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                  開放式基金凈值

                  關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-11-302021-11-29日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
                  單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
                  1580009東吳多策略混合A估值圖基金吧2.62543.38842.51773.28070.10774.28%開放開放
                  2011949東吳多策略混合C估值圖基金吧2.61662.61662.50932.50930.10734.28%開放開放
                  3002983長信國防軍工量化混合A估值圖基金吧2.13532.13532.06502.06500.07033.40%開放開放
                  4008960長信國防軍工量化混合C估值圖基金吧2.12102.12102.05122.05120.06983.40%開放開放
                  5001475易方達國防軍工混合估值圖基金吧2.17202.17202.10302.10300.06903.28%開放開放
                  6004224南方軍工改革靈活配置混合A估值圖基金吧1.82111.82111.76751.76750.05363.03%開放開放
                  7011148南方軍工改革靈活配置混合C估值圖基金吧1.81511.81511.76171.76170.05343.03%開放開放
                  8020022國泰策略價值靈活配置混合估值圖基金吧3.15903.15903.07003.07000.08902.90%開放開放
                  9000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧2.85202.85202.77202.77200.08002.89%開放開放
                  10004139中郵軍民融合靈活配置混合估值圖基金吧2.57042.57042.50052.50050.06992.80%開放開放
                  11002885大摩萬眾創新混合A估值圖基金吧1.34121.34121.30531.30530.03592.75%開放開放
                  12011712大摩萬眾創新混合C估值圖基金吧1.33951.33951.30361.30360.03592.75%開放開放
                  13004926中航軍民融合精選A估值圖基金吧1.85461.85461.81131.81130.04332.39%開放開放
                  14004927中航軍民融合精選C估值圖基金吧1.83441.83441.79161.79160.04282.39%開放開放
                  15168501北信瑞豐產業升級估值圖基金吧3.25173.25173.18283.18280.06892.16%開放開放
                  16014381長城久源靈活配置混合C估值圖基金吧2.06332.06332.02002.02000.04332.14%開放開放
                  ---
                  17002703長城久源靈活配置混合A估值圖基金吧2.06312.06312.01982.01980.04332.14%開放開放
                  18001056北信瑞豐健康生活估值圖基金吧2.00802.00801.96701.96700.04102.08%開放開放
                  19005376北信瑞豐華豐靈配估值圖基金吧1.55151.65151.52041.62040.03112.05%開放開放
                  20000354長盛城鎮化主題混合估值圖基金吧2.09102.73902.05002.69800.04102.00%開放開放
                  21002181華安大安全主題混合A估值圖基金吧2.91602.91602.85902.85900.05701.99%開放開放
                  22013618華安大安全主題混合C估值圖基金吧2.91602.91602.85902.85900.05701.99%開放開放
                  23000535長盛航天海工裝備靈活配置混合估值圖基金吧2.00902.55301.97002.51400.03901.98%開放開放
                  24002910易方達供給改革混合估值圖基金吧2.46062.46062.41452.41450.04611.91%開放開放
                  25001676江信同福C估值圖基金吧2.01922.05271.98182.01530.03741.89%開放開放
                  26001675江信同福A估值圖基金吧2.08182.12032.04332.08180.03851.88%開放開放
                  27110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.95766.24700.94006.20260.01761.87%限大額開放
                  28002774光大銘鑫混合C估值圖基金吧2.37032.37032.32752.32750.04281.84%開放開放
                  29002773光大銘鑫混合A估值圖基金吧2.34802.34802.30552.30550.04251.84%開放開放
                  30006038大成景恒混合C估值圖基金吧2.04802.04802.01102.01100.03701.84%開放開放
                  31001463光大一帶一路混合估值圖基金吧1.55301.55301.52501.52500.02801.84%開放開放
