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數據日期：2021-02-26

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數據來源：東方財富Choice數據

關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2021-02-26		2021-02-25		日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	1.3200	3.8310	1.3490	3.8600	-0.0290	-2.15%	開放	開放	0.15%
		2	000003	中海可轉債債券A 估值圖基金吧	0.8790	1.0890	0.8920	1.1020	-0.0130	-1.46%	開放	開放	0.08%
		3	000004	中海可轉債債券C 估值圖基金吧	0.8750	1.0850	0.8880	1.0980	-0.0130	-1.46%	開放	開放	0.00%
		4	000005	嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧	1.0170	1.3880	1.0180	1.3890	-0.0010	-0.10%	暫停	暫停	0.08%
		5	000006	西部利得量化成長混合A 估值圖基金吧	2.0338	2.1218	2.0882	2.1762	-0.0544	-2.61%	限大額	開放	0.15%
		6	000008	嘉實中證500ETF聯接A 估值圖基金吧	1.7292	1.7952	1.7636	1.8296	-0.0344	-1.95%	開放	開放	0.12%
		7	000011	華夏大盤精選混合估值圖基金吧	20.2190	27.0230	20.8460	27.6500	-0.6270	-3.01%	開放	開放	0.15%
		8	000014	華夏聚利債券估值圖基金吧	1.6950	1.6950	1.7050	1.7050	-0.0100	-0.59%	開放	開放	0.06%
		9	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	1.2050	1.3750	1.2050	1.3750	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		10	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	1.1710	1.3310	1.1710	1.3310	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		11	000017	財通可持續混合估值圖基金吧	2.1760	3.7680	2.2240	3.8160	-0.0480	-2.16%	開放	開放	0.15%
		12	000020	景順長城品質投資混合估值圖基金吧	4.1080	4.2760	4.1770	4.3450	-0.0690	-1.65%	開放	開放	0.15%
		13	000021	華夏優勢增長混合估值圖基金吧	3.0230	4.1930	3.1030	4.2730	-0.0800	-2.58%	開放	開放	0.15%
		14	000024	大摩雙利增強債券A 估值圖基金吧	1.1530	1.5550	1.1530	1.5550	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		15	000025	大摩雙利增強債券C 估值圖基金吧	1.1400	1.5270	1.1400	1.5270	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		16	000028	華富安鑫債券估值圖基金吧	1.1574	1.5354	1.1648	1.5428	-0.0074	-0.64%	開放	開放	0.08%
		17	000029	富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧	3.2640	3.4590	3.3390	3.5340	-0.0750	-2.25%	開放	開放	0.15%
		18	000030	長城核心優選混合估值圖基金吧	1.6622	3.0772	1.7134	3.1720	-0.0512	-2.99%	開放	開放	0.15%
		19	000031	華夏復興混合估值圖基金吧	3.3640	3.3640	3.4270	3.4270	-0.0630	-1.84%	開放	開放	0.15%
		20	000032	易方達信用債債券A 估值圖基金吧	1.1090	1.4240	1.1090	1.4240	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		21	000033	易方達信用債債券C 估值圖基金吧	1.1030	1.3850	1.1030	1.3850	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		22	000037	廣發景寧債券估值圖基金吧	1.0153	1.0177	1.0152	1.0176	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.08%
		23	000039	農銀高增長混合估值圖基金吧	2.9966	2.9966	3.0926	3.0926	-0.0960	-3.10%	開放	開放	0.15%
		24	000041	華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.4650	1.4650	---	---	開放	開放	0.16%
		25	000042	中證財通可持續發展100指數A 估值圖基金吧	1.9477	2.4365	1.9894	2.4782	-0.0417	-2.10%	開放	開放	0.12%
		26	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	---	---	2.7340	2.7340	---	---	開放	開放	0.15%
		27	000044	嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧	---	---	2.5840	2.5840	---	---	開放	開放	---
		28	000045	工銀產業債債券A 估值圖基金吧	1.5180	1.7690	1.5230	1.7740	-0.0050	-0.33%	開放	開放	0.08%
