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1	007151	前海開源滬港深聚瑞混合	估算圖基金吧檔案	1.4749	1.4749	1.3769	1.3769	0.0980	7.12%	開放申購	0.15%	購買
2	009017	銀華港股通精選股票發起式	估算圖基金吧檔案	1.3887	1.3887	1.3092	1.3092	0.0795	6.07%	開放申購	0.15%	購買
3	005198	工銀滬港深精選混合C	估算圖基金吧檔案	1.0862	1.0862	1.0258	1.0258	0.0604	5.89%	開放申購	0.00%	購買
4	005197	工銀滬港深精選混合A	估算圖基金吧檔案	1.0977	1.0977	1.0367	1.0367	0.0610	5.88%	開放申購	0.15%	購買
5	160322	華夏港股通精選股票發起式(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.5080	1.5580	1.4264	1.4764	0.0816	5.72%	開放申購	0.15%	購買
6	012884	華夏港股通精選股票發起式(LOF)C	估算圖基金吧檔案	1.5077	1.5077	1.4261	1.4261	0.0816	5.72%	開放申購	0.00%	購買
7	005209	東吳雙三角股票A	估算圖基金吧檔案	1.1928	1.1928	1.1285	1.1285	0.0643	5.70%	開放申購	0.15%	購買
8	005210	東吳雙三角股票C	估算圖基金吧檔案	1.1690	1.1690	1.1060	1.1060	0.0630	5.70%	開放申購	0.00%	購買
9	005453	前海開源醫療健康A	估算圖基金吧檔案	2.9622	2.9622	2.8081	2.8081	0.1541	5.49%	開放申購	0.15%	購買
10	005454	前海開源醫療健康C	估算圖基金吧檔案	2.9523	2.9523	2.7987	2.7987	0.1536	5.49%	開放申購	0.00%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2021-07-28

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-07-28 單位凈值\|累計凈值		2021-07-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	009017	銀華港股通精選股票發起式	估算圖基金吧檔案	1.3887	1.3887	1.3092	1.3092	0.0795	6.07%	開放申購	0.15%	購買
2	160322	華夏港股通精選股票發起式(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.5080	1.5580	1.4264	1.4764	0.0816	5.72%	開放申購	0.15%	購買
3	012884	華夏港股通精選股票發起式(LOF)C	估算圖基金吧檔案	1.5077	1.5077	1.4261	1.4261	0.0816	5.72%	開放申購	0.00%	購買
4	005209	東吳雙三角股票A	估算圖基金吧檔案	1.1928	1.1928	1.1285	1.1285	0.0643	5.70%	開放申購	0.15%	購買
5	005210	東吳雙三角股票C	估算圖基金吧檔案	1.1690	1.1690	1.1060	1.1060	0.0630	5.70%	開放申購	0.00%	購買
6	010387	易方達醫藥生物股票A	估算圖基金吧檔案	1.0184	1.0184	0.9658	0.9658	0.0526	5.45%	開放申購	0.15%	購買
7	010388	易方達醫藥生物股票C	估算圖基金吧檔案	1.0154	1.0154	0.9630	0.9630	0.0524	5.44%	開放申購	0.00%	購買
8	011601	前海開源公共衛生股票A	估算圖基金吧檔案	1.0289	1.0289	0.9763	0.9763	0.0526	5.39%	開放申購	0.15%	購買
9	011602	前海開源公共衛生股票C	估算圖基金吧檔案	1.0276	1.0276	0.9750	0.9750	0.0526	5.39%	開放申購	0.00%	購買
10	006786	泰康港股通大消費指數A	估算圖基金吧檔案	1.4247	1.4247	1.3520	1.3520	0.0727	5.38%	開放申購	0.10%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2021-07-28

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-07-28 單位凈值\|累計凈值		2021-07-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	007151	前海開源滬港深聚瑞混合	估算圖基金吧檔案	1.4749	1.4749	1.3769	1.3769	0.0980	7.12%	開放申購	0.15%	購買
2	005198	工銀滬港深精選混合C	估算圖基金吧檔案	1.0862	1.0862	1.0258	1.0258	0.0604	5.89%	開放申購	0.00%	購買
3	005197	工銀滬港深精選混合A	估算圖基金吧檔案	1.0977	1.0977	1.0367	1.0367	0.0610	5.88%	開放申購	0.15%	購買
4	005453	前海開源醫療健康A	估算圖基金吧檔案	2.9622	2.9622	2.8081	2.8081	0.1541	5.49%	開放申購	0.15%	購買
5	005454	前海開源醫療健康C	估算圖基金吧檔案	2.9523	2.9523	2.7987	2.7987	0.1536	5.49%	開放申購	0.00%	購買
6	008381	前海開源新興產業混合	估算圖基金吧檔案	1.6467	1.6467	1.5622	1.5622	0.0845	5.41%	開放申購	0.15%	購買
7	007132	長城港股通混合	估算圖基金吧檔案	1.4272	1.4472	1.3542	1.3742	0.0730	5.39%	開放申購	0.15%	購買
8	002443	前海開源滬港深龍頭精選混合	估算圖基金吧檔案	1.7560	1.9380	1.6670	1.8490	0.0890	5.34%	開放申購	0.15%	購買
9	010110	廣發醫藥健康混合A	估算圖基金吧檔案	1.0721	1.0721	1.0185	1.0185	0.0536	5.26%	開放申購	0.15%	購買
10	010111	廣發醫藥健康混合C	估算圖基金吧檔案	1.0688	1.0688	1.0154	1.0154	0.0534	5.26%	開放申購	0.00%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2021-07-28

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-07-28 單位凈值\|累計凈值		2021-07-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	003167	前海開源鼎瑞債券A	估算圖基金吧檔案	1.2281	1.2281	1.2214	1.2214	0.0067	0.55%	開放申購	0.08%	購買
2	003360	前海開源瑞和債券A	估算圖基金吧檔案	1.2185	1.2235	1.2118	1.2168	0.0067	0.55%	開放申購	0.08%	購買
3	003361	前海開源瑞和債券C	估算圖基金吧檔案	1.1980	1.4080	1.1914	1.4014	0.0066	0.55%	開放申購	0.00%	購買
4	003168	前海開源鼎瑞債券C	估算圖基金吧檔案	1.2041	1.2041	1.1976	1.1976	0.0065	0.54%	開放申購	0.00%	購買
5	003334	中融融信雙盈A	估算圖基金吧檔案	1.0936	1.0936	1.0896	1.0896	0.0040	0.37%	開放申購	0.08%	購買
6	519933	長信利發債券	估算圖基金吧檔案	1.2366	1.3946	1.2322	1.3902	0.0044	0.36%	開放申購	0.08%	購買
7	003335	中融融信雙盈C	估算圖基金吧檔案	1.0730	1.0730	1.0691	1.0691	0.0039	0.36%	開放申購	0.00%	購買
8	009730	中信保誠安鑫回報債券A	估算圖基金吧檔案	1.0521	1.0521	1.0483	1.0483	0.0038	0.36%	開放申購	0.08%	購買
9	009731	中信保誠安鑫回報債券C	估算圖基金吧檔案	1.0479	1.0479	1.0442	1.0442	0.0037	0.35%	開放申購	0.00%	購買
10	550005	信誠三得益債券B	估算圖基金吧檔案	1.1720	1.7660	1.1680	1.7620	0.0040	0.34%	開放申購	0.00%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2021-07-28

