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                  開放式基金凈值

                  關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-02-262021-02-25日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
                  單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
                  1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.32003.83101.34903.8600-0.0290-2.15%開放開放
                  2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.87901.08900.89201.1020-0.0130-1.46%開放開放
                  3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.87501.08500.88801.0980-0.0130-1.46%開放開放
                  4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.01701.38801.01801.3890-0.0010-0.10%暫停暫停
                  5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.03382.12182.08822.1762-0.0544-2.61%限大額開放
                  6000008嘉實中證500ETF聯接A估值圖基金吧1.72921.79521.76361.8296-0.0344-1.95%開放開放
                  7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧20.219027.023020.846027.6500-0.6270-3.01%開放開放
                  8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.69501.69501.70501.7050-0.0100-0.59%開放開放
                  9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.20501.37501.20501.37500.00000.00%開放開放
                  10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.17101.33101.17101.33100.00000.00%開放開放
                  11000017財通可持續混合估值圖基金吧2.17603.76802.22403.8160-0.0480-2.16%開放開放
                  12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧4.10804.27604.17704.3450-0.0690-1.65%開放開放
                  13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧3.02304.19303.10304.2730-0.0800-2.58%開放開放
                  14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.15301.55501.15301.55500.00000.00%開放開放
                  15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.14001.52701.14001.52700.00000.00%開放開放
                  16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.15741.53541.16481.5428-0.0074-0.64%開放開放
                  17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.26403.45903.33903.5340-0.0750-2.25%開放開放
                  18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.66223.07721.71343.1720-0.0512-2.99%開放開放
                  19000031華夏復興混合估值圖基金吧3.36403.36403.42703.4270-0.0630-1.84%開放開放
                  20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.10901.42401.10901.42400.00000.00%開放開放
                  21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.10301.38501.10301.38500.00000.00%開放開放
                  22000037廣發景寧債券估值圖基金吧1.01531.01771.01521.01760.00010.01%限大額開放
                  23000039農銀高增長混合估值圖基金吧2.99662.99663.09263.0926-0.0960-3.10%開放開放
                  24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.46501.4650------開放開放
                  25000042中證財通可持續發展100指數A估值圖基金吧1.94772.43651.98942.4782-0.0417-2.10%開放開放
                  26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------2.73402.7340------開放開放
                  27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------2.58402.5840------開放開放
                  ---
                  28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.51801.76901.52301.7740-0.0050-0.33%開放開放
                  29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.48801.71701.49401.7230-0.0060-0.40%開放開放
                  30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.54901.85101.56301.8650-0.0140-0.90%開放開放
                  31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.52501.81701.53801.8300-0.0130-0.85%開放開放
                  32000049中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧------1.33401.3340------限大額開放
                  33000051華夏滬深300ETF聯接A估值圖基金吧1.78681.78681.82891.8289-0.0421-2.30%開放開放
                  34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.01541.61121.01541.61120.00000.00%暫停暫停
                  35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.33491.56191.34501.5720-0.0101-0.75%開放開放
                  36000055廣發納斯達克100美元現匯A估值圖基金吧------0.56340.6033------開放開放
                  ---
                  37000056建信消費升級混合估值圖基金吧3.16303.16303.22403.2240-0.0610-1.89%開放開放
                  38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧2.41402.41402.47302.4730-0.0590-2.39%開放開放
                  39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.44591.69391.45681.7067-0.0109-0.75%限大額開放
                  40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧1.37331.93331.39141.9514-0.0181-1.30%開放開放
                  41000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.07101.07101.08601.0860-0.0150-1.38%開放開放
                  42000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧2.12702.12702.18202.1820-0.0550-2.52%開放開放
                  43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧1.03801.5620------------暫停暫停
                  44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧1.90902.07401.92602.0910-0.0170-0.88%開放開放
                  45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧1.93172.72631.98472.8011-0.0530-2.67%開放開放
                  46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧0.85601.25600.86601.2660-0.0100-1.15%限大額開放
                  47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧0.83701.22700.84701.2370-0.0100-1.18%限大額開放
                  48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.09501.49401.09601.4950-0.0010-0.09%開放開放
