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數據日期：2021-09-17

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數據來源：東方財富Choice數據

關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2021-09-17		2021-09-16		日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	1.2660	3.7770	1.2380	3.7490	0.0280	2.26%	開放	開放	0.15%
		2	000003	中海可轉債債券A 估值圖基金吧	0.9040	1.1140	0.9020	1.1120	0.0020	0.22%	開放	開放	0.08%
		3	000004	中海可轉債債券C 估值圖基金吧	0.8980	1.1080	0.8960	1.1060	0.0020	0.22%	開放	開放	0.00%
		4	000005	嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧	1.0449	1.4253	1.0455	1.4259	-0.0006	-0.06%	暫停	暫停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成長混合A 估值圖基金吧	2.3681	2.6961	2.4949	2.7029	-0.0068	-0.27%	限大額	開放	0.15%
		6	000008	嘉實中證500ETF聯接A 估值圖基金吧	2.0318	2.0978	2.0453	2.1113	-0.0135	-0.66%	開放	開放	0.12%
		7	000011	華夏大盤精選混合A 估值圖基金吧	19.7250	26.5290	19.6530	26.4570	0.0720	0.37%	開放	開放	0.15%
		8	000014	華夏聚利債券估值圖基金吧	1.8130	1.8130	1.8180	1.8180	-0.0050	-0.28%	開放	開放	0.06%
		9	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	1.2370	1.4070	1.2370	1.4070	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		10	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	1.2000	1.3600	1.2000	1.3600	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		11	000017	財通可持續混合估值圖基金吧	1.9980	3.5900	1.9340	3.5260	0.0640	3.31%	開放	開放	0.15%
		12	000020	景順長城品質投資混合估值圖基金吧	4.0670	4.2350	3.9780	4.1460	0.0890	2.24%	開放	開放	0.15%
		13	000021	華夏優勢增長混合估值圖基金吧	3.3580	4.5280	3.3660	4.5360	-0.0080	-0.24%	開放	開放	0.15%
		14	000024	大摩雙利增強債券A 估值圖基金吧	1.0902	1.5810	1.0902	1.5810	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		15	000025	大摩雙利增強債券C 估值圖基金吧	1.0835	1.5507	1.0836	1.5508	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		16	000028	華富安鑫債券估值圖基金吧	1.1808	1.5588	1.1816	1.5596	-0.0008	-0.07%	開放	開放	0.08%
		17	000029	富國宏觀策略靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.8180	4.0130	3.8100	4.0050	0.0080	0.21%	開放	開放	0.15%
		18	000030	長城核心優選混合估值圖基金吧	1.6199	2.9989	1.5938	2.9506	0.0261	1.64%	開放	開放	0.15%
		19	000031	華夏復興混合估值圖基金吧	3.5670	3.5670	3.5870	3.5870	-0.0200	-0.56%	開放	開放	0.15%
		20	000032	易方達信用債債券A 估值圖基金吧	1.1144	1.4584	1.1144	1.4584	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		21	000033	易方達信用債債券C 估值圖基金吧	1.1113	1.4173	1.1113	1.4173	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		22	000037	廣發景寧債券A 估值圖基金吧	1.0592	1.0616	1.0595	1.0619	-0.0003	-0.03%	限大額	開放	0.08%
		23	000039	農銀高增長混合估值圖基金吧	4.2006	4.2006	4.1961	4.1961	0.0045	0.11%	開放	開放	0.15%
		24	000041	華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.1990	1.1990	---	---	暫停	暫停	0.16%
		25	000042	財通中證ESG100指數增強A 估值圖基金吧	2.1116	2.6004	2.0976	2.5864	0.0140	0.67%	開放	開放	0.12%
		26	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	---	---	3.2130	3.2130	---	---	開放	開放	0.15%
		27	000044	嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧	---	---	3.0460	3.0460	---	---	開放	開放	---
		28	000045	工銀產業債債券A 估值圖基金吧	1.5440	1.7950	1.5420	1.7930	0.0020	0.13%	開放	開放	0.08%
		29	000046	工銀產業債債券B 估值圖基金吧	1.5110	1.7400	1.5090	1.7380	0.0020	0.13%	開放	開放	0.00%
		30	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	1.6920	1.9940	1.6990	2.0010	-0.0070	-0.41%	開放	開放	0.08%
		31	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	1.6630	1.9550	1.6700	1.9620	-0.0070	-0.42%	開放	開放	0.00%
		32	000049	中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧	---	---	1.3910	1.3910	---	---	暫停	暫停	0.15%
		33	000051	華夏滬深300ETF聯接A 估值圖基金吧	1.6622	1.6622	1.6461	1.6461	0.0161	0.98%	開放	開放	0.12%
