-24 1.1580 1.4460 -0.43% 6.43% 12.56% 2.31 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型 02-24 1.3780 1.3780 -0.43% - - 0.70 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 02-24 1.1210 1.3980 -0.44% 6.38% 13.51% 4.40 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 02-24 1.1200 1.3910 -0.44% 6.38% 13.52% 4.04 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 02-24 1.1120 1.4720 -0.45% 6.78% 12.32% 3.77 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 02-24 1.1150 1.4650 -0.45% 5.63% 10.11% 4.33 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 02-24 1.1150 1.4520 -0.45% 5.24% 10.05% 3.12 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 02-24 1.3020 1.4210 -0.46% 6.72% 14.29% 4.12 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 02-24 1.2990 1.4040 -0.46% 5.18% 14.55% 4.99 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 02-24 1.3040 1.7300 -0.46% 2.19% 4.45% 2.21 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 02-24 1.1135 1.4225 -0.48% 5.43% 10.43% 2.55 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 02-24 1.1089 1.4169 -0.48% 5.38% 10.32% 5.18 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 02-24 1.2020 1.4500 -0.50% 6.12% 13.36% 2.19 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 02-24 1.1970 1.4350 -0.50% 6.06% 13.21% 6.00 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型 02-24 1.7410 2.0610 -0.51% 3.38% 15.37% 79.39 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型 02-24 1.7390 1.7390 -0.51% - - 0.46 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 02-24 1.3030 1.4080 -0.53% 5.25% 14.60% 1.47 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 02-24 1.1130 1.4770 -0.54% 6.77% 12.31% 4.77 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 02-24 1.1150 1.4590 -0.54% 5.53% 9.91% 3.09 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 02-24 1.1120 1.4540 -0.54% 5.25% 9.98% 4.46 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 02-24 1.2584 1.4134 -0.58% 7.70% 18.32% 5.14 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 02-24 1.2709 1.4239 -0.59% 7.64% 18.16% 0.43 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 02-24 1.5560 1.5560 -0.83% 9.19% 18.78% 7.29 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 02-24 1.4130 1.5340 -0.84% 8.55% 16.37% 5.01 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 02-24 1.4090 1.5300 -0.84% 8.49% 16.14% 2.04 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 02-24 1.2875 1.4655 -0.85% 8.41% 16.44% 4.61 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 02-24 1.2820 1.4600 -0.86% 8.35% 16.33% 2.87 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 02-24 1.1420 1.4960 -0.87% 6.82% 15.10% 7.46 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 02-24 1.1400 1.4890 -0.87% 6.73% 14.91% 5.83 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 檔案 混合-FOF 02-22 1.0277 1.0277 -0.89% - - 0.24 邢秋羽 開放申購 0.12% 購買
中銀順盈回報一年持有混合 010487 檔案 混合型 02-24 1.0234 1.0234 -0.92% - - 5.17 劉騰 開放申購 0.12% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 02-23 0.7030 0.7030 -0.99% 7.00% 10.53% 0.44 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 02-24 2.1860 2.1860 -1.04% -8.61% 1.49% 0.85 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 02-24 1.2250 1.2250 -1.05% -11.17% -8.92% 0.56 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合A 004871 檔案 混合型 02-24 1.6330 1.6330 -1.19% 10.98% 35.61% 9.68 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型 02-24 1.6311 1.6311 -1.19% - - 0.27 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 02-24 2.8610 2.8610 -1.51% 15.22% 55.15% 0.75 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型 02-24 1.1520 1.1520 -1.62% 8.69% - 60.30 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型 02-24 1.1568 1.1568 -1.62% 9.02% - 68.61 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 02-24 1.5143 1.6143 -1.70% 14.51% 28.46% 1.18 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 02-24 2.1430 2.1430 -1.88% 7.26% 33.52% 0.71 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合-FOF 02-22 1.1498 1.1498 -1.96% 11.69% - 0.49 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀量化精選混合A 003717 檔案 混合型 02-24 1.2975 1.2975 -2.00% 0.84% 22.93% 0.96 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合C 010484 檔案 混合型 02-24 1.2961 1.2961 -2.00% - - 0.00 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 02-24 2.1916 3.3972 -2.03% 21.51% 55.75% 7.81 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 02-24 2.8160 2.8160 -2.19% 2.07% 13.82% 6.19 李建 限大額 0.08% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 02-24 1.9374 1.9774 -2.20% 16.19% 51.87% 4.66 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 02-24 2.7150 2.7150 -2.23% 1.84% 13.36% 2.25 李建 限大額 0.00% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型 02-24 3.0761 3.0761 -2.24% - - 0.11 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型 02-24 3.0815 3.1095 -2.25% 11.58% 71.47% 12.08 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 檔案 聯接基金 02-24 1.0840 1.0840 -2.26% - - 0.15 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 聯接基金 02-24 1.0837 1.0837 -2.26% - - 2.95 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 02-24 2.3140 2.3240 -2.28% 20.71% 47.01% 6.59 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 02-24 2.8220 2.8420 -2.42% 14.53% 43.61% 4.60 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 02-24 1.8668 3.3015 -2.48% 17.56% 48.78% 7.40 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合A 004881 檔案 混合型 02-24 1.5505 1.5505 -2.49% 14.83% 44.31% 4.52 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 檔案 混合型 02-24 1.5491 1.5491 -2.49% - - 0.14 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 檔案 混合型 02-24 1.9958 1.9958 -2.57% 13.40% 76.93% 6.93 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型 02-24 1.9937 1.9937 -2.57% - - 0.15 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 02-24 1.3374 1.3374 -2.59% 12.47% - 9.15 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 02-24 1.3359 1.3359 -2.59% - - 0.04 