		29	000046	工銀產業債債券B 估值圖基金吧	1.4880	1.7170	1.4940	1.7230	-0.0060	-0.40%	開放	開放	0.00%
		30	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	1.5490	1.8510	1.5630	1.8650	-0.0140	-0.90%	開放	開放	0.08%
		31	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	1.5250	1.8170	1.5380	1.8300	-0.0130	-0.85%	開放	開放	0.00%
		32	000049	中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧	---	---	1.3340	1.3340	---	---	限大額	開放	0.15%
		33	000051	華夏滬深300ETF聯接A 估值圖基金吧	1.7868	1.7868	1.8289	1.8289	-0.0421	-2.30%	開放	開放	0.12%
		34	000053	鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧	1.0154	1.6112	1.0154	1.6112	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.08%
		35	000054	鵬華雙債增利債券估值圖基金吧	1.3349	1.5619	1.3450	1.5720	-0.0101	-0.75%	開放	開放	0.08%
		36	000055	廣發納斯達克100美元現匯A 估值圖基金吧	---	---	0.5634	0.6033	---	---	開放	開放	---
		37	000056	建信消費升級混合估值圖基金吧	3.1630	3.1630	3.2240	3.2240	-0.0610	-1.89%	開放	開放	0.15%
		38	000057	中銀消費主題混合估值圖基金吧	2.4140	2.4140	2.4730	2.4730	-0.0590	-2.39%	開放	開放	0.15%
		39	000058	國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧	1.4459	1.6939	1.4568	1.7067	-0.0109	-0.75%	限大額	開放	0.10%
		40	000059	國聯安中證醫藥100A 估值圖基金吧	1.3733	1.9333	1.3914	1.9514	-0.0181	-1.30%	開放	開放	0.12%
		41	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	1.0710	1.0710	1.0860	1.0860	-0.0150	-1.38%	開放	開放	0.15%
		42	000063	長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧	2.1270	2.1270	2.1820	2.1820	-0.0550	-2.52%	開放	開放	0.15%
		43	000064	大摩18個月定開債估值圖基金吧	1.0380	1.5620	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		44	000065	國富焦點驅動混合估值圖基金吧	1.9090	2.0740	1.9260	2.0910	-0.0170	-0.88%	開放	開放	0.15%
		45	000066	諾安鴻鑫混合估值圖基金吧	1.9317	2.7263	1.9847	2.8011	-0.0530	-2.67%	開放	開放	0.15%
		46	000067	民生加銀轉債優選A 估值圖基金吧	0.8560	1.2560	0.8660	1.2660	-0.0100	-1.15%	限大額	開放	0.08%
		47	000068	民生加銀轉債優選C 估值圖基金吧	0.8370	1.2270	0.8470	1.2370	-0.0100	-1.18%	限大額	開放	0.00%
		48	000069	國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.0950	1.4940	1.0960	1.4950	-0.0010	-0.09%	開放	開放	0.08%
		49	000070	國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧	1.0910	1.4660	1.0920	1.4670	-0.0010	-0.09%	開放	開放	0.00%
		50	000071	華夏恒生ETF聯接A 估值圖基金吧	1.5322	1.5322	1.5827	1.5827	-0.0505	-3.19%	開放	開放	0.12%
		51	000072	華安穩健回報混合估值圖基金吧	1.2401	2.1791	1.2436	2.1853	-0.0035	-0.28%	開放	開放	0.15%
		52	000073	上投摩根成長動力混合估值圖基金吧	2.7385	2.7385	2.8418	2.8418	-0.1033	-3.64%	開放	開放	0.15%
		53	000074	工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧	1.5540	1.5540	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		54	000075	華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧	0.2368	0.2368	0.2453	0.2453	-0.0085	-3.47%	開放	開放	---
		55	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	1.5060	1.5060	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		56	000078	工銀信用純債兩年定開債A 估值圖基金吧	1.3830	1.3830	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		57	000079	工銀信用純債兩年定開債C 估值圖基金吧	1.3430	1.3430	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		58	000080	天治可轉債增強債券A 估值圖基金吧	1.4870	1.4870	1.5050	1.5050	-0.0180	-1.20%	開放	開放	0.08%
