嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實新興產業股票(000751) 2019年度五年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-02-02

嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,007.83 171.03 6/115
基金數量(只) 87 16.72 4/115
基金經理數量 33 5.48 1/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實醫藥健康100ETF聯接A 008154 聯接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 認購期 - 詳情 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接C 008155 聯接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 認購期 - 詳情 購買
嘉實中證稀土產業ETF 516150 ETF-場內 21.03.03 ~ 21.03.03 田光遠 -- - 詳情 購買
嘉實豐年一年定期純債債券C 010255 定開債券 21.03.03 ~ 21.06.02 軒璇 -- - 詳情 購買
嘉實豐年一年定期純債債券A 010254 定開債券 21.03.03 ~ 21.06.02 軒璇 -- - 詳情 購買
嘉實阿爾法優選混合A 011246 混合型 21.03.08 ~ 21.03.12 洪流 -- - 詳情 購買
嘉實阿爾法優選混合C 011247 混合型 21.03.08 ~ 21.03.12 洪流 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實海外中國股票混合 070012 檔案 QDII 02-25 1.2560 1.2580 0.40% 14.47% 40.25% 41.69 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 檔案 QDII 02-25 0.8474 0.8474 0.40% 26.50% -18.68% 12.10 蔣一茜 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實穩瑞純債債券 002548 檔案 債券型 02-26 1.0580 1.1970 0.09% 1.23% 2.00% 14.73 王立芹 限大額 - 購買
嘉實穩元純債債券 003461 檔案 債券型 02-26 1.1030 1.1820 0.03% 1.30% 2.76% 5.49 王亞洲 限大額 - 購買
嘉實穩華純債債券 004544 檔案 債券型 02-26 1.1159 1.1930 0.02% 1.44% 3.36% 43.04 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實商業銀行精選債券 007670 檔案 債券型 02-26 1.0110 1.0279 0.02% 1.25% 1.69% 0.61 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實穩駿 003880 檔案 債券型 02-26 1.0024 1.0024 0.01% - - 0.58 李金燦 開放申購 0.80% 購買
嘉實穩祥純債債券A 002549 檔案 債券型 02-26 1.2333 1.2333 0.01% 1.63% 2.36% 1.26 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實穩熙純債債券 004066 檔案 債券型 02-26 1.0403 1.1661 0.01% 1.28% 1.95% 25.59 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實超短債債券 070009 檔案 債券型 02-26 1.0502 1.5097 0.01% 1.04% 1.84% 132.46 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 檔案 定開債券 02-26 0.9614 1.0894 0.01% -5.98% -5.08% 32.19 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實中短債債券C 006798 檔案 債券型 02-26 1.0645 1.0645 0.01% 1.31% 2.00% 4.21 李曈 等 限大額 0.00% 購買
嘉實中短債債券A 006797 檔案 債券型 02-26 1.0721 1.0721 0.01% 1.49% 2.35% 16.32 李曈 等 限大額 0.04% 購買
嘉實致享純債債券 006841 檔案 債券型 02-26 1.0113 1.0515 0.01% 1.61% 1.43% 8.50 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實匯達中短債債券A 007319 檔案 債券型 02-26 1.0248 1.0548 0.01% 1.20% 2.21% 23.52 李金燦 限大額 0.04% 購買
嘉實匯達中短債債券C 007320 檔案 債券型 02-26 1.0231 1.0504 0.01% 1.06% 1.96% 0.01 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實致元42個月定期債券 007589 檔案 定開債券 02-26 1.0161 1.0554 0.01% 1.62% 3.91% 22.55 崔思維 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實融享貨幣 007696 檔案 貨幣型 02-26 103.9730 103.9730 0.01% 1.36% 2.40% 30.69 張文玥 等 限大額 - 購買
嘉實安元39個月定期純債A 008338 檔案 定開債券 02-26 1.0362 1.0362 0.01% 1.53% 2.99% 208.46 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實致祿3個月定期純債債券 007986 檔案 定開債券 02-26 1.0103 1.0313 0.01% 1.49% 2.46% 13.10 常逍遙 暫停申購 - 購買
嘉實致益純債債券 009294 檔案 債券型 02-26 1.0109 1.0138 0.01% 1.05% - 10.61 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實安澤一年定開債純債 009600 檔案 定開債券 02-26 1.0109 1.0109 0.01% - - 5.14 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實如意寶定期債券C 000115 檔案 定開債券 02-26 1.1540 1.3700 0.00% 0.70% 0.52% 0.10 王立芹 暫停申購 0.00% 購買
嘉實3個月理財債券A 000487 檔案 理財型 02-26 1.0020 1.0020 0.00% -0.28% 0.05% 0.71 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實3個月理財債券E 000488 檔案 理財型 02-26 1.0022 1.0022 0.00% -0.31% 0.04% 0.25 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實如意寶定期債券A/B 000113 檔案 定開債券 02-26 1.1740 1.4070 0.00% 0.95% 0.86% 10.09 王立芹 暫停申購 0.05% 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 檔案 定開債券 02-26 1.0215 1.1612 0.00% 1.18% 1.57% 15.27 王亞洲 開放申購 - 購買
嘉實穩榮債券 002550 檔案 債券型 02-26 1.0250 1.1770 0.00% 1.27% 2.35% 10.20 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實穩鑫純債債券 002991 檔案 債券型 02-26 1.0254 1.1170 0.00% 1.45% 1.30% 15.47 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 檔案 債券型 02-26 1.0256 1.1669 0.00% 1.51% 1.79% 8.19 王立芹 等 限大額 - 購買
嘉實穩祥純債債券C 003357 檔案 債券型 02-26 1.1883 1.1883 0.00% 1.43% 1.94% 0.37 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實純債債券A 070037 檔案 債券型 02-26 1.1960 1.3540 0.00% 0.17% 1.10% 27.74 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實信用債券A 070025 檔案 債券型 02-26 1.1220 1.5010 0.00% -0.68% -2.56% 5.10 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實純債債券C 070038 檔案 債券型 02-26 1.1760 1.3330 0.00% 0.00% 0.77% 0.95 軒璇 限大額 0.00% 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 檔案 定開債券 02-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 8.30 李金燦 暫停申購 - 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 檔案 定開債券 02-26 1.0596 1.0596 0.00% - - 0.00 李金燦 暫停申購 0.00% 購買