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 02-24 3.5790 3.6790 -2.77% 9.92% 54.53% 3.78 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 02-24 3.1870 3.2070 -2.81% 19.77% 56.30% 2.12 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 02-24 2.2731 2.2731 -3.00% 16.79% 50.81% 1.82 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 02-24 2.3607 4.3531 -3.01% 9.46% 46.93% 17.95 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 02-24 2.0510 2.0510 -3.07% 20.08% 56.80% 3.68 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型 02-24 1.6253 1.6253 -3.11% 25.09% - 1.53 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 02-24 2.2859 5.3001 -3.12% 12.38% 45.64% 17.36 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 02-24 1.9170 1.9170 -3.43% 21.64% 69.05% 2.46 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 02-24 2.5730 2.5730 -3.45% 24.24% 42.79% 0.74 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 02-24 2.4680 2.4680 -3.48% 15.76% 53.58% 0.65 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 02-24 2.7140 2.7490 -3.52% 29.30% 58.44% 0.66 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 02-24 1.8480 1.8480 -3.55% 27.89% 47.96% 0.59 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 02-24 0.6961 4.3694 -3.60% 26.47% 68.23% 21.62 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 02-24 1.6940 1.6940 -3.70% 37.50% 80.79% 14.61 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 02-24 2.4367 2.4367 -3.70% 27.68% 52.41% 0.58 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票A 001677 檔案 股票型 02-24 2.7890 2.7890 -3.73% 22.32% 68.93% 3.83 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票C 010812 檔案 股票型 02-24 2.7870 2.7870 -3.73% - - 0.01 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 02-24 1.2040 2.0770 -3.76% 22.13% 70.74% 5.26 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 02-24 1.2210 1.2210 -3.86% 29.48% 58.98% 9.54 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 02-24 1.4330 1.4330 -4.08% 18.92% 61.92% 15.51 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 02-24 2.4012 2.4012 -4.29% 19.30% 61.04% 0.94 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀內核驅動股票 009877 檔案 股票型 02-24 1.2173 1.2173 -4.50% 21.64% - 12.33 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 02-19 1.0630 1.4390 - 3.51% 4.11% 2.07 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 02-19 1.0180 1.3010 - 1.98% 3.46% 37.40 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 02-19 1.1020 1.2000 - -0.10% 1.35% 12.14 范銳 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 02-19 1.2170 1.5020 - 5.95% 14.13% 27.38 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 02-19 1.0377 1.1977 - 1.76% 3.95% 9.12 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 02-19 1.0646 1.1255 - 1.17% 1.66% 208.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 02-19 1.1012 1.1702 - 1.08% 1.59% 51.77 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 02-19 1.0064 1.1565 - 1.05% 1.61% 240.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 02-19 1.0444 1.1600 - 1.19% 1.74% 20.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 02-19 1.1198 1.1718 - 2.50% 4.64% 2.35 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 02-19 1.1016 1.1514 - 1.19% 1.69% 479.32 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 02-19 1.0379 1.1389 - 0.98% 2.04% 7.83 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 02-19 1.0088 1.1307 - 0.97% 1.32% 75.73 鄭濤 暫停申購 0.08% 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 02-19 1.0732 1.1237 - 1.30% 2.07% 26.85 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 02-19 1.2110 1.2273 - 7.50% 14.74% 2.55 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 02-19 1.0507 1.0656 - 1.23% 3.02% 0.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 02-19 1.0551 1.0717 - 1.41% 3.38% 9.91 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 02-19 1.0520 1.0772 - 0.83% 4.22% 10.37 方抗 暫停申購 - 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 定開債券 02-19 0.9913 0.9977 - 1.28% - 9.49 周毅 暫停申購 - 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 檔案 定開債券 02-19 1.0166 1.0166 - 1.47% - 81.00 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 檔案 混合型 02-19 1.2722 1.2722 - 28.88% - 7.46 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 檔案 混合型 02-19 1.0067 1.0067 - - - 8.30 李建 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 檔案 混合型 02-19 1.0074 1.0074 - - - 65.14 李建 等 暫停申購 0.12% 購買
中銀港股通優勢成長股票 010204 檔案 股票型 02-19 0.9998 0.9998 - - - 6.37 夏宜冰 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 02-24 0.6459 2.3390% 2.35% 2.44% 0.63% 422.40 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 02-24 0.5984 2.1900% 2.22% 2.27% 0.60% 116.28 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 02-24 0.6049 2.2560% 2.21% 2.16% 0.60% 109.31 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 02-24 0.6835 2.4280% 2.49% 2.65% 0.69% 2.00 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 02-24 0.6173 2.1880% 2.25% 2.41% 0.62% 2.68 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 02-24 0.6868 2.5420% 2.59% 2.64% 0.66% 31.00 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 02-24 0.6868 2.5420% 2.59% 2.64% 0.66% 2.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上海金ETF 518890 ETF-場內 02-24 3.7821 0.9101 -0.18% 3.7820 0.00% 1.33 趙建忠
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 02-24 1.4220 1.6590 -2.20% 1.4050 1.20% 0.15 趙建忠
中銀中證800ETF 515610 ETF-場內 02-24 1.1089 1.1089 -2.25% 1.1080 0.08% 0.67 趙建忠
中銀中證100ETF 515670 ETF-場內 02-24 1.4222 1.4222 -2.44% 1.4200 0.15% 1.39 趙建忠
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 60 0.74% 129.20 258,139.00
2 600887 伊利股份 62 0.37% 2,926.59 129,852.86
3 601318 中國平安 47 0.29% 1,146.89 99,756.70
4 000858 五 糧 液 41 0.28% 336.64 98,249.76
5 300014 億緯鋰能 13 0.26% 1,175.60 90,544.74
6 600900 長江電力 36 0.21% 3,852.34 73,810.89
7 600690 海爾智家 20 0.19% 2,237.90 65,369.01
8 000651 格力電器 22 0.18% 1,026.37 63,573.25
9 600276 恒瑞醫藥 31 0.17% 539.37 60,117.73
10 603233 大參林 15 0.17% 756.16 59,244.84

