富國中國中小盤混合(QDII)人民幣(100061)基金凈值_估值

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富國中國中小盤混合(QDII)人民幣(前端：100061 后端：000162

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凈值估算--

近1月：-5.10%

近1年：58.80%

單位凈值 (2021-02-25): 3.01401.01%; 近3月：20.32%; 近3年：69.29%

累計凈值: 3.5490; 近6月：21.09%; 成立來：300.63%

基金類型：QDII \| 高風險	基金規模：35.45億元（2020-12-31）	基金經理：張峰
成立日：2012-09-04	管理人：富國基金	基金評級：暫無評級

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態：開放申購開放贖回

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當前產品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數據。
須知
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值，預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
|凈值估算平均偏差：--
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
蒙牛乳業	4.27%	--	股吧
吉利汽車	3.75%	--	股吧
美團-W	3.71%	--	股吧
騰訊控股	3.70%	--	股吧
華潤啤酒	3.33%	--	股吧
美東汽車	3.27%	--	股吧
海爾智家	3.22%	--	股吧
信義玻璃	3.20%	--	股吧
理想汽車	3.13%	--	股吧
康龍化成	3.11%	--	股吧

前十持倉占比合計：34.69%

持倉截止日期: 2020-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
暫無數據

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-25	3.0140	3.5490	1.01%
02-24	2.9840	3.5190	-3.40%
02-23	3.0890	3.6240	-0.19%
02-22	3.0950	3.6300	-4.36%
02-19	3.2360	3.7710	0.53%
02-18	3.2190	3.7540	-0.56%
02-10	3.2370	3.7720	1.41%
02-09	3.1920	3.7270	0.79%
02-08	3.1670	3.7020	1.31%
02-05	3.1260	3.6610	0.45%
02-04	3.1120	3.6470	-1.02%

更多凈值信息>

富國中國中小盤混合(QDII)人民幣成立以來，總計分紅 5次，拆分0次
2019-06-21 每份派現金0.0800元
2018-11-28 每份派現金0.0900元
2018-06-04 每份派現金0.1000元
2017-12-08 每份派現金0.1700元
2016-12-07 每份派現金0.0950元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2020-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2020-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2021-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-6.37%	-5.10%	20.32%	21.09%	10.61%	58.80%	83.82%	69.29%
同類平均	-2.30%	-0.76%	9.63%	10.67%	5.50%	19.59%	30.05%	28.79%
滬深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
同類排名	250 \| 306	238 \| 306	46 \| 295	58 \| 288	53 \| 303	31 \| 268	28 \| 227	31 \| 188
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀	優秀

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
階段漲幅	12.79%	5.73%	28.01%	-0.17%	9.76%	0.00%	-2.85%	12.10%
同類平均	9.03%	2.64%	16.38%	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%
滬深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同類排名	78 \| 306	87 \| 301	58 \| 304	28 \| 289	82 \| 277	149 \| 265	230 \| 268	86 \| 258
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優秀	優秀	良好	一般	不佳	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
階段漲幅	52.40%	19.53%	-13.43%	28.74%	-1.44%	6.91%	8.18%	39.11%
同類平均	11.67%	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%
滬深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同類排名	31 \| 306	111 \| 277	147 \| 241	38 \| 212	101 \| 126	23 \| 111	30 \| 101	2 \| 72
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	良好	一般	優秀	不佳	優秀	良好	優秀

累計收益率走勢

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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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業績評價

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報告期基金換手率
2020-06-30 330.92%
2019-12-31 413.48%
2019-06-30 429.87%
2018-12-31 488.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2021-01-29
基金特點：主要投資于香港市場中的中國概念中小盤股票,成立以來收益同類排名第6。

報告期	基金換手率
2020-06-30	330.92%
2019-12-31	413.48%
2019-06-30	429.87%
2018-12-31	488.41%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2012-09-04~至今張峰 8年又180天 300.63%
更多富國中國中小盤混合(QDII)人民幣基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2012-09-04~至今	張峰	8年又180天	300.63%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-06-21	每份派現金0.0800元
2018-11-28	每份派現金0.0900元
2018-06-04	每份派現金0.1000元
2017-12-08	每份派現金0.1700元
2016-12-07	每份派現金0.0950元

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