嘉實致盈債券 006450 檔案 債券型 02-26 1.0124 1.0743 0.00% 1.54% 1.65% 48.42 劉寧 限大額 0.08% 購買
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 檔案 債券指數 02-26 1.0028 1.0498 0.00% 1.57% 1.85% 0.01 常逍遙 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 檔案 債券指數 02-26 1.0031 1.0526 0.00% 1.63% 1.92% 47.18 常逍遙 開放申購 0.05% 購買
嘉實穩聯純債債券 006468 檔案 債券型 02-26 1.0155 1.0516 0.00% 0.96% 1.82% 2.03 李金燦 開放申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債A 007529 檔案 債券型 02-26 1.0210 1.0210 0.00% 0.79% 1.31% 0.61 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債C 007530 檔案 債券型 02-26 1.0152 1.0152 0.00% 0.58% 0.90% 0.00 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實致華純債債券 007716 檔案 債券型 02-26 1.0048 1.0100 0.00% 1.13% 0.60% 0.55 王立芹 開放申購 - 購買
嘉實安元39個月定期純債C 008339 檔案 定開債券 02-26 1.0312 1.0312 0.00% 1.33% 2.59% 0.00 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實致寧3個月定開純債債券 008620 檔案 定開債券 02-26 1.0138 1.0173 0.00% 1.36% - 0.61 劉寧 等 開放申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數A 009772 檔案 債券指數 02-26 1.0080 1.0080 0.00% - - 79.92 崔思維 等 暫停申購 - 購買
嘉實致嘉純債債券 009599 檔案 債券型 02-26 1.0067 1.0152 -0.01% 1.38% - 100.70 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實致信一年定期純債債券 009643 檔案 定開債券 02-26 1.0124 1.0147 -0.01% 1.30% - 2.13 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數C 009773 檔案 債券指數 02-26 1.0079 1.0079 -0.01% - - 0.00 崔思維 等 暫停申購 - 購買
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 檔案 債券指數 02-26 0.9990 1.0278 -0.02% 1.94% 1.41% 0.00 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 檔案 債券指數 02-26 0.9994 1.0282 -0.02% 1.95% 1.48% 13.82 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 檔案 聯接基金 02-26 1.0311 1.0311 -0.06% -0.41% -3.36% 0.03 崔思維 等 暫停申購 0.05% 購買
嘉實致業一年定期純債債券 008648 檔案 定開債券 02-26 1.0093 1.0108 -0.06% - - 2.12 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 檔案 聯接基金 02-26 1.0244 1.0244 -0.07% -0.56% -3.65% 0.01 崔思維 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實信用債券C 070026 檔案 債券型 02-26 1.1050 1.4580 -0.09% -0.90% -3.04% 1.91 王立芹 開放申購 0.00% 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 檔案 定開債券 02-26 1.0170 1.3880 -0.10% 1.35% 1.33% 0.46 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實互通精選股票 006803 檔案 股票型 02-26 1.3718 1.3718 -0.14% 7.44% 25.86% 2.62 陳葉雁南 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實債券 070005 檔案 債券型 02-26 1.3460 2.3760 -0.15% 0.14% 1.49% 15.86 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 檔案 混合型 02-26 1.0508 1.0908 -0.22% 3.44% 7.82% 1.97 王茜 開放申購 0.00% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664 檔案 混合型 02-26 1.0528 1.0958 -0.23% 3.65% 8.27% 25.05 王茜 開放申購 0.08% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合A 009820 檔案 混合型 02-26 1.0205 1.0205 -0.25% - - 107.20 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合C 009821 檔案 混合型 02-26 1.0189 1.0189 -0.26% - - 40.44 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實創業板兩年定期混合 160727 檔案 混合型 02-26 0.9865 0.9865 -0.29% - - 10.56 張丹華 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 檔案 QDII 02-25 1.2360 1.2910 -0.32% 4.22% -2.45% 1.55 關子宏 限大額 - 購買
嘉實安益混合 003187 檔案 混合型 02-26 1.2540 1.2540 -0.32% 2.28% 4.94% 3.02 賴禮輝 限大額 - 購買
嘉實穩怡債券 004486 檔案 債券型 02-26 1.1652 1.1652 -0.36% 3.55% 6.78% 0.29 王亞洲 開放申購 - 購買
嘉實新添華定期混合 004353 檔案 混合型 02-26 1.3700 1.3700 -0.37% 8.43% 15.24% 0.88 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新趨勢混合 002222 檔案 混合型 02-26 1.5420 1.5420 -0.39% 10.54% 25.57% 6.68 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩固收益債券A 009089 檔案 債券型 02-26 1.2290 1.2460 -0.41% 3.45% - 9.49 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩固收益債券C 070020 檔案 債券型 02-26 1.1750 1.6720 -0.42% 3.19% 9.60% 39.22 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實新起點混合A 001688 檔案 混合型 02-26 1.4000 1.4000 -0.43% 9.72% 22.06% 7.17 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新起點混合C 002178 檔案 混合型 02-26 1.3310 1.3310 -0.45% 9.46% 19.91% 0.00 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新思路混合 001755 檔案 混合型 02-26 1.2900 1.4020 -0.46% 7.88% 18.01% 7.03 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新優選混合 002149 檔案 混合型 02-26 1.2920 1.3640 -0.46% 12.25% 13.63% 4.62 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新財富混合 002211 檔案 混合型 02-26 1.3070 1.4170 -0.46% 11.77% 16.42% 7.17 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 檔案 QDII 02-25 1.2840 1.5520 -0.47% -2.51% -9.89% 4.17 關子宏 限大額 0.08% 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 檔案 混合型 02-26 1.2424 1.2424 -0.50% 3.10% 10.17% 0.63 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 檔案 混合型 02-26 1.3690 1.3690 -0.51% 1.78% 10.94% 2.24 金猛 暫停申購 0.15% 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 檔案 混合型 02-26 1.1822 1.1822 -0.55% 0.57% 6.22% 1.67 劉斌 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 檔案 混合型 02-26 1.1568 1.1568 -0.57% -0.11% 5.43% 0.47 劉斌 等 暫停申購 - 購買
