國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2019年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2021-03-03

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,258.24 172.38 3/115
基金數量(只) 66 16.87 7/115
基金經理數量 15 5.50 11/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰價值先鋒股票A 011042 股票型 21.03.01 ~ 21.03.08 王陽 認購期 1.20% 詳情 購買
國泰價值先鋒股票C 011043 股票型 21.03.01 ~ 21.03.08 王陽 認購期 0費率 詳情 購買
國泰成長價值混合C 010913 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 彭凌志 -- - 詳情 購買
國泰成長價值混合A 010912 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 彭凌志 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰大宗商品 160216 檔案 QDII 03-03 0.2620 0.2620 2.75% 29.06% -32.99% 4.53 吳向軍 暫停申購 0.15% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 檔案 聯接基金 03-04 1.4388 1.4388 1.95% 27.80% 40.52% 0.53 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 檔案 聯接基金 03-04 1.4435 1.4435 1.95% 27.99% 40.94% 0.29 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰信利三個月定開債 006782 檔案 定開債券 03-04 1.0386 1.0592 0.04% 1.85% 2.34% 10.25 劉嵩揚 開放申購 - 購買
國泰豐盈純債債券 006725 檔案 債券型 03-04 1.0216 1.0516 0.03% 1.71% 1.44% 7.14 黃志翔 限大額 - 購買
國泰潤利純債債券 003517 檔案 債券型 03-04 1.0421 1.1778 0.02% 1.52% 1.46% 7.26 黃志翔 限大額 - 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 檔案 債券型 03-04 1.0132 1.0292 0.02% 1.60% 1.37% 3.32 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 檔案 聯接基金 03-04 1.3414 1.3414 0.02% 21.55% 32.34% 0.54 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 檔案 聯接基金 03-04 1.3371 1.3371 0.02% 21.37% 31.97% 1.44 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰聚鑫純債債券 008921 檔案 債券型 03-04 1.0101 1.0156 0.02% 1.80% - 10.04 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰聚瑞純債債券 008206 檔案 債券型 03-04 1.0107 1.0107 0.02% 1.72% - 4.93 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰潤泰純債債券 003457 檔案 債券型 03-04 1.0297 1.1461 0.01% 1.64% 2.01% 11.37 胡智磊 限大額 - 購買
國泰民安增益純債A 004101 檔案 債券型 03-04 1.0547 1.0906 0.01% 1.66% 1.86% 7.23 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰利享中短債債券C 006598 檔案 債券型 03-04 1.0598 1.0598 0.01% 1.43% 2.13% 0.69 丁士恒 等 開放申購 0.00% 購買
國泰利享中短債債券A 006597 檔案 債券型 03-04 1.0641 1.0641 0.01% 1.56% 2.34% 0.30 丁士恒 等 開放申購 0.03% 購買
國泰豐祺純債債券 006116 檔案 債券型 03-04 1.0105 1.0615 0.01% 1.42% 1.32% 0.53 胡智磊 限大額 - 購買
國泰惠盈純債債券 006941 檔案 債券型 03-04 1.0308 1.0588 0.01% 1.68% 1.92% 5.09 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠富純債債券 006955 檔案 債券型 03-04 1.0086 1.0452 0.01% 1.34% 0.96% 0.50 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰興富三個月定開債 007278 檔案 定開債券 03-04 1.0189 1.0540 0.01% 1.69% 1.79% 9.22 黃志翔 開放申購 - 購買
國泰惠信三年定開債 008017 檔案 定開債券 03-04 1.0072 1.0385 0.01% 1.48% 2.99% 142.29 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 檔案 定開債券 03-04 1.0051 1.0270 0.01% 1.20% 2.25% 51.09 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰合融純債債券 008207 檔案 債券型 03-04 1.0099 1.0338 0.01% 1.53% 1.60% 10.03 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 檔案 定開債券 03-04 1.0138 1.1820 0.00% 1.74% 2.85% 0.61 黃志翔 開放申購 - 購買
國泰民安增益純債C 006340 檔案 債券型 03-04 1.0452 1.0539 0.00% 1.46% 1.45% 0.02 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰聚享純債債券 006762 檔案 債券型 03-04 1.0293 1.0784 0.00% 1.73% 2.30% 9.22 黃志翔 限大額 - 購買