		34	000053	鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧	1.0208	1.6525	1.0209	1.6527	-0.0001	-0.01%	暫停	暫停	0.08%
		35	000054	鵬華雙債增利債券估值圖基金吧	1.4313	1.6583	1.4303	1.6573	0.0010	0.07%	開放	開放	0.08%
		36	000055	廣發納斯達克100美元現匯A 估值圖基金吧	---	---	0.6855	0.7254	---	---	開放	開放	---
		37	000056	建信消費升級混合估值圖基金吧	2.8240	2.8240	2.7820	2.7820	0.0420	1.51%	開放	開放	0.15%
		38	000057	中銀消費主題混合估值圖基金吧	2.3760	2.3760	2.3340	2.3340	0.0420	1.80%	開放	開放	0.15%
		39	000058	國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧	1.4835	1.7380	1.4792	1.7330	0.0043	0.29%	限大額	開放	0.10%
		40	000059	國聯安中證醫藥100A 估值圖基金吧	1.3479	1.9079	1.3154	1.8754	0.0325	2.47%	開放	開放	0.12%
		41	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	1.6720	1.6720	1.6730	1.6730	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.15%
		42	000063	長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧	2.3880	2.3880	2.3880	2.3880	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		43	000064	大摩18個月定開債估值圖基金吧	1.0710	1.6040	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		44	000065	國富焦點驅動混合估值圖基金吧	2.0820	2.2470	2.0800	2.2450	0.0020	0.10%	限大額	開放	0.15%
		45	000066	諾安鴻鑫混合估值圖基金吧	2.0511	2.8948	2.0478	2.8902	0.0033	0.16%	開放	開放	0.15%
		46	000067	民生加銀轉債優選A 估值圖基金吧	1.1240	1.5240	1.1290	1.5290	-0.0050	-0.44%	限大額	開放	0.08%
		47	000068	民生加銀轉債優選C 估值圖基金吧	1.0980	1.4880	1.1020	1.4920	-0.0040	-0.36%	限大額	開放	0.00%
		48	000069	國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.1140	1.5510	1.1140	1.5510	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		49	000070	國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧	1.1120	1.5210	1.1120	1.5210	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		50	000071	華夏恒生ETF聯接A 估值圖基金吧	1.3378	1.3378	1.3218	1.3218	0.0160	1.21%	暫停	暫停	0.12%
		51	000072	華安穩健回報混合估值圖基金吧	1.2894	2.2658	1.2870	2.2615	0.0024	0.19%	開放	開放	0.15%
		52	000073	上投摩根成長動力混合估值圖基金吧	2.9727	2.9727	2.9268	2.9268	0.0459	1.57%	開放	開放	0.15%
		53	000074	工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧	1.6030	1.6030	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		54	000075	華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧	0.2073	0.2073	0.2055	0.2055	0.0018	0.88%	開放	開放	---
		55	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	1.5510	1.5510	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		56	000078	工銀信用純債三個月定開債A 估值圖基金吧	1.4273	1.4273	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		57	000079	工銀信用純債三個月定開債C 估值圖基金吧	1.3830	1.3830	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		58	000080	天治可轉債增強債券A 估值圖基金吧	1.6450	1.6450	1.6340	1.6340	0.0110	0.67%	開放	開放	0.08%
		59	000081	天治可轉債增強債券C 估值圖基金吧	1.5950	1.5950	1.5840	1.5840	0.0110	0.69%	開放	開放	0.00%
		60	000082	嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧	2.0660	2.9010	2.0460	2.8810	0.0200	0.98%	開放	開放	0.15%
		61	000083	匯添富消費行業混合估值圖基金吧	7.5070	7.5070	7.2850	7.2850	0.2220	3.05%	開放	開放	0.15%
		62	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	1.2891	1.3513	1.2890	1.3512	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.03%
		63	000085	博時安盈債券C 估值圖基金吧	1.2560	1.3108	1.2559	1.3107	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%
		64	000086	南方穩利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0770	1.4050	1.0770	1.4050	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.06%
		65	000087	嘉實中證金邊國債ETF聯接A 估值圖基金吧	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%	暫停	開放	0.05%
		66	000088	嘉實中證金邊國債ETF聯接C 估值圖基金吧	1.0284	1.0284	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%	暫停	開放	0.00%