嘉實策略優選混合 001756 檔案 混合型 02-26 1.3540 1.4560 -0.59% 7.38% 17.53% 5.88 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合C 009559 檔案 混合型 02-26 1.0258 1.0258 -0.60% - - 0.76 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實新添元定期混合A 006982 檔案 混合型 02-26 1.1631 1.1631 -0.61% 6.18% 9.70% 0.19 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添元定期混合C 006983 檔案 混合型 02-26 1.1499 1.1499 -0.61% 5.86% 9.04% 0.36 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合A 009558 檔案 混合型 02-26 1.0268 1.0268 -0.61% - - 13.48 胡永青 開放申購 0.10% 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 檔案 混合型 02-26 1.2670 1.2670 -0.63% 2.34% 10.37% 4.40 金猛 暫停申購 0.13% 購買
嘉實新起航混合 002212 檔案 混合型 02-26 1.3620 1.4350 -0.66% 11.91% 18.95% 7.03 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩福混合A 009387 檔案 混合型 02-26 1.1063 1.1063 -0.66% 6.91% - 6.80 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實農業產業股票 003634 檔案 股票型 02-26 2.3789 2.3789 -0.67% 6.93% 70.23% 28.22 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩福混合C 009388 檔案 混合型 02-26 1.1027 1.1027 -0.67% 6.69% - 0.00 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 檔案 混合型 02-26 1.3348 1.3348 -0.71% 8.79% 17.11% 0.58 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實多元債券A 070015 檔案 債券型 02-26 1.3210 1.9430 -0.75% 7.51% 15.19% 6.57 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實多元債券B 070016 檔案 債券型 02-26 1.3150 1.8950 -0.75% 7.37% 14.86% 9.65 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實多利收益債券 160718 檔案 債券型 02-26 1.0452 1.4647 -0.77% 2.85% 8.09% 0.52 王漢博 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實戰略配售(LOF) 501189 檔案 混合型 02-26 1.2345 1.2345 -0.80% 10.80% 14.19% 141.60 劉寧 等 暫停申購 0.60% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接C 007816 檔案 聯接基金 02-26 1.3290 1.3290 -0.82% -5.54% 6.19% 0.65 李直 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接A 007815 檔案 聯接基金 02-26 1.3326 1.3326 -0.82% -5.44% 6.41% 1.19 李直 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實穩盛債券 002749 檔案 債券型 02-26 1.0960 1.1460 -0.90% 3.89% 3.69% 1.90 李濤 等 限大額 - 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 檔案 混合型 02-26 1.2752 1.2752 -0.91% 6.74% 13.25% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 檔案 混合型 02-26 1.3016 1.3016 -0.91% 7.06% 13.94% 0.57 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添益定期混合A 007266 檔案 混合型 02-26 1.1820 1.1820 -0.91% 9.17% 11.08% 0.93 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添益定期混合C 007267 檔案 混合型 02-26 1.1710 1.1710 -0.91% 8.84% 10.41% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實精選平衡混合C 009650 檔案 混合型 02-26 1.1353 1.1353 -1.00% 8.46% - 0.00 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實精選平衡混合A 009649 檔案 混合型 02-26 1.1384 1.1384 -1.00% 8.68% - 6.87 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 檔案 混合-FOF 02-24 1.3250 1.3250 -1.10% 10.00% 18.23% 1.88 張靜 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 檔案 混合-FOF 02-24 1.2880 1.2880 -1.10% 9.57% 17.28% 0.38 張靜 開放申購 0.00% 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 檔案 混合-FOF 02-24 1.4339 1.4339 -1.26% 8.08% 22.07% 3.29 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩宏債券A 003458 檔案 債券型 02-26 1.3454 1.3454 -1.28% 2.55% 7.17% 1.43 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實穩宏債券C 003459 檔案 債券型 02-26 1.3280 1.3280 -1.29% 2.37% 6.80% 0.41 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 檔案 聯接基金 02-26 1.8022 1.8022 -1.29% -3.61% 7.99% 0.92 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 檔案 聯接基金 02-26 1.0888 1.0888 -1.29% -3.80% 7.56% 0.08 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實全球房地產(QDII) 070031 檔案 QDII 02-25 1.1410 1.4290 -1.30% 4.50% -11.92% 0.54 馮正彥 開放申購 0.15% 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 檔案 混合型 02-26 1.3900 1.3900 -1.35% 0.65% 26.59% 0.30 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添榮定期混合A 005796 檔案 混合型 02-26 1.1515 1.1515 -1.35% 2.38% 5.16% 10.75 劉寧 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添榮定期混合C 005797 檔案 混合型 02-26 1.1318 1.1318 -1.35% 2.07% 4.53% 0.07 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實黃金 