國泰瑞和純債債券 006037 檔案 債券型 03-04 1.0075 1.1145 -0.01% 1.88% 1.53% 3.96 黃志翔 限大額 - 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 檔案 債券型 03-04 1.0168 1.0764 -0.01% 1.47% 1.95% 13.04 黃志翔 限大額 - 購買
國泰聚禾純債債券 006596 檔案 債券型 03-04 1.0068 1.0676 -0.01% 1.57% 1.95% 21.97 胡智磊 限大額 - 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 檔案 定開債券 03-04 1.0506 1.0506 -0.01% 1.54% 0.77% 10.55 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠融純債債券 007331 檔案 債券型 03-04 1.0192 1.0382 -0.01% 1.17% 1.21% 0.10 胡智磊 開放申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債A 009593 檔案 債券指數 03-04 1.0044 1.0163 -0.01% 1.61% - 41.32 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債C 009594 檔案 債券指數 03-04 1.0055 1.0175 -0.01% 1.72% - 0.00 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰惠豐純債債券 007214 檔案 債券型 03-04 1.0394 1.0432 -0.02% 1.57% 1.85% 15.54 黃志翔 限大額 - 購買
國泰信用互利債券A 160217 檔案 債券型 03-04 1.0447 1.5461 -0.04% 1.05% 0.28% 4.35 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰信用互利債券C 008504 檔案 債券型 03-04 1.0439 1.1532 -0.04% 1.02% - 0.06 王玉 等 開放申購 0.00% 購買
國泰金龍債券A 020002 檔案 債券型 03-04 0.9740 1.7460 -0.10% -4.88% -11.70% 0.72 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰金龍債券C 020012 檔案 債券型 03-04 0.9200 1.7130 -0.11% -5.06% -11.96% 0.08 王玉 等 限大額 0.00% 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 檔案 混合型 03-04 1.0050 1.0650 -0.16% -0.24% 6.07% 5.77 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 檔案 混合型 03-04 1.0121 1.0721 -0.16% 0.06% 6.72% 24.78 程洲 開放申購 0.12% 購買
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 檔案 QDII 03-03 0.1666 0.1666 -0.18% 0.06% -0.42% 0.35 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 檔案 QDII 03-03 0.1666 0.1666 -0.18% 0.06% -0.42% 0.35 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 檔案 QDII 03-03 1.3553 1.3553 -0.24% -4.64% -8.48% 0.62 吳向軍 開放申購 0.08% 購買
國泰企業信用精選C人民幣 004164 檔案 QDII 03-03 1.0583 1.0583 -0.28% -5.71% -8.01% 0.03 吳向軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 檔案 定開債券 03-04 1.2229 1.2229 -0.28% 2.60% 6.21% 0.57 劉波 開放申購 0.06% 購買
國泰企業信用精選A人民幣 004161 檔案 QDII 03-03 1.0758 1.0758 -0.29% -5.42% -7.51% 0.35 吳向軍 等 開放申購 0.08% 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 檔案 混合型 03-04 1.0674 1.0842 -0.46% 3.86% 13.73% 7.91 樊利安 限大額 1.50% 購買
國泰民安增利債券C 020034 檔案 債券型 03-04 1.1009 1.5274 -0.47% 1.90% 5.29% 1.36 王維 開放申購 0.00% 購買
國泰民安增利債券A 020033 檔案 債券型 03-04 1.1037 1.5639 -0.47% 2.11% 5.72% 0.05 王維 開放申購 0.08% 購買
國泰民澤平衡養老FOF 008631 檔案 混合-FOF 03-02 1.0497 1.0497 -0.47% 3.86% - 0.47 徐皓 開放申購 0.12% 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 檔案 混合型 03-04 2.4860 3.0330 -0.48% 3.61% 14.29% 3.75 樊利安 限大額 - 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 檔案 混合型 03-04 1.6699 1.6699 -0.48% 3.91% 13.84% 4.78 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 檔案 混合型 03-04 1.6928 1.6928 -0.48% 3.85% 13.73% 4.32 樊利安 限大額 - 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 檔案 混合型 03-04 1.3100 1.5950 -0.53% 3.66% 14.34% 5.53 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 檔案 混合型 03-04 1.0640 1.3090 -0.56% 5.99% 19.08% 3.91 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 檔案 混合型 03-04 1.0570 1.2450 -0.56% 5.90% 18.84% 5.25 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰民福策略價值混合 002489 檔案 混合型 03-04 1.4634 1.4634 -0.56% 5.88% 19.31% 8.70 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 檔案 混合型 03-04 1.8810 1.8810 -0.58% 5.97% 19.13% 5.71 戴計輝 限大額 - 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 檔案 混合型 03-04 1.8650 1.8650 -0.59% 6.03% 19.25% 3.38 戴計輝 限大額 0.08% 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 檔案 混合-FOF 03-02 1.3142 1.3142 -0.61% 6.48% 19.85% 1.32 周珞晏 開放申購 0.12% 購買
