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                  開放式基金凈值

                  關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-09-172021-09-16日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
                  單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
                  1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.26603.77701.23803.74900.02802.26%開放開放
                  2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.90401.11400.90201.11200.00200.22%開放開放
                  3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.89801.10800.89601.10600.00200.22%開放開放
                  4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.04491.42531.04551.4259-0.0006-0.06%暫停暫停
                  5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.36812.69612.49492.7029-0.0068-0.27%限大額開放
                  6000008嘉實中證500ETF聯接A估值圖基金吧2.03182.09782.04532.1113-0.0135-0.66%開放開放
                  7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.725026.529019.653026.45700.07200.37%開放開放
                  8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.81301.81301.81801.8180-0.0050-0.28%開放開放
                  9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.23701.40701.23701.40700.00000.00%開放開放
                  10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.20001.36001.20001.36000.00000.00%開放開放
                  11000017財通可持續混合估值圖基金吧1.99803.59001.93403.52600.06403.31%開放開放
                  12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧4.06704.23503.97804.14600.08902.24%開放開放
                  13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧3.35804.52803.36604.5360-0.0080-0.24%開放開放
                  14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.09021.58101.09021.58100.00000.00%開放開放
                  15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.08351.55071.08361.5508-0.0001-0.01%開放開放
                  16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.18081.55881.18161.5596-0.0008-0.07%開放開放
                  17000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧3.81804.01303.81004.00500.00800.21%開放開放
                  18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.61992.99891.59382.95060.02611.64%開放開放
                  19000031華夏復興混合估值圖基金吧3.56703.56703.58703.5870-0.0200-0.56%開放開放
                  20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.11441.45841.11441.45840.00000.00%開放開放
                  21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.11131.41731.11131.41730.00000.00%開放開放
                  22000037廣發景寧債券A估值圖基金吧1.05921.06161.05951.0619-0.0003-0.03%限大額開放
                  23000039農銀高增長混合估值圖基金吧4.20064.20064.19614.19610.00450.11%開放開放
                  24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.19901.1990------暫停暫停
                  25000042財通中證ESG100指數增強A估值圖基金吧2.11162.60042.09762.58640.01400.67%開放開放
                  26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------3.21303.2130------開放開放
                  27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------3.04603.0460------開放開放
                  ---
                  28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.54401.79501.54201.79300.00200.13%開放開放
                  29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.51101.74001.50901.73800.00200.13%開放開放
                  30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.69201.99401.69902.0010-0.0070-0.41%開放開放
                  31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.66301.95501.67001.9620-0.0070-0.42%開放開放
                  32000049中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧------1.39101.3910------暫停暫停
                  33000051華夏滬深300ETF聯接A估值圖基金吧1.66221.66221.64611.64610.01610.98%開放開放
                  34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.02081.65251.02091.6527-0.0001-0.01%暫停暫停
                  35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.43131.65831.43031.65730.00100.07%開放開放
                  36000055廣發納斯達克100美元現匯A估值圖基金吧------0.68550.7254------開放開放
                  ---
                  37000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.82402.82402.78202.78200.04201.51%開放開放
                  38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧2.37602.37602.33402.33400.04201.80%開放開放
                  39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.48351.73801.47921.73300.00430.29%限大額開放
                  40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧1.34791.90791.31541.87540.03252.47%開放開放
                  41000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.67201.67201.67301.6730-0.0010-0.06%開放開放
                  42000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧2.38802.38802.38802.38800.00000.00%開放開放
                  43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧1.07101.6040------------暫停暫停
                  44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧2.08202.24702.08002.24500.00200.10%限大額開放
                  45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧2.05112.89482.04782.89020.00330.16%開放開放
                  46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧1.12401.52401.12901.5290-0.0050-0.44%限大額開放
                  47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧1.09801.48801.10201.4920-0.0040-0.36%限大額開放
                  48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.11401.55101.11401.55100.00000.00%開放開放