160719 檔案 QDII 02-25 0.8780 0.8780 -1.46% -14.42% -2.98% 1.45 陳正憲 等 限大額 0.08% 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 檔案 混合-FOF 02-24 1.6258 1.6258 -1.48% 9.46% 28.44% 0.49 鄭科 開放申購 - 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 檔案 混合-FOF 02-24 1.5448 1.5448 -1.49% 9.10% 27.76% 1.39 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩健混合 070003 檔案 混合型 02-26 1.8940 4.7370 -1.51% 16.37% 38.26% 29.64 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實先進制造股票 001039 檔案 股票型 02-26 1.8370 1.8370 -1.61% 13.05% 42.18% 14.94 張淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實企業變革股票 001036 檔案 股票型 02-26 1.7390 1.7390 -1.64% 6.75% 26.29% 6.69 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 檔案 股票型 02-26 3.0620 3.0620 -1.70% 3.94% 57.75% 14.28 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 檔案 股票型 02-26 1.6770 1.6770 -1.70% 10.47% 11.58% 1.30 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 檔案 股票型 02-26 3.2600 3.2600 -1.72% 28.20% 41.49% 47.84 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 檔案 股票型 02-26 1.5078 1.5078 -1.72% 7.14% 35.48% 0.04 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 檔案 股票型 02-26 1.5248 1.5248 -1.72% 7.41% 36.17% 0.50 龍昌倫 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 檔案 股票型 02-26 1.6440 1.6440 -1.73% 10.19% 11.01% 0.74 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實回報混合 070018 檔案 混合型 02-26 1.8530 2.8010 -1.80% 21.17% 73.98% 7.56 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 檔案 股票型 02-26 3.1290 3.1290 -1.82% 26.42% 57.71% 59.43 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 檔案 股票型 02-26 2.2867 2.2867 -1.83% 1.71% 58.52% 14.94 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 檔案 股票型 02-26 2.2299 2.2299 -1.84% 1.29% 57.26% 3.03 顏媛 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證500指數增強A 008778 檔案 股票指數 02-26 1.3123 1.3123 -1.87% 0.21% 23.84% 0.56 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證500指數增強C 008779 檔案 股票指數 02-26 1.3065 1.3065 -1.87% 0.01% 23.34% 0.32 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 檔案 股票型 02-26 1.6560 1.6560 -1.90% 4.28% 28.67% 2.14 劉斌 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實低價策略股票 001577 檔案 股票型 02-26 2.4890 2.4890 -1.93% 25.26% 65.60% 2.49 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 檔案 聯接基金 02-26 1.7292 1.7952 -1.95% -2.33% 12.50% 14.95 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 檔案 聯接基金 02-26 1.3592 1.3592 -1.95% -2.53% 12.06% 1.87 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接C 007793 檔案 聯接基金 02-26 1.1157 1.1157 -1.97% 8.03% 10.24% 0.03 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接A 007792 檔案 聯接基金 02-26 1.1184 1.1184 -1.97% 8.15% 10.45% 0.35 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606 檔案 聯接基金 02-26 1.0746 1.0746 -2.02% 4.18% 12.29% 0.09 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605 檔案 聯接基金 02-26 1.0800 1.0800 -2.02% 4.40% 12.75% 0.20 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實物流產業股票C 003299 檔案 股票型 02-26 2.1000 2.1000 -2.05% 14.01% 38.89% 0.54 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 檔案 股票型 02-26 2.1230 2.1230 -2.08% 14.26% 39.58% 1.37 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 檔案 聯接基金 02-26 2.5870 2.5870 -2.09% 15.61% 28.25% 8.62 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 檔案 聯接基金 02-26 1.6040 1.6040 -2.09% 15.38% 27.74% 0.65 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞享定期混合 160726 檔案 混合型 02-26 1.4124 2.0524 -2.13% 21.91% 54.48% 31.00 張金濤 暫停申購 0.90% 購買
嘉實增長混合 070002 檔案 混合型 02-26 20.9170 21.5880 -2.17% 6.77% 46.09% 35.81 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新消費股票 001044 檔案 股票型 02-26 2.5780 2.6480 -2.20% 15.50% 62.96% 15.06 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合C 009139 檔案 混合型 02-26 1.5338 1.5338 -2.21% 23.34% - 4.67 張金濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合A 009138 檔案 混合型 02-26 1.5386 1.5386 -2.21% 23.58% - 15.58 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 檔案 股票指數 02-26 2.0436 2.0436 -2.23% 12.36% 37.72% 22.58 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 檔案 股票型 02-26 2.2231 2.2231 -2.24% 24.11% 98.83% 1.09 常蓁 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 檔案 股票型 02-26 2.2478 2.2478 -2.24% 24.42% 99.80% 4.26 常蓁 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實策略混合 070011 檔案 混合型 02-26 1.6510 2.9010 -2.25% 27.84% 60.08% 46.50 董福焱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 檔案 股票型 02-26 1.9870 2.8220 -2.26% 16.47% 53.20% 5.53 張露 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長增強混合 001759 