                  49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.09101.46601.09201.4670-0.0010-0.09%開放開放
                  50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.53221.53221.58271.5827-0.0505-3.19%開放開放
                  51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.24012.17911.24362.1853-0.0035-0.28%開放開放
                  52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧2.73852.73852.84182.8418-0.1033-3.64%開放開放
                  53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.55401.5540------------暫停暫停
                  54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.23680.23680.24530.2453-0.0085-3.47%開放開放
                  ---
                  55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.50601.5060------------暫停暫停
                  56000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧1.38301.3830------------暫停暫停
                  57000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧1.34301.3430------------暫停暫停
                  58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.48701.48701.50501.5050-0.0180-1.20%開放開放
                  59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.44501.44501.46301.4630-0.0180-1.23%開放開放
                  60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧1.98702.82202.03302.8680-0.0460-2.26%開放開放
                  61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧8.19208.19208.42108.4210-0.2290-2.72%開放開放
                  62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.26291.32511.26271.32490.00020.02%限大額開放
                  63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.23251.28731.23241.28720.00010.01%限大額開放
                  64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.04501.37301.04501.37300.00000.00%暫停暫停
                  65000087嘉實中證金邊國債ETF聯接A估值圖基金吧1.03111.03111.03171.0317-0.0006-0.06%暫停開放
                  66000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧1.02441.02441.02511.0251-0.0007-0.07%暫停開放
                  67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.01701.01701.01691.01690.00010.01%開放開放
                  68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.01841.01841.01831.01830.00010.01%開放開放
                  69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.35871.3587------開放開放
                  70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.12871.33871.12871.33870.00000.00%開放開放
                  71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.38201.39201.38301.3930-0.0010-0.07%暫停暫停
                  72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.34101.35101.34201.3520-0.0010-0.07%暫停暫停
                  73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.21701.54001.21901.5420-0.0020-0.16%開放開放
                  74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.19401.50001.19601.5020-0.0020-0.17%開放開放
                  75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.51911.90911.52931.9219-0.0102-0.67%限大額開放
                  76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.03901.41201.03801.41100.00100.10%暫停暫停
                  77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.03501.38301.03501.38300.00000.00%暫停暫停
                  78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧1.17401.40701.17401.40700.00000.00%暫停暫停
                  79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.15401.37001.15401.37000.00000.00%暫停暫停
                  80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧0.98791.3658------------暫停暫停
                  81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.46403.46403.56003.5600-0.0960-2.70%開放開放
                  82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.52102.17501.52602.1800-0.0050-0.33%限大額開放
                  83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.51602.14401.52102.1490-0.0050-0.33%限大額開放
                  84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.63802.67302.69902.7340-0.0610-2.26%開放開放
                  85000121華夏永福混合A估值圖基金吧2.40702.40702.43702.4370-0.0300-1.23%開放開放
                  86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.23201.50601.23201.50600.00000.00%開放開放
                  87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.18801.46201.18801.46200.00000.00%開放開放
                  88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.54603.84603.63903.9390-0.0930-2.56%開放開放
                  89000126招商安潤混合估值圖基金吧2.67993.02392.73853.0825-0.0586-2.14%開放開放
                  90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.87064.26513.95044.3449-0.0798-2.02%開放開放
                  91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.23671.38971.23651.38950.00020.02%開放開放
                  92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.26291.42191.26261.42160.00030.02%開放開放
                  93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.32791.62791.33121.6312-0.0033-0.25%開放開放
                  94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.28691.58691.29011.5901-0.0032-0.25%開放開放
                  95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.00351.01521.00351.01520.00000.00%暫停開放
                  96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放
                  97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.96805.32905.08005.4410-0.1120-2.20%開放開放
                  98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.14531.49931.14511.49910.00020.02%暫停暫停
                  99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.13451.46351.13431.46330.00020.02%暫停暫停
