大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技術產業股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-02-23

大成基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 158.41 172.38 25/115
基金數量(只) 28 16.87 21/115
基金經理數量 9 5.50 22/115
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
大成惠澤一年定開債券發起式 010959 定開債券 21.01.13 ~ 21.04.12 李富強 認購期 - 詳情 購買
大成核心價值甄選混合A 010929 混合型 21.02.26 ~ 21.03.11 劉旭 認購期 1.20% 詳情 購買
大成核心價值甄選混合C 010930 混合型 21.02.26 ~ 21.03.11 劉旭 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成景軒中高等級債券A 009495 檔案 債券型 03-04 1.0091 1.0091 0.06% 0.91% - 0.00 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成景軒中高等級債券C 009496 檔案 債券型 03-04 1.0083 1.0083 0.05% 0.83% - 0.55 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成惠明純債債券 004389 檔案 債券型 03-04 1.1668 1.1668 0.02% 1.48% 1.49% 6.43 方孝成 開放申購 - 購買
大成景安短融債券E 002086 檔案 債券型 03-04 1.2484 1.4044 0.02% 1.43% 2.38% 5.11 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成惠利純債 003574 檔案 債券型 03-04 1.0309 1.1657 0.02% 1.63% 2.08% 15.37 方孝成 限大額 - 購買
大成惠祥純債債券 004117 檔案 債券型 03-04 1.0353 1.1533 0.01% 1.50% 1.75% 20.62 陳會榮 限大額 - 購買
大成景安短融債券A 000128 檔案 債券型 03-04 1.2375 1.3905 0.01% 1.32% 2.18% 35.28 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成景安短融債券B 000129 檔案 債券型 03-04 1.2637 1.4227 0.01% 1.46% 2.46% 29.04 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成惠嘉一年定開債券 007967 檔案 定開債券 03-04 1.0058 1.0343 0.01% 1.88% 2.95% 215.39 李富強 等 暫停申購 0.08% 購買
大成通嘉三年定開債券A 008003 檔案 定開債券 03-04 1.0382 1.0382 0.01% 1.47% 3.03% 74.53 李富強 暫停申購 0.08% 購買
大成惠享一年定開債券 008628 檔案 定開債券 03-04 1.0122 1.0122 0.01% 1.19% - 0.10 陳會榮 暫停申購 - 購買
大成惠興一年定開債券 008938 檔案 定開債券 03-04 1.0142 1.0162 0.01% 1.69% - 10.06 李富強 等 暫停申購 - 購買
大成月添利債券A 090021 檔案 債券型 03-04 1.0100 1.0100 0.00% 0.83% - 0.38 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成月添利債券B 091021 檔案 債券型 03-04 1.0119 1.0119 0.00% 0.98% - 0.07 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成月添利債券E 001497 檔案 債券型 03-04 1.0349 1.0349 0.00% 0.97% - 0.00 陳會榮 開放申購 - 購買
大成惠益純債 003575 檔案 債券型 03-04 1.0234 1.1252 0.00% 0.97% 1.13% 2.04 陳會榮 限大額 - 購買
大成景旭純債債券B 006674 檔案 債券型 03-04 1.0607 1.2285 0.00% 1.76% 1.59% 43.04 方銳 開放申購 - 購買
大成中債1-3年國開債指數C 007947 檔案 債券指數 03-04 1.0070 1.0287 0.00% 1.61% 1.46% 0.00 方孝成 等 開放申購 0.00% 購買
大成中債1-3年國開債指數A 007946 檔案 債券指數 03-04 1.0085 1.0302 0.00% 1.66% 1.55% 9.83 方孝成 等 開放申購 0.05% 購買
大成通嘉三年定開債券C 008004 檔案 定開債券 03-04 1.0342 1.0342 0.00% 1.30% 2.71% 0.00 李富強 暫停申購 0.00% 購買
大成景和債券C 008601 檔案 債券型 03-04 1.0071 1.0071 0.00% 0.65% - 0.03 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成景和債券A 008600 檔案 債券型 03-04 1.0092 1.0092 0.00% 0.85% - 0.43 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成彭博農發行債1-3年指數A 009219 檔案 債券指數 03-04 1.0146 1.0181 0.00% 1.71% - 11.91 方銳 開放申購 0.05% 購買
大成景悅中短債C 008821 檔案 債券型 03-04 1.0292 1.0292 0.00% 2.66% - 42.58 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成景優中短債A 008686 檔案 債券型 03-04 1.0167 1.0167 0.00% 1.66% - 2.05 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成景優中短債C 008687 檔案 債券型 03-04 1.0163 1.0163 0.00% 1.62% - 0.00 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成安誠債券A 009396 檔案 債券型 03-04 1.0332 1.0332 0.00% - - 0.70 方孝成 開放申購 - 購買
大成安誠債券C 009397 檔案 債券型 03-04 1.0122 1.0122 0.00% - - 1.35 方孝成 開放申購 - 購買
大成安匯金融債C 090023 檔案 債券型 03-04 1.0211 1.0211 -0.01% 1.94% - 0.40 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成安匯金融債E 001516 檔案 債券型 03-04 1.0199 1.0199 -0.01% 1.84% - 0.60 張俊杰 限大額 - 購買