		59	000081	天治可轉債增強債券C 估值圖基金吧	1.4450	1.4450	1.4630	1.4630	-0.0180	-1.23%	開放	開放	0.00%
		60	000082	嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧	1.9870	2.8220	2.0330	2.8680	-0.0460	-2.26%	開放	開放	0.15%
		61	000083	匯添富消費行業混合估值圖基金吧	8.1920	8.1920	8.4210	8.4210	-0.2290	-2.72%	開放	開放	0.15%
		62	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	1.2629	1.3251	1.2627	1.3249	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.03%
		63	000085	博時安盈債券C 估值圖基金吧	1.2325	1.2873	1.2324	1.2872	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%
		64	000086	南方穩利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0450	1.3730	1.0450	1.3730	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		65	000087	嘉實中證金邊國債ETF聯接A 估值圖基金吧	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%	暫停	開放	0.05%
		66	000088	嘉實中證金邊國債ETF聯接C 估值圖基金吧	1.0244	1.0244	1.0251	1.0251	-0.0007	-0.07%	暫停	開放	0.00%
		67	000089	民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		68	000090	民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	開放	開放	0.06%
		69	000103	國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧	---	---	1.3587	1.3587	---	---	開放	開放	0.08%
		70	000104	華宸未來穩健添利債券A 估值圖基金吧	1.1287	1.3387	1.1287	1.3387	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		71	000105	建信安心回報債券A 估值圖基金吧	1.3820	1.3920	1.3830	1.3930	-0.0010	-0.07%	暫停	暫停	0.06%
		72	000106	建信安心回報債券C 估值圖基金吧	1.3410	1.3510	1.3420	1.3520	-0.0010	-0.07%	暫停	暫停	0.00%
		73	000107	富國穩健增強債券A/B 估值圖基金吧	1.2170	1.5400	1.2190	1.5420	-0.0020	-0.16%	開放	開放	0.08%
		74	000109	富國穩健增強債券C 估值圖基金吧	1.1940	1.5000	1.1960	1.5020	-0.0020	-0.17%	開放	開放	0.00%
		75	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	1.5191	1.9091	1.5293	1.9219	-0.0102	-0.67%	限大額	開放	0.08%
		76	000111	易方達純債1年定開債A 估值圖基金吧	1.0390	1.4120	1.0380	1.4110	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.06%
		77	000112	易方達純債1年定開債C 估值圖基金吧	1.0350	1.3830	1.0350	1.3830	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		78	000113	嘉實如意寶定期債券A/B 估值圖基金吧	1.1740	1.4070	1.1740	1.4070	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.05%
		79	000115	嘉實如意寶定期債券C 估值圖基金吧	1.1540	1.3700	1.1540	1.3700	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%
		80	000116	嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧	0.9879	1.3658	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		81	000117	廣發輪動配置混合估值圖基金吧	3.4640	3.4640	3.5600	3.5600	-0.0960	-2.70%	開放	開放	0.15%
		82	000118	廣發聚鑫債券A 估值圖基金吧	1.5210	2.1750	1.5260	2.1800	-0.0050	-0.33%	限大額	開放	0.08%
		83	000119	廣發聚鑫債券C 估值圖基金吧	1.5160	2.1440	1.5210	2.1490	-0.0050	-0.33%	限大額	開放	0.00%
		84	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	2.6380	2.6730	2.6990	2.7340	-0.0610	-2.26%	開放	開放	0.15%
		85	000121	華夏永福混合A 估值圖基金吧	2.4070	2.4070	2.4370	2.4370	-0.0300	-1.23%	開放	開放	0.08%
		86	000122	匯添富實業債債券A 估值圖基金吧	1.2320	1.5060	1.2320	1.5060	0.0000	0.00%	開放	開放	0.10%
		87	000123	匯添富實業債債券C 估值圖基金吧	1.1880	1.4620	1.1880	1.4620	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		88	000124	華寶服務優選混合估值圖基金吧	3.5460	3.8460	3.6390	3.9390	-0.0930	-2.56%	開放	開放	0.15%