                  32090019大成景恒混合A估值圖基金吧2.01602.69901.98002.65100.03601.82%開放開放
                  33009317金信核心競爭力混合估值圖基金吧1.43352.82931.40792.80370.02561.82%開放開放
                  34007469中信建投精選混合C估值圖基金吧2.18802.18802.14922.14920.03881.81%開放開放
                  35005609富國軍工主題混合A估值圖基金吧2.47212.47212.42852.42850.04361.80%開放開放
                  36007468中信建投精選混合A估值圖基金吧2.20572.20572.16672.16670.03901.80%開放開放
                  37002251華夏軍工安全混合估值圖基金吧2.15002.15002.11202.11200.03801.80%開放開放
                  38011113富國軍工主題混合C估值圖基金吧2.45902.45902.41572.41570.04331.79%開放開放
                  39009049易方達高端制造混合估值圖基金吧2.16172.16172.12422.12420.03751.77%開放開放
                  40003165鵬華弘嘉混合A類估值圖基金吧2.47222.47222.42952.42950.04271.76%開放開放
                  41003166鵬華弘嘉混合C類估值圖基金吧2.44552.44552.40322.40320.04231.76%開放開放
                  42011184東方阿爾法招陽混合A估值圖基金吧0.96660.96660.95030.95030.01631.72%開放開放
                  43011185東方阿爾法招陽混合C估值圖基金吧0.95640.95640.94030.94030.01611.71%開放開放
                  44004448博時匯智回報靈活配置混合估值圖基金吧2.66642.66642.62212.62210.04431.69%開放開放
                  45001866北信瑞豐新成長估值圖基金吧2.10502.14502.07002.11000.03501.69%開放開放
                  46519918華夏興和混合估值圖基金吧4.66706.75104.59106.68100.07601.66%開放開放
                  47003857前海開源周期優選混合A估值圖基金吧2.73782.73782.69332.69330.04451.65%開放開放
                  48003858前海開源周期優選混合C估值圖基金吧2.71182.71182.66772.66770.04411.65%開放開放
                  49001479中郵風格輪動靈活配置混合估值圖基金吧2.59502.71802.55302.67600.04201.65%開放開放
                  50001838國投瑞銀國家安全混合估值圖基金吧1.55301.55301.52801.52800.02501.64%開放開放
                  51000717融通轉型三動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.45003.45003.39503.39500.05501.62%開放開放
                  52161605融通藍籌成長混合估值圖基金吧1.75203.48001.72403.45200.02801.62%開放開放
                  53011927博時匯譽回報混合A估值圖基金吧1.04391.04391.02741.02740.01651.61%開放開放
                  54009828融通轉型三動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.42903.42903.37503.37500.05401.60%開放開放
                  55001373易方達新絲路靈活配置混合估值圖基金吧2.11302.11302.08002.08000.03301.59%開放開放
                  56011982博時內需增長混合C估值圖基金吧2.05002.05002.01802.01800.03201.59%開放開放
                  57011300易方達智造優勢混合A估值圖基金吧1.14081.14081.12301.12300.01781.59%開放開放
                  58011928博時匯譽回報混合C估值圖基金吧1.04131.04131.02501.02500.01631.59%開放開放
                  59000264博時內需增長混合A估值圖基金吧2.05501.79602.02301.76800.03201.58%開放開放
                  60011301易方達智造優勢混合C估值圖基金吧1.13691.13691.11921.11920.01771.58%開放開放
                  61010706景順長城景驪成長混合估值圖基金吧1.14231.14231.12461.12460.01771.57%開放開放
                  62519767交銀科技創新靈活配置混合估值圖基金吧2.73402.74402.69202.70200.04201.56%開放開放
                  63420005天弘周期策略混合估值圖基金吧3.04503.41602.99903.37000.04601.53%開放開放
                  64009596泰康創新成長混合A估值圖基金吧1.23441.23441.21621.21620.01821.50%開放開放
                  65009597泰康創新成長混合C估值圖基金吧1.22681.22681.20881.20880.01801.49%開放開放
                  66001656農銀中國優勢靈活配置混合估值圖基金吧2.58602.58602.54822.54820.03781.48%開放開放