大成安匯金融債A 091023 檔案 債券型 03-04 1.0215 1.0215 -0.01% 1.98% - 0.00 張俊杰 限大額 0.08% 購買
大成惠裕定開純債債券 003841 檔案 定開債券 03-04 1.0142 1.1392 -0.01% 1.11% 1.24% 4.85 馮佳 暫停申購 - 購買
大成景旭純債債券A 000152 檔案 債券型 03-04 1.0608 1.4386 -0.01% 1.75% 1.59% 0.08 方銳 開放申購 0.08% 購買
大成景旭純債債券C 000153 檔案 債券型 03-04 1.0605 1.4065 -0.01% 1.57% 1.19% 0.10 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成惠福債券 006812 檔案 債券型 03-04 1.0072 1.0272 -0.01% 0.99% 0.46% 3.00 張俊杰 等 開放申購 - 購買
大成景泰純債債券C 008748 檔案 債券型 03-04 1.0265 1.0265 -0.01% 1.46% 2.65% 0.09 孫丹 等 開放申購 0.00% 購買
大成景泰純債債券A 008747 檔案 債券型 03-04 1.0307 1.0307 -0.01% 1.67% 3.07% 0.49 孫丹 等 開放申購 0.08% 購買
大成景樂純債債券A 008688 檔案 債券型 03-04 1.0299 1.0299 -0.01% 1.62% 2.99% 1.89 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成景樂純債債券C 008689 檔案 債券型 03-04 1.0257 1.0257 -0.01% 1.41% 2.57% 0.14 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成彭博農發行債1-3年指數C 009220 檔案 債券指數 03-04 1.0142 1.0177 -0.01% 1.70% - 0.00 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成景悅中短債A 008820 檔案 債券型 03-04 1.0314 1.0314 -0.01% 2.82% - 0.49 汪偉 開放申購 0.04% 購買
大成景盈債券 006811 檔案 債券型 03-04 1.0455 1.0715 -0.02% 4.30% 4.65% 0.01 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成中債3-5年國開債C 007508 檔案 債券指數 03-04 1.0078 1.0488 -0.04% 1.76% 1.07% 5.71 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成中債3-5年國開債A 007507 檔案 債券指數 03-04 1.0085 1.0515 -0.04% 1.88% 1.24% 45.74 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成彭博3-5年政金債A 009221 檔案 債券指數 03-04 1.0366 1.0366 -0.06% 4.58% - 0.01 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成彭博3-5年政金債C 009222 檔案 債券指數 03-04 1.0335 1.0335 -0.06% 4.29% - 0.00 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成全球美元債債券(QDII)A 008751 檔案 QDII 03-03 1.0646 1.0646 -0.07% 1.10% - 2.60 彭振中 開放申購 0.08% 購買
大成全球美元債債券(QDII)C 008752 檔案 QDII 03-03 1.0596 1.0596 -0.07% 1.06% - 0.03 彭振中 開放申購 0.00% 購買
大成景恒混合A 090019 檔案 混合型 03-04 1.6500 2.2090 -0.18% -5.88% 15.55% 0.40 蘇秉毅 開放申購 0.15% 購買
大成景恒混合C 006038 檔案 混合型 03-04 1.6840 1.6840 -0.18% -6.13% 14.87% 0.06 蘇秉毅 開放申購 0.00% 購買
大成景興信用債債券C 000131 檔案 債券型 03-04 1.2899 1.5899 -0.31% 0.19% 0.48% 0.10 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成景興信用債債券A 000130 檔案 債券型 03-04 1.3311 1.6311 -0.31% 0.40% 0.89% 0.42 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成卓享一年持有混合A 010369 檔案 混合型 03-04 1.0000 1.0000 -0.43% - - 45.71 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成卓享一年持有混合C 010370 檔案 混合型 03-04 0.9988 0.9988 -0.43% - - 6.63 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成養老2040(FOF)C 007298 檔案 混合-FOF 03-02 1.4032 1.4032 -0.46% 5.47% 16.54% 0.30 尚瓊 開放申購 0.00% 購買
大成養老2040(FOF)A 007297 檔案 混合-FOF 03-02 1.4126 1.4126 -0.47% 5.68% 17.00% 3.39 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 檔案 混合-FOF 03-02 1.1269 1.1269 -0.50% 5.58% - 0.45 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成債券A/B 090002 檔案 債券型 03-04 1.0228 2.2495 -0.51% 0.32% 1.67% 11.70 王立 開放申購 0.08% 購買
大成債券C 092002 檔案 債券型 03-04 1.0402 2.1884 -0.51% 0.18% 1.37% 2.88 王立 開放申購 0.00% 購買
大成景盛一年定開債A 002946 檔案 定開債券 03-04 1.1182 1.1182 -0.52% 0.72% 3.75% 1.24 王立 暫停申購 0.08% 購買
大成景盛一年定開債C 002947 檔案 定開債券 03-04 1.0989 1.0989 -0.53% 0.51% 3.33% 0.01 王立 暫停申購 0.00% 購買