國泰宏益一年持有期混合A 009481 檔案 混合型 03-04 1.1524 1.1524 -0.62% 5.83% - 6.72 樊利安 限大額 0.12% 購買
國泰宏益一年持有期混合C 009482 檔案 混合型 03-04 1.1472 1.1472 -0.62% 5.52% - 0.18 樊利安 限大額 0.00% 購買
國泰多策略收益混合 001922 檔案 混合型 03-04 1.4482 1.4482 -0.66% 4.79% 15.51% 9.10 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰民利策略收益混合 002458 檔案 混合型 03-04 1.4022 1.4022 -0.69% 6.92% 23.49% 8.13 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 檔案 混合型 03-04 1.4748 1.4748 -0.73% 4.80% 21.50% 7.65 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰融信(LOF) 501027 檔案 混合型 03-04 1.1408 1.1929 -0.77% 7.72% 8.37% 8.21 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 檔案 混合型 03-04 3.3320 3.3320 -0.77% 4.12% 15.61% 1.83 王琳 限大額 - 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 檔案 混合型 03-04 1.3640 1.4550 -0.80% 6.56% 16.88% 4.19 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 檔案 混合型 03-04 1.8440 1.8440 -0.81% 4.18% 15.68% 6.32 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰普益混合C 003755 檔案 混合型 03-04 1.3890 1.4880 -0.81% 5.68% 19.97% 1.80 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰普益混合A 003754 檔案 混合型 03-04 1.3999 1.4989 -0.81% 5.72% 20.08% 5.37 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰雙利債券A 020019 檔案 債券型 03-04 1.5710 1.8370 -0.82% 0.51% 4.11% 2.51 王琳 等 開放申購 0.10% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 檔案 混合型 03-04 1.3040 1.4490 -0.84% 6.54% 16.85% 2.66 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰雙利債券C 020020 檔案 債券型 03-04 1.5120 1.7640 -0.85% 0.27% 3.70% 1.45 王琳 等 開放申購 0.00% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 檔案 聯接基金 03-04 1.2907 1.8207 -0.85% 5.59% 9.83% 7.34 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 檔案 聯接基金 03-04 1.3322 1.3322 -0.86% -13.81% -2.65% 1.66 艾小軍 等 開放申購 0.07% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 檔案 聯接基金 03-04 1.3257 1.3257 -0.86% -13.97% -2.99% 1.52 艾小軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 檔案 混合型 03-04 1.4130 1.5090 -0.91% 4.65% 18.73% 4.81 王琳 限大額 - 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 檔案 混合型 03-04 1.4127 1.5087 -0.91% 4.60% 18.61% 2.13 王琳 限大額 - 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 檔案 混合型 03-04 2.1530 2.1530 -1.06% 4.87% 18.43% 5.03 艾小軍 限大額 0.12% 購買
國泰可轉債債券 005246 檔案 債券型 03-04 1.3793 1.3793 -1.18% -2.04% 15.29% 2.76 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 檔案 股票指數 03-04 1.2448 1.2448 -1.29% 3.17% 32.91% 7.01 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰鑫睿混合 007835 檔案 混合型 03-04 1.7376 1.7376 -1.39% -4.31% 36.34% 18.28 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰量化收益靈活配置混合 001789 檔案 混合型 03-04 1.3520 1.4180 -1.46% 7.22% 18.08% 4.32 梁杏 限大額 - 購買