		89	000126	招商安潤混合估值圖基金吧	2.6799	3.0239	2.7385	3.0825	-0.0586	-2.14%	開放	開放	0.15%
		90	000127	農銀行業領先混合估值圖基金吧	3.8706	4.2651	3.9504	4.3449	-0.0798	-2.02%	開放	開放	0.15%
		91	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	1.2367	1.3897	1.2365	1.3895	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		92	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	1.2629	1.4219	1.2626	1.4216	0.0003	0.02%	開放	開放	0.00%
		93	000130	大成景興信用債債券A 估值圖基金吧	1.3279	1.6279	1.3312	1.6312	-0.0033	-0.25%	開放	開放	0.08%
		94	000131	大成景興信用債債券C 估值圖基金吧	1.2869	1.5869	1.2901	1.5901	-0.0032	-0.25%	開放	開放	0.00%
		95	000134	中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧	1.0035	1.0152	1.0035	1.0152	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.80%
		96	000135	中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%
		97	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	4.9680	5.3290	5.0800	5.4410	-0.1120	-2.20%	開放	開放	0.15%
		98	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	1.1453	1.4993	1.1451	1.4991	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.06%
		99	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	1.1345	1.4635	1.1343	1.4633	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.00%
		100	000139	富國國有企業債債券A/B 估值圖基金吧	1.0059	1.3564	1.0058	1.3563	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.08%
		101	000141	富國國有企業債債券C 估值圖基金吧	1.0083	1.3258	1.0082	1.3257	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%
		102	000142	融通增強收益債券A 估值圖基金吧	1.2106	1.5184	1.2177	1.5273	-0.0071	-0.58%	開放	開放	0.08%
		103	000143	鵬華雙債加利債券估值圖基金吧	1.7508	1.8008	1.7615	1.8115	-0.0107	-0.61%	開放	開放	0.08%
		104	000147	易方達高等級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1090	1.4110	1.1090	1.4110	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%
		105	000148	易方達高等級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1070	1.3970	1.1070	1.3970	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		106	000149	華安雙債添利債券A 估值圖基金吧	1.3012	1.6212	1.3031	1.6231	-0.0019	-0.15%	開放	開放	0.08%
		107	000150	華安雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.2698	1.5898	1.2717	1.5917	-0.0019	-0.15%	開放	開放	0.00%
		108	000152	大成景旭純債債券A 估值圖基金吧	1.0604	1.4382	1.0603	1.4381	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%
		109	000153	大成景旭純債債券C 估值圖基金吧	1.0601	1.4061	1.0601	1.4061	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		110	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	2.5510	3.4450	2.6120	3.5060	-0.0610	-2.34%	開放	開放	0.15%
		111	000166	中海信息產業精選混合估值圖基金吧	1.6269	2.3386	1.6764	2.4073	-0.0495	-2.95%	開放	開放	0.15%
		112	000167	廣發聚優靈活配置混合A 估值圖基金吧	3.0810	3.2910	3.1590	3.3690	-0.0780	-2.47%	開放	開放	0.15%
		113	000171	易方達裕豐回報債券估值圖基金吧	2.0860	2.0860	2.0920	2.0920	-0.0060	-0.29%	開放	開放	0.10%
		114	000172	華泰柏瑞量化增強混合A 估值圖基金吧	1.6740	2.8420	1.7120	2.8800	-0.0380	-2.22%	開放	開放	0.12%
		115	000173	匯添富美麗30混合估值圖基金吧	3.5020	3.7540	3.5870	3.8390	-0.0850	-2.37%	開放	開放	0.15%
		116	000174	匯添富高息債債券A 估值圖基金吧	1.5520	1.5870	1.5540	1.5890	-0.0020	-0.13%	開放	開放	0.10%