                  49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.11201.52101.11201.52100.00000.00%開放開放
                  50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.33781.33781.32181.32180.01601.21%暫停暫停
                  51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.28942.26581.28702.26150.00240.19%開放開放
                  52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧2.97272.97272.92682.92680.04591.57%開放開放
                  53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.60301.6030------------暫停暫停
                  54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.20730.20730.20550.20550.00180.88%開放開放
                  ---
                  55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.55101.5510------------暫停暫停
                  56000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.42731.4273------------暫停暫停
                  57000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.38301.3830------------暫停暫停
                  58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.64501.64501.63401.63400.01100.67%開放開放
                  59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.59501.59501.58401.58400.01100.69%開放開放
                  60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧2.06602.90102.04602.88100.02000.98%開放開放
                  61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.50707.50707.28507.28500.22203.05%開放開放
                  62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.28911.35131.28901.35120.00010.01%限大額開放
                  63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.25601.31081.25591.31070.00010.01%限大額開放
                  64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.07701.40501.07701.40500.00000.00%暫停開放
                  65000087嘉實中證金邊國債ETF聯接A估值圖基金吧1.03681.03681.03621.03620.00060.06%暫停開放
                  66000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧1.02841.02841.02781.02780.00060.06%暫停開放
                  67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.03841.03841.03841.03840.00000.00%開放開放
                  68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.04131.04131.04131.04130.00000.00%開放開放
                  69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.31181.3118------暫停暫停
                  70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.16581.37581.16491.37490.00090.08%開放開放
                  71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.42001.43001.42001.43000.00000.00%暫停暫停
                  72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.37501.38501.37501.38500.00000.00%暫停暫停
                  73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.26101.60401.25901.60200.00200.16%開放開放
                  74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.23401.56001.23201.55800.00200.16%開放開放
                  75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.57811.98321.57521.97960.00290.18%限大額開放
                  76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.03901.44901.03901.44900.00000.00%暫停暫停
                  77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.03701.41801.03701.41800.00000.00%暫停暫停
                  78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧1.20401.43701.20401.43700.00000.00%暫停暫停
                  79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.18201.39801.18201.39800.00000.00%暫停暫停
                  80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧1.00491.38281.00491.38280.00000.00%暫停暫停
                  81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.14903.14903.05403.05400.09503.11%開放開放
                  82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.52852.21951.52212.21310.00640.42%限大額開放
                  83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.52272.18471.51642.17840.00630.42%限大額開放
                  84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.97403.00902.99403.0290-0.0200-0.67%開放開放
                  85000121華夏永福混合A估值圖基金吧2.49102.49102.50002.5000-0.0090-0.36%開放開放
                  86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.26901.54301.26901.54300.00000.00%開放開放
                  87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.22101.49501.22101.49500.00000.00%開放開放
                  88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧4.23304.53304.20304.50300.03000.71%開放開放
                  89000126招商安潤混合估值圖基金吧4.23644.58044.17604.52000.06041.45%開放開放
                  90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.52113.91563.46543.85990.05571.61%開放開放
                  91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.20211.40611.20221.4062-0.0001-0.01%開放開放
                  92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.23061.44061.23061.44060.00000.00%開放開放
                  93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.42341.72341.42091.72090.00250.18%開放開放
                  94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.37651.67651.37411.67410.00240.17%開放開放
                  95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.01201.04561.01191.04550.00010.01%暫停開放
                  96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放
                  97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.18805.54905.11305.47400.07501.47%開放開放
                  98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.14871.53771.14861.53760.00010.01%暫停暫停
