富國中證煤炭指數(LOF)A(161032)基金凈值_估值

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富國中證煤炭指數(LOF)A(161032

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凈值估算(21-09-17 15:00)

近1月：24.13%

近1年：108.59%

單位凈值 (2021-09-17): 1.8930-5.68%; 近3月：40.43%; 近3年：134.89%

累計凈值: 1.3190; 近6月：66.05%; 成立來：31.89%

基金類型：指數型-股票 \| 高風險	基金規模：5.76億元（2021-06-30）	基金經理：張圣賢
成立日：2015-06-19	管理人：富國基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證煤炭指數 \| 跟蹤誤差：0.28%

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態：開放申購開放贖回

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須知
凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.36%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
陜西煤業	8.78%	-6.86%	股吧
中國神華	8.68%	-6.65%	股吧
山西焦煤	6.49%	-6.69%	股吧
美錦能源	6.16%	-8.98%	股吧
潞安環能	5.39%	-9.80%	股吧
兗州煤業	5.23%	-9.95%	股吧
中煤能源	4.99%	-5.57%	股吧
華陽股份	3.40%	-6.08%	股吧
淮北礦業	3.20%	-2.48%	股吧
平煤股份	3.19%	-7.03%	股吧

前十持倉占比合計：55.51%

持倉截止日期: 2021-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20國債 0.00% --
持倉截止日期: 2021-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國債	0.00%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-17	1.8930	1.3190	-5.68%
09-16	2.0070	1.3980	0.00%
09-15	2.0070	1.3980	0.55%
09-14	1.9960	1.3910	-2.35%
09-13	2.0440	1.4240	3.65%
09-10	1.9720	1.3740	-3.52%
09-09	2.0440	1.4240	5.25%
09-08	1.9420	1.3530	3.02%
09-07	1.8850	1.3130	4.20%
09-06	1.8090	1.2600	1.74%
09-03	1.7780	1.2390	-1.93%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2020-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2020-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2021-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.01%	24.13%	40.43%	66.05%	78.25%	108.59%	103.93%	134.89%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	-2.56%	2.50%	2.74%	8.49%	5.99%	15.25%	46.57%	75.56%
滬深300	-3.14%	0.38%	-4.82%	-4.80%	-6.82%	4.82%	24.79%	51.52%
跟蹤標的跟蹤標的：中證煤炭指數	-3.36%	29.13%	41.44%	65.65%	75.84%	105.52%	81.95%	91.47%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1318 \| 1624	6 \| 1544	33 \| 1382	9 \| 1289	5 \| 1194	14 \| 1128	43 \| 844	60 \| 625
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	不佳	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
階段漲幅	18.88%	4.24%	--	14.30%	2.01%	-16.14%	3.73%	-1.76%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	9.40%	-2.17%	--	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%
滬深300	3.48%	-3.13%	--	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%
跟蹤標的跟蹤標的：中證煤炭指數	17.81%	2.73%	--	10.49%	-1.80%	-17.12%	1.49%	-8.12%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	169 \| 1326	151 \| 1251	-- \| --	284 \| 1160	980 \| 1067	993 \| 1028	830 \| 918	677 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	優秀	--	優秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
階段漲幅	23.26%	-30.84%	11.66%	3.65%	--	--	--	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--	--
滬深300	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	600 \| 745	429 \| 586	275 \| 504	18 \| 447	-- \| 274	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

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- 6月
- 1年
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- 5年
- 今年
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對比
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同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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選擇指標:
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業績評價

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2021年2季度投資風格
報告期基金換手率
2021-06-30 234.81%
2020-12-31 98.92%
2020-06-30 54.79%
2019-12-31 76.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2021-08-31
基金特點：本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤中證煤炭指數。

報告期	基金換手率
2021-06-30	234.81%
2020-12-31	98.92%
2020-06-30	54.79%
2019-12-31	76.69%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-01-10~至今	張圣賢	1年又253天	106.38%
2017-11-29~2020-01-10	王樂樂張圣賢	2年又42天	-16.30%
2017-11-27~2017-11-29	徐幼華王樂樂張圣賢	2天	3.40%
2015-08-10~2017-11-27	徐幼華王樂樂	2年又110天	-4.60%
2015-06-19~2015-08-10	徐幼華	52天	-22.60%

基金資訊

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-01	每份基金份額折算1.0303份
2019-12-02	每份基金份額折算1.0362份
2018-12-03	每份基金份額折算1.0379份
2017-12-01	每份基金份額折算1.0270份
2016-12-01	每份基金份額折算1.0271份
2015-12-01	每份基金份額折算1.0087份
2015-08-26	每份基金份額折算0.5910份

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