大成景潤靈活配置混合 001364 檔案 混合型 03-04 1.1360 1.1360 -0.53% 6.07% 31.79% 5.97 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成360互聯網+大數據100A 002236 檔案 股票指數 03-04 1.2630 1.2630 -0.55% -15.74% 4.04% 0.50 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 檔案 混合型 03-04 1.2660 1.2660 -0.55% 3.18% 17.01% 7.26 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成360互聯網+大數據100C 003359 檔案 股票指數 03-04 1.2340 1.2340 -0.56% -16.00% 3.44% 0.13 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成景祿靈活配置混合A 003373 檔案 混合型 03-04 1.4431 1.4431 -0.57% 9.54% 32.32% 4.52 李富強 等 限大額 0.15% 購買
大成景祿靈活配置混合C 003374 檔案 混合型 03-04 1.4427 1.4427 -0.57% 9.79% 32.55% 2.81 李富強 等 限大額 0.00% 購買
大成恒享春曉一年定開混合C 011076 檔案 混合型 03-04 0.9847 0.9847 -0.57% - - 0.13 王磊 暫停申購 - 購買
大成恒享春曉一年定開混合A 011075 檔案 混合型 03-04 0.9850 0.9850 -0.57% - - 6.78 王磊 暫停申購 - 購買
大成標普500等權重指數 096001 檔案 QDII-指數 03-03 1.9930 2.3220 -0.60% 14.55% 16.97% 2.20 冉凌浩 限大額 0.15% 購買
大成動態量化混合 003147 檔案 混合型 03-04 1.4502 1.4502 -0.64% -1.73% 11.94% 3.38 夏高 等 開放申購 0.15% 購買
大成景尚靈活配置混合A 003692 檔案 混合型 03-04 1.1664 1.3272 -0.64% 3.93% 9.80% 9.36 王磊 等 暫停申購 - 購買
大成景尚靈活配置混合C 003693 檔案 混合型 03-04 1.1600 1.3208 -0.64% 3.87% 9.69% 0.01 王磊 等 限大額 - 購買
大成民穩增長混合C 008847 檔案 混合型 03-04 1.0776 1.0776 -0.65% 3.67% - 0.89 王磊 等 限大額 0.00% 購買
大成民穩增長混合A 008846 檔案 混合型 03-04 1.0826 1.0826 -0.65% 3.93% - 5.24 王磊 等 限大額 0.10% 購買
大成2020生命周期混合 090006 檔案 混合型 03-04 0.8560 2.6780 -0.70% 3.76% 12.78% 16.70 孫丹 開放申購 0.10% 購買
大成匯享一年持有混合C 009797 檔案 混合型 03-04 1.0063 1.0063 -0.70% 0.63% - 0.17 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成匯享一年持有混合A 009796 檔案 混合型 03-04 1.0083 1.0083 -0.70% 0.83% - 4.66 王磊 等 開放申購 1.20% 購買
大成中證紅利指數A 090010 檔案 股票指數 03-04 1.9340 2.0900 -0.72% 5.40% 15.26% 22.38 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成中證紅利指數C 007801 檔案 股票指數 03-04 1.9280 1.9280 -0.72% 5.36% 15.04% 0.49 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成恒享混合A 008869 檔案 混合型 03-04 1.0769 1.0769 -0.81% 1.96% - 6.23 王磊 等 限大額 - 購買
大成恒享混合C 008870 檔案 混合型 03-04 1.0726 1.0726 -0.81% 1.76% - 1.83 王磊 等 限大額 - 購買
大成豐享回報混合C 009654 檔案 混合型 03-04 1.0010 1.0010 -0.83% - - 0.69 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成豐享回報混合A 009653 檔案 混合型 03-04 1.0022 1.0022 -0.83% - - 3.12 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成景瑞穩健配置混合A 008629 檔案 混合型 03-04 1.0671 1.0671 -0.84% 2.54% - 5.45 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成景瑞穩健配置混合C 008630 檔案 混合型 03-04 1.0616 1.0616 -0.85% 2.22% - 1.45 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成尊享18月定開混合A 009493 檔案 混合型 03-04 1.0402 1.0402 -1.03% - - 2.09 王磊 等 暫停申購 0.10% 購買
大成尊享18月定開混合C 009494 檔案 混合型 03-04 1.0374 1.0374 -1.04% - - 0.25 王磊 等 暫停申購 0.00% 購買
大成絕對收益策略混合A 001791 檔案 混合型 03-04 0.9390 0.9390 -1.16% -5.34% -6.75% 0.14 夏高 開放申購 0.15% 購買
大成景榮債券A 002644 檔案 債券型 03-04 1.0140 1.0140 -1.17% -5.23% -3.06% 0.17 陳會榮 等 開放申購 0.08% 購買
大成景榮債券C 002645 檔案 債券型 03-04 1.0070 1.0070 -1.18% -5.53% -3.45% 0.00 陳會榮 等 開放申購 - 購買
大成絕對收益策略混合C 001792 檔案 混合型 03-04 0.9000 0.9000 -1.21% -5.26% -7.12% 1.52 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成競爭優勢混合 090013 檔案 混合型 03-04 1.3580 2.3680 -1.24% 10.86% 28.84% 2.57 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成國家安全主題混合 002567 檔案 混合型 03-04 1.5660 1.5660 -1.26% 4.68% 35.82% 0.26 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成策略回報混合 090007 檔案 混合型 03-04 1.1980 3.1510 -1.32% 9.38% 27.83% 8.19 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合A 008269 檔案 混合型 03-04 1.2779 1.2779 -1.32% 12.33% 26.64% 9.36 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合C 008270 檔案 混合型 03-04 1.2721 1.2721 -1.33% 12.14% 26.16% 0.58 徐彥 開放申購 0.00% 購買