                  100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00591.35641.00581.35630.00010.01%限大額開放
                  101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00831.32581.00821.32570.00010.01%限大額開放
                  102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.21061.51841.21771.5273-0.0071-0.58%開放開放
                  103000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧1.75081.80081.76151.8115-0.0107-0.61%開放開放
                  104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.10901.41101.10901.41100.00000.00%限大額開放
                  105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.10701.39701.10701.39700.00000.00%限大額開放
                  106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.30121.62121.30311.6231-0.0019-0.15%開放開放
                  107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.26981.58981.27171.5917-0.0019-0.15%開放開放
                  108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.06041.43821.06031.43810.00010.01%開放開放
                  109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.06011.40611.06011.40610.00000.00%開放開放
                  110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.55103.44502.61203.5060-0.0610-2.34%開放開放
                  111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.62692.33861.67642.4073-0.0495-2.95%開放開放
                  112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧3.08103.29103.15903.3690-0.0780-2.47%開放開放
                  113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧2.08602.08602.09202.0920-0.0060-0.29%開放開放
                  114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.67402.84201.71202.8800-0.0380-2.22%開放開放
                  115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.50203.75403.58703.8390-0.0850-2.37%開放開放
                  116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.55201.58701.55401.5890-0.0020-0.13%開放開放
                  117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.46101.49601.46401.4990-0.0030-0.20%開放開放
                  118000176嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧2.04362.04362.09022.0902-0.0466-2.23%開放開放
                  119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.06901.5050------開放開放
                  120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.16570.2318------限大額開放
                  ---
                  121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.20201.38401.20401.3860-0.0020-0.17%開放開放
                  122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.17301.34901.17501.3510-0.0020-0.17%開放開放
                  123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧0.99901.3800------------暫停暫停
                  124000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.62801.77401.63601.7820-0.0080-0.49%開放開放
                  125000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.61101.75601.62001.7650-0.0090-0.56%開放開放
                  126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.03921.40281.03911.40270.00010.01%開放開放
                  127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.01511.42771.01491.42750.00020.02%開放開放
                  128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.01181.39331.01161.39310.00020.02%開放開放
                  129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.30831.41271.31441.4190-0.0061-0.46%開放開放
                  130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.73402.05401.74102.0610-0.0070-0.40%開放開放
                  131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.12361.41411.12351.41400.00010.01%限大額開放
                  132000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.11421.37971.11421.37970.00000.00%限大額開放
                  133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.07401.47801.07401.47800.00000.00%限大額開放
                  134000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.45901.98501.46701.9960-0.0080-0.55%限大額開放
                  135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.41601.88901.42301.8990-0.0070-0.49%限大額開放
                  136000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.09501.39801.09501.39800.00000.00%暫停暫停
                  137000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧1.89052.23741.93952.2954-0.0490-2.53%開放開放
                  138000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧1.14601.5190------------封閉期封閉期
                  139000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧1.01101.4380------------暫停暫停
                  140000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.12801.44201.12801.44200.00000.00%開放開放
                  141000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.12601.42401.12601.42400.00000.00%開放開放
                  142000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.28601.29601.30701.3170-0.0210-1.61%限大額開放
                  143000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.24901.25901.27001.2800-0.0210-1.65%限大額開放
                  144000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.84002.84002.91102.9110-0.0710-2.44%開放開放
                  145000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.20301.3700------------暫停暫停
                  146000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.18001.3340------------暫停暫停
                  147000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.72701.90301.73901.9150-0.0120-0.69%限大額開放