                  67160642鵬華增瑞混合(LOF)估值圖基金吧2.31612.31612.28242.28240.03371.48%開放開放
                  68010375國金鑫悅經濟新動能A估值圖基金吧1.20941.20941.19191.19190.01751.47%開放開放
                  69010376國金鑫悅經濟新動能C估值圖基金吧1.20311.20311.18571.18570.01741.47%開放開放
                  70005358東方阿爾法精選混合A估值圖基金吧1.49541.49541.47391.47390.02151.46%開放開放
                  71005359東方阿爾法精選混合C估值圖基金吧1.46721.46721.44611.44610.02111.46%開放開放
                  72162720廣發創業板兩年定開混合估值圖基金吧1.32921.32921.31031.31030.01891.44%暫停暫停
                  73005774華夏產業升級混合估值圖基金吧2.51522.51522.48012.48010.03511.42%開放開放
                  74001075寶盈轉型動力混合估值圖基金吧1.14901.14901.13301.13300.01601.41%開放開放
                  75000531東吳阿爾法混合估值圖基金吧2.23592.23592.20572.20570.03021.37%開放開放
                  76006904泰康產業升級混合A估值圖基金吧2.22112.39132.19112.36130.03001.37%開放開放
                  77006905泰康產業升級混合C估值圖基金吧2.18182.34982.15242.32040.02941.37%開放開放
                  78519690交銀穩健配置混合A估值圖基金吧1.45854.34851.43894.32890.01961.36%開放開放
                  79002450平安睿享文娛混合A估值圖基金吧2.62303.02302.58802.98800.03501.35%開放開放
                  80002451平安睿享文娛混合C估值圖基金吧2.50302.88902.47002.85600.03301.34%開放開放
                  81014162萬家人工智能混合C估值圖基金吧3.25993.25993.21753.21750.04241.32%開放開放
                  82006281萬家人工智能混合A估值圖基金吧3.25953.25953.21713.21710.04241.32%開放開放
                  83002244景順長城低碳科技主題混合估值圖基金吧1.84501.89501.82101.87100.02401.32%開放開放
                  84002319大成一帶一路靈活配置混合估值圖基金吧2.24202.32202.21302.29300.02901.31%開放開放
                  85260115景順長城中小盤混合估值圖基金吧1.88302.44301.85902.41900.02401.29%開放開放
                  86010076湘財長弘靈活配置混合A估值圖基金吧1.32411.32411.30731.30730.01681.29%開放開放
                  87010077湘財長弘靈活配置混合C估值圖基金吧1.31791.31791.30111.30110.01681.29%開放開放
                  88010383寶盈基礎產業混合A估值圖基金吧1.18131.18131.16651.16650.01481.27%開放開放
                  89010384寶盈基礎產業混合C估值圖基金吧1.17641.17641.16171.16170.01471.27%開放開放
                  90004677博時戰略新興產業混合估值圖基金吧2.33502.33502.30602.30600.02901.26%開放開放
                  91003822中信建投輪換混合A估值圖基金吧2.82562.82562.79082.79080.03481.25%開放開放
                  92003823中信建投輪換混合C估值圖基金吧2.79322.79322.75882.75880.03441.25%開放開放
                  93501078廣發科創主題3年封閉混合估值圖基金吧2.71482.71482.68142.68140.03341.25%暫停暫停
                  94007202天弘優質成長企業估值圖基金吧2.45102.45102.42072.42070.03031.25%開放開放
                  95012568天弘高端制造混合A估值圖基金吧1.14111.14111.12701.12700.01411.25%開放開放
                  96012569天弘高端制造混合C估值圖基金吧1.13941.13941.12541.12540.01401.24%開放開放
                  97519183萬家雙引擎靈活配置混合估值圖基金吧2.59953.28952.56793.25790.03161.23%開放開放
                  98010690萬家互聯互通核心資產量化A估值圖基金吧1.18021.18021.16611.16610.01411.21%開放開放
                  99012500博時匯榮回報混合A估值圖基金吧1.00221.00220.99020.99020.01201.21%開放開放
                  100012501博時匯榮回報混合C估值圖基金吧1.00011.00010.98810.98810.01201.21%開放開放
                  101010691萬家互聯互通核心資產量化C估值圖基金吧1.17611.17611.16221.16220.01391.20%開放開放
                  102012650博時半導體主題混合A估值圖基金吧1.02881.02881.01671.01670.01211.19%開放開放