大成產業升級股票(LOF) 160919 檔案 股票型 03-04 2.4480 4.4340 -1.49% 10.07% 46.24% 3.03 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接C 007911 檔案 聯接基金 03-04 1.1202 1.1202 -1.52% 11.18% 19.28% 1.04 李紹 開放申購 0.00% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接A 007910 檔案 聯接基金 03-04 1.1261 1.1261 -1.53% 11.40% 19.76% 0.24 李紹 開放申購 0.12% 購買
大成恒生指數 160924 檔案 QDII-指數 03-04 1.0260 1.0260 -1.72% 10.32% 5.02% 0.84 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成可轉債增強債券 090017 檔案 債券型 03-04 1.3170 1.3270 -1.79% -4.50% 4.03% 0.22 李富強 開放申購 0.08% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 檔案 聯接基金 03-04 1.3726 1.3726 -1.91% 4.46% 30.55% 0.07 張鐘玉 等 開放申購 0.00% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 檔案 聯接基金 03-04 1.3747 1.3747 -1.91% 4.52% 30.69% 0.16 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成多策略混合(LOF) 160921 檔案 混合型 03-04 1.2540 1.6110 -2.03% -2.05% 38.03% 4.93 戴軍 限大額 0.15% 購買
大成創新成長混合(LOF) 160910 檔案 混合型 03-04 1.1900 2.9670 -2.06% 10.89% 42.15% 18.64 劉旭 等 開放申購 0.15% 購買
大成藍籌穩健混合 090003 檔案 混合型 03-04 1.0580 3.9208 -2.25% 12.13% 42.21% 27.17 侯春燕 開放申購 0.15% 購買
大成高新技術產業股票A 000628 檔案 股票型 03-04 3.1780 3.1780 -2.31% 11.35% 56.63% 20.74 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成高新技術產業股票C 011066 檔案 股票型 03-04 3.1760 3.1760 -2.31% - - - 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成價值增長混合 090001 檔案 混合型 03-04 1.0772 4.5225 -2.45% 6.97% 38.97% 19.08 楊挺 等 開放申購 0.15% 購買
大成優勢企業混合C 008272 檔案 混合型 03-04 1.6780 1.6780 -2.45% 11.29% 61.64% 0.78 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成優勢企業混合A 008271 檔案 混合型 03-04 1.6941 1.6941 -2.45% 11.73% 62.94% 4.06 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成優選升級一年持有混合A 010738 檔案 混合型 03-04 1.0011 1.0011 -2.49% - - 5.43 戴軍 暫停申購 0.15% 購買
大成優選升級一年持有混合C 010739 檔案 混合型 03-04 1.0003 1.0003 -2.50% - - 0.15 戴軍 暫停申購 0.00% 購買
大成優選混合(LOF) 160916 檔案 混合型 03-04 4.1610 3.6100 -2.53% 1.49% 43.68% 43.17 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成一帶一路靈活配置混合 002319 檔案 混合型 03-04 1.8130 1.8930 -2.53% -2.05% 38.93% 1.45 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成睿鑫股票C 009070 檔案 股票型 03-04 1.0540 1.0540 -2.55% 4.00% - 1.21 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成睿鑫股票A 009069 檔案 股票型 03-04 1.0564 1.0564 -2.56% 4.21% - 17.26 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成滬深300指數A 519300 檔案 股票指數 03-04 1.2201 3.0497 -2.59% 9.73% 30.86% 18.47 張鐘玉 開放申購 0.12% 購買
大成滬深300指數C 007096 檔案 股票指數 03-04 1.2169 1.4562 -2.59% 9.66% 30.52% 0.03 張鐘玉 開放申購 0.00% 購買
大成睿裕六月持有股票A 008871 檔案 股票型 03-04 1.2474 1.2474 -2.62% 9.70% - 2.20 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿裕六月持有股票C 008872 檔案 股票型 03-04 1.2418 1.2418 -2.62% 9.37% - 0.14 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成核心雙動力混合 090011 檔案 混合型 03-04 1.5740 2.1740 -2.84% 10.69% 33.96% 1.78 張鐘玉 開放申購 0.15% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 檔案 股票指數 03-04 1.3750 1.3750 -2.88% 14.87% 29.69% 0.00 冉凌浩 開放申購 0.00% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 檔案 股票指數 03-04 1.3756 1.3756 -2.89% 14.92% 29.75% 1.29 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成納斯達克100 000834 檔案 QDII-指數 03-03 2.8230 2.8230 -2.96% 2.17% 35.14% 11.76 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成國企改革靈活配置混合 002258 檔案 混合型 03-04 2.0800 2.0800 -3.03% 18.86% 61.74% 0.55 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成中小盤混合(LOF)A 160918 檔案 混合型 03-04 3.7014 6.8662 -3.09% 6.73% 39.10% 16.73 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成中小盤混合(LOF)C 011159 檔案 混合型 03-04 3.7007 3.7007 -3.10% - - - 魏慶國 開放申購 - 購買
