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                  資金大舉加倉 中石油差點漲停 化工板塊成交破紀錄!資源旺季來了 跟不跟?

                  2021年09月15日 07:51
                  來源: 券商中國
                  編輯:東方財富網

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                  【太火爆!資金大舉加倉 中石油差點漲停 化工板塊成交破紀錄!資源旺季來了 跟不跟?】接下來,周期股的贏家還能堅持多久?這一周以來,周期股上竄下跳。昨天還猛烈飆升,今天就一通下跌,明天市場繼續“接著奏樂接著舞”。如今,每個投資者都在發問,這些贏家還能持續多久?


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                    接下來,周期股的贏家還能堅持多久?

                    這一周以來,周期股上竄下跳。昨天還猛烈飆升,今天就一通下跌,明天市場繼續“接著奏樂接著舞”。如今,每個投資者都在發問,這些贏家還能持續多久?

                    9月14日,中石油一度沖擊漲停,化工板塊(申萬一級)成交規模首次突破2000億元關口,達到了2178億元,站上歷史新高。而近半個月來,每日成交量均超過1500億,遠超過往歷史高點水平。但當日,鋼鐵、有色、煤炭等板塊跌幅靠前,資金流出明顯。

                    毫無疑問,鋼鐵、煤炭、化工、有色等板塊,已經成為今年最大的贏家。但是最重要的問題是,接下來的贏家,還會是這些板塊嗎?券商中國記者梳理發現,從企業層面上,研究人士普遍認為,周期行業景氣周期遠未結束。更有分析師認為,優秀的資源型企業值得資本市場為他們的資源稟賦,做一次再定價。

                    值得注意的是,在當前淡季的背景下,化工等周期產品價格的堅挺程度大大超預期。而接下來,馬上將進入傳統的需求旺季,周期產品恐將面臨新一輪價格上漲壓力。

                    巨額資金大舉加倉,中石油一度沖擊漲停

                    9月14日,中石油一度沖擊漲停,化工板塊(申萬一級)成交規模首次突破2000億元關口,達到了2178億元,站上歷史高點。而近半個月來,每日成交量均超過1500億,遠超歷史最高水平。

                    在化工板塊交易熱情不斷提升下,巨額資金正大舉加倉,上車“順周期”行情。統計數據顯示,截至9月13日,化工ETF(516020)最近4個交易日資金連續凈流入合計已達3593萬元,板塊熱度可見一斑。

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                    然而,歷史上看,超買區的巨額成交量,往往預示著極大的見頂風險。從2015年至今,每次化工板塊的巨量,都對應著價格的階段性高點,這次突破歷史新高會不會引發市場的階段性高點出現?接下來,仍然需要市場的進一步檢驗。

                    另外,根據證券時報-數據寶統計顯示,在化工板塊上,凈流入資金量排名的個股上,振華新材、中材科技中科電氣等排名居前。

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                    堅持綠色低碳發展道路,化工品種普遍價格上揚

                    9月13日上午,國家領導人來到國家能源集團榆林化工有限公司考察,走進中心控制室、來到項目現場,了解煤炭綜合利用等情況。他強調,能源產業要繼續發展,否則不足以支撐國家現代化。煤炭能源發展要轉化升級,走綠色低碳發展的道路。這樣既不會超出資源、能源、環境的極限,又有利于實現碳達峰、碳中和目標,適應建設人類命運共同體的要求,把我們的地球家園呵護好。

                    “為資源再定價,這是一個方向性的選擇。”西部證券分析師楊暉認為,以2020年為元年起點,展望未來的5-10年,我們需要做一個方向性的判斷。資源端優勢將會凸顯并且放大。隨著碳中和、能耗雙控、產能指標各種供給端控制措施的聯合限制,我們將看到一些資源稟賦布局領先的企業,尤其是地方國企,在煤化工、鹽化工、磷化工等傳統行業或者在工業硅、電石等產能逐漸資源屬性化的行業,都會展現出更強的競爭優勢。

                    統計顯示,8月化工價格指數環比上漲2.0%。8月底生意社化工價格指數為1133,同比上漲62%,目前化工價格指數相對2016年初至今漲幅為83%,處于近5年最高點。進入9月份,化工品種仍然普遍保持上漲態勢,個別品種上漲進一步加快。

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                    馬上將進入秋季漲價周期,資源型企業面臨再定價

                    “在當前淡季的背景下,化工等周期產品價格的堅挺程度大大超預期。” 中信建投證券分析師鄭勇表示,化工全行業景氣周期遠未結束。從供給而言,化工行業固定資產投資增速溫和復蘇,“雙碳”戰略為高能耗行業再上鎖鏈,行業產能擴張有望進一步被嚴格限制。而需求端,第三季度有望迎來旺季共振,庫存端全球仍處于補庫存周期。

                    鄭勇強調,要對碳中和給化工行業影響深入分析,本質是高能耗行業有望迎來新一輪高質量供給側改革。在碳中和背景下,相關高能耗子行業或將受到重點限制,或將在未來數年內相繼觸及產能“天花板”,這對于行業存量產能、行業內的高效低耗優質企業以及低碳相關材料生產企業有望持續受益。

                    楊暉強調,在這一輪周期上行過程中,資產負債表得到優化的資源型企業,值得資本市場為他們的資源稟賦,做一次再定價。而依托于較好資源稟賦的國企,在近年來逐漸深化的國企改制中也有望煥發更強的生命力。

                    “馬上將進入秋季漲價周期。”楊暉表示,看好本次周期維持至2022年下半年,但是對于漲價品種的選擇會更加謹慎。從周期的角度,低級別的景氣來自于淡旺季切換,中級別的景氣強度來自于產能錯配,高級別的景氣強度來自于供給嚴格收緊,疊加需求端受到新興產業的拉動帶來趨勢性變化。

                    東吳證券分析師柳強認為,在碳中和和限制兩高背景下,周期景氣持續度有望超預期。從化工行業來看,自2020年二季度化工景氣拐點向上,并在今年二季度得到持續驗證。雖然由于8月份制造業PMI環比下滑,市場預期周期見頂。但預計周期景氣持續度有望超預期,重點關注有持續擴產能力的行業龍頭,以量補價,同時尋找第二成長曲線的優質公司。

                  (文章來源:券商中國)

                  (原標題:太火爆!資金大舉加倉,中石油差點漲停,化工板塊成交破紀錄!資源旺季來了,跟不跟?)

                  (責任編輯:DF398)

                   
                   
                   
                   

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