國泰國證房地產行業指數 160218 檔案 股票指數 03-04 1.0153 1.8710 -1.50% -9.94% -6.29% 9.95 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 檔案 股票指數 03-04 1.1218 1.1218 -1.65% -14.93% -0.90% 22.42 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 檔案 混合型 03-04 0.9936 0.9936 -1.81% - - 0.53 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 檔案 股票指數 03-04 1.2163 1.2792 -1.86% -5.13% 14.52% 0.37 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 檔案 股票指數 03-04 1.2325 1.2963 -1.86% -5.12% 14.55% 0.15 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 檔案 混合型 03-04 2.2120 2.8220 -1.91% 1.10% 29.28% 11.39 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰上證綜合ETF聯接C 011320 檔案 聯接基金 03-04 0.9957 0.9957 -1.91% - - 0.01 謝東旭 等 開放申購 0.00% 購買
國泰上證綜合ETF聯接A 011319 檔案 聯接基金 03-04 0.9960 0.9960 -1.91% - - 0.11 謝東旭 等 開放申購 0.10% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 檔案 混合型 03-04 1.4381 5.3629 -1.98% 1.02% 26.02% 18.34 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰研究優勢混合 009804 檔案 混合型 03-04 1.0687 1.0687 -2.03% - - 14.23 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰消費優選股票 005970 檔案 股票型 03-04 1.8657 1.8657 -2.04% -1.01% 43.81% 2.15 彭凌志 等 開放申購 0.15% 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 檔案 混合型 03-04 1.7262 1.7262 -2.04% -2.40% 51.82% 11.99 徐治彪 開放申購 1.50% 購買
國泰大健康股票A 001645 檔案 股票型 03-04 2.9670 3.5590 -2.05% -1.87% 37.81% 19.28 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰大健康股票C 011321 檔案 股票型 03-04 2.9660 2.9660 -2.05% - - - 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 檔案 混合型 03-04 2.1457 2.0329 -2.07% -2.31% 54.90% 4.71 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 檔案 混合型 03-04 2.1662 2.2512 -2.07% -2.37% 54.73% 0.23 李海 開放申購 - 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 檔案 聯接基金 03-04 0.9935 0.9935 -2.07% -18.21% -17.78% 1.38 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 檔案 聯接基金 03-04 0.9881 0.9881 -2.07% -18.33% -18.03% 4.13 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰金鹿混合 020018 檔案 混合型 03-04 2.2239 2.6245 -2.10% 28.31% 58.59% 2.12 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰醫藥健康股票C 011326 檔案 股票型 03-04 1.0312 1.0312 -2.19% - - - 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰醫藥健康股票A 009805 檔案 股票型 03-04 1.0317 1.0317 -2.20% 4.44% - 28.28 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接A 160224 檔案 聯接基金 03-04 0.9113 1.0153 -2.25% -5.64% 6.37% 4.63 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接C 010210 檔案 聯接基金 03-04 0.9106 0.9106 -2.25% - - 0.00 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰江源優勢精選混合A 005730 檔案 混合型 03-04 2.1746 2.1746 -2.36% 29.16% 84.46% 14.14 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合C 011325 檔案 混合型 03-04 2.1740 2.1740 -2.37% - - - 鄭有為 開放申購 0.00% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 檔案 混合型 03-04 1.6597 1.6597 -2.47% -10.10% 24.39% 7.38 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 檔案 混合型 03-04 1.6323 1.6323 -2.47% -10.32% 23.76% 1.31 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 檔案 聯接基金 03-04 1.3620 1.3620 -2.48% 7.81% - 0.47 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 檔案 聯接基金 03-04 1.3584 1.3584 -2.48% 7.66% - 0.87 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 檔案 混合型 03-04 2.5790 3.5730 -2.53% -3.91% 29.53% 29.55 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 檔案 混合型 03-04 2.7192 2.7192 -2.53% 28.79% 71.42% 6.38 鄭有為 暫停申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 檔案 混合型 03-04 2.5680 3.5660 -2.54% -3.68% 30.16% 49.70 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰大制造兩年持有期混合 008415 檔案 混合型 03-04 