大成精選增值混合 090004 檔案 混合型 03-04 1.7288 4.1498 -3.12% 3.70% 34.60% 15.47 李博 開放申購 0.15% 購買
大成互聯網思維混合 001144 檔案 混合型 03-04 1.5920 1.5920 -3.22% 4.87% 41.39% 5.13 李博 開放申購 0.12% 購買
大成盛世精選靈活配置混合 002945 檔案 混合型 03-04 1.8910 1.8910 -3.22% 13.17% 48.55% 2.69 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成新銳產業混合 090018 檔案 混合型 03-04 4.3160 4.8160 -3.45% 27.73% 103.39% 8.92 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成睿景靈活配置混合A 001300 檔案 混合型 03-04 1.6950 1.6950 -3.53% 21.77% 95.05% 10.54 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成睿景靈活配置混合C 001301 檔案 混合型 03-04 1.6170 1.6170 -3.58% 21.31% 93.42% 5.53 韓創 開放申購 0.00% 購買
大成行業先鋒混合C 008275 檔案 混合型 03-04 1.5160 1.5160 -3.79% 8.67% - 0.83 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成行業先鋒混合A 008274 檔案 混合型 03-04 1.5218 1.5218 -3.80% 8.89% - 5.54 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成科創主題3年封閉混合 501079 檔案 混合型 03-04 2.1079 2.1079 -3.81% 11.80% 45.71% 18.13 李博 等 暫停申購 0.15% 購買
大成健康產業混合 090020 檔案 混合型 03-04 1.8860 1.8860 -3.87% 7.96% 64.57% 1.08 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成景陽領先混合 519019 檔案 混合型 03-04 0.9900 4.6550 -3.88% 18.89% 69.92% 9.12 徐彥 等 開放申購 0.15% 購買
大成消費主題混合 090016 檔案 混合型 03-04 1.8820 2.1390 -3.93% 20.33% 74.42% 1.50 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成科技消費股票C 008935 檔案 股票型 03-04 1.0239 1.0239 -3.93% 0.37% - 10.55 魏慶國 等 開放申購 0.00% 購買
大成科技消費股票A 008934 檔案 股票型 03-04 1.0292 1.0292 -3.93% 0.78% - 49.82 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
大成成長進取混合A 010371 檔案 混合型 03-04 1.0199 1.0199 -4.04% - - 18.13 謝家樂 開放申購 0.15% 購買
大成成長進取混合C 010372 檔案 混合型 03-04 1.0188 1.0188 -4.04% - - 4.63 謝家樂 開放申購 0.00% 購買
大成內需增長混合A 090015 檔案 混合型 03-04 4.7610 4.7610 -4.22% 4.59% 50.00% 3.38 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成恒生綜合中小型股指數A 160922 檔案 QDII-指數 03-04 1.1560 1.1560 -4.23% 9.37% 15.14% 0.14 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成恒生綜合中小型股指數C 008972 檔案 QDII-指數 03-04 1.1540 1.1540 -4.23% 9.28% 14.94% 0.00 冉凌浩 開放申購 - 購買
大成科技創新混合A 008988 檔案 混合型 03-04 1.4688 1.4688 -4.29% 14.38% - 2.17 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
大成科技創新混合C 008989 檔案 混合型 03-04 1.4639 1.4639 -4.29% 14.16% - 1.60 魏慶國 等 開放申購 0.00% 購買
大成深證成長40ETF聯接 090012 檔案 聯接基金 03-04 1.5110 1.5110 -4.37% -1.11% 24.98% 1.83 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成正向回報靈活配置混合 001365 檔案 混合型 03-04 1.5300 1.5300 -4.43% 4.15% 61.05% 0.86 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成創業板兩年定開混合C 009798 檔案 混合型 03-04 1.1049 1.1049 -5.00% 9.39% - 5.94 徐彥 等 暫停申購 0.00% 購買
大成創業板兩年定開混合A 160926 檔案 混合型 03-04 1.1077 1.1077 -5.00% 9.60% - 36.99 徐彥 等 暫停申購 0.15% 購買
大成智惠量化多策略混合 004209 檔案 混合型 03-04 1.1399 1.3579 -5.28% -6.76% -1.67% 1.76 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成行業輪動混合 090009 檔案 混合型 03-04 2.9240 2.9240 -5.34% 10.17% 44.54% 1.54 王磊 等 開放申購 0.15% 購買
大成靈活配置混合 000587 檔案 混合型 03-04 3.0090 3.4090 -5.85% 10.26% 45.08% 1.73 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成積極成長混合 519017 檔案 混合型 03-04 1.2580 3.6670 -5.98% 7.35% 36.83% 13.32 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成企業能力驅動混合A 010178 檔案 混合型 02-26 0.9862 0.9862 - - - 78.65 李博 暫停申購 0.15% 購買
大成企業能力驅動混合C 010179 檔案 混合型 02-26 0.9858 0.9858 - - - 1.35 李博 暫停申購 0.00% 購買
大成產業趨勢混合C 010827 檔案 混合型 02-26 0.9616 0.9616 - - - 0.51 韓創 暫停申購 0.00% 購買
