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1	005970	國泰消費優選股票	估算圖基金吧檔案	1.9082	1.9082	1.8657	1.8657	0.0425	2.28%	開放申購	0.15%	購買
2	004069	南方中證全指證券公司ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.1438	1.1438	1.1212	1.1212	0.0226	2.02%	開放申購	0.12%	購買
3	160516	博時中證全指證券公司指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.2644	0.8752	1.2395	0.8579	0.0249	2.01%	開放申購	0.10%	購買
4	502010	易方達證券公司(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.2306	0.8285	1.2064	0.8134	0.0242	2.01%	限大額	0.10%	購買
5	004070	南方中證全指證券公司ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.1255	1.1255	1.1033	1.1033	0.0222	2.01%	開放申購	0.00%	購買
6	163113	申萬菱信中證申萬證券行業指數	估算圖基金吧檔案	0.9326	1.9715	0.9142	1.9531	0.0184	2.01%	開放申購	0.12%	購買
7	008590	天弘中證全指證券公司A	估算圖基金吧檔案	1.1651	1.1651	1.1423	1.1423	0.0228	2.00%	開放申購	0.10%	購買
8	502053	長盛中證全指證券指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.0020	1.0020	0.9824	0.9824	0.0196	2.00%	開放申購	0.12%	購買
9	006098	華寶券商ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.5240	1.5240	1.4942	1.4942	0.0298	1.99%	開放申購	0.10%	購買
10	007531	華寶券商ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.5139	1.5139	1.4843	1.4843	0.0296	1.99%	開放申購	0.00%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2021-03-05

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-03-05 單位凈值\|累計凈值		2021-03-04 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	005970	國泰消費優選股票	估算圖基金吧檔案	1.9082	1.9082	1.8657	1.8657	0.0425	2.28%	開放申購	0.15%	購買
2	004069	南方中證全指證券公司ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.1438	1.1438	1.1212	1.1212	0.0226	2.02%	開放申購	0.12%	購買
3	160516	博時中證全指證券公司指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.2644	0.8752	1.2395	0.8579	0.0249	2.01%	開放申購	0.10%	購買
4	502010	易方達證券公司(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.2306	0.8285	1.2064	0.8134	0.0242	2.01%	限大額	0.10%	購買
5	004070	南方中證全指證券公司ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.1255	1.1255	1.1033	1.1033	0.0222	2.01%	開放申購	0.00%	購買
6	163113	申萬菱信中證申萬證券行業指數	估算圖基金吧檔案	0.9326	1.9715	0.9142	1.9531	0.0184	2.01%	開放申購	0.12%	購買
7	008590	天弘中證全指證券公司A	估算圖基金吧檔案	1.1651	1.1651	1.1423	1.1423	0.0228	2.00%	開放申購	0.10%	購買
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點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2021-03-05

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-03-05 單位凈值\|累計凈值		2021-03-04 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	010756	興華永興混合發起式A	估算圖基金吧檔案	1.0520	1.0520	1.0345	1.0345	0.0175	1.69%	開放申購	0.15%	購買
2	010757	興華永興混合發起式C	估算圖基金吧檔案	1.0511	1.0511	1.0336	1.0336	0.0175	1.69%	開放申購	0.00%	購買
3	519022	國泰金泰靈活配置混合C	估算圖基金吧檔案	2.2025	2.2875	2.1662	2.2512	0.0363	1.68%	開放申購	0.00%	購買
4	519020	國泰金泰靈活配置混合A	估算圖基金吧檔案	2.1816	2.0658	2.1457	2.0329	0.0359	1.67%	開放申購	0.15%	購買
5	210009	金鷹核心資源混合	估算圖基金吧檔案	1.2020	1.3020	1.1830	1.2830	0.0190	1.61%	開放申購	0.15%	購買
6	162102	金鷹中小盤精選混合	估算圖基金吧檔案	1.3675	3.4202	1.3459	3.3986	0.0216	1.60%	開放申購	0.15%	購買
7	001543	寶盈新銳混合A	估算圖基金吧檔案	3.1520	3.1520	3.1040	3.1040	0.0480	1.55%	開放申購	0.15%	購買