		117	000175	匯添富高息債債券C 估值圖基金吧	1.4610	1.4960	1.4640	1.4990	-0.0030	-0.20%	開放	開放	0.00%
		118	000176	嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧	2.0436	2.0436	2.0902	2.0902	-0.0466	-2.23%	開放	開放	0.10%
		119	000179	廣發美國房地產指數估值圖基金吧	---	---	1.0690	1.5050	---	---	開放	開放	0.13%
		120	000180	廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧	---	---	0.1657	0.2318	---	---	限大額	開放	---
		121	000181	景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧	1.2020	1.3840	1.2040	1.3860	-0.0020	-0.17%	開放	開放	0.08%
		122	000182	景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧	1.1730	1.3490	1.1750	1.3510	-0.0020	-0.17%	開放	開放	0.00%
		123	000183	嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧	0.9990	1.3800	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		124	000184	工銀添福債券A 估值圖基金吧	1.6280	1.7740	1.6360	1.7820	-0.0080	-0.49%	開放	開放	0.08%
		125	000185	工銀添福債券B 估值圖基金吧	1.6110	1.7560	1.6200	1.7650	-0.0090	-0.56%	開放	開放	0.00%
		126	000186	華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧	1.0392	1.4028	1.0391	1.4027	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%
		127	000187	華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧	1.0151	1.4277	1.0149	1.4275	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%
		128	000188	華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧	1.0118	1.3933	1.0116	1.3931	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		129	000189	易方達豐華債券A 估值圖基金吧	1.3083	1.4127	1.3144	1.4190	-0.0061	-0.46%	開放	開放	0.08%
		130	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7340	2.0540	1.7410	2.0610	-0.0070	-0.40%	開放	開放	0.12%
		131	000191	富國信用債債券A/B 估值圖基金吧	1.1236	1.4141	1.1235	1.4140	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.08%
		132	000192	富國信用債債券C 估值圖基金吧	1.1142	1.3797	1.1142	1.3797	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		133	000194	銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧	1.0740	1.4780	1.0740	1.4780	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%
		134	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	1.4590	1.9850	1.4670	1.9960	-0.0080	-0.55%	限大額	開放	0.12%
		135	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	1.4160	1.8890	1.4230	1.8990	-0.0070	-0.49%	限大額	開放	0.00%
		136	000197	富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧	1.0950	1.3980	1.0950	1.3980	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%
		137	000199	國泰量化策略收益混合估值圖基金吧	1.8905	2.2374	1.9395	2.2954	-0.0490	-2.53%	開放	開放	0.12%
		138	000200	博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧	1.1460	1.5190	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.06%
		139	000201	諾安泰鑫一年定開債A 估值圖基金吧	1.0110	1.4380	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		140	000205	易方達投資級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1280	1.4420	1.1280	1.4420	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		141	000206	易方達投資級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1260	1.4240	1.1260	1.4240	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		142	000207	建信雙債增強債券A 估值圖基金吧	1.2860	1.2960	1.3070	1.3170	-0.0210	-1.61%	限大額	開放	0.08%