大成產業趨勢混合A 010826 檔案 混合型 02-26 0.9619 0.9619 - - - 14.90 韓創 暫停申購 0.15% 購買
大成滬深300增強發起式C 010909 檔案 股票指數 02-26 0.9999 0.9999 - - - 3.13 夏高 暫停申購 0.00% 購買
大成滬深300增強發起式A 010908 檔案 股票指數 02-26 1.0000 1.0000 - - - 1.18 夏高 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成豐財寶貨幣A 000626 貨幣型 03-04 0.6191 2.3820% 2.26% 2.31% 0.64% 0.09 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成豐財寶貨幣B 000627 貨幣型 03-04 0.6850 2.6240% 2.47% 2.54% 0.70% 206.18 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣E 000726 貨幣型 03-04 0.5132 2.0560% 2.02% 2.04% 0.53% 13.88 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成添利寶貨幣B 000725 貨幣型 03-04 0.5515 2.1990% 2.15% 2.17% 0.57% 68.41 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣A 002200 貨幣型 03-04 0.5794 2.1890% 2.06% 2.17% 0.58% 0.03 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣E 002202 貨幣型 03-04 0.5800 2.1910% 2.06% 2.18% 0.58% 0.00 張俊杰 限大額 - 購買
大成慧成貨幣B 002201 貨幣型 03-04 0.6456 2.4360% 2.29% 2.41% 0.64% 100.82 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣A 003252 貨幣型 03-04 0.5710 2.2310% 2.16% 2.40% 0.68% 4.01 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣B 003253 貨幣型 03-04 0.6378 2.4790% 2.39% 2.63% 0.74% 1.90 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成貨幣A 090005 貨幣型 03-04 0.5081 2.1990% 2.03% 2.04% 0.62% 4.07 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣A 090022 貨幣型 03-04 0.5284 1.9940% 1.88% 1.96% 0.53% 303.51 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣B 091022 貨幣型 03-04 0.5941 2.2390% 2.10% 2.18% 0.59% 0.00 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成貨幣B 091005 貨幣型 03-04 0.5740 2.4460% 2.25% 2.26% 0.68% 0.19 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣E 511690 貨幣型 03-04 0.5728 2.2340% 2.26% 2.45% 0.68% 20.75 張俊杰 場內交易 - 購買
大成現金寶貨幣B 519899 貨幣型 03-04 0.6399 2.5060% 2.50% 2.74% 0.74% 0.43 張俊杰 場內交易 - 購買
大成添利寶貨幣A 000724 貨幣型 03-04 0.4861 1.9540% 1.92% 1.94% 0.51% 0.05 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣E 001699 貨幣型 03-04 0.3877 1.6460% 1.56% 1.62% 0.46% 0.35 張俊杰 開放申購 - 購買
大成恒豐寶貨幣A 001697 貨幣型 03-04 0.3884 1.6370% 1.55% 1.62% 0.46% 0.07 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣B 001698 貨幣型 03-04 0.4546 1.8920% 1.79% 1.85% 0.52% 0.11 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成現金寶貨幣A 519898 貨幣型 03-04 0.4817 1.9140% 1.92% 2.18% 0.59% 4.30 張俊杰 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
大成有色金屬期貨ETF 159980 ETF-場內 03-04 1.2895 1.2895 -1.65% 1.2710 1.43% 2.33 李紹
大成中證500滬市ETF 510440 ETF-場內 03-04 1.9680 1.9680 -1.75% 1.9590 0.46% 0.39 蘇秉毅
大成中證500深市ETF 159932 ETF-場內 03-04 1.7810 1.5090 -1.98% 1.8000 -1.07% 0.38 張鐘玉 等
大成MSCI中國A股質優價值100ETF 515520 ETF-場內 03-04 1.3927 1.3927 -1.98% 1.3910 0.12% 0.91 張鐘玉 等
大成中證100ETF 159923 ETF-場內 03-04 2.3740 2.3740 -2.98% 2.3700 0.17% 0.24 蘇秉毅
大成深證成份ETF 159943 ETF-場內 03-04 16.2630 1.0680 -3.33% 16.3470 -0.52% 1.69 蘇秉毅
大成深證成長40ETF 159906 ETF-場內 03-04 1.5440 1.5440 -4.63% 1.5460 -0.13% 2.13 張鐘玉 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601877 正泰電器 35 0.89% 4,309.09 168,281.91
2 300760 邁瑞醫療 21 0.68% 301.51 128,443.86
3 600519 貴州茅臺 30 0.58% 55.29 110,465.42
4 600690 海爾智家 17 0.57% 3,723.85 108,773.66
5 300699 光威復材 11 0.46% 976.38 86,946.32
6 002624 完美世界 10 0.40% 2,549.47 75,209.50
7 000860 順鑫農業 12 0.38% 987.64 71,643.69
8 002179 中航光電 10 0.34% 813.59 63,695.61
9 002352 順豐控股 11 0.33% 716.42 63,172.82
10 300750 寧德時代 7 0.30% 160.50 56,354.17