1.1937 1.1937 -2.58% 4.96% - 21.68 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰致遠優勢混合 009474 檔案 混合型 03-04 1.2730 1.2730 -2.61% 26.92% - 61.06 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 檔案 混合型 03-04 1.4700 3.2400 -2.65% -4.97% 34.67% 20.76 程洲 等 開放申購 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 檔案 混合型 03-04 1.3630 1.3630 -2.79% 10.55% 35.84% 1.88 艾小軍 限大額 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 檔案 混合型 03-04 1.3282 1.3282 -2.79% 10.13% 34.77% 0.17 艾小軍 限大額 0.00% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 檔案 混合型 03-04 1.8769 2.2213 -2.85% 10.10% 36.47% 2.09 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰納斯達克100指數 160213 檔案 QDII-指數 03-03 4.9570 5.4570 -2.96% 1.83% 36.18% 9.21 吳向軍 限大額 0.15% 購買
國泰滬深300指數A 020011 檔案 股票指數 03-04 1.0706 1.7723 -2.98% 11.41% 34.56% 15.40 謝東旭 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數C 005867 檔案 股票指數 03-04 1.2240 1.2240 -2.98% 11.14% 33.90% 0.02 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 檔案 聯接基金 03-04 1.5640 1.5640 -3.07% 0.24% 13.67% 25.49 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 檔案 聯接基金 03-04 1.5699 1.5699 -3.07% 0.39% 14.02% 10.57 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 檔案 股票指數 03-04 1.2650 1.2650 -3.17% 12.70% 23.22% 0.10 吳向軍 等 開放申購 0.12% 購買
國泰大農業股票 001579 檔案 股票型 03-04 2.5740 2.5740 -3.27% -1.23% 40.12% 12.57 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 檔案 股票指數 03-04 1.6593 2.4607 -3.28% 12.73% 41.44% 3.22 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 檔案 股票指數 03-04 1.6297 2.4296 -3.28% 12.68% 41.30% 1.65 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 檔案 混合型 03-04 2.9402 2.9402 -3.30% 5.52% 45.56% 14.29 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰成長優選混合 020026 檔案 混合型 03-04 4.1870 4.7090 -3.39% 2.22% 34.28% 13.80 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 檔案 混合型 03-04 1.3700 3.3160 -3.39% 15.88% 45.95% 6.27 胡松 開放申購 0.15% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 檔案 聯接基金 03-04 1.7395 1.7395 -3.41% -12.69% 27.12% 6.71 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 檔案 聯接基金 03-04 1.7558 1.7558 -3.41% -12.56% 27.49% 2.72 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰價值精選靈活配置混合A 005726 檔案 混合型 03-04 2.4878 2.4878 -3.42% 7.15% 50.44% 8.48 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰價值精選靈活配置混合C 011324 檔案 混合型 03-04 2.4874 2.4874 -3.42% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 檔案 混合型 03-04 5.4360 5.4360 -3.46% 11.42% 54.52% 3.92 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰金鑫股票 519606 檔案 股票型 03-04 2.6420 2.8680 -3.47% 3.97% 38.91% 7.75 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 檔案 混合型 03-04 0.6410 3.1180 -3.61% 9.37% 34.53% 12.33 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰區位優勢混合 020015 檔案 混合型 03-04 4.7330 4.7780 -3.64% 10.61% 40.82% 3.46 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數 160219 檔案 股票指數 03-04 0.9560 2.3410 -3.64% -0.24% 42.40% 15.92 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 檔案 混合型 03-04 3.9080 5.2690 -3.67% 8.47% 34.16% 10.06 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰央企改革股票 001626 檔案 股票型 03-04 2.3200 2.3200 -3.73% 10.11% 44.55% 2.66 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰國證有色金屬行業指數(LOF) 160221 檔案 股票指數 03-04 