招商體育文化休閑股票(001628)基金凈值_估值

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招商體育文化休閑股票(001628

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凈值估算(21-09-17 15:00)

近1月：5.22%

近1年：26.71%

單位凈值 (2021-09-17): 1.61301.90%; 近3月：-1.04%; 近3年：135.13%

累計凈值: 1.6130; 近6月：5.63%; 成立來：61.30%

基金類型：股票型 \| 高風險	基金規模：0.40億元（2021-06-30）	基金經理：李佳存等
成立日：2015-08-18	管理人：招商基金	基金評級：

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態：開放申購開放贖回

購買手續費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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須知
凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：1.19%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
建設銀行	7.50%	0.33%	股吧
海康威視	5.70%	1.60%	股吧
科大訊飛	5.19%	1.62%	股吧
兆易創新	5.05%	2.27%	股吧
景嘉微	5.04%	-4.41%	股吧
中芯國際	4.98%	--	股吧
中微公司	4.58%	--	股吧
比亞迪	4.22%	1.64%	股吧
樂鑫科技	4.21%	--	股吧
博通集成	4.18%	-0.39%	股吧

前十持倉占比合計：50.65%

持倉截止日期: 2021-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20國債 4.51% --
前一持倉占比合計：4.51%
持倉截止日期: 2021-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國債	4.51%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-17	1.6130	1.6130	1.90%
09-16	1.5830	1.5830	-1.43%
09-15	1.6060	1.6060	2.75%
09-14	1.5630	1.5630	-0.38%
09-13	1.5690	1.5690	0.26%
09-10	1.5650	1.5650	0.32%
09-09	1.5600	1.5600	-2.44%
09-08	1.5990	1.5990	-0.19%
09-07	1.6020	1.6020	0.88%
09-06	1.5880	1.5880	0.63%
09-03	1.5780	1.5780	0.90%

更多凈值信息>

招商體育文化休閑股票成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2021-06-30 ★★★★
招商證券 2021-06-25 ★★★
濟安金信 2021-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2021-06-30	★★★★
招商證券	2021-06-25	★★★
濟安金信	2021-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2021-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.07%	5.22%	-1.04%	5.63%	13.19%	26.71%	70.15%	135.13%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	-1.85%	2.33%	3.99%	12.70%	9.07%	24.46%	85.95%	136.81%
滬深300	-3.14%	0.38%	-4.82%	-4.80%	-6.82%	4.82%	24.79%	51.52%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	55 \| 695	156 \| 676	372 \| 643	362 \| 596	199 \| 543	193 \| 495	250 \| 375	177 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	優秀	優秀	一般	一般	良好	良好	一般	一般

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
階段漲幅	13.62%	6.18%	7.71%	10.62%	25.76%	-1.55%	1.58%	10.45%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	10.80%	-2.38%	11.22%	10.46%	17.88%	-4.23%	8.35%	3.28%
滬深300	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	270 \| 659	39 \| 580	397 \| 554	237 \| 517	183 \| 466	198 \| 419	382 \| 410	105 \| 390
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	優秀	一般	良好	良好	良好	不佳	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
階段漲幅	47.52%	50.23%	-24.17%	9.42%	-25.84%	--	--	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	38.70%	37.96%	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--
滬深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	249 \| 554	147 \| 410	132 \| 349	135 \| 285	138 \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	--	--	--

累計收益率走勢

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- 3月
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- 1年
- 3年
- 5年
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PK當前基金

同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業績越好。
百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業績表現優于95%的股票型基金。

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選擇指標:
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業績評價

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2021年2季度投資風格
報告期基金換手率
2021-06-30 1325.78%
2020-12-31 342.56%
2020-06-30 444.05%
2019-12-31 382.47%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2021-08-31
基金特點：本基金重點投資于與體育文化休閑相關的上市公司,通過精選個股和嚴格控制風險,謀求基金資產的長期穩健增值。

報告期	基金換手率
2021-06-30	1325.78%
2020-12-31	342.56%
2020-06-30	444.05%
2019-12-31	382.47%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-12-02~至今	李佳存文仲陽	291天	24.08%
2017-11-09~2020-12-02	李佳存	3年又24天	46.23%
2016-11-04~2017-11-09	王寵李佳存	1年又5天	6.85%
2015-08-18~2016-11-04	王寵	1年又79天	-16.80%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
87	1	這只基怎么樣，小伙伴們，能建倉嗎？	努力掙錢的小姐姐	09-15 23:31
116	0	偏離賽道的基金沒意思	股友I35139096X	09-11 15:33
69	0	這估值，不玩了，拜拜了你勒	基民70062z6p19	09-09 21:38
71	0	定投到高位止損到低位大半年的玩了個寂寞[鼓掌]	保本保命	09-08 21:30
81	0	看一下持倉，沒看到體育股[想一下]	喝了口雞湯	09-08 12:10
67	0	這估值，我也是服了	基民70062z6p19	09-06 21:10
82	0	管它有沒體育票，能漲就行	基民qp7Rjr	09-06 18:17
171	0	真的搞不懂，今天的數據？	平和心態4	09-02 20:22
174	0	可笑	平和心態4	09-02 20:20
161	0	一支體育股票沒有，哪怕你有個安踏也行啊	基民TQobMG	09-01 15:56
148	0	哈哈哈哈哈哈	我也在養基	09-01 13:59
219	0	公告招商體育文化休閑股票型證券投資基金2021年中期報	基金資訊	08-30 09:47
149	0	這基金真好意思[傲][傲]	順勢而低吸	08-27 14:25
171	0	這持倉跟體育有啥關系	基民757t6111A7	08-27 11:05
203	0	這都是些什么掛羊頭賣狗肉的基金	基民DXDSTn	08-20 08:32
183	0	feiwu啊...	基民238066fu77	08-19 16:05
171	0	我站在山頂觀風景	基民70062z6p19	08-19 15:10
185	0	垃圾基	基民to36128310	08-17 19:55
282	0	公告招商體育文化休閑股票型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	08-17 09:23
301	0	公告招商體育文化休閑股票型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-17 09:14

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易方達優質精選混合(Q	2071人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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