檔案 混合型 02-26 1.7200 1.7200 -2.27% 8.72% 36.51% 9.42 歸凱 等 限大額 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合C 009870 檔案 混合型 02-26 1.1403 1.1403 -2.28% 14.26% - 9.96 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 檔案 股票型 02-26 2.7316 2.7316 -2.29% 36.85% 60.80% 31.00 姚志鵬 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 檔案 股票型 02-26 2.6957 2.6957 -2.29% 36.51% 59.99% 5.54 姚志鵬 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實互融精選股票 006603 檔案 股票型 02-26 1.3289 1.3289 -2.29% 4.25% 24.02% 0.20 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合A 009869 檔案 混合型 02-26 1.1458 1.1458 -2.29% 14.73% - 53.14 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 檔案 聯接基金 02-26 1.4873 3.4086 -2.30% 11.84% 29.86% 153.22 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 檔案 聯接基金 02-26 1.5485 1.5835 -2.31% 11.62% 29.34% 2.32 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值優勢混合 070019 檔案 混合型 02-26 2.6880 3.2890 -2.33% 35.14% 69.16% 19.56 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實優化紅利混合 070032 檔案 混合型 02-26 2.4530 3.7690 -2.35% 18.48% 70.16% 25.81 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實周期優選混合 070027 檔案 混合型 02-26 3.5700 3.6300 -2.35% 23.83% 44.83% 10.49 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究增強混合 001758 檔案 混合型 02-26 1.9480 1.9480 -2.36% 21.60% 60.46% 3.64 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 檔案 混合型 02-26 2.1730 5.3415 -2.39% 38.48% 75.10% 7.43 譚麗 等 開放申購 - 購買
嘉實創新成長混合 001760 檔案 混合型 02-26 1.4420 1.4420 -2.44% 15.18% 26.94% 4.54 王漢博 限大額 0.15% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 檔案 聯接基金 02-26 1.7282 1.7282 -2.48% 19.38% 43.38% 0.39 劉珈吟 等 開放申購 - 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 檔案 聯接基金 02-26 1.5413 1.5413 -2.48% 19.16% 42.82% 0.22 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 檔案 混合型 02-26 1.7230 2.3470 -2.49% 13.19% 43.79% 5.31 金猛 限大額 0.15% 購買
嘉實泰和混合 000595 檔案 混合型 02-26 4.2850 8.8840 -2.50% 6.17% 41.37% 72.44 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 檔案 股票指數 02-26 1.2317 1.2317 -2.50% 10.26% 13.84% 0.21 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 檔案 股票指數 02-26 1.7628 1.7628 -2.51% 10.49% 14.29% 12.51 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實創新先鋒混合A 009994 檔案 混合型 02-26 1.0121 1.0121 -2.51% - - 35.57 顏媛 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合C 009995 檔案 混合型 02-26 1.0106 1.0106 -2.52% - - 4.79 顏媛 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實動力先鋒混合A 009909 檔案 混合型 02-26 1.0592 1.0592 -2.54% - - 71.96 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實動力先鋒混合C 009910 檔案 混合型 02-26 1.0568 1.0568 -2.54% - - 7.24 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 檔案 聯接基金 02-26 1.4569 1.4569 -2.56% 6.48% 12.55% 0.59 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 檔案 聯接基金 02-26 1.3451 1.3451 -2.56% 6.26% 12.09% 0.16 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 檔案 混合型 02-26 2.6520 4.4440 -2.57% 16.74% 49.93% 23.55 張露 開放申購 0.15% 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 檔案 混合型 02-26 8.7910 9.3310 -2.58% 13.85% 54.34% 19.84 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接C 009180 檔案 聯接基金 02-26 1.5321 1.5321 -2.58% 14.47% - 0.49 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179 檔案 聯接基金 02-26 1.5347 1.5347 -2.58% 14.59% - 0.60 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實科技創新混合 007343 檔案 混合型 02-26 2.2686 2.2686 -2.61% 17.63% 47.42% 11.34 王貴重 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興產業股票 000751 檔案 股票型 02-26 5.1580 5.1580 -2.66% 4.79% 43.44% 147.03 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實價值發現三個月定開混合 010190 檔案 混合型 02-26 1.3046 1.3046 -2.67% - - 12.06 譚麗 暫停申購 - 購買
嘉實基礎產業優選股票A 009126 檔案 股票型 02-26 1.4261 1.4261 -2.70% 22.70% - 2.27 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票C 009127 檔案 股票型 02-26 1.4199 1.4199 -2.70% 22.38% - 0.12 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實核心成長混合A 010186 檔案 混合型 02-26 1.0699 1.0699 -2.70% - - 152.18 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合C 010187 檔案 混合型 02-26 1.0685 1.0685 -2.70% - - 7.40 歸凱 開放申購 0.00% 購買
嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 008150 檔案 混合型 02-26 1.1184 1.1184 -2.75% - - 17.73 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實優勢成長混合 003292 檔案 混合型 02-26 1.1860 1.1860 -2.79% 15.59% 38.55% 4.68 孟夏 限大額 0.15% 購買