		67	000089	民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧	1.0384	1.0384	1.0384	1.0384	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		68	000090	民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%	開放	開放	0.06%
		69	000103	國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧	---	---	1.3118	1.3118	---	---	暫停	暫停	0.08%
		70	000104	華宸未來穩健添利債券A 估值圖基金吧	1.1658	1.3758	1.1649	1.3749	0.0009	0.08%	開放	開放	0.08%
		71	000105	建信安心回報債券A 估值圖基金吧	1.4200	1.4300	1.4200	1.4300	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		72	000106	建信安心回報債券C 估值圖基金吧	1.3750	1.3850	1.3750	1.3850	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		73	000107	富國穩健增強債券A/B 估值圖基金吧	1.2610	1.6040	1.2590	1.6020	0.0020	0.16%	開放	開放	0.08%
		74	000109	富國穩健增強債券C 估值圖基金吧	1.2340	1.5600	1.2320	1.5580	0.0020	0.16%	開放	開放	0.00%
		75	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	1.5781	1.9832	1.5752	1.9796	0.0029	0.18%	限大額	開放	0.08%
		76	000111	易方達純債1年定開債A 估值圖基金吧	1.0390	1.4490	1.0390	1.4490	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		77	000112	易方達純債1年定開債C 估值圖基金吧	1.0370	1.4180	1.0370	1.4180	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		78	000113	嘉實如意寶定期債券A/B 估值圖基金吧	1.2040	1.4370	1.2040	1.4370	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.05%
		79	000115	嘉實如意寶定期債券C 估值圖基金吧	1.1820	1.3980	1.1820	1.3980	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		80	000116	嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧	1.0049	1.3828	1.0049	1.3828	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		81	000117	廣發輪動配置混合估值圖基金吧	3.1490	3.1490	3.0540	3.0540	0.0950	3.11%	開放	開放	0.15%
		82	000118	廣發聚鑫債券A 估值圖基金吧	1.5285	2.2195	1.5221	2.2131	0.0064	0.42%	限大額	開放	0.08%
		83	000119	廣發聚鑫債券C 估值圖基金吧	1.5227	2.1847	1.5164	2.1784	0.0063	0.42%	限大額	開放	0.00%
		84	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	2.9740	3.0090	2.9940	3.0290	-0.0200	-0.67%	開放	開放	0.15%
		85	000121	華夏永福混合A 估值圖基金吧	2.4910	2.4910	2.5000	2.5000	-0.0090	-0.36%	開放	開放	0.08%
		86	000122	匯添富實業債債券A 估值圖基金吧	1.2690	1.5430	1.2690	1.5430	0.0000	0.00%	開放	開放	0.10%
		87	000123	匯添富實業債債券C 估值圖基金吧	1.2210	1.4950	1.2210	1.4950	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		88	000124	華寶服務優選混合估值圖基金吧	4.2330	4.5330	4.2030	4.5030	0.0300	0.71%	開放	開放	0.15%
		89	000126	招商安潤混合估值圖基金吧	4.2364	4.5804	4.1760	4.5200	0.0604	1.45%	開放	開放	0.15%
		90	000127	農銀行業領先混合估值圖基金吧	3.5211	3.9156	3.4654	3.8599	0.0557	1.61%	開放	開放	0.15%
		91	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	1.2021	1.4061	1.2022	1.4062	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		92	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	1.2306	1.4406	1.2306	1.4406	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		93	000130	大成景興信用債債券A 估值圖基金吧	1.4234	1.7234	1.4209	1.7209	0.0025	0.18%	開放	開放	0.08%
		94	000131	大成景興信用債債券C 估值圖基金吧	1.3765	1.6765	1.3741	1.6741	0.0024	0.17%	開放	開放	0.00%
		95	000134	中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧	1.0120	1.0456	1.0119	1.0455	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.80%
		96	000135	中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%
		97	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	5.1880	5.5490	5.1130	5.4740	0.0750	1.47%	開放	開放	0.15%
		98	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	1.1487	1.5377	1.1486	1.5376	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.06%
		99	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	1.1349	1.4989	1.1348	1.4988	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.00%
		100	000139	富國國有企業債債券A/B 估值圖基金吧	1.0031	1.3806	1.0032	1.3807	-0.0001	-0.01%	限大額	開放	0.08%