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-07-28 單位凈值\|累計凈值		2021-07-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	006786	泰康港股通大消費指數A	估算圖基金吧檔案	1.4247	1.4247	1.3520	1.3520	0.0727	5.38%	開放申購	0.10%	購買
2	006787	泰康港股通大消費指數C	估算圖基金吧檔案	1.4117	1.4117	1.3396	1.3396	0.0721	5.38%	開放申購	0.00%	購買
3	501311	嘉實港股通新經濟指數A	估算圖基金吧檔案	1.3096	1.3096	1.2559	1.2559	0.0537	4.28%	開放申購	0.10%	購買
4	006614	嘉實港股通新經濟指數C	估算圖基金吧檔案	1.2963	1.2963	1.2432	1.2432	0.0531	4.27%	開放申購	0.00%	購買
5	502056	廣發中證醫療指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.5198	1.5230	1.4674	1.4732	0.0524	3.57%	開放申購	0.05%	購買
6	009881	廣發中證醫療指數(LOF)C	估算圖基金吧檔案	1.5173	1.5173	1.4650	1.4650	0.0523	3.57%	開放申購	0.00%	購買
7	162412	華寶醫療ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.3442	0.7806	1.2996	0.7616	0.0446	3.43%	開放申購	0.12%	購買
8	012323	華寶醫療ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.3438	1.3438	1.2992	1.2992	0.0446	3.43%	開放申購	0.00%	購買
9	012634	國泰中證醫療ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	0.9437	0.9437	0.9133	0.9133	0.0304	3.33%	開放申購	0.10%	購買
10	012635	國泰中證醫療ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	0.9434	0.9434	0.9131	0.9131	0.0303	3.32%	開放申購	0.00%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2021-07-28

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-07-28 單位凈值\|累計凈值		2021-07-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	162412	華寶醫療ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.3442	0.7806	1.2996	0.7616	0.0446	3.43%	開放申購	0.12%	購買
2	012323	華寶醫療ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.3438	1.3438	1.2992	1.2992	0.0446	3.43%	開放申購	0.00%	購買
3	012634	國泰中證醫療ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	0.9437	0.9437	0.9133	0.9133	0.0304	3.33%	開放申購	0.10%	購買
4	012635	國泰中證醫療ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	0.9434	0.9434	0.9131	0.9131	0.0303	3.32%	開放申購	0.00%	購買
5	000373	華安中證細分醫藥ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.9380	1.9380	1.8920	1.8920	0.0460	2.43%	開放申購	0.12%	購買
6	001344	易方達滬深300醫藥聯接A	估算圖基金吧檔案	1.7313	1.7313	1.6903	1.6903	0.0410	2.43%	開放申購	0.10%	購買
7	007883	易方達滬深300醫藥聯接C	估算圖基金吧檔案	1.7276	1.7276	1.6867	1.6867	0.0409	2.42%	開放申購	0.00%	購買
8	000376	華安中證細分醫藥ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.8850	1.8850	1.8410	1.8410	0.0440	2.39%	開放申購	0.00%	購買
9	007076	匯添富中證醫藥ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.5612	1.5612	1.5265	1.5265	0.0347	2.27%	開放申購	0.10%	購買
10	007077	匯添富中證醫藥ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.5468	1.5468	1.5124	1.5124	0.0344	2.27%	開放申購	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-07-28 單位凈值\|累計凈值		2021-07-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	513060	博時恒生醫療保健(QDII-ETF)	估算圖基金吧檔案	0.9707	0.9707	0.9055	0.9055	0.0652	7.20%	場內交易	--	購買
2	159747	南方中證香港科技ETF(QDII)	估算圖基金吧檔案	0.8723	0.8723	0.8387	0.8387	0.0336	4.01%	場內交易	--	購買
3	513330	華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)	估算圖基金吧檔案	0.6677	0.6677	0.6438	0.6438	0.0239	3.71%	場內交易	--	購買
4	501021	華寶香港中小(QDII-LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.7139	1.7139	1.6568	1.6568	0.0571	3.45%	開放申購	0.10%	購買
5	006127	華寶香港中小C	估算圖基金吧檔案	1.6958	1.6958	1.6394	1.6394	0.0564	3.44%	開放申購	0.00%	購買
6	513010	易方達恒生科技(QDII-ETF)	估算圖基金吧檔案	0.8081	0.8081	0.7819	0.7819	0.0262	3.35%	場內交易	--	購買
7	159742	博時恒生科技ETF(QDII)	估算圖基金吧檔案	0.8154	0.8154	0.7891	0.7891	0.0263	3.33%	場內交易	--	購買
8	513180	華夏恒生科技ETF(QDII)	估算圖基金吧檔案	0.8127	0.8127	0.7866	0.7866	0.0261	3.32%	場內交易	--	購買
9	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	估算圖基金吧檔案	0.8091	0.8091	0.7831	0.7831	0.0260	3.32%	場內交易	--	購買
10	159741	嘉實恒生科技ETF(QDII)	估算圖基金吧檔案	0.8018	0.8018	0.7761	0.7761	0.0257	3.31%	場內交易	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-07-28 單位凈值\|累計凈值		2021-07-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	513980	景順長城中證港股通科技ETF	估算圖基金吧檔案	0.8238	0.8238	0.7867	0.7867	0.0371	4.72%	場內交易	--	購買
2	513860	海富通中證港股通科技ETF	估算圖基金吧檔案	0.8216	0.8216	0.7851	0.7851	0.0365	4.65%	場內交易	--	購買
3	517120	華泰柏瑞中證創新藥產業ETF	估算圖基金吧檔案	0.9089	0.9089	0.8726	0.8726	0.0363	4.16%	場內交易	--	購買
4	516820	平安醫藥及醫療器械創新ETF	估算圖基金吧檔案	0.8676	0.8676	0.8337	0.8337	0.0339	4.07%	場內交易	--	購買
5	159828	國泰中證醫療ETF	估算圖基金吧檔案	1.0036	1.0036	0.9656	0.9656	0.0380	3.94%	場內交易	--	購買
6	512170	華寶中證醫療ETF	估算圖基金吧檔案	0.8138	2.4414	0.7832	2.3496	0.0306	3.91%	場內交易	--	購買
7	159847	易方達中證醫療ETF	估算圖基金吧檔案	0.8997	0.8997	0.8668	0.8668	0.0329	3.80%	場內交易	--	購買
8	159735	銀華中證港股通消費主題ETF	估算圖基金吧檔案	0.8650	0.8650	0.8353	0.8353	0.0297	3.56%	場內交易	--	購買
9	159837	易方達中證生物科技主題ETF	估算圖基金吧檔案	0.9362	0.9362	0.9072	0.9072	0.0290	3.20%	場內交易	--	購買
10	159849	招商中證生物科技主題ETF	估算圖基金吧檔案	0.9774	0.9774	0.9482	0.9482	0.0292	3.08%	場內交易	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-07-28 單位凈值\|累計凈值		2021-07-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	160322	華夏港股通精選股票發起式(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.5080	1.5580	1.4264	1.4764	0.0816	5.72%	開放申購	0.15%	購買
2	501311	嘉實港股通新經濟指數A	估算圖基金吧檔案	1.3096	1.3096	1.2559	1.2559	0.0537	4.28%	開放申購	0.10%	購買
3	163001	長信醫療保健混合(LOF)	估算圖基金吧檔案	2.3610	2.9010	2.2720	2.8120	0.0890	3.92%	開放申購	0.15%	購買
4	502056	廣發中證醫療指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	1.5198	1.5230	1.4674	1.4732	0.0524	3.57%	開放申購	0.05%	購買
5	161035	富國中證醫藥主題指數增強	估算圖基金吧檔案	2.1370	2.1370	2.0710	2.0710	0.0660	3.19%	開放申購	0.12%	購買
6	168301	東海祥龍混合(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.5198	1.5198	1.4731	1.4731	0.0467	3.17%	開放申購	0.15%	購買
7	501009	匯添富中證生物科技指數A	估算圖基金吧檔案	2.4864	2.4864	2.4114	2.4114	0.0750	3.11%	開放申購	0.10%	購買
8	501010	匯添富中證生物科技指數C	估算圖基金吧檔案	2.4777	2.4777	2.4030	2.4030	0.0747	3.11%	開放申購	0.00%	購買
9	501303	廣發恒生中型股指數A	估算圖基金吧檔案	1.0247	1.0247	0.9952	0.9952	0.0295	2.96%	開放申購	0.12%	購買
10	160127	南方新興消費增長股票(LOF)A	估算圖基金吧檔案	0.9808	0.9808	0.9536	0.9536	0.0272	2.85%	限大額	0.15%	購買
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估算漲幅榜
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估算跌幅榜