嘉實價值成長混合 007895 檔案 混合型 02-26 1.8498 1.8498 -2.82% 30.34% 64.66% 12.07 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實領先成長混合 070022 檔案 混合型 02-26 2.9480 3.3930 -2.83% 5.47% 31.14% 10.21 歸凱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 檔案 股票型 02-26 1.2840 1.2840 -2.87% 11.46% 42.19% 24.76 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實逆向策略股票 000985 檔案 股票型 02-26 2.2830 2.2830 -2.89% 30.83% 32.96% 8.83 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題新動力混合 070021 檔案 混合型 02-26 3.4360 3.4360 -2.94% 29.61% 32.72% 12.77 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 檔案 股票型 02-26 2.2035 2.2035 -2.96% 12.27% 38.01% 34.14 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實回報精選股票 008958 檔案 股票型 02-26 1.4905 1.4905 -2.97% 24.26% - 19.95 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 檔案 股票型 02-26 2.4410 2.5090 -2.98% 25.44% 49.02% 30.42 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題混合 070010 檔案 混合型 02-26 2.4590 4.1120 -3.00% 23.75% 71.08% 34.74 王丹 開放申購 0.15% 購買
嘉實遠見精選兩年持有期混合 009795 檔案 混合型 02-26 1.0785 1.0785 -3.02% 6.74% - 88.55 歸凱 開放申購 1.50% 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 檔案 QDII 02-25 2.1390 2.1390 -3.04% 4.60% 40.72% 6.11 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 檔案 QDII 02-25 2.1390 2.1390 -3.04% 4.60% 40.72% 6.11 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實瑞和兩年持有期混合 009137 檔案 混合型 02-26 1.4499 1.4499 -3.06% 5.36% - 38.12 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實價值精選股票 005267 檔案 股票型 02-26 2.2772 2.2772 -3.07% 45.04% 85.12% 44.92 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 檔案 股票型 02-26 1.5198 1.5198 -3.12% 11.06% 22.86% 1.59 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實成長收益混合A 070001 檔案 混合型 02-26 1.8753 5.4692 -3.13% 14.25% 46.04% 35.97 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實金融精選股票A 005662 檔案 股票型 02-26 1.5427 1.5427 -3.13% 11.33% 23.49% 7.76 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 檔案 混合型 02-26 1.8996 1.9240 -3.14% 21.67% 49.36% 1.41 方晗 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 檔案 QDII 02-25 2.2630 2.2630 -3.21% -2.46% 29.24% 11.41 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 501091 檔案 混合型 02-26 1.6895 1.6895 -3.25% 30.29% 61.52% 19.74 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 檔案 混合型 02-26 1.7013 1.7013 -3.27% 26.28% 52.94% 38.76 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實前沿創新混合 009993 檔案 混合型 02-26 1.1359 1.1359 -3.33% - - 46.60 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 檔案 QDII 02-25 2.5840 2.5840 -3.44% 9.49% 36.14% 0.59 張自力 開放申購 - 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 檔案 股票型 02-26 2.0173 2.0173 -3.48% 23.65% 73.34% 16.37 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票人民幣 000043 檔案 QDII 02-25 2.7340 2.7340 -3.56% 2.13% 25.01% 9.88 張自力 開放申購 0.15% 購買
嘉實優質企業混合 070099 檔案 混合型 02-26 2.4600 4.0620 -3.57% 11.77% 47.88% 30.22 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票A 005660 檔案 股票型 02-26 2.4227 2.4227 -3.58% 42.39% 97.63% 1.69 蘇文杰 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 檔案 股票型 02-26 2.3965 2.3965 -3.58% 42.04% 96.64% 0.58 蘇文杰 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實恒生中國企業 160717 檔案 QDII-指數 02-26 0.8306 0.8306 -3.75% 1.14% 0.07% 1.97 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新收益混合 000870 檔案 混合型 02-26 2.3300 2.6430 -3.76% 13.33% 40.02% 7.12 胡濤 等 開放申購 0.06% 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 檔案 混合型 02-26 2.1535 2.2035 -3.87% 19.43% 58.75% 16.11 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 檔案 股票指數 02-26 1.4692 1.4692 -4.32% 11.31% 37.51% 2.01 陳正憲 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 檔案 股票指數 02-26 1.4567 1.4567 -4.33% 11.09% 36.97% 1.11 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 檔案 定開債券 02-26 0.9879 1.3658 - -1.21% 0.75% 21.37 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 檔案 定開債券 02-26 0.9990 1.3800 - 0.75% 2.52% 13.56 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實致安3個月定期債券 007879 檔案 定開債券 02-26 1.0419 1.0419 - -0.81% 0.72% 5.32 賴禮輝 暫停申購 - 購買
嘉實民企精選一年定開債 008118 檔案 定開債券 02-26 1.0060 1.0060 - -2.68% -0.90% 1.41 軒璇 暫停申購 0.08% 購買
嘉實致融一年定期債券 008661 檔案 定開債券 02-26 1.0101 1.0301 - 1.24% 1.97% 10.07 軒璇 暫停申購 - 購買
嘉實優質精選混合C 010276 檔案 混合型 02-26 1.0514 1.0514 - - - 1.44 胡濤 暫停申購 0.00% 購買
嘉實優質精選混合A 010275 檔案 混合型 02-26 1.0523 1.0523 - - - 50.98 胡濤 暫停申購 0.15% 購買
嘉實價值長青混合C 010274 檔案 混合型 02-26 1.0637 1.0637 - - - 7.76 譚麗 暫停申購 0.00% 購買
嘉實價值長青混合A 010273 檔案 混合型 02-26 1.0645 1.0645 - - - 71.48 譚麗 暫停申購 1.50% 購買
嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF) 010277 檔案 混合-FOF 02-19 1.0112 1.0112 - - - 50.83 鄭科 封閉期 - 購買
