交銀中證海外中國互聯網指數(164906)基金凈值_估值

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交銀中證海外中國互聯網指數(164906

)

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凈值估算--

近1月：-7.32%

近1年：56.57%

單位凈值 (2021-03-04): 2.1920-4.74%; 近3月：12.64%; 近3年：48.11%

累計凈值: 2.1920; 近6月：17.60%; 成立來：119.20%

基金類型：QDII-指數 \| 高風險	基金規模：19.81億元（2020-12-31）	基金經理：蔡錚
成立日：2015-05-27	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證海外中國互聯網指數 \| 跟蹤誤差：0.40%

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交易狀態：開放申購開放贖回

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當前產品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數據。
須知
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值，預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
|凈值估算平均偏差：--
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	8.41%	--	股吧
拼多多	7.72%	--	股吧
阿里巴巴	7.38%	--	股吧
美團-W	7.07%	--	股吧
京東	5.94%	--	股吧
百度	4.25%	--	股吧
網易	3.93%	--	股吧
嗶哩嗶哩	3.90%	--	股吧
好未來	3.85%	--	股吧
貝殼	3.65%	--	股吧

前十持倉占比合計：56.10%

持倉截止日期: 2020-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-04	2.1920	2.1920	-4.74%
03-03	2.3010	2.3010	-0.90%
03-02	2.3220	2.3220	-1.44%
03-01	2.3560	2.3560	4.29%
02-26	2.2590	2.2590	-2.55%
02-25	2.3180	2.3180	-1.07%
02-24	2.3430	2.3430	-3.02%
02-23	2.4160	2.4160	-0.45%
02-22	2.4270	2.4270	-4.03%
02-19	2.5290	2.5290	0.88%
02-18	2.5070	2.5070	1.17%

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交銀中證海外中國互聯網指數成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2020-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2020-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2021-03-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-5.44%	-7.32%	12.64%	17.60%	10.43%	56.57%	75.78%	48.11%
同類平均	-2.27%	-2.34%	5.66%	9.98%	3.11%	18.62%	27.04%	28.24%
滬深300	-1.39%	-4.02%	3.89%	10.33%	0.99%	25.10%	37.91%	30.98%
跟蹤標的跟蹤標的：中證海外中國互聯網指數	-3.78%	-9.98%	13.21%	17.18%	9.69%	58.68%	73.26%	44.20%
同類排名	264 \| 308	225 \| 308	44 \| 300	64 \| 288	26 \| 303	29 \| 269	26 \| 227	44 \| 188
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
階段漲幅	9.37%	4.91%	35.05%	-5.32%	16.14%	-2.43%	-4.94%	20.89%
同類平均	9.03%	2.64%	16.38%	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%
滬深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中證海外中國互聯網指數	11.00%	4.84%	37.11%	-5.45%	--	--	-4.70%	21.04%
同類排名	136 \| 306	99 \| 301	19 \| 304	78 \| 289	12 \| 277	195 \| 265	243 \| 268	14 \| 258
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優秀	良好	優秀	一般	不佳	優秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
階段漲幅	46.71%	30.22%	-25.47%	49.25%	-3.41%	--	--	--
同類平均	11.67%	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	--	--	--
滬深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同類排名	39 \| 306	40 \| 277	202 \| 241	3 \| 212	109 \| 126	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	優秀	不佳	優秀	不佳	--	--	--

累計收益率走勢

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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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業績評價

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報告期基金換手率
2020-06-30 65.00%
2019-12-31 39.74%
2019-06-30 37.54%
2018-12-31 70.18%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2021-02-26
基金特點：本基金按照中證海外中國互聯網指數中的成份股組成及其權重構建股票投資組合，并根據標的指數成份股變動進行相應調整，本基金最新排名同類3|145...
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報告期	基金換手率
2020-06-30	65.00%
2019-12-31	39.74%
2019-06-30	37.54%
2018-12-31	70.18%

基金經理變動一覽

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任職時間基金經理任職天數任期回報
2015-05-27~至今蔡錚 5年又285天 119.20%
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
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