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開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2021-07-29 估算值\|估算增長率		2021-07-29 單位凈值\|日增長率		估算偏差	2021-07-28 單位凈值	手續費	操作
1	002345	華夏高端制造混合	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.7960	0.15%	購買
2	002387	工銀滬港深股票A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.4192	0.15%	購買
3	007512	工銀滬港深股票C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.4106	0.00%	購買
4	008656	招商科技創新混合C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.5858	0.00%	購買
5	008655	招商科技創新混合A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.6033	0.15%	購買
6	009017	銀華港股通精選股票發起式	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.3887	0.15%	購買
7	580009	東吳多策略混合A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	2.0197	0.15%	購買
8	011949	東吳多策略混合C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	2.0157	0.00%	購買
9	007713	華富科技動能混合	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.3924	0.15%	購買
10	008084	海富通先進制造股票C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.3911	0.00%	購買
查看全部基金盤中估值>最后更新時間：2021-07-29

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2021-07-29 估算值\|估算增長率		2021-07-29 單位凈值\|日增長率		估算偏差	2021-07-28 單位凈值	手續費	操作
1	167301	方正富邦保險主題指數	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.7930	0.08%	購買
2	000646	華潤元大量化優選混合A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.4465	0.15%	購買
3	007827	華潤元大量化優選混合C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.4257	0.00%	購買
4	161725	招商中證白酒指數(LOF)A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.2922	0.10%	購買
5	012414	招商中證白酒指數(LOF)C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.2921	0.00%	購買
6	006809	泰康香港銀行指數A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.8684	0.10%	購買
7	006810	泰康香港銀行指數C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.8606	0.00%	購買
8	160632	鵬華酒A	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.9760	0.12%	購買
9	012043	鵬華酒C	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	0.9970	0.00%	購買
10	000963	興業多策略混合	估算圖基金吧檔案	--	--	--	--	--	1.9390	0.15%	購買
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全部
|
股票型
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混合型
|
債券型
|
指數型
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QDII
|
ETF
|
LOF