                  99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.13491.49891.13481.49880.00010.01%暫停暫停
                  100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00311.38061.00321.3807-0.0001-0.01%限大額開放
                  101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00371.34821.00371.34820.00000.00%限大額開放
                  102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.24231.55811.24461.5610-0.0023-0.18%開放開放
                  103000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.81861.86861.81761.86760.00100.06%限大額開放
                  104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.12601.44801.12601.44800.00000.00%限大額開放
                  105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.12401.43201.12401.43200.00000.00%限大額開放
                  106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.34861.66861.34781.66780.00080.06%開放開放
                  107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.31351.63351.31281.63280.00070.05%開放開放
                  108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.06611.46391.06581.46360.00030.03%開放開放
                  109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.06441.42941.06411.42910.00030.03%開放開放
                  110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧3.06103.95503.12804.0220-0.0670-2.14%開放開放
                  111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.48632.14351.49652.1576-0.0102-0.68%開放開放
                  112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧2.74102.95102.67202.88200.06902.58%開放開放
                  113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧2.16902.16902.16302.16300.00600.28%開放開放
                  114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.70502.87301.70302.87100.00200.12%開放開放
                  115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.44803.70003.45403.7060-0.0060-0.17%開放開放
                  116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.58701.62201.58701.62200.00000.00%開放開放
                  117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.49101.52601.49201.5270-0.0010-0.07%開放開放
                  118000176嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧1.93371.93371.91201.91200.02171.13%開放開放
                  119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.27301.7100------開放開放
                  120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.19790.2642------限大額開放
                  ---
                  121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.23801.42001.23901.4210-0.0010-0.08%開放開放
                  122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.20501.38101.20601.3820-0.0010-0.08%開放開放
                  123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.02341.4320------------暫停暫停
                  124000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.66301.80901.65601.80200.00700.42%開放開放
                  125000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.64301.78801.63601.78100.00700.43%開放開放
                  126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.06921.44211.06951.4424-0.0003-0.03%開放開放
                  127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.06291.47551.06291.47550.00000.00%開放開放
                  128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.05711.43861.05711.43860.00000.00%開放開放
                  129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.32621.48911.32521.48810.00100.08%開放開放
                  130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.69702.01701.69802.0180-0.0010-0.06%開放開放
                  131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.16121.45171.16141.4519-0.0002-0.02%限大額開放
                  132000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.14901.41451.14921.4147-0.0002-0.02%限大額開放
                  133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.08601.50601.08601.50600.00000.00%開放開放
                  134000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.48502.02001.48302.01800.00200.13%限大額開放
                  135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.43701.91701.43501.91500.00200.14%限大額開放
                  136000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.13001.43301.13001.43300.00000.00%暫停暫停
                  137000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧2.02162.39252.01652.38650.00510.25%開放開放
                  138000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧1.14101.5570------------封閉期封閉期
                  139000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧1.02501.4810------------暫停暫停
                  140000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.14601.47601.14601.47600.00000.00%開放開放
                  141000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.14501.45701.14501.45700.00000.00%開放開放
                  142000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.36201.37201.36001.37000.00200.15%限大額開放
                  143000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.32101.33101.31901.32900.00200.15%限大額開放
                  144000209信誠新興產業混合A估值圖基金吧5.72835.72835.73485.7348-0.0065-0.11%開放開放
                  145000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.24601.4130------------暫停暫停
                  146000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.21901.3730------------暫停暫停
                  147000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.73501.91101.73301.90900.00200.12%開放開放