		143	000208	建信雙債增強債券C 估值圖基金吧	1.2490	1.2590	1.2700	1.2800	-0.0210	-1.65%	限大額	開放	0.00%
		144	000209	信誠新興產業混合估值圖基金吧	2.8400	2.8400	2.9110	2.9110	-0.0710	-2.44%	開放	開放	0.15%
		145	000212	泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧	1.2030	1.3700	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		146	000213	泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧	1.1800	1.3340	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		147	000214	廣發成長優選混合估值圖基金吧	1.7270	1.9030	1.7390	1.9150	-0.0120	-0.69%	限大額	開放	0.15%
		148	000215	廣發趨勢優選靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.6264	2.0254	1.6321	2.0311	-0.0057	-0.35%	開放	開放	0.15%
		149	000216	華安黃金易ETF聯接A 估值圖基金吧	1.3379	1.3379	1.3555	1.3555	-0.0176	-1.30%	開放	開放	0.06%
		150	000217	華安黃金易ETF聯接C 估值圖基金吧	1.3260	1.3260	1.3435	1.3435	-0.0175	-1.30%	開放	開放	0.00%
		151	000218	國泰黃金ETF聯接A 估值圖基金吧	1.3672	1.3672	1.3849	1.3849	-0.0177	-1.28%	開放	開放	0.07%
		152	000219	博時裕益混合估值圖基金吧	2.1710	2.4230	2.1960	2.4480	-0.0250	-1.14%	開放	開放	0.15%
		153	000220	富國醫療保健行業混合A 估值圖基金吧	4.8910	4.8910	5.0290	5.0290	-0.1380	-2.74%	開放	開放	0.15%
		154	000221	匯添富年年利定開債A 估值圖基金吧	1.2800	1.3960	1.2830	1.3990	-0.0030	-0.23%	暫停	暫停	0.06%
		155	000222	匯添富年年利定開債C 估值圖基金吧	1.2480	1.3560	1.2500	1.3580	-0.0020	-0.16%	暫停	暫停	0.00%
		156	000227	華安年年紅債券A 估值圖基金吧	1.0430	1.5260	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		157	000235	諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧	1.0020	1.3700	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		158	000236	工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧	1.7680	1.7680	1.7780	1.7780	-0.0100	-0.56%	限大額	暫停	0.08%
		159	000239	華安年年盈定開債A 估值圖基金吧	1.0190	1.2820	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		160	000240	華安年年盈定開債C 估值圖基金吧	1.0180	1.2620	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		161	000241	寶盈核心優勢混合C 估值圖基金吧	1.2855	2.6125	1.3140	2.6410	-0.0285	-2.17%	開放	開放	---
		162	000242	景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧	2.3120	2.8620	2.3850	2.9350	-0.0730	-3.06%	開放	開放	0.15%
		163	000244	天弘穩利定期開放A 估值圖基金吧	1.1352	1.4552	1.1343	1.4543	0.0009	0.08%	暫停	暫停	0.06%
		164	000245	天弘穩利定期開放B 估值圖基金吧	1.1140	1.4177	1.1131	1.4168	0.0009	0.08%	暫停	暫停	0.00%
		165	000246	博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧	1.0140	1.6570	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.00%
		166	000248	匯添富中證主要消費ETF聯接估值圖基金吧	3.4108	3.4108	3.5009	3.5009	-0.0901	-2.57%	開放	開放	0.10%
		167	000251	工銀金融地產混合A 估值圖基金吧	2.7370	3.7810	2.8310	3.8750	-0.0940	-3.32%	開放	開放	0.15%
		168	000252	景順長城景興信用純債債券A 估值圖基金吧	1.1570	1.3880	1.1560	1.3870	0.0010	0.09%	限大額	開放	0.08%
		169	000253	景順長城景興信用純債債券C 估值圖基金吧	1.1520	1.3470	1.1520	1.3470	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%
		170	000254	長城定開債A 估值圖基金吧	1.0831	1.4573	1.0830	1.4572	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.06%
		171	000255	長城定開債C 估值圖基金吧	1.0799	1.4240	1.0798	1.4239	0.0001	0.01%	暫停	暫停	0.00%