序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	000689	前海開源新經濟混合A	2.8250	2.9350	72.26%	52.87%	116.64%	180.82%	208.74%	67.36%	210.47%	0.15%	購買
2	005669	前海開源公用事業股票	2.7556	2.7556	71.92%	52.17%	161.39%	164.07%	169.76%	65.86%	175.56%	0.15%	購買
3	000209	信誠新興產業混合	4.6650	4.6650	53.81%	42.18%	144.37%	293.34%	289.72%	61.25%	366.50%	0.15%	購買
4	002296	長城行業輪動混合	2.3714	2.3714	53.72%	60.85%	84.23%	106.69%	122.15%	63.61%	137.14%	0.15%	購買
5	009644	東方阿爾法優勢產業混合A	1.9736	1.9736	52.24%	31.63%	100.98%	--	--	50.39%	97.36%	0.15%	購買
6	009645	東方阿爾法優勢產業混合C	1.9631	1.9631	52.05%	31.30%	99.99%	--	--	49.97%	96.31%	0.00%	購買
7	400015	東方新能源汽車混合	4.0782	4.5382	51.78%	36.11%	136.09%	264.97%	221.78%	45.27%	443.77%	0.15%	購買
8	005927	創金合信新能源汽車股票A	3.2583	3.2583	51.69%	39.76%	128.83%	242.91%	230.79%	50.99%	225.83%	0.15%	購買
9	005928	創金合信新能源汽車股票C	3.1833	3.1833	51.43%	39.28%	127.26%	238.25%	223.67%	50.40%	218.33%	0.00%	購買
10	009651	海富通成長甄選混合A	1.5762	1.5762	51.34%	32.99%	--	--	--	39.71%	57.62%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	005669	前海開源公用事業股票	2.7556	2.7556	71.92%	52.17%	161.39%	164.07%	169.76%	65.86%	175.56%	0.15%	購買
2	005927	創金合信新能源汽車股票A	3.2583	3.2583	51.69%	39.76%	128.83%	242.91%	230.79%	50.99%	225.83%	0.15%	購買
3	005928	創金合信新能源汽車股票C	3.1833	3.1833	51.43%	39.28%	127.26%	238.25%	223.67%	50.40%	218.33%	0.00%	購買
4	001404	招商移動互聯網產業股票基金	1.7420	1.7420	50.69%	37.93%	35.78%	131.65%	140.28%	42.09%	74.20%	0.15%	購買
5	000828	泰達轉型機遇股票A	3.2480	3.4680	50.09%	34.44%	116.39%	257.32%	312.18%	43.97%	290.30%	0.12%	購買
6	001245	工銀生態環境股票	2.4410	2.4410	49.48%	25.89%	101.90%	251.73%	281.41%	36.44%	144.10%	0.15%	購買
7	011146	創金氣候變化責任投資股票A	1.4968	1.4968	49.41%	33.89%	--	--	--	47.76%	49.68%	0.15%	購買
8	011147	創金氣候變化責任投資股票C	1.4935	1.4935	49.28%	33.63%	--	--	--	47.43%	49.35%	0.00%	購買
9	006081	海富通電子傳媒股票A	3.3102	3.3102	46.12%	37.65%	58.15%	192.96%	--	45.83%	231.02%	0.15%	購買
10	006080	海富通電子傳媒股票C	3.2133	3.2133	45.84%	37.12%	56.90%	189.07%	--	45.17%	221.33%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	000689	前海開源新經濟混合A	2.8250	2.9350	72.26%	52.87%	116.64%	180.82%	208.74%	67.36%	210.47%	0.15%	購買
2	000209	信誠新興產業混合	4.6650	4.6650	53.81%	42.18%	144.37%	293.34%	289.72%	61.25%	366.50%	0.15%	購買
3	002296	長城行業輪動混合	2.3714	2.3714	53.72%	60.85%	84.23%	106.69%	122.15%	63.61%	137.14%	0.15%	購買
4	009644	東方阿爾法優勢產業混合A	1.9736	1.9736	52.24%	31.63%	100.98%	--	--	50.39%	97.36%	0.15%	購買
5	009645	東方阿爾法優勢產業混合C	1.9631	1.9631	52.05%	31.30%	99.99%	--	--	49.97%	96.31%	0.00%	購買
6	400015	東方新能源汽車混合	4.0782	4.5382	51.78%	36.11%	136.09%	264.97%	221.78%	45.27%	443.77%	0.15%	購買
7	009651	海富通成長甄選混合A	1.5762	1.5762	51.34%	32.99%	--	--	--	39.71%	57.62%	0.15%	購買
8	168601	匯安裕陽定開混合	--	--	51.24%	21.35%	72.45%	147.16%	--	39.03%	150.27%	0.15%	購買
9	009652	海富通成長甄選混合C	1.5709	1.5709	51.19%	32.72%	--	--	--	39.39%	57.09%	0.00%	購買
10	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9608	1.9608	50.00%	35.78%	77.69%	176.56%	178.76%	45.80%	96.08%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	001752	華商信用增強債券C	1.2980	1.2980	19.74%	22.68%	42.48%	49.71%	50.75%	24.45%	29.80%	0.00%	購買
2	001751	華商信用增強債券A	1.3290	1.3290	19.73%	22.94%	42.90%	50.85%	52.41%	24.67%	32.90%	0.08%	購買
3	000536	前海開源可轉債債券	1.2450	1.6150	18.46%	12.57%	33.73%	49.64%	59.82%	17.34%	77.75%	0.08%	購買
4	000067	民生加銀轉債優選A	1.0100	1.4100	17.72%	12.35%	19.67%	49.19%	62.64%	16.23%	40.26%	0.08%	購買
5	000068	民生加銀轉債優選C	0.9870	1.3770	17.64%	12.16%	19.20%	48.20%	61.01%	15.98%	36.11%	0.00%	購買
6	720003	財通收益增強債券A	1.4029	1.7059	17.52%	7.96%	25.95%	42.65%	46.53%	11.84%	79.28%	0.08%	購買
7	210014	金鷹元豐債券	1.7441	2.1349	17.43%	13.42%	26.40%	65.11%	65.69%	13.02%	113.49%	0.06%	購買
8	003204	財通收益增強債券C	1.3476	1.5846	17.38%	7.73%	25.44%	41.63%	68.06%	11.57%	64.68%	0.00%	購買
9	240018	華寶可轉債債券A	1.5387	1.5387	17.18%	14.92%	18.19%	56.09%	77.35%	15.20%	53.87%	0.08%	購買
10	008817	華寶可轉債債券C	1.5328	1.5328	17.11%	14.78%	17.89%	--	--	15.03%	31.60%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	515700	平安中證新能源汽車產業ETF	2.8911	2.8911	42.84%	29.38%	123.23%	--	--	38.85%	189.02%	--	購買
2	159824	博時新能源汽車ETF	1.4193	1.4193	41.76%	33.32%	--	--	--	35.17%	41.93%	--	購買
3	501057	匯添富中證新能源汽車A	2.9239	2.9239	41.56%	27.44%	115.14%	245.53%	201.06%	36.82%	192.39%	0.12%	購買
4	512480	國聯安中證半導體ETF	1.4151	2.8302	41.54%	35.35%	28.94%	168.72%	--	35.25%	183.02%	--	購買
5	501058	匯添富中證新能源汽車C	2.8974	2.8974	41.47%	27.28%	114.61%	243.78%	198.70%	36.62%	189.74%	0.00%	購買
6	010805	東財新能源車A	1.4601	1.4601	41.03%	33.83%	--	--	--	38.66%	46.01%	0.12%	購買
7	010806	東財新能源車C	1.4566	1.4566	40.90%	33.57%	--	--	--	38.35%	45.66%	0.00%	購買
8	159806	國泰中證新能源汽車ETF	2.8836	2.8836	40.44%	31.25%	120.27%	--	--	36.38%	188.36%	--	購買
9	515030	華夏中證新能源汽車ETF	2.2528	2.2528	40.03%	30.71%	114.78%	--	--	35.52%	125.28%	--	購買
10	516660	華安中證新能源汽車ETF	1.3829	1.3829	39.97%	--	--	--	--	--	38.29%	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	004879	匯添富全球醫療混合美元現鈔	--	--	21.88%	26.53%	53.06%	133.48%	124.45%	37.15%	163.32%	1.60%	購買
2	004878	匯添富全球醫療混合美元現匯	--	--	21.88%	26.53%	53.06%	133.48%	124.45%	37.15%	163.32%	1.60%	購買
3	004877	匯添富全球醫療混合人民幣	--	--	21.53%	26.66%	41.48%	119.73%	113.99%	36.07%	155.33%	0.16%	購買
4	003322	易方達原油A類美元匯	--	--	13.47%	35.46%	61.42%	-18.51%	-31.98%	45.70%	-12.09%	1.20%	購買
5	003323	易方達原油C類美元匯	--	--	13.37%	35.30%	61.20%	-19.82%	-33.33%	45.48%	-14.44%	0.00%	購買
6	160723	嘉實原油(QDII-LOF)	--	--	13.21%	34.48%	48.38%	-13.87%	-27.54%	43.77%	-3.66%	0.12%	購買
7	161129	易方達原油A類人民幣	--	--	13.16%	35.57%	49.34%	-23.31%	-35.16%	44.52%	-17.64%	0.12%	購買
8	003321	易方達原油C類人民幣	--	--	13.05%	35.36%	48.89%	-24.56%	-36.49%	44.26%	-19.88%	0.00%	購買
9	160216	國泰大宗商品	--	--	12.73%	37.17%	49.04%	-33.19%	-43.74%	45.54%	-69.00%	0.15%	購買
10	501018	南方原油A	--	--	12.60%	34.55%	49.18%	-22.30%	-33.28%	43.54%	-16.43%	0.12%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	515700	平安中證新能源汽車產業ETF	2.8911	2.8911	42.84%	29.38%	123.23%	--	--	38.85%	189.02%	--	購買
2	159824	博時新能源汽車ETF	1.4193	1.4193	41.76%	33.32%	--	--	--	35.17%	41.93%	--	購買
3	512480	國聯安中證半導體ETF	1.4151	2.8302	41.54%	35.35%	28.94%	168.72%	--	35.25%	183.02%	--	購買
4	159806	國泰中證新能源汽車ETF	2.8836	2.8836	40.44%	31.25%	120.27%	--	--	36.38%	188.36%	--	購買
5	515030	華夏中證新能源汽車ETF	2.2528	2.2528	40.03%	30.71%	114.78%	--	--	35.52%	125.28%	--	購買
6	516660	華安中證新能源汽車ETF	1.3829	1.3829	39.97%	--	--	--	--	--	38.29%	--	購買
7	159813	鵬華國證半導體芯片ETF	1.5845	1.5845	39.43%	32.53%	38.13%	--	--	40.74%	58.45%	--	購買
8	159995	華夏國證半導體芯片ETF	1.6786	1.6786	38.28%	29.74%	33.51%	--	--	37.62%	67.86%	--	購買
9	512760	國泰CES半導體芯片ETF	1.6102	3.2204	38.26%	27.94%	33.85%	190.49%	--	35.36%	222.04%	--	購買
10	159801	廣發國證半導體芯片ETF	1.6650	1.6650	38.11%	30.09%	34.22%	--	--	38.11%	66.50%	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	28日單位凈值	28日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.9608	1.9608	50.00%	35.78%	77.69%	176.56%	178.76%	45.80%	96.08%	0.15%	購買
2	168401	紅土創新轉型精選靈(LOF)	2.9432	2.9432	48.86%	36.96%	77.74%	148.50%	193.41%	34.03%	194.32%	0.15%	購買
3	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.6829	2.6829	44.38%	30.79%	72.31%	181.64%	205.81%	40.77%	168.29%	0.15%	購買
4	501057	匯添富中證新能源汽車A	2.9239	2.9239	41.56%	27.44%	115.14%	245.53%	201.06%	36.82%	192.39%	0.12%	購買
5	501058	匯添富中證新能源汽車C	2.8974	2.8974	41.47%	27.28%	114.61%	243.78%	198.70%	36.62%	189.74%	0.00%	購買
6	161028	富國中證新能源汽車指數(LOF)A	1.4110	1.5570	37.39%	28.62%	105.13%	238.95%	188.21%	32.99%	115.13%	0.12%	購買
7	164905	交銀新能源指數(LOF)	1.4483	1.5211	34.71%	23.95%	74.88%	141.31%	125.79%	27.89%	52.11%	0.12%	購買
8	160805	長盛同智優勢混合(LOF)	1.5369	3.1675	33.42%	19.92%	44.87%	113.78%	109.37%	27.33%	190.34%	0.15%	購買
9	160225	國泰國證新能源汽車指數	2.1930	2.1930	32.44%	21.93%	89.12%	186.74%	146.74%	25.79%	117.10%	0.12%	購買
10	160634	鵬華中證環保產業指數(LOF)	1.5120	1.0910	31.14%	20.48%	68.02%	112.58%	90.31%	29.01%	15.20%	0.12%	購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2021-07-28 萬份收益\|7日年化		2021-07-27 萬份收益\|7日年化		基金成立日期	基金經理	手續費	操作
1	128011	國投瑞銀貨幣B	基金吧檔案	1.5896	3.7650	1.7549	3.1730	2009-01-19	李達夫等	0.00%	購買
2	121011	國投瑞銀貨幣A	基金吧檔案	1.5233	3.5140	1.6883	2.9250	2009-01-19	李達夫等	0.00%	購買
3	012841	華泰柏瑞交易貨幣C	基金吧檔案	1.4691	2.5630	0.5877	1.9770	2021-07-05	鄭青	0.00%	購買
4	002469	華泰柏瑞交易貨幣B	基金吧檔案	1.3575	2.5810	0.6028	2.0580	2016-02-26	鄭青	0.00%	購買
5	004152	先鋒日添利B	基金吧檔案	1.2703	2.8750	0.7071	2.6020	2017-04-14	杜旭	0.00%	購買
6	004151	先鋒日添利A	基金吧檔案	1.2312	2.7290	0.6665	2.4560	2017-04-14	杜旭	0.00%	購買
7	002748	中歐貨幣D	基金吧檔案	1.1771	2.8120	0.5639	2.4720	2016-05-04	洪慧梅	0.00%	購買
8	166015	中歐貨幣B	基金吧檔案	1.1770	2.8120	0.5639	2.4720	2012-12-12	洪慧梅	0.00%	購買
9	002747	中歐貨幣C	基金吧檔案	1.1147	2.5640	0.4967	2.2220	2016-05-04	洪慧梅	0.00%	購買
10	166014	中歐貨幣A	基金吧檔案	1.1118	2.5650	0.4986	2.2250	2012-12-12	洪慧梅	0.00%	購買
查看全部貨幣基金>最后更新時間：2021-07-28