嘉實港股優勢混合A 010041 檔案 混合型 02-26 0.9783 0.9783 - - - 69.49 張金濤 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實港股優勢混合C 010042 檔案 混合型 02-26 0.9775 0.9775 - - - 9.74 張金濤 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 011168 檔案 債券型 02-26 0.9810 0.9810 - - - 3.05 余紅 暫停申購 0.06% 購買
嘉實品質回報混合 011248 檔案 混合型 02-26 0.9798 0.9798 - - - 79.11 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實競爭力優選混合C 010438 檔案 混合型 02-26 0.9981 0.9981 - - - 8.40 洪流 暫停申購 0.00% 購買
嘉實競爭力優選混合A 010437 檔案 混合型 02-26 0.9982 0.9982 - - - 71.60 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合A 011516 檔案 混合型 02-26 1.0000 1.0000 - - - 90.46 王茜 暫停申購 0.08% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合C 011517 檔案 混合型 02-26 1.0000 1.0000 - - - 6.38 王茜 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實保證金理財場內貨幣B 519809 貨幣型 02-18 0.3615 1.2610% 1.28% - 0.27% 0.06 李金燦 等 場內交易 - 購買
嘉實活期寶貨幣 000464 貨幣型 02-26 0.6345 2.5200% 2.46% 2.44% 0.63% 159.37 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣A 000581 貨幣型 02-26 0.6487 2.5700% 2.50% 2.50% 0.65% 748.71 李曈 限大額 - 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 貨幣型 02-26 0.6180 2.3700% 2.31% 2.33% 0.59% 118.60 徐珊 等 限大額 - 購買
嘉實快線貨幣A 000917 貨幣型 02-26 0.7198 2.8430% 2.68% 2.72% 0.70% 759.94 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣E 001812 貨幣型 02-26 0.5902 2.2950% 2.15% 2.17% 0.57% 2.00 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 貨幣型 02-26 0.6542 2.5890% 2.52% 2.52% 0.66% 44.30 李曈 限大額 - 購買
嘉實現金寶 003460 貨幣型 02-26 0.6499 2.4550% 2.37% 2.49% 0.66% 2.84 張文玥 等 開放申購 - 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 貨幣型 02-26 0.6072 2.9980% 2.43% 2.29% 0.61% 23.65 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 貨幣型 02-26 0.6241 2.4700% 2.40% 2.39% 0.65% 1,235.50 李曈 限大額 - 購買
嘉實貨幣A 070008 貨幣型 02-26 0.5902 2.2960% 2.17% 2.20% 0.57% 77.21 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣A 070028 貨幣型 02-26 0.4854 1.8170% 1.78% 1.99% 0.52% 0.41 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 貨幣型 02-26 0.6559 2.5420% 2.41% 2.44% 0.64% 35.27 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣B 070029 貨幣型 02-26 0.5512 2.0590% 2.01% 2.23% 0.58% 15.75 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 貨幣型 02-26 0.6541 2.5960% 2.44% 2.48% 0.59% 0.11 張文玥 場內交易 - 購買
嘉實保證金理財場內貨幣A 519808 貨幣型 02-26 0.1562 0.5230% 0.58% 0.66% 0.22% 0.69 李金燦 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實中證中期國債ETF 159926 ETF-場內 02-26 114.0510 1.1410 -0.06% 114.6990 -0.57% 0.20 崔思維 等
嘉實醫藥健康100ETF 515960 ETF-場內 02-26 1.4005 1.4005 -0.38% 1.4080 -0.54% 1.27 李直 等
嘉實中證軟件服務ETF 159852 ETF-場內 02-26 0.9815 0.9815 -0.80% 0.9810 0.05% 5.70 高峰
嘉實新興科技100ETF 515860 ETF-場內 02-26 1.4195 1.4195 -0.86% 1.4170 0.18% 5.55 李直 等
嘉實中創400ETF 159918 ETF-場內 02-26 1.9251 1.9251 -1.36% 1.9290 -0.20% 1.00 劉珈吟 等
嘉實中關村A股ETF 159951 ETF-場內 02-26 0.9818 0.9818 -1.64% 0.9770 0.49% 0.08 劉珈吟 等
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 ETF-場內 02-26 2.2117 2.2117 -1.68% 2.2200 -0.38% 0.17 劉珈吟 等
嘉實先進制造100ETF 515870 ETF-場內 02-26 1.3755 1.3755 -1.71% 1.3740 0.11% 0.53 李直 等
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 ETF-場內 02-26 1.0850 1.0850 -1.96% 1.0870 -0.18% 31.64 劉珈吟 等
嘉實中證500ETF 159922 ETF-場內 02-26 6.9748 1.9556 -2.06% 6.9750 0.00% 36.78 何如 等
嘉實創業板ETF 159955 ETF-場內 02-26 1.5726 1.5726 -2.13% 1.5810 -0.53% 0.19 高峰 等
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 ETF-場內 02-26 1.1302 1.1302 -2.15% 1.1290 0.11% 0.72 何如 等
嘉實深證基本面120ETF 159910 ETF-場內 02-26 2.6496 2.6496 -2.19% 2.6490 0.02% 9.34 劉珈吟 等
嘉實滬深300ETF 159919 ETF-場內 02-26 5.3216 2.3237 -2.43% 5.3140 0.14% 250.93 何如 等
嘉實中證500成長估值ETF 515510 ETF-場內 02-26 1.3342 1.3342 -2.44% 1.3390 -0.36% 0.26 何如 等
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 ETF-場內 02-26 1.1721 1.1721 -2.58% 1.1730 -0.08% 1.76 何如 等
嘉實富時中國A50ETF 512550 ETF-場內 02-26 1.8360 1.8360 -2.61% 1.8440 -0.44% 1.22 劉珈吟 等
嘉實中證主要消費ETF 512600 ETF-場內 02-26 5.2368 5.2368 -2.71% 5.2310 0.11% 1.98 劉珈吟 等
嘉實中證金融地產ETF 512640 ETF-場內 02-26 2.2494 2.2494 -2.71% 2.2540 -0.20% 0.84 劉珈吟 等
嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 02-26 1.0701 1.0701 -3.39% 1.0700 0.01% 0.96 高峰
嘉實中證滬港深互聯網ETF 517200 ETF-場內 02-26 0.9159 0.9159 -3.59% 0.9210 -0.56% 3.10 李直 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 45 0.92% 314.83 629,040.13
2 300760 邁瑞醫療 34 0.68% 1,095.43 466,654.71
3 000858 五 糧 液 56 0.57% 1,335.68 389,818.59
4 002410 廣聯達 20 0.57% 4,944.80 389,353.65
5 300124 匯川技術 19 0.51% 3,722.55 347,313.81
6 600763 通策醫療 16 0.46% 1,143.37 316,165.61
7 300750 寧德時代 29 0.44% 860.98 302,299.25
8 03690 美團-W 20 0.43% 1,199.18 297,333.26
9 600036 招商銀行 56 0.43% 6,634.26 291,575.94
10 300285 國瓷材料 13 0.42% 6,326.77 285,400.64