1.2493 0.9089 -3.89% 37.10% 54.85% 28.20 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰金龍行業混合 020003 檔案 混合型 03-04 0.5070 6.2390 -3.98% 7.56% 30.19% 14.25 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 檔案 混合型 03-04 2.5040 3.4100 -4.06% -1.84% 35.21% 9.83 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰互聯網+股票 001542 檔案 股票型 03-04 2.7510 2.9100 -4.08% -0.58% 36.39% 14.23 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰優勢行業混合 005819 檔案 混合型 03-04 1.9529 1.9529 -4.23% 0.72% 41.76% 4.09 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 檔案 混合型 03-04 1.1848 2.1458 -4.38% 13.86% 65.06% 4.19 楊飛 等 開放申購 0.15% 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 檔案 股票指數 03-04 1.3816 1.3816 -4.41% 8.61% 35.11% 1.88 徐成城 開放申購 0.12% 購買
國泰金福三個月定開混合 010446 檔案 混合型 03-04 0.9474 0.9474 -4.42% - - 10.10 李恒 暫停申購 - 購買
國泰國證食品飲料行業(LOF) 160222 檔案 股票指數 03-04 1.2407 3.0137 -4.48% 8.22% 75.87% 81.78 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰金馬穩健混合 020005 檔案 混合型 03-04 1.5030 8.3940 -4.57% 21.99% 68.08% 15.65 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 檔案 股票指數 03-04 1.6194 1.6194 -4.58% 35.73% 55.25% 29.73 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 檔案 聯接基金 03-04 1.8329 1.8329 -4.89% 37.08% - 1.61 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 檔案 聯接基金 03-04 1.8282 1.8282 -4.89% 36.88% - 2.33 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 檔案 混合型 03-04 3.7400 3.7400 -4.93% 5.50% 28.08% 15.30 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 檔案 混合型 03-04 1.6816 1.6816 -5.19% 23.60% 68.21% 12.73 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 檔案 混合型 03-04 1.6732 1.6732 -5.19% 23.30% 67.37% 0.55 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰智能裝備股票A 001576 檔案 股票型 03-04 2.3240 2.3240 -5.45% 10.46% 56.60% 17.72 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰智能裝備股票C 011322 檔案 股票型 03-04 2.3220 2.3220 -5.49% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰智能汽車股票A 001790 檔案 股票型 03-04 2.1140 2.1140 -5.58% 31.39% 56.71% 81.42 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰智能汽車股票C 011323 檔案 股票型 03-04 2.1130 2.1130 -5.59% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 檔案 混合型 02-26 2.6355 2.6355 - 9.73% 42.07% 5.49 戴計輝 暫停申購 0.08% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 檔案 混合型 02-26 1.1055 1.2545 - -0.74% 7.92% 23.69 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 檔案 定開債券 02-26 1.0095 1.0545 - 1.18% 0.59% 1.12 劉嵩揚 暫停申購 0.06% 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 檔案 定開債券 02-26 1.0138 1.0504 - 1.13% 1.71% 10.20 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 檔案 定開債券 02-26 1.0293 1.0293 - 1.27% 2.12% 5.23 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 檔案 定開債券 02-26 1.0204 1.0375 - 1.46% 2.06% 20.30 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 檔案 定開債券 02-26 1.0123 1.0298 - 1.23% 1.67% 6.17 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 檔案 定開債券 02-26 1.0032 1.0032 - 1.33% 0.03% 5.11 丁士恒 等 暫停申購 - 購買
國泰惠泰一年定期開放債券 008414 檔案 定開債券 02-26 1.0119 1.0119 - 1.37% - 10.09 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰惠瑞一年定開債 008496 檔案 定開債券 02-26 1.0155 1.0155 - 1.54% - 3.14 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合C 009692 檔案 混合型 02-26 1.0365 1.0365 - 3.65% - 0.26 樊利安 暫停申購 0.00% 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合A 009691 檔案 混合型 02-26 1.0398 1.0398 - 3.96% - 7.40 樊利安 暫停申購 1.20% 購買
