中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-01-20

中銀證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 23.76 172.40 58/115
基金數量(只) 6 16.87 64/115
基金經理數量 4 5.50 40/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀證券均衡成長混合C 011449 詳情 吧 檔案 混合型 21.02.04 ~ 21.03.12 蒲延杰 認購期 0費率 詳情 購買
中銀證券均衡成長混合A 011448 詳情 吧 檔案 混合型 21.02.04 ~ 21.03.12 蒲延杰 認購期 1.20% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券安弘債券A 004807 吧 檔案 債券型 03-05 1.2246 1.2246 0.06% 0.92% 5.72% 4.02 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 吧 檔案 債券型 03-05 1.2165 1.2165 0.05% 0.73% 5.34% 0.24 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 吧 檔案 定開債券 03-05 1.1047 1.1337 0.05% 1.95% 1.62% 417.40 呂文曄 等 暫停申購 - 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 吧 檔案 定開債券 03-05 1.0141 1.0201 0.05% 2.12% - 10.07 曹張琪 暫停申購 - 購買
中銀證券安進債券C 003930 吧 檔案 債券型 03-05 1.0177 1.1574 0.03% 1.86% 1.07% 0.01 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 吧 檔案 定開債券 03-05 1.0116 1.1421 0.03% 1.50% 1.28% 111.22 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券安澤債券C 007024 吧 檔案 債券型 03-05 1.0346 1.0566 0.03% 2.15% 2.62% 1.04 吳康 開放申購 - 購買
中銀證券安沛債券C 008996 吧 檔案 債券型 03-05 1.0083 1.0083 0.03% 1.90% - 0.00 曹張琪 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安沛債券A 008995 吧 檔案 債券型 03-05 1.0095 1.0095 0.03% 1.92% - 2.01 曹張琪 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安進債券A 003929 吧 檔案 債券型 03-05 1.0179 1.1576 0.02% 1.90% 1.16% 329.21 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安譽債券A 004956 吧 檔案 債券型 03-05 1.0393 1.0953 0.02% 1.64% 1.58% 6.13 吳康 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 吧 檔案 債券型 03-05 1.9538 2.0098 0.02% 1.62% 1.58% 0.02 吳康 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安源債券A 005362 吧 檔案 債券型 03-05 1.0517 1.0656 0.02% 1.90% 1.70% 10.64 呂文曄 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券C 005363 吧 檔案 債券型 03-05 1.0527 1.0662 0.02% 1.85% 1.60% 0.01 呂文曄 開放申購 - 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 吧 檔案 債券型 03-05 1.0397 1.0697 0.02% 1.72% 1.98% 10.76 王玉璽 開放申購 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 吧 檔案 債券型 03-05 1.0427 1.0727 0.02% 1.71% 1.97% 0.10 王玉璽 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安澤債券A 007023 吧 檔案 債券型 03-05 1.0347 1.0567 0.02% 2.15% 2.62% 20.83 吳康 開放申購 - 購買
中銀證券匯享定開債 005611 吧 檔案 定開債券 03-05 1.0228 1.1433 0.01% 1.63% 3.05% 3.12 吳康 暫停申購 - 購買
中銀證券中證500ETF聯接A 008258 吧 檔案 聯接基金 03-05 1.2332 1.2332 0.01% -1.67% - 0.51 陽樺 等 開放申購 0.12% 購買
中銀證券中證500ETF聯接C 008259 吧 檔案 聯接基金 03-05 1.2312 1.2312 0.01% -1.77% - 0.20 陽樺 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 吧 檔案 定開債券 03-05 1.0093 1.0158 0.01% 1.57% - 80.22 王玉璽 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券匯遠定開債 008862 吧 檔案 定開債券 03-05 1.0051 1.0051 0.00% 1.41% - 2.11 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 吧 檔案 混合型 03-05 1.0075 1.0075 -0.01% - - 6.35 王玉璽 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 吧 檔案 混合型 03-05 1.0065 1.0065 -0.02% - - 2.66 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安泰債券A 009728 吧 檔案 債券型 03-05 1.0331 1.0331 -0.13% 3.55% - 4.36 王玉璽 等 開放申購 0.80% 購買
中銀證券安泰債券C 009729 吧 檔案 債券型 03-05 1.0309 1.0309 -0.14% 3.36% - 0.23 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券健康產業混合 002938 吧 檔案 混合型 03-05 1.7075 1.7075 -0.23% 11.26% 50.49% 0.49 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券精選行業股票A 010892 吧 檔案 股票型 03-05 0.9075 0.9075 -0.37% - - 21.61 張少華 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 吧 檔案 混合型 03-05 1.2188 1.2188 -0.38% 0.85% 7.98% 0.00 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 吧 檔案 混合型 03-05 1.2203 1.2203 -0.38% 0.90% 7.82% 0.07 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券科創3年封閉混合 501095 吧 檔案 混合型 03-05 1.0475 1.0475 -0.38% -12.54% - 10.23 陽樺 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合A 009640 吧 檔案 混合型 03-05 1.1419 1.1419 -0.38% 14.18% - 3.33 張少華 開放申購 0.15% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合C 009641 吧 檔案 混合型 03-05 1.1390 1.1390 -0.38% 13.90% - 0.42 張少華 開放申購 0.00% 購買
中銀證券精選行業股票C 010893 吧 檔案 股票型 03-05 0.9070 0.9070 -0.38% - - 0.62 張少華 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 吧 檔案 混合型 03-05 1.7522 1.7522 -0.41% 15.32% 33.54% 0.30 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 吧 檔案 混合型 03-05 1.7676 1.7676 -0.42% 15.52% 34.00% 0.52 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 吧 檔案 混合型 03-05 1.1018 1.1018 -0.47% -9.74% -4.47% 0.08 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 吧 檔案 混合型 03-05 1.1233 1.1233 -0.47% -9.57% -3.02% 0.06 王玉璽 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合A 003980 吧 檔案 混合型 03-05 1.8658 1.8658 -0.82% 16.37% 49.35% 0.41 張燕 開放申購 0.10% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合C 003981 吧 檔案 混合型 03-05 1.8359 1.8359 -0.83% 16.42% 49.30% 0.11 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 吧 檔案 混合型 03-05 1.2611 1.2611 -1.71% -0.08% 6.10% 1.28 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣B 003317 吧 檔案 貨幣型 03-05 0.6751 2.4780% 2.48% 2.50% 0.65% 23.52 吳康 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣A 003316 吧 檔案 貨幣型 03-05 0.6094 2.2320% 2.23% 2.26% 0.59% 52.65 吳康 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀證券創業板ETF 159821 吧 檔案 ETF-場內 03-05 1.0661 1.0661 0.68% 1.0910 -2.34% 0.47 陽樺 等
中銀證券中證500ETF 515190 吧 檔案 ETF-場內 03-05 1.2668 1.2668 0.02% 1.2550 0.93% 1.00 陽樺 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300433 藍思科技 股吧 資訊 檔案 5 0.06% 213.60 6,538.23
2 688981 中芯國際-U 股吧 資訊 檔案 3 0.04% 85.97 4,964.76
3 000938 紫光股份 股吧 資訊 檔案 3 0.04% 227.22 4,646.74
4 000063 中興通訊 股吧 資訊 檔案 3 0.04% 131.43 4,422.73
5 603986 兆易創新 股吧 資訊 檔案 3 0.04% 22.05 4,354.28
6 600584 長電科技 股吧 資訊 檔案 3 0.04% 95.99 4,086.35
7 600703 三安光電 股吧 資訊 檔案 1 0.03% 139.83 3,776.81
8 688599 天合光能 股吧 資訊 檔案 4 0.03% 161.67 3,742.57
9 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 7 0.03% 12.71 3,709.41
10 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 5 0.03% 1.83 3,656.34