行業配置前十大(全部基金)

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我今天趕緊跑,別猶豫 [嘉實核心成長混合A吧]

翡翠興隆的安琪拉

2021-03-01

71

0

挺住啊!爭點氣好不好! [嘉實新興產業股票吧]

股友7919S8q525

2021-03-01

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0

規模太大,經理能力跟不上 [嘉實新興產業股票吧]

股友mNetT7

2021-03-01

209

1

有的人剛進基金市場,賺了點小錢,立馬飄飄... [嘉實創新先鋒混合A吧]

基民lKegcB

2021-03-01

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0

今天盡然是負的,吧你 [嘉實泰和混合吧]

小月為肖

2021-03-01

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0

基金投資三月策略 [嘉實價值優勢混合吧]

二鳥說

2021-03-01

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本周跌下來繼續加[加油] [嘉實資源精選股票C吧]

燈塔水熊

2021-03-01

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0

最近表現是真不咋地 [嘉實新興產業股票吧]

基民rY6PAw

2021-03-01

148

2

今天應該還可以吧… [嘉實智能汽車股票吧]

基民L3Kcxl

2021-03-01

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什么時候開放呀,想買點 [嘉實優質精選混合A吧]

基民qrYXj1

2021-03-01

149

1

希望這輪調整之后有所作為,有所進步,讓基... [嘉實瑞和兩年持有期混合吧]

股友PnDhzX

2021-03-01

81

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越來越看好這個基金經理 [嘉實穩健混合吧]

穩扎穩打別性急

2021-03-01

265

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我宣布,新能源開始起飛!蕪湖! [嘉實新能源新材料股票C吧]

甜豆燒雞

2021-03-01

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拿封閉基金去接盤他的嘉實泰和了吧?混賬 [嘉實瑞和兩年持有期混合吧]

毒雞湯完蛋了

2021-03-01

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80億的產品的倉位三個月按照合同要達到八成 [嘉實港股優勢混合A吧]

基民Tl2XSD

2021-03-01

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以后慢慢換掉,以前還行,現在越來越差 [嘉實新興產業股票吧]

果果88888

2021-03-01

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0

啥時是個頭啊? [嘉實核心成長混合A吧]

基民Z5DOnh

2021-03-01

234

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我也是1.12元買的,對基金經理抱有信心,跌... [嘉實創新先鋒混合A吧]

基民O6599789V1

2021-03-01

273

3

持倉的現金68.44%,是貨幣規模嗎? [嘉實創新先鋒混合A吧]

基民TD60153617

2021-03-01

158

1

回撤也太高了 [嘉實核心成長混合C吧]

基民ifb4rh

2021-03-01

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這是又要跌得節奏了 [嘉實研究精選混合A吧]

基民nUJ4cc

2021-03-01

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基金經理太不負責了,回撤能力太差了,比白... [嘉實新興產業股票吧]

基民XxHzDv

2021-03-01

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如果這樣能保持到三點,我們就還是好朋友。 [嘉實智能汽車股票吧]

基民076kM91617

2021-03-01

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比余額寶的收益還要低,都有人買? [嘉實超短債債券吧]

基民887P856w00

2021-03-01

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這支基金封閉期是多久?什么時候解封 [嘉實動力先鋒混合C吧]

基民9rnCDR

2021-03-01

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年后天天綠,果斷下車,及時止損 [嘉實回報精選股票吧]

基民610502N7R3

2021-03-01

467

3

張經理拿的所謂價值投資的抱團股比較多,這... [嘉實前沿創新混合吧]

基民東方飛

2021-03-01

402

3

最近怎么沒人發聲了,吃瓜都吃不到[俏皮] [嘉實核心成長混合A吧]

清雅銀河

2021-03-01

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調倉了? [嘉實核心成長混合C吧]

財運168亨通

2021-03-01

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長不過別人,下跌還猛,找小三有木事。 [嘉實新興產業股票吧]

基民Ab1Vl2

2021-03-01

262

1

市場大漲你小漲,市場小跌你瀑布跌。自己選... [嘉實創新先鋒混合A吧]

基民9528FV7576

2021-03-01

469

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請教各位大佬,看最近三年的收益只有159%,... [嘉實增長混合吧]

基民YXaCma

2021-03-01

138

0

官網比這個低大概0.6趴 [嘉實新能源新材料股票A吧]

韭菜高位站崗

2021-03-01

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呵呵。 [嘉實農業產業股票吧]

基民HTNzms

2021-03-01

170

1

打開倉門!放我們出去! [嘉實港股優勢混合C吧]

扭大基

2021-03-01

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0

已虧10%,期待再暴跌兩個星期,然后補點。[... [嘉實核心成長混合A吧]

AOncfg

2021-03-01

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等到了今天 [嘉實前沿科技滬港深股票吧]

基民Uzi

2021-03-01

132

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開始暴力拉升了,本周絕對暴漲10萬進場 [嘉實新能源新材料股票A吧]

基民q399718d21

2021-03-01

376

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各位前輩,現在還能不能加倉? [嘉實價值優勢混合吧]

基民L82905H531

2021-03-01

116

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看好這只基金 [嘉實滬深300指數研究增強吧]

基民1D5678C812

2021-03-01

160

1

以后都不要買這個基金.坑爹的要死 [嘉實前沿創新混合吧]

清湯白玉

2021-03-01