國泰添福一年定期開放債券 009444 檔案 定開債券 02-26 1.0115 1.0115 - 1.15% - 2.11 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰通利9個月持有期混合A 010830 檔案 混合型 02-26 1.0014 1.0014 - - - 9.21 程洲 暫停申購 0.12% 購買
國泰通利9個月持有期混合C 010831 檔案 混合型 02-26 1.0011 1.0011 - - - 1.86 程洲 暫停申購 0.00% 購買
國泰合益混合C 010833 檔案 混合型 02-26 0.9933 0.9933 - - - 0.64 戴計輝 封閉期 - 購買
國泰合益混合A 010832 檔案 混合型 02-26 0.9939 0.9939 - - - 1.62 戴計輝 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰利是寶貨幣 003515 貨幣型 03-04 0.5889 2.2600% 2.23% 2.30% 0.60% 1,217.78 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣B 020032 貨幣型 01-26 0.8413 2.8470% 2.84% 2.86% 0.51% 0.52 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 貨幣型 03-04 0.6450 2.4920% 2.51% 2.55% 0.64% 288.41 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣A 020007 貨幣型 03-04 0.6500 2.6270% 2.63% 2.54% 0.65% 30.26 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 貨幣型 03-04 0.7078 1.6870% 1.62% 1.71% 0.48% 0.36 丁士恒 等 場內交易 - 購買
國泰貨幣B 005253 貨幣型 03-04 0.7160 2.8760% 2.88% 2.79% 0.71% 108.70 丁士恒 等 開放申購 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰中證鋼鐵ETF 515210 ETF-場內 03-04 1.5204 1.5204 2.15% 1.5460 -1.68% 2.48 徐成城
國泰中證細分化工產業主題ETF 516220 ETF-場內 03-03 1.0003 1.0003 0.03% - - 11.43 王玉
國泰中證煤炭ETF 515220 ETF-場內 03-04 1.3777 1.3777 0.01% 1.3780 -0.02% 5.97 徐成城
國泰上證10年期國債ETF 511260 ETF-場內 03-04 110.4840 1.1050 -0.02% 110.4660 0.02% 9.48 王玉
國泰上證5年期國債ETF 511010 ETF-場內 03-04 121.7300 1.2300 -0.04% 121.8520 -0.10% 10.40 王玉
國泰黃金ETF 518800 ETF-場內 03-04 3.4866 1.3189 -0.85% 3.4810 0.16% 5.92 艾小軍 等
國泰上證180金融ETF 510230 ETF-場內 03-04 1.2048 2.0148 -0.90% 1.2040 0.07% 49.25 艾小軍
國泰中證軍工ETF 512660 ETF-場內 03-04 1.1699 1.1699 -1.34% 1.1680 0.16% 102.59 艾小軍
國泰上證綜合交易ETF 510760 ETF-場內 03-04 1.0133 1.0133 -2.10% 1.0160 -0.27% 8.33 謝東旭 等
國泰中證全指通信設備ETF 515880 ETF-場內 03-04 1.0117 1.0117 -2.20% 1.0130 -0.13% 27.75 艾小軍
國泰中證全指證券公司ETF 512880 ETF-場內 03-04 1.0721 1.0721 -2.23% 1.0710 0.10% 389.05 艾小軍
國泰中證計算機ETF 512720 ETF-場內 03-04 1.3716 1.3716 -2.38% 1.3710 0.04% 13.41 艾小軍
國泰中證全指家電ETF 159996 ETF-場內 03-04 1.3418 1.3418 -2.71% 1.3400 0.13% 10.56 徐成城
國泰納斯達克100ETF 513100 QDII-ETF 03-03 4.2120 4.2120 -2.95% 4.2340 -0.52% 16.00 吳向軍 等
國泰中證全指軟件ETF 515230 ETF-場內 03-04 0.9473 0.9473 -2.99% 0.9440 0.35% 4.49 梁杏
國泰CES半導體芯片ETF 512760 ETF-場內 03-04 1.1927 2.3854 -3.39% 1.1950 -0.19% 147.95 艾小軍
國泰中證生物醫藥ETF 512290 ETF-場內 03-04 1.8376 1.8376 -3.70% 1.8380 -0.02% 41.91 梁杏 等
國泰中證醫療ETF 159828 ETF-場內 03-04 0.9302 0.9302 -4.78% 0.9290 0.13% 4.21 梁杏 等
國泰中證新能源汽車ETF 159806 ETF-場內 03-04 1.9358 1.9358 -5.33% 1.9370 -0.06% 15.66 徐成城
國泰中證動漫游戲ETF 516010 ETF-場內 03-04 1.0011 1.0011 - - - 8.48 徐成城
國泰中證畜牧養殖ETF 159865 ETF-場內 03-01 1.0000 1.0000 - - - 5.13 梁杏
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600030 中信證券 9 1.52% 20,861.73 613,334.74
2 300059 東方財富 9 1.17% 15,242.15 472,506.65
3 601688 華泰證券 6 0.63% 14,249.17 256,627.61
4 600837 海通證券 4 0.58% 18,163.18 233,578.50
5 600519 貴州茅臺 28 0.56% 112.86 225,490.08
6 600999 招商證券 2 0.49% 8,439.99 196,989.47
7 601211 國泰君安 2 0.45% 10,450.76 183,201.79
8 000858 五 糧 液 29 0.44% 615.33 179,583.77
9 601318 中國平安 44 0.40% 1,836.54 159,742.21
10 600887 伊利股份 24 0.38% 3,421.76 151,823.52