                  103012651博時半導體主題混合C估值圖基金吧1.02661.02661.01451.01450.01211.19%開放開放
                  104006100平安優勢產業混合A估值圖基金吧2.70282.95782.67132.92630.03151.18%開放開放
                  105006101平安優勢產業混合C估值圖基金吧2.62562.87462.59502.84400.03061.18%開放開放
                  106160910大成創新成長混合(LOF)估值圖基金吧1.28703.06401.27203.04900.01501.18%開放開放
                  107009989華寶研究精選混合估值圖基金吧1.17721.17721.16351.16350.01371.18%開放開放
                  108240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.92427.19226.84427.11220.08001.17%開放開放
                  109970015申萬紅利成長靈活配置混合估值圖基金吧1.14531.86311.13221.85000.01311.16%開放開放
                  110000767華富國泰民安靈活配置混合估值圖基金吧1.67101.72101.65201.70200.01901.15%開放開放
                  111002567大成國家安全主題混合估值圖基金吧2.04502.04502.02202.02200.02301.14%開放開放
                  112004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧2.33902.33902.31292.31290.02611.13%限大額開放
                  113004666長城久嘉創新成長混合A估值圖基金吧2.17902.17902.15462.15460.02441.13%開放開放
                  114010052長城久嘉創新成長混合C估值圖基金吧2.17532.17532.15102.15100.02431.13%開放開放
                  115009697華夏成長精選6個月定開混合A估值圖基金吧1.59601.59601.57821.57820.01781.13%封閉期封閉期
                  116009698華夏成長精選6個月定開混合C估值圖基金吧1.58431.58431.56671.56670.01761.12%封閉期封閉期
                  117009686華夏磐利一年定開混合A估值圖基金吧1.72191.72191.70321.70320.01871.10%封閉期封閉期
                  118009687華夏磐利一年定開混合C估值圖基金吧1.71271.71271.69411.69410.01861.10%封閉期封閉期
                  119206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧3.78704.16403.74604.12300.04101.09%開放開放
                  120213006寶盈核心優勢混合A估值圖基金吧1.50203.21801.48583.20180.01621.09%開放開放
                  121004044金鷹轉型動力混合估值圖基金吧1.39821.39821.38311.38310.01511.09%開放開放
                  122000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.46152.88851.44592.87290.01561.08%開放開放
                  ---
                  123002303金鷹智慧生活混合估值圖基金吧1.23301.83201.22001.81900.01301.07%開放開放
                  124001255長城改革紅利混合估值圖基金吧1.13611.13611.12411.12410.01201.07%開放開放
                  125009447財通科技創新一年定開混合估值圖基金吧1.28181.28181.26841.26840.01341.06%暫停暫停
                  126009950財通資管均衡價值一年持有期混合估值圖基金吧1.26221.26221.24901.24900.01321.06%開放開放
                  127013531浙商聚潮產業成長混合C估值圖基金吧1.82001.82001.80101.80100.01901.05%開放開放
                  128460002華泰柏瑞積極成長混合A估值圖基金吧1.57162.16891.55522.15250.01641.05%開放開放
                  129001782九泰久益混合A估值圖基金吧2.43302.56702.40802.54200.02501.04%開放開放
                  130001844九泰久益混合C估值圖基金吧2.32602.46002.30202.43600.02401.04%開放開放
                  131006976鵬華核心優勢混合估值圖基金吧2.29962.29962.27612.27610.02351.03%開放開放
                  132200010長城雙動力混合估值圖基金吧1.62582.33081.60942.31440.01641.02%開放開放
                  133001210天弘互聯網混合估值圖基金吧1.24941.24941.23691.23690.01251.01%開放開放
                  134008347中信建投甄選混合A估值圖基金吧2.16602.16602.14462.14460.02141.00%開放開放
                  135008348中信建投甄選混合C估值圖基金吧2.14932.14932.12802.12800.02131.00%開放開放