		101	000141	富國國有企業債債券C 估值圖基金吧	1.0037	1.3482	1.0037	1.3482	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		102	000142	融通增強收益債券A 估值圖基金吧	1.2423	1.5581	1.2446	1.5610	-0.0023	-0.18%	開放	開放	0.08%
		103	000143	鵬華雙債加利債券A 估值圖基金吧	1.8186	1.8686	1.8176	1.8676	0.0010	0.06%	限大額	開放	0.08%
		104	000147	易方達高等級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1260	1.4480	1.1260	1.4480	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%
		105	000148	易方達高等級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1240	1.4320	1.1240	1.4320	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		106	000149	華安雙債添利債券A 估值圖基金吧	1.3486	1.6686	1.3478	1.6678	0.0008	0.06%	開放	開放	0.08%
		107	000150	華安雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.3135	1.6335	1.3128	1.6328	0.0007	0.05%	開放	開放	0.00%
		108	000152	大成景旭純債債券A 估值圖基金吧	1.0661	1.4639	1.0658	1.4636	0.0003	0.03%	開放	開放	0.08%
		109	000153	大成景旭純債債券C 估值圖基金吧	1.0644	1.4294	1.0641	1.4291	0.0003	0.03%	開放	開放	0.00%
		110	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	3.0610	3.9550	3.1280	4.0220	-0.0670	-2.14%	開放	開放	0.15%
		111	000166	中海信息產業精選混合估值圖基金吧	1.4863	2.1435	1.4965	2.1576	-0.0102	-0.68%	開放	開放	0.15%
		112	000167	廣發聚優靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.7410	2.9510	2.6720	2.8820	0.0690	2.58%	開放	開放	0.15%
		113	000171	易方達裕豐回報債券估值圖基金吧	2.1690	2.1690	2.1630	2.1630	0.0060	0.28%	開放	開放	0.10%
		114	000172	華泰柏瑞量化增強混合A 估值圖基金吧	1.7050	2.8730	1.7030	2.8710	0.0020	0.12%	開放	開放	0.12%
		115	000173	匯添富美麗30混合估值圖基金吧	3.4480	3.7000	3.4540	3.7060	-0.0060	-0.17%	開放	開放	0.15%
		116	000174	匯添富高息債債券A 估值圖基金吧	1.5870	1.6220	1.5870	1.6220	0.0000	0.00%	開放	開放	0.10%
		117	000175	匯添富高息債債券C 估值圖基金吧	1.4910	1.5260	1.4920	1.5270	-0.0010	-0.07%	開放	開放	0.00%
		118	000176	嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧	1.9337	1.9337	1.9120	1.9120	0.0217	1.13%	開放	開放	0.10%
		119	000179	廣發美國房地產指數估值圖基金吧	---	---	1.2730	1.7100	---	---	開放	開放	0.13%
		120	000180	廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧	---	---	0.1979	0.2642	---	---	限大額	開放	---
		121	000181	景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧	1.2380	1.4200	1.2390	1.4210	-0.0010	-0.08%	開放	開放	0.08%
		122	000182	景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧	1.2050	1.3810	1.2060	1.3820	-0.0010	-0.08%	開放	開放	0.00%
		123	000183	嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧	1.0234	1.4320	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		124	000184	工銀添福債券A 估值圖基金吧	1.6630	1.8090	1.6560	1.8020	0.0070	0.42%	開放	開放	0.08%
		125	000185	工銀添福債券B 估值圖基金吧	1.6430	1.7880	1.6360	1.7810	0.0070	0.43%	開放	開放	0.00%
		126	000186	華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧	1.0692	1.4421	1.0695	1.4424	-0.0003	-0.03%	開放	開放	0.08%
		127	000187	華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧	1.0629	1.4755	1.0629	1.4755	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		128	000188	華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧	1.0571	1.4386	1.0571	1.4386	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		129	000189	易方達豐華債券A 估值圖基金吧	1.3262	1.4891	1.3252	1.4881	0.0010	0.08%	開放	開放	0.08%
		130	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6970	2.0170	1.6980	2.0180	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.12%
		131	000191	富國信用債債券A/B 估值圖基金吧	1.1612	1.4517	1.1614	1.4519	-0.0002	-0.02%	限大額	開放	0.08%
		132	000192	富國信用債債券C 估值圖基金吧	1.1490	1.4145	1.1492	1.4147	-0.0002	-0.02%	限大額	開放	0.00%