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國泰基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1

0

MLGB,就利用消息坑散戶吧 [國泰中證軍工ETF吧]

股俠16888888

2021-03-05

1

0

有個用,下跌趨勢中的弱反彈,讓你跑的機會... [國泰國證新能源汽車指數吧]

基民LEw5ki

2021-03-05

1

0

你一個綠的[怒][怒][怒] [國泰致遠優勢混合吧]

蝴蝶66

2021-03-05

1

0

昨天加1個今天加2個 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

大洋洋哼哼哈嘿

2021-03-05

1

0

昨天進來的是不是今天可以走了 [國泰中證申萬證券行業指數吧]

基民88356Z636g

2021-03-05

15

0

周三拉銀行,周五拉券商,下周會怎樣 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

恭喜發財財自來

2021-03-05

192

4

什么時候能回本 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

新源開發

2021-03-05

149

5

1.117的本 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

百里青楓

2021-03-05

38

0

昨天清倉啦 [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

基民氣勢如虹

2021-03-05

52

0

我已經潛伏在這里3個月了,這ETF波動太小,... [國泰中證全指通信設備ETF吧]

家財為富de苗若蘭

2021-03-05

1483

13

大盤目前已筑底,如果今天上證紅盤收尾,下... [國泰國證新能源汽車指數吧]

厚基勃發

2021-03-05

20

0

昨天1.075買20000股今天1.097賣出了,要不... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

基民65mSeh

2021-03-05

44

0

看看帽子 [國泰中證新能源汽車ETF聯接A吧]

我愛紅帽子

2021-03-05

47

0

感覺長太快了下周又得吐出來 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股友n658536q82

2021-03-05

49

0

萬手哥,玩行挺Hi的 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

cycwaitingyou

2021-03-05

29

0

券商比較安全了 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

哦哦哦1269

2021-03-05

75

1

今天可以上車嗎? [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

基民5u988z0896

2021-03-05

49

0

看今天能不能突破1.1吧 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

老宇抓妖日記

2021-03-05

187

2

今天能入嗎? [國泰中證動漫游戲ETF吧]

學習吃基

2021-03-05

68

0

斷頭大暴跌開始了,做好滑梯 [國泰中證軍工ETF吧]

您不虧錢我咋賺錢

2021-03-05

89

0

夠狠,唉,我還是被洗下車了[滴汗] [國泰中證全指證券公司ETF吧]

jdz6066

2021-03-05

48

0

又跌這么多,誰跟我一塊去排隊 [國泰安康定期支付混合C吧]

股友618663B67A

2021-03-05

30

0

果然白酒漲大盤就漲[大笑][大笑][大笑] [國泰中證全指證券公司ETF吧]

年年亨通

2021-03-05

60

0

跑不過大盤 [國泰中證軍工ETF吧]

基民87cI825773

2021-03-05

136

1

同類似基金轉換有手續費嗎[獻花][獻花][獻... [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

王好勝

2021-03-05

541

8

這經理水平不行,怎么不重倉光大證券 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

政策風口

2021-03-05

13896

129

今天股市大漲40點,但二八分化嚴重,基本都... [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

股海微嵐

2021-03-05

83

0

看好 [國泰價值先鋒股票C吧]

基民657GO63916

2021-03-05

331

3

多虧這個基金對沖了,白酒可是虧慘了 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

義烏嘉宜文具楊林

2021-03-05

58

0

口吐芬芳了 [國泰中證軍工ETF吧]

基民87cI825773

2021-03-05

67

0

看著酒都起來了,就你不漲 [國泰國證食品飲料行業(LOF)吧]

Superian

2021-03-05

293

4

賣了就漲,就差我這點票嗎 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

漢王999

2021-03-05

802

18

成本1.2以上的有多少人跟我一樣? [國泰中證全指證券公司ETF吧]

sam6

2021-03-05

73

0

中信不啟動,指數上不去 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

Jiv_wu

2021-03-05

634

9

一直在,從未離棄 [國泰中證軍工ETF吧]

花生大少

2021-03-05

46

0

漲比指數少,跌比指數多,雖然是那0.幾個點... [國泰中證全指通信設備ETF吧]

王kmMCTl

2021-03-05

128

1

通過這段時間的觀察,我發現軍工遠比別的ET... [國泰中證軍工ETF吧]

股友acvxTb

2021-03-05

69

0

有色行情還有嗎? [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

htt304

2021-03-05

621

13

護駕,護駕,護駕……證劵成了大內密探靈靈... [國泰中證申萬證券行業指數吧]

股友E94eoO

2021-03-05

98

2

昨天提示見頂有幾人賣了? [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

火車頭777

2021-03-05

63

0

c是適合短期嗎 [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

基民88V950g133

2021-03-05

93

0

活脫脫的山頂洞人 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

基民GQ

2021-03-05

38

0

昨天抄的底 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

大盤7300點

2021-03-05

67

0

T0快點來 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股友2JvehF

2021-03-05

364

4

我是新手,請教大神們,買賣一萬手續費大概... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股友BS22wA

2021-03-05

104

0

看來今天就這樣了 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

六道轉輪

2021-03-05

73

0

這個啥時候能去2? [國泰中證軍工ETF吧]

Johnny2021

2021-03-05

737

5

軍工預算同比增長6.8個點,不是利好嗎 [國泰中證軍工ETF吧]

股俠16888888

2021-03-05

89

0

趴著不要動了 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

基民eDfeoI

2021-03-05

145

1

山頂了,不要再貪了風險隨時來臨 [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

火車頭777

2021-03-05