                  136688888浙商聚潮產業成長混合A估值圖基金吧1.82002.42101.80202.40300.01801.00%開放開放
                  137010428興銀策略智選混合C估值圖基金吧1.30651.30651.29371.29370.01280.99%開放開放
                  138010925興銀科技增長1個月滾動混合A估值圖基金吧1.30011.30011.28741.28740.01270.99%開放開放
                  ---
                  139007893平安估值精選混合A估值圖基金吧1.65601.65601.63991.63990.01610.98%開放開放
                  140007894平安估值精選混合C估值圖基金吧1.63501.63501.61911.61910.01590.98%開放開放
                  141010427興銀策略智選混合A估值圖基金吧1.31471.31471.30191.30190.01280.98%開放開放
                  142010926興銀科技增長1個月滾動混合C估值圖基金吧1.29481.29481.28221.28220.01260.98%開放開放
                  ---
                  143910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧4.63485.33184.59035.28730.04450.97%暫停開放
                  144011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧4.62414.62414.57974.57970.04440.97%限大額暫停
                  145006533易方達科融混合估值圖基金吧3.33143.33143.29943.29940.03200.97%開放開放
                  146005764中歐潛力價值靈活配置混合C估值圖基金吧1.88302.06501.86502.04700.01800.97%開放開放
                  147001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧6.07806.42806.02026.37020.05780.96%限大額開放
                  148166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.50775.82775.45535.77530.05240.96%限大額開放
                  149004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧5.24845.24845.19865.19860.04980.96%限大額開放
                  150001275中郵創新優勢靈活配置混合估值圖基金吧1.36801.36801.35501.35500.01300.96%開放開放
                  151011550湘財創新成長一年持有期混合A估值圖基金吧1.34161.34161.32881.32880.01280.96%開放暫停
                  152011551湘財創新成長一年持有期混合C估值圖基金吧1.33701.33701.32431.32430.01270.96%開放暫停
                  153506006匯添富科創板2年定開混合估值圖基金吧1.30321.34551.29081.33310.01240.96%暫停暫停
                  154519110浦銀安盛價值成長混合A估值圖基金吧2.49862.96162.47522.93820.02340.95%開放開放
                  155005474泰康均衡優選混合A估值圖基金吧2.27612.27612.25462.25460.02150.95%開放開放
                  156005475泰康均衡優選混合C估值圖基金吧2.26782.26782.24642.24640.02140.95%開放開放
                  157001891中歐成長優選混合E估值圖基金吧1.83002.21001.81272.19270.01730.95%開放開放
                  158166020中歐成長優選混合A估值圖基金吧1.75702.09101.74042.07440.01660.95%開放開放
                  159112002易方達策略成長二號混合估值圖基金吧1.38403.81901.37103.80600.01300.95%開放開放
                  160009188鵬華股息精選混合估值圖基金吧1.31221.31221.29981.29980.01240.95%開放開放
                  161011058景順長城成長龍頭一年持有混合A估值圖基金吧1.15731.15731.14641.14640.01090.95%開放暫停
                  162011059景順長城成長龍頭一年持有混合C估值圖基金吧1.15161.15161.14081.14080.01080.95%開放暫停
                  163003962易方達瑞程靈活配置混合C估值圖基金吧4.06054.06054.02284.02280.03770.94%開放開放
                  164003961易方達瑞程靈活配置混合A估值圖基金吧4.03974.03974.00224.00220.03750.94%開放開放
                  165012771寶盈優勢產業混合C估值圖基金吧3.84173.84173.80613.80610.03560.94%限大額開放
                  166004315前海開源滬港深新硬件C估值圖基金吧2.95582.95582.92832.92830.02750.94%開放開放
                  167014011浦銀安盛價值成長混合C估值圖基金吧2.49792.49792.47462.47460.02330.94%開放開放