		172	000256	上投摩根紅利回報混合A 估值圖基金吧	1.0436	1.4606	1.0554	1.4724	-0.0118	-1.12%	開放	開放	0.12%
		173	000259	農銀區間收益混合估值圖基金吧	4.3214	4.3214	4.3948	4.3948	-0.0734	-1.67%	開放	開放	0.15%
		174	000263	工銀信息產業混合A 估值圖基金吧	4.2740	4.5510	4.3650	4.6420	-0.0910	-2.08%	開放	開放	0.15%
		175	000264	博時內需增長混合估值圖基金吧	1.5580	1.3620	1.6040	1.4020	-0.0460	-2.87%	開放	開放	0.15%
		176	000265	易方達恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0220	1.3150	1.0210	1.3140	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.06%
		177	000266	易方達恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧	1.0180	1.2860	1.0170	1.2850	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.00%
		178	000267	廣發集利一年定開債A 估值圖基金吧	1.0720	1.5350	---	---	---	---	暫停	暫停	0.08%
		179	000268	廣發集利一年定開債C 估值圖基金吧	1.0680	1.5000	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		180	000270	建信靈活配置混合估值圖基金吧	1.1288	1.7242	1.1386	1.7391	-0.0098	-0.86%	限大額	開放	0.12%
		181	000271	中郵定開債A 估值圖基金吧	1.0350	1.4500	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%
		182	000272	中郵定開債C 估值圖基金吧	1.0410	1.4260	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%
		183	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.8322	2.5542	1.8587	2.5807	-0.0265	-1.43%	開放	開放	0.12%
		184	000274	廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧	---	---	1.3250	1.3950	---	---	開放	開放	0.08%
		185	000275	廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧	---	---	0.2054	0.2161	---	---	開放	開放	---
		186	000277	博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧	1.0020	1.7680	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.09%
		187	000279	華商紅利優選混合估值圖基金吧	0.9950	2.4850	1.0180	2.5080	-0.0230	-2.26%	開放	開放	0.15%
		188	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0460	1.4190	1.0450	1.4180	0.0010	0.10%	限大額	開放	0.07%
		189	000289	鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧	1.0467	1.4279	1.0468	1.4280	-0.0001	-0.01%	暫停	暫停	0.08%
		190	000290	鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.2166	1.5511	---	---	開放	開放	0.08%
		191	000294	華安生態優先混合估值圖基金吧	4.5260	5.0140	4.6840	5.1720	-0.1580	-3.37%	開放	開放	0.15%
		192	000295	鵬華豐實定開債A 估值圖基金吧	1.1340	1.4610	1.1360	1.4630	-0.0020	-0.18%	暫停	暫停	0.08%
		193	000296	鵬華豐實定開債B 估值圖基金吧	1.1060	1.4280	1.1090	1.4310	-0.0030	-0.27%	暫停	暫停	0.00%
		194	000297	鵬華可轉債債券A 估值圖基金吧	1.4050	1.4620	1.4270	1.4840	-0.0220	-1.54%	開放	開放	0.08%
		195	000298	中海純債債券A 估值圖基金吧	1.1430	1.2830	1.1430	1.2830	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		196	000299	中海純債債券C 估值圖基金吧	1.1130	1.2530	1.1130	1.2530	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%
		197	000305	中銀中高等級A 估值圖基金吧	1.0520	1.4190	1.0520	1.4190	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%
		198	000306	天弘弘利債券估值圖基金吧	1.2742	1.3902	1.2742	1.3902	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.10%
		199	000307	易方達黃金ETF聯接A 估值圖基金吧	1.2777	1.2777	1.2941	1.2941	-0.0164	-1.27%	開放	開放	0.07%
		200	000308	建信創新中國混合估值圖基金吧	4.9260	4.9260	5.0440	5.0440	-0.1180	-2.34%	開放	開放	0.15%

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