8	001500	泓德遠見回報混合	估算圖基金吧檔案	2.1165	2.5505	2.0842	2.5182	0.0323	1.55%	限大額	0.15%	購買
9	007578	寶盈新銳混合C	估算圖基金吧檔案	3.1150	3.1150	3.0680	3.0680	0.0470	1.53%	開放申購	0.00%	購買
10	005281	中科沃土轉型升級混合	估算圖基金吧檔案	1.1785	1.1785	1.1617	1.1617	0.0168	1.45%	開放申購	0.15%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2021-03-05

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-03-05 單位凈值\|累計凈值		2021-03-04 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	004079	萬家鑫豐純債A	估算圖基金吧檔案	1.0200	1.1919	1.0050	1.1769	0.0150	1.49%	開放申購	0.80%	購買
2	004080	萬家鑫豐純債C	估算圖基金吧檔案	1.0200	1.1858	1.0050	1.1708	0.0150	1.49%	開放申購	0.00%	購買
3	000003	中海可轉債債券A	估算圖基金吧檔案	0.8770	1.0870	0.8700	1.0800	0.0070	0.80%	開放申購	0.08%	購買
4	519059	海富通可轉債優選	估算圖基金吧檔案	0.8298	--	0.8239	--	0.0059	0.72%	開放申購	0.08%	購買
5	000004	中海可轉債債券C	估算圖基金吧檔案	0.8730	1.0830	0.8670	1.0770	0.0060	0.69%	開放申購	0.00%	購買
6	161908	萬家添利債券(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.1002	1.7506	1.0950	1.7441	0.0052	0.47%	開放申購	0.00%	購買
7	008331	萬家可轉債債券A	估算圖基金吧檔案	0.9864	0.9864	0.9820	0.9820	0.0044	0.45%	開放申購	0.08%	購買
8	008332	萬家可轉債債券C	估算圖基金吧檔案	0.9829	0.9829	0.9785	0.9785	0.0044	0.45%	開放申購	0.00%	購買
9	750002	安信目標收益債券A	估算圖基金吧檔案	1.1320	1.5290	1.1270	1.5240	0.0050	0.44%	開放申購	0.08%	購買
10	485107	工銀添利債券A	估算圖基金吧檔案	1.2942	1.8512	1.2886	1.8456	0.0056	0.43%	限大額	0.08%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-03-05 單位凈值\|累計凈值		2021-03-04 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	004069	南方中證全指證券公司ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.1438	1.1438	1.1212	1.1212	0.0226	2.02%	開放申購	0.12%	購買
2	160516	博時中證全指證券公司指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.2644	0.8752	1.2395	0.8579	0.0249	2.01%	開放申購	0.10%	購買
3	502010	易方達證券公司(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.2306	0.8285	1.2064	0.8134	0.0242	2.01%	限大額	0.10%	購買
4	004070	南方中證全指證券公司ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.1255	1.1255	1.1033	1.1033	0.0222	2.01%	開放申購	0.00%	購買
5	163113	申萬菱信中證申萬證券行業指數	估算圖基金吧檔案	0.9326	1.9715	0.9142	1.9531	0.0184	2.01%	開放申購	0.12%	購買
6	008590	天弘中證全指證券公司A	估算圖基金吧檔案	1.1651	1.1651	1.1423	1.1423	0.0228	2.00%	開放申購	0.10%	購買
7	502053	長盛中證全指證券指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.0020	1.0020	0.9824	0.9824	0.0196	2.00%	開放申購	0.12%	購買
8	006098	華寶券商ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.5240	1.5240	1.4942	1.4942	0.0298	1.99%	開放申購	0.10%	購買
9	007531	華寶券商ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.5139	1.5139	1.4843	1.4843	0.0296	1.99%	開放申購	0.00%	購買
10	008591	天弘中證全指證券公司C	估算圖基金吧檔案	1.1622	1.1622	1.1395	1.1395	0.0227	1.99%	開放申購	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-03-05 單位凈值\|累計凈值		2021-03-04 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	004069	南方中證全指證券公司ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.1438	1.1438	1.1212	1.1212	0.0226	2.02%	開放申購	0.12%	購買
2	004070	南方中證全指證券公司ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.1255	1.1255	1.1033	1.1033	0.0222	2.01%	開放申購	0.00%	購買