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

大成基金吧

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548

1

08年買基金時啥都不懂,聽別人說基金都掙錢... [大成2020生命周期混合吧]

基民ovl33U

2021-03-05

26

0

中國已作出到2060年實現碳中和的目標。汽車... [大成新銳產業混合吧]

大家贏666

2021-03-05

17

0

加油,沒子彈加倉了。 [大成新銳產業混合吧]

基民YSlCQl

2021-03-05

497

8

我2007年買的大成2020,到現在都沒有解套,... [大成2020生命周期混合吧]

基民A2098370D2

2021-03-05

59

0

跌的多漲的少 [大成精選增值混合吧]

長遠觀念0632

2021-03-05

135

2

上季度結束后換股了嗎? [大成新銳產業混合吧]

基民bMRUro

2021-03-05

65

0

別人富國創業板控制的很好。你們還要高位接... [大成創業板兩年定開混合C吧]

股友0VS6g0

2021-03-05

141

1

今天大跌本來盈利一點點的,今天一跌都虧了 [大成科技消費股票A吧]

dandandikafei

2021-03-05

176

1

徐總該過問一下了,買此基也是沖著你的名聲... [大成創業板兩年定開混合A吧]

基民BFLyyA

2021-03-05

135

1

小李子老酒吃得不多,估計不會醉的。 [大成企業能力驅動混合C吧]

基民eL9ytY

2021-03-05

159

1

一波回撤30%多[為什么] [大成創業板兩年定開混合A吧]

股友Sj7DUz

2021-03-05

142

1

在跌就跌本金了,賺點工資錢容易嗎,幾天就... [大成創業板兩年定開混合C吧]

漲停的小猴子

2021-03-05

105

0

為實現2030年碳達峰及2060年碳中和的目標,... [大成新銳產業混合吧]