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

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912

3

基是好基,1.75的持有成本太高。 [中銀多策略混合A吧]

基民628t0837Y0

2021-02-25

64

0

跌回一元多的時代,只能繼續持有了。大環境... [中銀創新醫療混合A吧]

基民HsXMop

2021-02-25

130

0

上了賊船、漲跌正常、擔心的是翻船、只要沒... [中銀大健康股票A吧]

愛石者1

2021-02-24

119

0

怎么一下子跌那么多 [中銀內核驅動股票吧]

基民E7hKC0

2021-02-24

120

0

天天跌 [中銀內核驅動股票吧]

基民E7hKC0

2021-02-24

120

0

再跌兩天要趕上最大回撤了 [中銀多策略混合A吧]

米斯特劉C

2021-02-24

200

1

這個經理說研究好公司,結果盡是酒 [中銀內核驅動股票吧]

基民TTrMI7

2021-02-24

124

0

招行理財經理推薦的,虧了好幾萬了。存點錢... [中銀恒優12個月持有期債券C吧]

基民d0G9391063

2021-02-24

148

0

在跌就加倉! [中銀轉債增強債券A吧]

cddj116

2021-02-24

124

0

哦喲至我進了這幾天都是跌,還沒享受過漲啊 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民231D85K237

2021-02-24

163

0

新的開始//我在2021-02-2421:47:10開始了定... [中銀中國混合(LOF)吧]

基民31582w8Y79

2021-02-24

118

0

比較一下 [中銀醫療保健混合A吧]

基民F6XssR

2021-02-24

129

0

看來確實比中歐醫療回撤控制好很多 [中銀醫療保健混合A吧]