		133	000194	銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧	1.0860	1.5060	1.0860	1.5060	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		134	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	1.4850	2.0200	1.4830	2.0180	0.0020	0.13%	限大額	開放	0.12%
		135	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	1.4370	1.9170	1.4350	1.9150	0.0020	0.14%	限大額	開放	0.00%
		136	000197	富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧	1.1300	1.4330	1.1300	1.4330	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		137	000199	國泰量化策略收益混合估值圖基金吧	2.0216	2.3925	2.0165	2.3865	0.0051	0.25%	開放	開放	0.12%
		138	000200	博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧	1.1410	1.5570	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.06%
		139	000201	諾安泰鑫一年定開債A 估值圖基金吧	1.0250	1.4810	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		140	000205	易方達投資級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1460	1.4760	1.1460	1.4760	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		141	000206	易方達投資級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1450	1.4570	1.1450	1.4570	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		142	000207	建信雙債增強債券A 估值圖基金吧	1.3620	1.3720	1.3600	1.3700	0.0020	0.15%	限大額	開放	0.08%
		143	000208	建信雙債增強債券C 估值圖基金吧	1.3210	1.3310	1.3190	1.3290	0.0020	0.15%	限大額	開放	0.00%
		144	000209	信誠新興產業混合A 估值圖基金吧	5.7283	5.7283	5.7348	5.7348	-0.0065	-0.11%	開放	開放	0.15%
		145	000212	泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧	1.2460	1.4130	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		146	000213	泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧	1.2190	1.3730	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		147	000214	廣發成長優選混合估值圖基金吧	1.7350	1.9110	1.7330	1.9090	0.0020	0.12%	開放	開放	0.15%
		148	000215	廣發趨勢優選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6489	2.0479	1.6517	2.0507	-0.0028	-0.17%	開放	開放	0.15%
		149	000216	華安黃金易ETF聯接A 估值圖基金吧	1.3322	1.3322	1.3448	1.3448	-0.0126	-0.94%	開放	開放	0.06%
		150	000217	華安黃金易ETF聯接C 估值圖基金吧	1.3178	1.3178	1.3303	1.3303	-0.0125	-0.94%	開放	開放	0.00%
		151	000218	國泰黃金ETF聯接A 估值圖基金吧	1.3599	1.3599	1.3730	1.3730	-0.0131	-0.95%	開放	開放	0.07%
		152	000219	博時裕益混合估值圖基金吧	2.7950	3.0470	2.7890	3.0410	0.0060	0.22%	開放	開放	0.15%
		153	000220	富國醫療保健行業混合A 估值圖基金吧	5.3360	5.3360	5.0910	5.0910	0.2450	4.81%	開放	開放	0.15%
		154	000221	匯添富年年利定開債A 估值圖基金吧	1.3070	1.4230	1.3070	1.4230	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		155	000222	匯添富年年利定開債C 估值圖基金吧	1.2710	1.3790	1.2710	1.3790	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		156	000227	華安年年紅債券A 估值圖基金吧	1.0460	1.5450	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		157	000235	諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧	1.0370	1.4180	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		158	000236	工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧	1.7880	1.7880	1.7880	1.7880	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		159	000239	華安年年盈定開債A 估值圖基金吧	1.0400	1.3260	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		160	000240	華安年年盈定開債C 估值圖基金吧	1.0380	1.3040	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		161	000241	寶盈核心優勢混合C 估值圖基金吧	1.3610	2.7880	1.3695	2.7965	-0.0085	-0.62%	開放	開放	---
		162	000242	景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧	3.0930	3.6430	3.1210	3.6710	-0.0280	-0.90%	開放	開放	0.15%
		163	000244	天弘穩利定期開放A 估值圖基金吧	1.2070	1.5270	1.2064	1.5264	0.0006	0.05%	暫停	暫停	0.06%
		164	000245	天弘穩利定期開放B 估值圖基金吧	1.1818	1.4855	1.1814	1.4851	0.0004	0.03%	暫停	暫停	0.00%
		165	000246	博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧	1.0190	1.7110	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.00%