                  168004314前海開源滬港深新硬件A估值圖基金吧2.47022.47022.44712.44710.02310.94%開放開放
                  169000554中國夢靈活配置混合估值圖基金吧2.45702.45702.43402.43400.02300.94%開放開放
                  170001810中歐潛力價值靈活配置混合A估值圖基金吧1.94202.12401.92402.10600.01800.94%開放開放
                  171008811鵬華科技創新混合估值圖基金吧1.80831.80831.79151.79150.01680.94%開放開放
                  172008734交銀科銳科技創新混合A估值圖基金吧1.61411.61411.59911.59910.01500.94%開放開放
                  173121005國投瑞銀創新動力混合估值圖基金吧0.86143.86150.85343.84820.00800.94%開放開放
                  174519113浦銀安盛精致生活混合估值圖基金吧4.57104.63104.52904.58900.04200.93%開放開放
                  175001487寶盈優勢產業混合A估值圖基金吧3.84713.99713.81153.96150.03560.93%限大額開放
                  176013949交銀科銳科技創新混合C估值圖基金吧1.61351.61351.59861.59860.01490.93%開放開放
                  177009376景順長城成長領航混合估值圖基金吧1.59751.59751.58281.58280.01470.93%限大額開放
                  178001882中歐價值發現混合E估值圖基金吧2.53623.45612.51323.43310.02300.92%開放開放
                  ---
                  179166005中歐價值發現混合A估值圖基金吧2.27993.31702.25923.29630.02070.92%開放開放
                  180001758嘉實研究增強混合估值圖基金吧1.96901.96901.95101.95100.01800.92%開放開放
                  181506001萬家科創板2年定開混合估值圖基金吧1.45221.46821.43901.45500.01320.92%暫停暫停
                  182011460鵬華創新成長混合A估值圖基金吧1.01391.01391.00471.00470.00920.92%開放開放
                  183217012招商行業領先混合A估值圖基金吧2.55802.85802.53502.83500.02300.91%開放開放
                  184004232中歐價值發現混合C估值圖基金吧2.21273.24352.19273.22350.02000.91%開放開放
                  185011461鵬華創新成長混合C估值圖基金吧1.00801.00800.99890.99890.00910.91%開放開放
                  186014061浦銀安盛新興產業混合C估值圖基金吧4.95034.95034.90624.90620.04410.90%開放開放
                  ---
                  187519120浦銀安盛新興產業混合A估值圖基金吧4.95004.95004.90594.90590.04410.90%開放開放
                  188160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.81254.73851.79634.72230.01620.90%開放開放
                  189002258大成國企改革靈活配置混合估值圖基金吧3.61503.61503.58303.58300.03200.89%限大額開放
                  190006435景順長城創新成長混合估值圖基金吧2.23442.23442.21462.21460.01980.89%開放開放
                  191090016大成消費主題混合估值圖基金吧2.15302.41002.13402.39100.01900.89%開放開放
                  192160105南方積極配置混合(LOF)估值圖基金吧1.35223.62881.34033.61690.01190.89%開放開放
                  193001218國投瑞銀精選收益混合估值圖基金吧1.24901.26401.23801.25300.01100.89%開放開放
                  194010116民生加銀新興產業混合A估值圖基金吧1.15121.15121.14111.14110.01010.89%開放開放
                  195166024中歐恒利三年定期開放混合估值圖基金吧1.01261.34151.00371.33260.00890.89%暫停暫停
                  ---
                  196001219上投摩根動態多因子混合估值圖基金吧1.15781.15781.14771.14770.01010.88%開放開放
                  197010117民生加銀新興產業混合C估值圖基金吧1.14571.14571.13571.13570.01000.88%開放開放
                  198000219博時裕益混合估值圖基金吧2.88803.14002.86303.11500.02500.87%開放開放
                  199010963信達澳銀周期動力混合估值圖基金吧1.79931.79931.78381.78380.01550.87%開放開放
                  200011828平安睿享成長混合A估值圖基金吧1.02851.02851.01961.01960.00890.87%開放開放
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