行業配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金資訊

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旗下基金公告

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中銀證券吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

172

0

 日龍包經理 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民KkTLoh

2021-03-06

139

0

 哎，成立以來確實沒怎么漲，只剩跌了 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民y9687q7155

2021-03-06

237

1

 開放就贖回，十幾只基金，這只最差勁。水平... [中銀證券精選行業股票A吧]

裊娜娉婷

2021-03-06

165

0

 估值走勢都造假，有點意思 [中銀證券新能源混合A吧]

日進成章的云中鶴

2021-03-05

153

0

 你出來給基民道歉！沒水平不要出來混，害人... [中銀證券精選行業股票C吧]

基民eP55569127

2021-03-05

118

0

 凈值0.67哪里來的 [中銀證券新能源混合C吧]

基民n3166p0250

2021-03-05

123

0

 親們，這基金封閉期多久？？？ [中銀證券精選行業股票A吧]

基民3v29O56605

2021-03-05

105

0

 張少哥，你的這種表現，都不知道如何夸你！... [中銀證券精選行業股票C吧]

股友2v9SJN

2021-03-05

117

0

 不要臉 [中銀證券精選行業股票A吧]

裊娜娉婷

2021-03-05

138

0

 堅定買入！ [中銀證券均衡成長混合C吧]

基民XovDoi

2021-03-05

135

0

 該漲了吧 [中銀證券新能源混合A吧]