3	006098	華寶券商ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.5240	1.5240	1.4942	1.4942	0.0298	1.99%	開放申購	0.10%	購買
4	007531	華寶券商ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.5139	1.5139	1.4843	1.4843	0.0296	1.99%	開放申購	0.00%	購買
5	007992	華夏中證全指證券公司ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.1886	1.1886	1.1657	1.1657	0.0229	1.96%	開放申購	0.12%	購買
6	007993	華夏中證全指證券公司ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.1853	1.1853	1.1625	1.1625	0.0228	1.96%	開放申購	0.00%	購買
7	004753	廣發中證傳媒ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	0.8490	0.8490	0.8381	0.8381	0.0109	1.30%	開放申購	0.00%	購買
8	004752	廣發中證傳媒ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	0.8482	0.8482	0.8373	0.8373	0.0109	1.30%	開放申購	0.12%	購買
9	007474	華夏創成長ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	2.1139	2.1139	2.0873	2.0873	0.0266	1.27%	開放申購	0.12%	購買
10	007475	華夏創成長ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	2.0999	2.0999	2.0735	2.0735	0.0264	1.27%	開放申購	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-03-05 單位凈值\|累計凈值		2021-03-04 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	513800	南方頂峰TOPIX-ETF	估算圖基金吧檔案	1.1760	1.1760	1.1750	1.1750	0.0010	0.09%	場內交易	--	購買
2	159954	南方恒生中國企業ETF	估算圖基金吧檔案	1.0411	1.0411	1.0416	1.0416	-0.0005	-0.05%	場內交易	0.00%	購買
3	005675	易方達恒生國企ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.2292	1.2292	1.2306	1.2306	-0.0014	-0.11%	開放申購	0.00%	購買
4	110031	易方達恒生國企ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.2125	1.2125	1.2139	1.2139	-0.0014	-0.12%	開放申購	0.12%	購買
5	159850	華夏恒生中國企業ETF(QDII)	估算圖基金吧檔案	0.9735	0.9735	0.9747	0.9747	-0.0012	-0.12%	場內交易	--	購買
6	510900	易方達恒生國企ETF	估算圖基金吧檔案	1.2217	1.2717	1.2233	1.2733	-0.0016	-0.13%	場內交易	--	購買
7	164705	匯添富恒生指數A	估算圖基金吧檔案	1.1405	1.2855	1.1435	1.2885	-0.0030	-0.26%	限大額	0.12%	購買
8	010789	匯添富恒生指數C	估算圖基金吧檔案	1.1407	1.1407	1.1438	1.1438	-0.0031	-0.27%	開放申購	0.00%	購買
9	000071	華夏恒生ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	1.5398	1.5398	1.5445	1.5445	-0.0047	-0.30%	開放申購	0.12%	購買
10	006381	華夏恒生ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	1.5296	1.5296	1.5342	1.5342	-0.0046	-0.30%	開放申購	0.00%	購買
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間：2021-03-05

序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-03-05 單位凈值\|累計凈值		2021-03-04 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	510200	匯安上證證券ETF	估算圖基金吧檔案	1.1422	1.1422	1.1173	1.1173	0.0249	2.23%	場內交易	--	購買
2	512900	南方中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧檔案	1.0846	1.0846	1.0620	1.0620	0.0226	2.13%	場內交易	--	購買
3	512000	華寶券商ETF	估算圖基金吧檔案	1.0471	1.0471	1.0253	1.0253	0.0218	2.13%	場內交易	--	購買
4	159993	鵬華國證證券龍頭ETF	估算圖基金吧檔案	1.1296	1.1296	1.1062	1.1062	0.0234	2.12%	場內交易	--	購買
5	512880	國泰中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧檔案	1.0948	1.0948	1.0721	1.0721	0.0227	2.12%	場內交易	--	購買
6	515850	富國中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧檔案	1.2465	1.2465	1.2208	1.2208	0.0257	2.11%	場內交易	--	購買