每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2021-07-28 萬份收益\|7日年化		2021-07-27 萬份收益\|7日年化		年化收益率 14日\|28日\|35日			上一期年化收益率	封閉期	申購狀態	手續費	操作
查看全部理財基金>最后更新時間：2021-07-28

分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2021-07-28 單位凈值\|累計凈值		2021-07-27 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	市價	折價率	手續費	操作
查看全部分級基金凈值>最后更新時間：2021-07-28

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2021-07-28 單位凈值\|累計凈值		2021-07-27 單位凈值\|累計凈值		增長值	增長率
1	513060	博時恒生醫療保健(QDII-ETF)	估算圖基金吧	0.9707	0.9707	0.9055	0.9055	0.0652	7.20%
2	513980	景順長城中證港股通科技ETF	估算圖基金吧	0.8238	0.8238	0.7867	0.7867	0.0371	4.72%
3	513860	海富通中證港股通科技ETF	估算圖基金吧	0.8216	0.8216	0.7851	0.7851	0.0365	4.65%
4	517120	華泰柏瑞中證創新藥產業ETF	估算圖基金吧	0.9089	0.9089	0.8726	0.8726	0.0363	4.16%
5	516820	平安醫藥及醫療器械創新ETF	估算圖基金吧	0.8676	0.8676	0.8337	0.8337	0.0339	4.07%
6	159747	南方中證香港科技ETF(QDII)	估算圖基金吧	0.8723	0.8723	0.8387	0.8387	0.0336	4.01%
7	159828	國泰中證醫療ETF	估算圖基金吧	1.0036	1.0036	0.9656	0.9656	0.0380	3.94%
8	512170	華寶中證醫療ETF	估算圖基金吧	0.8138	2.4414	0.7832	2.3496	0.0306	3.91%
9	159847	易方達中證醫療ETF	估算圖基金吧	0.8997	0.8997	0.8668	0.8668	0.0329	3.80%
10	513330	華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)	估算圖基金吧	0.6677	0.6677	0.6438	0.6438	0.0239	3.71%
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全部
|
股票型
|
混合型
|
債券型
|
貨幣型
|
指數型
|
LOF
|
QDII