                  148000215廣發趨勢優選靈活配置混合A估值圖基金吧1.64892.04791.65172.0507-0.0028-0.17%開放開放
                  149000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.33221.33221.34481.3448-0.0126-0.94%開放開放
                  150000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.31781.31781.33031.3303-0.0125-0.94%開放開放
                  151000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.35991.35991.37301.3730-0.0131-0.95%開放開放
                  152000219博時裕益混合估值圖基金吧2.79503.04702.78903.04100.00600.22%開放開放
                  153000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧5.33605.33605.09105.09100.24504.81%開放開放
                  154000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧1.30701.42301.30701.42300.00000.00%暫停暫停
                  155000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.27101.37901.27101.37900.00000.00%暫停暫停
                  156000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.04601.5450------------暫停暫停
                  157000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧1.03701.4180------------暫停暫停
                  158000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.78801.78801.78801.78800.00000.00%開放開放
                  159000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.04001.3260------------暫停暫停
                  160000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.03801.3040------------暫停暫停
                  161000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.36102.78801.36952.7965-0.0085-0.62%開放開放
                  ---
                  162000242景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧3.09303.64303.12103.6710-0.0280-0.90%開放開放
                  163000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧1.20701.52701.20641.52640.00060.05%暫停暫停
                  164000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧1.18181.48551.18141.48510.00040.03%暫停暫停
                  165000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧1.01901.7110------------封閉期封閉期
                  166000248匯添富中證主要消費ETF聯接A估值圖基金吧2.79912.79912.74032.74030.05882.15%開放開放
                  167000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.61003.65402.56603.61000.04401.71%開放開放
                  168000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.17701.40801.17701.40800.00000.00%限大額開放
                  169000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.16901.36401.16901.36400.00000.00%限大額開放
                  170000254長城定開債A估值圖基金吧1.11931.49351.11961.4938-0.0003-0.03%暫停暫停
                  171000255長城定開債C估值圖基金吧1.11351.45761.11381.4579-0.0003-0.03%暫停暫停
                  172000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.86664.86664.83664.83660.03000.62%開放開放
                  173000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.40104.67804.39804.67500.00300.07%開放開放
                  174000264博時內需增長混合A估值圖基金吧1.79801.57101.78701.56200.01100.62%開放開放
                  175000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.02701.35601.02801.3570-0.0010-0.10%暫停暫停
                  176000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.02501.32501.02501.32500.00000.00%暫停暫停
                  177000267廣發集利一年定開債A估值圖基金吧1.11301.5930------------暫停暫停
                  178000268廣發集利一年定開債C估值圖基金吧1.10901.5560------------暫停暫停
                  179000270建信靈活配置混合估值圖基金吧1.14121.74311.15051.7573-0.0093-0.81%限大額開放
                  180000271中郵定開債A估值圖基金吧1.06001.4850------------暫停暫停
                  181000272中郵定開債C估值圖基金吧1.05901.4590------------暫停暫停
                  182000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.84612.56811.83552.55750.01060.58%限大額開放
                  183000274廣發亞太中高收益債(QDII)A估值圖基金吧------1.25571.3257------暫停暫停
                  184000275廣發亞太中高收益債美元現匯(Q...估值圖基金吧------0.19520.2059------開放開放
                  ---
                  185000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧0.99601.8300------------封閉期封閉期
                  186000279華商紅利優選混合估值圖基金吧0.98302.54000.98002.53700.00300.31%開放開放
                  187000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.05601.44501.05601.44500.00000.00%開放開放
                  188000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.07221.45341.07181.45300.00040.04%暫停暫停
                  189000290鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧------1.05841.3929------限大額開放
                  190000294華安生態優先混合估值圖基金吧3.88504.37303.79904.28700.08602.26%開放開放
                  191000295鵬華豐實定開債A估值圖基金吧1.19801.52501.19701.52400.00100.08%暫停暫停
                  192000296鵬華豐實定開債B估值圖基金吧1.16701.48901.16601.48800.00100.09%暫停暫停
                  193000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.69401.75101.68901.74600.00500.30%開放開放
                  194000298中海純債債券A估值圖基金吧1.14501.28501.14501.28500.00000.00%開放開放
                  195000299中海純債債券C估值圖基金吧1.11301.25301.11301.25300.00000.00%開放開放
                  196000305中銀中高等級A估值圖基金吧1.07401.45101.07401.45100.00000.00%開放開放
                  197000306天弘弘利債券估值圖基金吧1.25431.42031.25441.4204-0.0001-0.01%限大額開放
                  198000307易方達黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.27281.27281.28491.2849-0.0121-0.94%開放開放
                  199000308建信創新中國混合估值圖基金吧6.58006.58006.68906.6890-0.1090-1.63%開放開放
                  200000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧4.05804.05804.01204.01200.04601.15%開放開放
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