基民kNZfY2

2021-03-05

152

0

 利益輸送，垃圾公司，中銀倒閉吧 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民ERAeSV

2021-03-05

135

0

 要發奮努力啊 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民FXK6Bn

2021-03-05

376

1

 張經理[贊][贊][贊]，目前是建倉，調倉期，... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民55g0y95100

2021-03-05

234

4

 是不是封閉兩個月啊？時間一到贖回，升的沒... [中銀證券精選行業股票A吧]

股友63Zi7Y

2021-03-05

352

3

 張大哥腫么啦，賠近7000元。十萬， [中銀證券精選行業股票A吧]

裊娜娉婷

2021-03-05

139

0

 把基民的錢當成自己的 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民l8nns1

2021-03-05

124

0

 你高位接人家盤嗎？ [中銀證券精選行業股票A吧]

基民l8nns1

2021-03-05

166

0

 跟匯安一樣，封閉期高位接盤！！出來道歉 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民g1uQ2n

2021-03-05

130

0

 主管能力有現 [中銀證券精選行業股票A吧]

HHH2812898

2021-03-05

111

0

 最后還是沒戴穩紅帽子[微笑] [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

基民K3890C8763

2021-03-05

137

0

 太垃圾了這只股 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民a82a656003

2021-03-05

110

0

 基金 [中銀證券創業板ETF吧]

基民273x68A539

2021-03-05

156

0

 這是什么垃圾玩意！！！！債基跌成這樣 [中銀證券安弘債券A吧]

基民6hy0691363

2021-03-05

134

0

 比較差，應該是灰常差 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

aking2

2021-03-05

234

0

 中銀國際證券股份有限公司關于增加中銀證券... [中銀證券均衡成長混合A吧]

基金資訊

2021-03-05

150

1

 全網求助該怎么辦？謝謝[獻花][獻花][好困... [中銀證券優選行業龍頭混合C吧]

小螞蟻美妞妞

2021-03-05

167

0

 這個基金怎么這么差 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

LEE47

2021-03-05

118

0

 其實不想說臟話，但是受不了這樣騷操作，半... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民218882C93X

2021-03-05

193

2

 什么時候才回本？ [中銀證券精選行業股票A吧]

qw58800

2021-03-05

91

0

 mmp [中銀證券精選行業股票A吧]

基民e813I99626

2021-03-05

179

2

 今天估值2.93，這基封閉2個月，等到開封不... [中銀證券精選行業股票A吧]

qw58800

2021-03-04

276

1

 這是買過的最差差差的基金，沒有之一，別家... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民087670cp32

2021-03-04

137

0

 501097已換基金經理了!501095為何不更換 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

股友yp5gJs

2021-03-04

145

0

 什么時候開放啊，感覺這樣下去要虧死了[哭] [中銀證券精選行業股票A吧]

基民5900Mc0765

2021-03-04

178

1

 行業精選都選什么了？是選了白酒和醫療嗎？ [中銀證券精選行業股票A吧]

基民36982Pz925

2021-03-04

120

0

 今天又跌成一坨了 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

河灘青石8186

2021-03-04

183

0

 建倉太快了，估計你有65％的倉位。應該是高... [中銀證券精選行業股票C吧]

基里巴適

2021-03-04

138

0

 加倉啦 [中銀證券新能源混合C吧]

基民n3166p0250

2021-03-04

138

0

 就這業績你還好意思收管理費嗎？你值那1.5%... [中銀證券精選行業股票C吧]

基民36982Pz925

2021-03-04

147

0

 你也太不爭氣了吧！我們的基金經理怎么從來... [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

基民K3890C8763

2021-03-04

171

1

 每天估值和實際凈值相差都好大！總是忽悠基... [中銀證券精選行業股票A吧]

股友0Y37M03885

2021-03-04

138

0

 垃圾基 [中銀證券精選行業股票A吧]

股友PWOt6G

2021-03-04

115

0

 等待時機。 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

股友b9x3dl

2021-03-04

140

0

 還可以，加油 [中銀證券新能源混合C吧]

來點殺氣

2021-03-04

191

0

 現在我看好了中銀證基金，總結經驗把住時機... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

股友b9x3dl

2021-03-04

136

0

 怎么長期持有？都跌停板了 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

基民88d807886G

2021-03-04

164

0

 這個基金非常差。跌了百分之四十。以前賺到... [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

基民88d807886G

2021-03-04

107

0

 上漲無力，跌起來有力！狠哪！ [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

基民K3890C8763

2021-03-04

113

0

 3個快跌停的....昨天跌停今天又跌停 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

梅開點點處處紅

2021-03-04
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