序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	005669	前海開源公用事業股票	股票型	2.7556 07-28	0.55%	-2.47%	19.08%	71.92%	52.17%	161.39%	169.76%	0.15%	購買
2	000209	信誠新興產業混合	混合型-偏股	4.6650 07-28	0.37%	-4.31%	21.71%	53.81%	42.18%	144.37%	289.72%	0.15%	購買
3	003834	華夏能源革新股票	股票型	3.6270 07-28	-1.31%	-6.71%	8.85%	34.68%	23.28%	137.99%	273.92%	0.15%	購買
4	400015	東方新能源汽車混合	混合型-偏股	4.0782 07-28	0.34%	-6.91%	13.58%	51.78%	36.11%	136.09%	221.78%	0.15%	購買
5	009147	建信新能源行業股票	股票型	2.3430 07-28	0.06%	-6.43%	11.12%	40.69%	24.71%	129.55%	--	0.15%	購買
6	005927	創金合信新能源汽車股票A	股票型	3.2583 07-28	-0.94%	-6.10%	19.33%	51.69%	39.76%	128.83%	230.79%	0.15%	購買
7	002190	農銀新能源主題	混合型-靈活	3.8227 07-28	1.23%	-4.58%	13.09%	45.10%	34.35%	127.34%	292.88%	0.15%	購買
8	005928	創金合信新能源汽車股票C	股票型	3.1833 07-28	-0.94%	-6.11%	19.26%	51.43%	39.28%	127.26%	223.67%	0.00%	購買
9	001951	金鷹改革紅利混合	混合型-靈活	3.2870 07-28	1.45%	-6.96%	5.93%	30.54%	32.92%	125.91%	219.44%	0.15%	購買
10	001298	金鷹民族新興混合	混合型-靈活	3.7770 07-28	1.48%	-4.67%	11.71%	44.77%	43.83%	124.29%	277.32%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	005669	前海開源公用事業股票	股票型	2.7556 07-28	0.55%	-2.47%	19.08%	71.92%	52.17%	161.39%	169.76%	0.15%	購買
2	003834	華夏能源革新股票	股票型	3.6270 07-28	-1.31%	-6.71%	8.85%	34.68%	23.28%	137.99%	273.92%	0.15%	購買
3	009147	建信新能源行業股票	股票型	2.3430 07-28	0.06%	-6.43%	11.12%	40.69%	24.71%	129.55%	--	0.15%	購買
4	005927	創金合信新能源汽車股票A	股票型	3.2583 07-28	-0.94%	-6.10%	19.33%	51.69%	39.76%	128.83%	230.79%	0.15%	購買
5	005928	創金合信新能源汽車股票C	股票型	3.1833 07-28	-0.94%	-6.11%	19.26%	51.43%	39.28%	127.26%	223.67%	0.00%	購買
6	000828	泰達轉型機遇股票A	股票型	3.2480 07-28	-0.64%	-7.75%	10.48%	50.09%	34.44%	116.39%	312.18%	0.12%	購買
7	501057	匯添富中證新能源汽車A	指數型-股票	2.9239 07-28	0.64%	-6.75%	9.64%	41.56%	27.44%	115.14%	201.06%	0.12%	購買
8	501058	匯添富中證新能源汽車C	指數型-股票	2.8974 07-28	0.64%	-6.76%	9.62%	41.47%	27.28%	114.61%	198.70%	0.00%	購買
9	009067	國泰中證新能源汽車ETF聯接A	指數型-股票	2.6437 07-28	0.83%	-6.10%	9.04%	36.75%	28.49%	106.83%	--	0.10%	購買
10	009068	國泰中證新能源汽車ETF聯接C	指數型-股票	2.6337 07-28	0.83%	-6.11%	9.02%	36.65%	28.30%	106.21%	--	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	000209	信誠新興產業混合	混合型-偏股	4.6650 07-28	0.37%	-4.31%	21.71%	53.81%	42.18%	144.37%	289.72%	0.15%	購買
2	400015	東方新能源汽車混合	混合型-偏股	4.0782 07-28	0.34%	-6.91%	13.58%	51.78%	36.11%	136.09%	221.78%	0.15%	購買
3	002190	農銀新能源主題	混合型-靈活	3.8227 07-28	1.23%	-4.58%	13.09%	45.10%	34.35%	127.34%	292.88%	0.15%	購買
4	001951	金鷹改革紅利混合	混合型-靈活	3.2870 07-28	1.45%	-6.96%	5.93%	30.54%	32.92%	125.91%	219.44%	0.15%	購買
5	001298	金鷹民族新興混合	混合型-靈活	3.7770 07-28	1.48%	-4.67%	11.71%	44.77%	43.83%	124.29%	277.32%	0.15%	購買
6	000689	前海開源新經濟混合A	混合型-靈活	2.8250 07-28	-0.04%	-2.22%	19.75%	72.26%	52.87%	116.64%	208.74%	0.15%	購買
7	002083	新華鑫動力靈活配置混合A	混合型-靈活	3.0503 07-28	0.36%	-6.97%	5.00%	40.20%	22.64%	112.42%	266.18%	0.10%	購買
8	002084	新華鑫動力靈活配置混合C	混合型-靈活	3.0328 07-28	0.36%	-6.97%	4.99%	40.17%	22.58%	112.08%	265.40%	0.00%	購買
9	004745	長盛創新驅動靈活配置混合	混合型-靈活	2.7652 07-28	1.87%	-2.23%	12.93%	42.77%	24.40%	111.49%	205.08%	0.15%	購買
10	005939	工銀新能源汽車混合A	混合型-偏股	3.7825 07-28	-0.10%	-7.08%	11.75%	44.66%	24.10%	110.27%	--	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	007555	中航瑞明純債A	債券型-長債	1.6338 07-28	0.00%	0.06%	0.21%	0.38%	60.29%	62.81%	--	0.06%	購買
2	007556	中航瑞明純債C	債券型-長債	1.5030 07-28	0.00%	0.05%	0.21%	0.35%	47.51%	49.82%	--	0.00%	購買
3	001751	華商信用增強債券A	債券型-混合債	1.3290 07-28	-0.89%	0.00%	7.52%	19.73%	22.94%	42.90%	52.41%	0.08%	購買
4	001752	華商信用增強債券C	債券型-混合債	1.2980 07-28	-0.92%	0.00%	7.54%	19.74%	22.68%	42.48%	50.75%	0.00%	購買
5	006030	南方昌元轉債A	債券型-可轉債	1.6304 07-28	-0.54%	-3.78%	3.57%	12.45%	9.01%	41.15%	--	0.08%	購買
6	006031	南方昌元C	債券型-可轉債	1.6096 07-28	-0.54%	-3.78%	3.53%	12.32%	8.73%	40.45%	--	0.00%	購買
7	000536	前海開源可轉債債券	債券型-可轉債	1.2450 07-28	-0.72%	-1.19%	5.33%	18.46%	12.57%	33.73%	59.82%	0.08%	購買
8	006102	浙商豐利增強債券	債券型-混合債	1.6579 07-28	-0.85%	-3.80%	0.36%	6.56%	11.51%	31.41%	--	0.08%	購買
9	005273	華商可轉債債券A	債券型-可轉債	1.5722 07-28	-1.10%	-1.44%	5.52%	8.52%	12.05%	28.72%	65.10%	0.08%	購買
10	005284	華商可轉債債券C	債券型-可轉債	1.5567 07-28	-1.11%	-1.44%	5.48%	8.42%	11.83%	28.21%	62.99%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	萬份收益日期	7日年化	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	004186	江信增利貨幣B	貨幣型	0.7574 07-28	2.7040%	0.05%	0.20%	0.61%	1.32%	2.84%	8.35%	0.00%	購買
2	002890	交銀天利寶貨幣E	貨幣型	0.7095 07-28	2.6110%	0.05%	0.22%	0.67%	1.38%	2.71%	8.78%	0.00%	購買
3	004972	長城收益寶貨幣A	貨幣型	0.6812 07-28	2.5460%	0.05%	0.21%	0.65%	1.32%	2.71%	9.08%	0.00%	購買
4	004137	博時合惠貨幣B	貨幣型	0.7074 07-28	2.6050%	0.05%	0.21%	0.66%	1.35%	2.71%	8.97%	0.00%	購買
5	001821	興全天添益貨幣B	貨幣型	0.6805 07-28	2.4920%	0.05%	0.20%	0.64%	1.32%	2.68%	8.73%	0.00%	購買
6	004417	興全貨幣B	貨幣型	0.7376 07-28	2.4620%	0.05%	0.20%	0.63%	1.31%	2.66%	8.84%	0.00%	購買
7	001909	創金合信貨幣A	貨幣型	0.6379 07-28	2.4060%	0.05%	0.20%	0.61%	1.28%	2.65%	8.65%	0.00%	購買
8	001669	諾安聚鑫寶貨幣C	貨幣型	0.5898 07-28	2.6430%	0.05%	0.19%	0.59%	1.23%	2.64%	8.22%	0.00%	購買
9	001930	華夏收益寶貨幣B	貨幣型	0.6837 07-28	2.4570%	0.05%	0.20%	0.63%	1.32%	2.63%	8.20%	0.00%	購買
10	003281	廣發活期寶貨幣B	貨幣型	0.6718 07-28	2.4690%	0.05%	0.20%	0.63%	1.31%	2.61%	8.50%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	501057	匯添富中證新能源汽車A	指數型-股票	2.9239 07-28	0.64%	-6.75%	9.64%	41.56%	27.44%	115.14%	201.06%	0.12%	購買
2	501058	匯添富中證新能源汽車C	指數型-股票	2.8974 07-28	0.64%	-6.76%	9.62%	41.47%	27.28%	114.61%	198.70%	0.00%	購買