		166	000248	匯添富中證主要消費ETF聯接A 估值圖基金吧	2.7991	2.7991	2.7403	2.7403	0.0588	2.15%	開放	開放	0.10%
		167	000251	工銀金融地產混合A 估值圖基金吧	2.6100	3.6540	2.5660	3.6100	0.0440	1.71%	開放	開放	0.15%
		168	000252	景順長城景興信用純債債券A 估值圖基金吧	1.1770	1.4080	1.1770	1.4080	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%
		169	000253	景順長城景興信用純債債券C 估值圖基金吧	1.1690	1.3640	1.1690	1.3640	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		170	000254	長城定開債A 估值圖基金吧	1.1193	1.4935	1.1196	1.4938	-0.0003	-0.03%	暫停	暫停	0.06%
		171	000255	長城定開債C 估值圖基金吧	1.1135	1.4576	1.1138	1.4579	-0.0003	-0.03%	暫停	暫停	0.00%
		172	000259	農銀區間收益混合估值圖基金吧	4.8666	4.8666	4.8366	4.8366	0.0300	0.62%	開放	開放	0.15%
		173	000263	工銀信息產業混合A 估值圖基金吧	4.4010	4.6780	4.3980	4.6750	0.0030	0.07%	開放	開放	0.15%
		174	000264	博時內需增長混合A 估值圖基金吧	1.7980	1.5710	1.7870	1.5620	0.0110	0.62%	開放	開放	0.15%
		175	000265	易方達恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0270	1.3560	1.0280	1.3570	-0.0010	-0.10%	暫停	暫停	0.06%
		176	000266	易方達恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧	1.0250	1.3250	1.0250	1.3250	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		177	000267	廣發集利一年定開債A 估值圖基金吧	1.1130	1.5930	---	---	---	---	暫停	暫停	0.08%
		178	000268	廣發集利一年定開債C 估值圖基金吧	1.1090	1.5560	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		179	000270	建信靈活配置混合估值圖基金吧	1.1412	1.7431	1.1505	1.7573	-0.0093	-0.81%	限大額	開放	0.12%
		180	000271	中郵定開債A 估值圖基金吧	1.0600	1.4850	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		181	000272	中郵定開債C 估值圖基金吧	1.0590	1.4590	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		182	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8461	2.5681	1.8355	2.5575	0.0106	0.58%	限大額	開放	0.12%
		183	000274	廣發亞太中高收益債(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.2557	1.3257	---	---	暫停	暫停	0.08%
		184	000275	廣發亞太中高收益債美元現匯(Q...估值圖基金吧	---	---	0.1952	0.2059	---	---	開放	開放	---
		185	000277	博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧	0.9960	1.8300	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.09%
		186	000279	華商紅利優選混合估值圖基金吧	0.9830	2.5400	0.9800	2.5370	0.0030	0.31%	開放	開放	0.15%
		187	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0560	1.4450	1.0560	1.4450	0.0000	0.00%	開放	開放	0.07%
		188	000289	鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧	1.0722	1.4534	1.0718	1.4530	0.0004	0.04%	暫停	暫停	0.08%
		189	000290	鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.0584	1.3929	---	---	限大額	開放	0.08%
		190	000294	華安生態優先混合估值圖基金吧	3.8850	4.3730	3.7990	4.2870	0.0860	2.26%	開放	開放	0.15%
		191	000295	鵬華豐實定開債A 估值圖基金吧	1.1980	1.5250	1.1970	1.5240	0.0010	0.08%	暫停	暫停	0.08%
		192	000296	鵬華豐實定開債B 估值圖基金吧	1.1670	1.4890	1.1660	1.4880	0.0010	0.09%	暫停	暫停	0.00%
		193	000297	鵬華可轉債債券A 估值圖基金吧	1.6940	1.7510	1.6890	1.7460	0.0050	0.30%	開放	開放	0.08%
		194	000298	中海純債債券A 估值圖基金吧	1.1450	1.2850	1.1450	1.2850	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		195	000299	中海純債債券C 估值圖基金吧	1.1130	1.2530	1.1130	1.2530	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		196	000305	中銀中高等級A 估值圖基金吧	1.0740	1.4510	1.0740	1.4510	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		197	000306	天弘弘利債券估值圖基金吧	1.2543	1.4203	1.2544	1.4204	-0.0001	-0.01%	限大額	開放	0.10%
		198	000307	易方達黃金ETF聯接A 估值圖基金吧	1.2728	1.2728	1.2849	1.2849	-0.0121	-0.94%	開放	開放	0.07%
		199	000308	建信創新中國混合估值圖基金吧	6.5800	6.5800	6.6890	6.6890	-0.1090	-1.63%	開放	開放	0.15%
		200	000309	大摩品質生活精選股票估值圖基金吧	4.0580	4.0580	4.0120	4.0120	0.0460	1.15%	開放	開放	0.15%

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