                  148000215廣發趨勢優選靈活配置混合A估值圖基金吧1.62642.02541.63212.0311-0.0057-0.35%開放開放
                  149000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.33791.33791.35551.3555-0.0176-1.30%開放開放
                  150000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.32601.32601.34351.3435-0.0175-1.30%開放開放
                  151000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.36721.36721.38491.3849-0.0177-1.28%開放開放
                  152000219博時裕益混合估值圖基金吧2.17102.42302.19602.4480-0.0250-1.14%開放開放
                  153000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.89104.89105.02905.0290-0.1380-2.74%開放開放
                  154000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧1.28001.39601.28301.3990-0.0030-0.23%暫停暫停
                  155000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.24801.35601.25001.3580-0.0020-0.16%暫停暫停
                  156000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.04301.5260------------暫停暫停
                  157000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧1.00201.3700------------暫停暫停
                  158000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.76801.76801.77801.7780-0.0100-0.56%限大額暫停
                  159000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.01901.2820------------暫停暫停
                  160000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.01801.2620------------暫停暫停
                  161000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.28552.61251.31402.6410-0.0285-2.17%開放開放
                  ---
                  162000242景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧2.31202.86202.38502.9350-0.0730-3.06%開放開放
                  163000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧1.13521.45521.13431.45430.00090.08%暫停暫停
                  164000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧1.11401.41771.11311.41680.00090.08%暫停暫停
                  165000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧1.01401.6570------------封閉期封閉期
                  166000248匯添富中證主要消費ETF聯接估值圖基金吧3.41083.41083.50093.5009-0.0901-2.57%開放開放
                  167000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.73703.78102.83103.8750-0.0940-3.32%開放開放
                  168000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.15701.38801.15601.38700.00100.09%限大額開放
                  169000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.15201.34701.15201.34700.00000.00%限大額開放
                  170000254長城定開債A估值圖基金吧1.08311.45731.08301.45720.00010.01%暫停暫停
                  171000255長城定開債C估值圖基金吧1.07991.42401.07981.42390.00010.01%暫停暫停
                  172000256上投摩根紅利回報混合A估值圖基金吧1.04361.46061.05541.4724-0.0118-1.12%開放開放
                  173000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.32144.32144.39484.3948-0.0734-1.67%開放開放
                  174000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.27404.55104.36504.6420-0.0910-2.08%開放開放
                  175000264博時內需增長混合估值圖基金吧1.55801.36201.60401.4020-0.0460-2.87%開放開放
                  176000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.02201.31501.02101.31400.00100.10%暫停暫停
                  177000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.01801.28601.01701.28500.00100.10%暫停暫停
                  178000267廣發集利一年定開債A估值圖基金吧1.07201.5350------------暫停暫停
                  179000268廣發集利一年定開債C估值圖基金吧1.06801.5000------------暫停暫停
                  180000270建信靈活配置混合估值圖基金吧1.12881.72421.13861.7391-0.0098-0.86%限大額開放
                  181000271中郵定開債A估值圖基金吧1.03501.4500------------暫停暫停
                  182000272中郵定開債C估值圖基金吧1.04101.4260------------暫停暫停
                  183000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.83222.55421.85872.5807-0.0265-1.43%開放開放
                  184000274廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧------1.32501.3950------開放開放
                  185000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------0.20540.2161------開放開放
                  ---
                  186000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.00201.7680------------封閉期封閉期
                  187000279華商紅利優選混合估值圖基金吧0.99502.48501.01802.5080-0.0230-2.26%開放開放
                  188000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.04601.41901.04501.41800.00100.10%限大額開放
                  189000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.04671.42791.04681.4280-0.0001-0.01%暫停暫停
                  190000290鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧------1.21661.5511------開放開放
                  191000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.52605.01404.68405.1720-0.1580-3.37%開放開放
                  192000295鵬華豐實定開債A估值圖基金吧1.13401.46101.13601.4630-0.0020-0.18%暫停暫停
                  193000296鵬華豐實定開債B估值圖基金吧1.10601.42801.10901.4310-0.0030-0.27%暫停暫停
                  194000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.40501.46201.42701.4840-0.0220-1.54%開放開放
                  195000298中海純債債券A估值圖基金吧1.14301.28301.14301.28300.00000.00%開放開放
                  196000299中海純債債券C估值圖基金吧1.11301.25301.11301.25300.00000.00%開放開放
                  197000305中銀中高等級A估值圖基金吧1.05201.41901.05201.41900.00000.00%開放開放
                  198000306天弘弘利債券估值圖基金吧1.27421.39021.27421.39020.00000.00%限大額開放
                  199000307易方達黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.27771.27771.29411.2941-0.0164-1.27%開放開放
                  200000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.92604.92605.04405.0440-0.1180-2.34%開放開放
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