3	009067	國泰中證新能源汽車ETF聯接A	指數型-股票	2.6437 07-28	0.83%	-6.10%	9.04%	36.75%	28.49%	106.83%	--	0.10%	購買
4	009068	國泰中證新能源汽車ETF聯接C	指數型-股票	2.6337 07-28	0.83%	-6.11%	9.02%	36.65%	28.30%	106.21%	--	0.00%	購買
5	161028	富國中證新能源汽車指數(LOF)A	指數型-股票	1.4110 07-28	0.93%	-6.37%	8.79%	37.39%	28.62%	105.13%	188.21%	0.12%	購買
6	160225	國泰國證新能源汽車指數	指數型-股票	2.1930 07-28	-0.47%	-6.98%	6.81%	32.44%	21.93%	89.12%	146.74%	0.12%	購買
7	164905	交銀新能源指數(LOF)	指數型-股票	1.4483 07-28	0.86%	-5.46%	8.09%	34.71%	23.95%	74.88%	125.79%	0.12%	購買
8	165520	信誠中證800有色指數(LOF)	指數型-股票	1.8090 07-28	-2.64%	-2.69%	20.04%	23.73%	28.48%	72.95%	101.69%	0.12%	購買
9	163114	申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A	指數型-股票	1.5587 07-28	0.99%	-4.99%	6.59%	29.36%	21.01%	70.03%	112.86%	0.12%	購買
10	160634	鵬華中證環保產業指數(LOF)	指數型-股票	1.5120 07-28	0.93%	-4.97%	6.86%	31.14%	20.48%	68.02%	90.31%	0.12%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	501057	匯添富中證新能源汽車A	指數型-股票	2.9239 07-28	0.64%	-6.75%	9.64%	41.56%	27.44%	115.14%	201.06%	0.12%	購買
2	501058	匯添富中證新能源汽車C	指數型-股票	2.8974 07-28	0.64%	-6.76%	9.62%	41.47%	27.28%	114.61%	198.70%	0.00%	購買
3	161028	富國中證新能源汽車指數(LOF)A	指數型-股票	1.4110 07-28	0.93%	-6.37%	8.79%	37.39%	28.62%	105.13%	188.21%	0.12%	購買
4	160225	國泰國證新能源汽車指數	指數型-股票	2.1930 07-28	-0.47%	-6.98%	6.81%	32.44%	21.93%	89.12%	146.74%	0.12%	購買
5	165516	信誠周期輪動混合(LOF)	混合型-偏股	5.8940 07-28	0.32%	-5.94%	5.87%	29.17%	22.43%	84.86%	265.23%	0.15%	購買
6	168401	紅土創新轉型精選靈(LOF)	混合型-靈活	2.9432 07-28	-0.96%	-4.68%	18.17%	48.86%	36.96%	77.74%	193.41%	0.15%	購買
7	167001	平安鼎泰混合(LOF)	混合型-靈活	1.9608 07-28	-0.69%	-6.38%	15.31%	50.00%	35.78%	77.69%	178.76%	0.15%	購買
8	164905	交銀新能源指數(LOF)	指數型-股票	1.4483 07-28	0.86%	-5.46%	8.09%	34.71%	23.95%	74.88%	125.79%	0.12%	購買
9	165520	信誠中證800有色指數(LOF)	指數型-股票	1.8090 07-28	-2.64%	-2.69%	20.04%	23.73%	28.48%	72.95%	101.69%	0.12%	購買
10	167002	平安鼎越混合(LOF)	混合型-靈活	2.6829 07-28	-0.50%	-5.80%	17.52%	44.38%	30.79%	72.31%	205.81%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	008763	天弘越南市場股票(QDII)A	QDII	1.4888 07-27	0.65%	-0.59%	-6.87%	10.56%	28.61%	67.73%	--	0.10%	購買
2	008764	天弘越南市場股票(QDII)C	QDII	1.4832 07-27	0.64%	-0.60%	-6.90%	10.48%	28.46%	67.33%	--	0.00%	購買
3	160216	國泰大宗商品	QDII	0.3100 07-27	-0.32%	5.44%	-1.59%	12.73%	37.17%	49.04%	-43.74%	0.15%	購買
4	162411	華寶標普油氣上游股票人民幣A	QDII	0.4027 07-27	-2.99%	1.18%	-17.00%	3.60%	23.79%	47.19%	-43.12%	0.15%	購買
5	007844	華寶標普油氣上游股票人民幣C	QDII	0.4005 07-27	-2.98%	1.19%	-17.03%	3.60%	23.61%	46.70%	--	0.00%	購買
6	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣A	QDII	1.0678 07-27	-1.73%	2.60%	-13.00%	5.04%	31.23%	45.56%	-12.81%	0.12%	購買
7	004243	廣發道瓊斯石油指數人民幣C	QDII	1.0697 07-27	-1.74%	2.59%	-13.05%	4.85%	30.72%	44.59%	-13.04%	0.00%	購買
8	165513	信誠全球商品主題	QDII	0.4180 07-27	-0.24%	5.29%	-1.88%	11.47%	33.55%	42.18%	-13.99%	0.16%	購買
9	004877	匯添富全球醫療混合人民幣	QDII	2.5533 07-27	-4.42%	-9.65%	12.53%	21.53%	26.66%	41.48%	113.99%	0.16%	購買
10	009108	富國紅利精選混合(QDII)人民幣	QDII	1.7403 07-27	-4.56%	-8.35%	-7.88%	-1.99%	-3.86%	38.26%	--	0.15%	購買
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基金代碼	基金名稱	單位凈值日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	今年來	成立來	手續費	操作
005669	前海開源公用事業股票	2.7556 07-28	19.08%	71.92%	52.17%	161.39%	169.76%	65.86%	175.56%	0.15%	購買定投
000209	信誠新興產業混合	4.6650 07-28	21.71%	53.81%	42.18%	144.37%	289.72%	61.25%	366.50%	0.15%	購買定投
003834	華夏能源革新股票	3.6270 07-28	8.85%	34.68%	23.28%	137.99%	273.92%	34.18%	262.70%	0.15%	購買定投
400015	東方新能源汽車混合	4.0782 07-28	13.58%	51.78%	36.11%	136.09%	221.78%	45.27%	443.77%	0.15%	購買定投
009147	建信新能源行業股票	2.3430 07-28	11.12%	40.69%	24.71%	129.55%	--	35.54%	134.30%	0.15%	購買定投
005927	創金合信新能源汽車股票A	3.2583 07-28	19.33%	51.69%	39.76%	128.83%	230.79%	50.99%	225.83%	0.15%	購買定投
002190	農銀新能源主題	3.8227 07-28	13.09%	45.10%	34.35%	127.34%	292.88%	37.06%	282.27%	0.15%	購買定投
005928	創金合信新能源汽車股票C	3.1833 07-28	19.26%	51.43%	39.28%	127.26%	223.67%	50.40%	218.33%	0.00%	購買定投
001951	金鷹改革紅利混合	3.2870 07-28	5.93%	30.54%	32.92%	125.91%	219.44%	49.41%	228.70%	0.15%	購買定投
001298	金鷹民族新興混合	3.7770 07-28	11.71%	44.77%	43.83%	124.29%	277.32%	65.08%	277.70%	0.15%	購買定投
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混合型|
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基金名稱	近3月	手續費	操作
農銀新能源主題	45.10%	0.15%	購買
華夏能源革新股票	34.68%	0.15%	購買
中歐醫療健康混合A	-1.23%	0.15%	購買
工銀前沿醫療股票A	-1.53%	0.15%	購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)	-5.88%	0.15%	購買
興全合潤混合(LOF)	-8.40%	0.12%	購買
招商中證白酒指數(LOF)A	-9.69%	0.10%	購買
景順長城新興成長混合	-12.56%	0.15%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
前海開源公用事業股票	71.92%	0.15%	購買
匯添富中證新能源汽車A	41.56%	0.12%	購買
華夏能源革新股票	34.68%	0.15%	購買
中歐時代先鋒股票A	7.91%	0.15%	購買
廣發醫療保健股票A	-0.64%	0.15%	購買
工銀前沿醫療股票A	-1.53%	0.15%	購買
中歐醫療創新股票A	-1.85%	0.15%	購買
招商中證白酒指數(LOF)A	-9.69%	0.10%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
東方新能源汽車混合	51.78%	0.15%	購買
農銀新能源主題	45.10%	0.15%	購買
諾安成長混合	40.07%	0.15%	購買
銀華富裕主題混合	3.24%	0.15%	購買
中歐醫療健康混合A	-1.23%	0.15%	購買
中歐醫療健康混合C	-1.41%	0.00%	購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)	-5.88%	0.15%	購買
興全合潤混合(LOF)	-8.40%	0.12%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
易方達安心回報債券A	3.02%	0.08%	購買
易方達裕豐回報債券	2.52%	0.10%	購買
易方達穩健收益債券A	1.90%	0.00%	購買
鵬華豐祿債券	1.73%	0.08%	購買
大摩強收益債券	1.24%	0.08%	購買
易方達裕祥回報債券	1.04%	0.10%	購買
工銀瑞信雙利債券A	0.89%	0.08%	購買
嘉實超短債債券C	0.79%	0.00%	購買