基民小白Qiner

2021-03-05

130

1

基金是不是成立后買好股票,然后做等收管理... [大成創業板兩年定開混合A吧]

汽車保險1

2021-03-05

140

1

跌得一點都不含糊 [大成成長進取混合C吧]

基民3902vY9176

2021-03-05

266

2

小命要緊 [大成中證紅利指數A吧]

酒尋魚魚

2021-03-05

74

0

新能源汽車是現在汽車發展的一個趨勢。未來... [大成新銳產業混合吧]

基民小白Qiner

2021-03-05

198

2

王經理,請你看看人家的基金再看看這只雞心... [大成積極成長混合吧]

股友ngeSoI3875

2021-03-05

153

2

今天又是一個大跌 [大成企業能力驅動混合C吧]

大唐明皇理龍基

2021-03-05

109

1

昨天補了倉,今天繼續跌,能不能別這么慘?... [大成行業先鋒混合A吧]

基民tqsoNs

2021-03-05

164

1

這支基金的蟹經理就是個追漲殺跌的廢物,能... [大成成長進取混合C吧]

股海花凌

2021-03-05

1306

9

晚安,明天早上有事,早起。 [大成新銳產業混合吧]

追夢人530

2021-03-05

101

1

總是反其道而行之 [大成360互聯網+大數據100C吧]

基民5n5SmK

2021-03-05

137

2

今天適合加倉嗎? [大成新銳產業混合吧]

基民FGAbtG

2021-03-05

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0

我就握著不放手! [大成消費主題混合吧]

基民miwwCS是大俠

2021-03-05

140

1

大成太可愛了,感覺每個雞都在培養新人 [大成科技創新混合C吧]

坐著直升機

2021-03-05

160

3

這基金從開售到現在就沒見過大紅 [大成卓享一年持有混合A吧]

股友i9U1607851

2021-03-05

178

2

這個基金怎么看不了漲跌? [大成企業能力驅動混合A吧]

基民2951R1q839

2021-03-05

273

5

看來只是一個行情基金,沒回撤控制力,和我... [大成科創主題3年封閉混合吧]

phoenix2000abc

2021-03-05

8019

83

第一個組合:004997,008099,000991,0016... [大成新銳產業混合吧]

追夢人530

2021-03-05

196

4

最近大盤都不好,不要把責任都推到基金經理... [大成成長進取混合C吧]

基民11Xv182860

2021-03-05

99

0

徐總加油……[贊] [大成景陽領先混合吧]

基民h3332v5317

2021-03-05

423

3

基建低估值 [大成景恒混合C吧]

御賞sama

2021-03-05

690

9

4年的等待 [大成中證紅利指數A吧]

老韭菜愛新韭菜

2021-03-05

291

3

盤中估值和凈值不一樣泥? [大成卓享一年持有混合A吧]

基民a207I07639

2021-03-05

259

3

上次已轉換,為何遲遲沒有轉過來? [大成新銳產業混合吧]

基民3Q2239988R

2021-03-05

129

0

,加油啊 [大成新銳產業混合吧]

長期堅持到底

2021-03-05

87

0

太慘了[哭][哭][哭][哭] [大成科技創新混合C吧]

基民oMsd1D

2021-03-05

110

0

今日加油,少跌一些,加油 [大成新銳產業混合吧]

股友EEnjlt

2021-03-05

204

2

怕是建倉完畢。 [大成企業能力驅動混合A吧]

基民csByrO

2021-03-05

174

1

雖然在封閉期每天看不到凈值,但看看現在的... [大成產業趨勢混合A吧]

基民20210201

2021-03-05

168

1

現在如還買基金,逃命都來不及, [大成核心價值甄選混合C吧]

基民73603q95N6

2021-03-05

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1

我才買就跌[怒]這是什么造型 [大成新銳產業混合吧]

基民1529D58K30

2021-03-05

174

1

坐上車,繞了一圈安全回到原地, [大成成長進取混合A吧]

基民968399Qd26

2021-03-05

108

1

完全不懂,交學費的了 [大成核心價值甄選混合C吧]

Xggwlm

2021-03-05

161

2

唯一紅的了,就是漲幅太小,漲四天一天跌回... [大成360互聯網+大數據100A吧]

基民1fp2mx

2021-03-05

12529

80

為什么很多專家還有我一直反復強調倉位控制... [大成新銳產業混合吧]

追夢人530

2021-03-05

138

0

上車,建底倉! [大成新銳產業混合吧]

htt304

2021-03-05

170

0

該基金提前打開封閉期,就是基金經理覺得風... [大成成長進取混合C吧]

紀戎歌

2021-03-05

113

1

這只基什么時候開放 [大成企業能力驅動混合C吧]

小銘同學呀

2021-03-05