基民F6XssR

2021-02-24

284

3

今天還能入嗎? [中銀多策略混合A吧]

小雞基你說呢

2021-02-24

143

0

經理三角褲都跌沒了 [中銀新動力股票吧]

基民Q6Sgu0

2021-02-24

198

3

加倉一份 [中銀內核驅動股票吧]

疤韭特

2021-02-24

363

2

其它行業漲的太瘋了,前幾天基金調倉完畢。... [中銀金融地產混合A吧]

不用更換昵稱

2021-02-24

119

0

就因為這經理的幾次回撤,這股基金盯定了 [中銀醫療保健混合A吧]

基民38G203369q

2021-02-24

135

0

昨天0.24,今天0.34,真心nb,這丫在炒股呢... [中銀恒優12個月持有期債券C吧]

基民yePRNb

2021-02-24

111

0

中銀基金,索麗娜根本就不看這里,除了投訴... [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基民hItW18

2021-02-24

129

0

z [中銀研究精選靈活配置混合吧]

基民c24sd1

2021-02-24

364

1

爆款基金突然“失寵” 基民贖回意愿再度升... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-24

140

0

想賣了,可以賣嗎? [中銀科技創新一年定開混合吧]

基民ICuJwG

2021-02-24

151

0

我c,這貨買了些什么啊 [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基民ptdr21

2021-02-24

5543

2

突發!香港上調印花稅?港交所閃崩9% [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-24

163

0

趕緊賣掉各種矛 [中銀多策略混合A吧]

股友lhm9qd

2021-02-24

10359

2

這只基要高拋低吸才有錢剩的,會買不會賣只... [中銀持續增長混合A吧]

肥仔斌

2021-02-24

148

0

今天加倉,手續費好貴啊 [中銀創新醫療混合A吧]

基民q205176U58

2021-02-24

125

0

什么情況嗎? [中銀研究精選靈活配置混合吧]

基民LBDrxF

2021-02-24

150

0

經理大人,你也出來說句話,這個基金變這熊... [中銀新動力股票吧]

基民zaF3wp

2021-02-24

4287

3

今天加倉是最佳時機嗎 [中銀持續增長混合A吧]

基民G29a195673

2021-02-24

11648

3

會買的不如會賣的年前要贖回就好了,猶豫不... [中銀持續增長混合A吧]

基民vN7qRT

2021-02-24

171

0

跌跌不休[困頓] [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民PRVqWr

2021-02-24

183

0

長期持有比銀行理財好太多了 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民NL8oTp

2021-02-24

119

0

接下來一個月慢慢買[大笑][買] [中銀內核驅動股票吧]

疤韭特

2021-02-24

145

1

買這個基,在債基里邊墊底,被基金經理按地... [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

生財成金地千道流

2021-02-24

151

0

跌抽風了 [中銀順興回報一年持有混合C吧]

股市東方常敗

2021-02-24

146

0

今天加倉了,看好劉美女[勝利][勝利] [中銀創新醫療混合A吧]

基民nXrbxg

2021-02-24

134

0

不能在玩下去了在下去又被套住了。 [中銀智能制造股票吧]

基民nnk8Qs

2021-02-24

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0

黃珺你把中銀收益操作成什么鬼樣,你就知道... [中銀主題策略混合吧]

基民lXdJcs

2021-02-24

164

0

經理你要換軍工股了,你的倉股都是幾百元的... [中銀持續增長混合A吧]

基民7r959282y8

2021-02-24

152

0

暫時刪APP吧,過段時間再見![困頓] [中銀研究精選靈活配置混合吧]

紅牛火箭炮

2021-02-24

193

1

垃圾,一天虧得趕上一禮拜賺的,呵呵 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

睡覺的熊貓

2021-02-24

192

0

高不著低不就 企穩還得等多久? [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-24

105

0

垃圾債券 [中銀信用增利債券(LOF)A吧]

基民yxbGKU

2021-02-24

221

1

今天沒賣,過完年拿大紅包 [中銀新動力股票吧]

基民Idl9hU

2021-02-24

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0

這周跌瘋了!多只今日買的雞都綠了!!!其... [中銀智能制造股票吧]

yidongdian

2021-02-24

146

0

一批機構抱團股票已經砸出深坑。 [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-24

208

0

長期收益穩,最大回撤3.今天急跌。差不多可... [中銀多策略混合A吧]

基民551uT76392

2021-02-24

5003

1

完了完了,從頭再來?又等三年! [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-24