基金名稱	7日年化	手續費	操作
廣發天天紅貨幣B	2.7660%	0.00%	購買
安信活期寶貨幣B	2.6490%	0.00%	購買
南方天天利貨幣B	2.4860%	0.00%	購買
永贏天天利貨幣A	2.4310%	0.00%	購買
前海開源聚財寶B	2.3500%	0.00%	購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B	2.3450%	0.00%	購買
華夏沃利貨幣B	2.2840%	0.00%	購買
招商招錢寶貨幣A	2.2350%	0.00%	購買

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生物疫苗

信誠中證800醫藥指數(LOF)
近1年	4.41%	購買

廣發醫藥衛生聯接A
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近1年	-14.07%	購買

航天航空

前海開源大海洋混合
近1年	49.29%	購買

富國軍工主題混合A
近1年	24.10%	購買

國投瑞銀國家安全混合
近1年	16.83%	購買

基本金屬

信誠中證800有色指數(LOF)
近1年	72.95%	購買

華寶資源優選混合A
近1年	70.65%	購買

東方睿鑫熱點挖掘混合A
近1年	54.48%	購買

有色金屬

信誠中證800有色指數(LOF)
近1年	72.95%	購買

華寶資源優選混合A
近1年	70.65%	購買

國泰國證有色金屬行業指數(LOF)
近1年	62.18%	購買

新發基金

基金分紅

基金拆分

申購狀態

代碼	名稱	發行公司	基金類型	集中認購期	基金經理
011809	平安瑞福一年定開債A	平安基金	債券型-混合債	21/04/30～21/07/29	高勇標
011810	平安瑞福一年定開債C	平安基金	債券型-混合債	21/04/30～21/07/29	高勇標
010823	景順長城順安回報混合C	景順長城基金	混合型-平衡	21/05/07～21/08/06	陳瑩
010822	景順長城順安回報混合A	景順長城基金	混合型-平衡	21/05/07～21/08/06	陳瑩
010848	渤海匯金興榮一年定期開放債券	渤海匯金	債券型-長債	21/05/11～21/08/10	高延龍
點擊查詢全部新發基金>截至2021-07-29 在售基金共392只

基金評級

基金重倉

基金增倉

上證 |
招商 |
濟安金信

序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	信誠周期輪動混合(	★★★★★	84.86%
2	華安文體健康混合	★★★★★	84.20%
3	廣發多因子混合	★★★★★	82.72%
4	大成新銳產業混合	★★★★★	72.07%
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序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	信誠新興產業混合	★★★★★	144.37%
2	華夏能源革新股票	★★★★★	137.99%
3	農銀新能源主題	★★★★★	127.34%
4	金鷹改革紅利混合	★★★★★	125.91%
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序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	金鷹民族新興混合	★★★★★	124.29%
2	農銀工業4.0混合	★★★★★	100.11%
3	中歐先進制造股票A	★★★★★	97.97%
4	中歐先進制造股票C	★★★★★	96.40%
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基金排行

定投排行

累計分紅榜

股票型 |
混合型 |
債券型 |
指數型

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	前海開源公用事業	71.92%	52.17%	161.39%
2	創金合信新能源汽	51.69%	39.76%	128.83%
3	創金合信新能源汽	51.43%	39.28%	127.26%
4	招商移動互聯網產	50.69%	37.93%	35.78%
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序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	前海開源新經濟混	72.26%	52.87%	116.64%
2	信誠新興產業混合	53.81%	42.18%	144.37%
3	長城行業輪動混合	53.72%	60.85%	84.23%
4	東方阿爾法優勢產	52.24%	31.63%	100.98%
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序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	華商信用增強債券	19.74%	22.68%	42.48%
2	華商信用增強債券	19.73%	22.94%	42.90%
3	前海開源可轉債債	18.46%	12.57%	33.73%
4	民生加銀轉債優選	17.72%	12.35%	19.67%
點擊查看全部基金排行>截至2021-07-28

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	匯添富中證新能源	41.56%	27.44%	115.14%
2	匯添富中證新能源	41.47%	27.28%	114.61%
3	東財新能源車A	41.03%	33.83%	--
4	東財新能源車C	40.90%	33.57%	--
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私募排行

私募評級

排名	產品名稱	管理公司	截止日期	近3月	近1年	成立來
1	慧智投資105號	華鑫信托	2021-07-16	280.95%	608.52%	-11.01%
2	冪數阿爾法八號	冪數資產	2021-07-23	487.19%	526.84%	633.40%
3	匠心全天候策略	上海亞鞅	2021-07-23	283.23%	1204.07%	1291.81%
4	恒邦貳號	恒邦兆豐	2021-07-27	346.75%	425.11%	1012.17%
5	恒邦開鑫一號	恒邦兆豐	2021-07-23	216.39%	194.19%	270.33%
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私募寶

財申道
成立以來收益率142.50%
追求絕對收益，低波動，穩增長
40萬起購點此查看詳情
齊魯北極星2號
成立以來收益率135.05%
選一條人少的路，承擔有價值的風險
40.4萬起購點此查看詳情
希瓦小牛優優1號
成立以來收益率37.80%
研究創造價值，希瓦守護財富
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長江東方港灣2號
成立以來收益率69.05%
堅守價值投資，與偉大企業共成長
101.2萬起購點此查看詳情

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人氣	回復	標題	作者	最后更新
1697	15	調倉十萬過來[贊]	基民2006妮	07-29 12:29:48
5522	85	如何分清東西-錢吹吹分析系列篇	賓勇哥	07-29 12:29:47
2854	9	基金玩的就是心態，心態不好就別玩，每次看評論	基民FpjyqY	07-29 12:29:28
86	1	有點怕怕，楊飛是我跟了多年的經理，先賣點	愛被窩	07-29 12:29:28
105	3	想知道，這種基金，會不會因為盤子大，然后變成	基民1971G...	07-29 12:29:27
2717	25	不要再來傷害我，我會迷失了自我。白酒姑娘，您	追風日記	07-29 12:29:27
3733	26	《謹防指數跳水，保住勝利果實》1、如果今天指?	納什均衡888	07-29 12:29:26
804	8	昨天清了也不后悔，希望今天能大紅到3點，讓車?	基民515R8...	07-29 12:29:26
40	1	這個持倉到底準不準，寫的二季度	基民y06m2...	07-29 12:29:23
326	3	今天中證全債指數、中證綜合債指數都是漲的，中	y樂逍遙188	07-29 12:29:23
208	3	這持股都是紅的，這基金也會綠，真無語，機構抄	基民627wa...	07-29 12:29:23
10818	143	如何應戰藥基10？猛藥用后終見效，不再往上翹。	趙明朋	07-29 12:29:23
21091	144	2021.7.27美聯加息提前反應形成新轉機…白酒板?	A3268	07-29 12:29:23
6188	359	1.83	基民Tl0BFt	07-29 12:29:23
286	1	對于保險，我認為應當從長期持有、階段買入操作	基民hHkHQu	07-29 12:29:08
146	3	今天還能買入嗎？	昱東妹妹	07-29 12:29:08
10209	195	半夜出利好，新華社發文穩定軍心，富時A50期指?	納什均衡888	07-29 12:29:08
25385	166	今天操作；下車一個新能源，下車一個科技，留下	追夢人530	07-29 12:29:06
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