7	515560	建信中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧檔案	0.9728	0.9728	0.9528	0.9528	0.0200	2.10%	場內交易	--	購買
8	515010	華夏中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧檔案	1.1978	1.1978	1.1733	1.1733	0.0245	2.09%	場內交易	--	購買
9	512570	易方達中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧檔案	1.0732	1.0732	1.0512	1.0512	0.0220	2.09%	場內交易	--	購買
10	159841	天弘中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧檔案	0.9626	0.9626	0.9429	0.9429	0.0197	2.09%	場內交易	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	相關鏈接	2021-03-05 單位凈值\|累計凈值		2021-03-04 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	申購狀態	手續費	操作
1	160516	博時中證全指證券公司指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.2644	0.8752	1.2395	0.8579	0.0249	2.01%	開放申購	0.10%	購買
2	502010	易方達證券公司(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.2306	0.8285	1.2064	0.8134	0.0242	2.01%	限大額	0.10%	購買
3	163113	申萬菱信中證申萬證券行業指數	估算圖基金吧檔案	0.9326	1.9715	0.9142	1.9531	0.0184	2.01%	開放申購	0.12%	購買
4	502053	長盛中證全指證券指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.0020	1.0020	0.9824	0.9824	0.0196	2.00%	開放申購	0.12%	購買
5	161720	招商中證全指證券公司指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.1516	0.7408	1.1291	0.7331	0.0225	1.99%	限大額	0.10%	購買
6	501048	匯添富中證全指證券公司指數C	估算圖基金吧檔案	1.1398	1.1398	1.1177	1.1177	0.0221	1.98%	開放申購	0.00%	購買
7	501047	匯添富中證全指證券公司指數A	估算圖基金吧檔案	1.1362	1.1362	1.1142	1.1142	0.0220	1.97%	開放申購	0.08%	購買
8	160633	鵬華中證全指證券公司指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.0960	0.6410	1.0750	0.6330	0.0210	1.95%	開放申購	0.12%	購買
9	501016	國泰中證申萬證券行業指數	估算圖基金吧檔案	1.1435	1.1435	1.1218	1.1218	0.0217	1.93%	開放申購	0.12%	購買
10	161027	富國中證全指證券公司指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	1.0270	0.6270	1.0080	0.6210	0.0190	1.88%	開放申購	0.12%	購買
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估算漲幅榜
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估算跌幅榜

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開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2021-03-05 估算值\|估算增長率		2021-03-05 單位凈值\|日增長率		估算偏差	2021-03-04 單位凈值	手續費	操作
1	501016	國泰中證申萬證券行業指數	估算圖基金吧檔案	--	--	1.1435	1.93%	0.1200	1.1218	0.12%	購買
2	163113	申萬菱信中證申萬證券行業指數	估算圖基金吧檔案	--	--	0.9326	2.01%	0.0300	0.9142	0.12%	購買
3	161027	富國中證全指證券公司指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	1.0270	1.88%	0.1400	1.0080	0.12%	購買
4	160516	博時中證全指證券公司指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	1.2644	2.01%	0.0100	1.2395	0.10%	購買
5	502053	長盛中證全指證券指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	1.0020	2.00%	0.0200	0.9824	0.12%	購買
6	502010	易方達證券公司(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	1.2306	2.01%	0.0100	1.2064	0.10%	購買
7	160633	鵬華中證全指證券公司指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	1.0960	1.95%	0.0700	1.0750	0.12%	購買
8	004070	南方中證全指證券公司ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	--	--	1.1255	2.01%	0.0100	1.1033	0.00%	購買
9	160419	華安中證全指證券公司指數	估算圖基金吧檔案	--	--	1.0925	1.99%	0.0300	1.0712	0.12%	購買
10	501048	匯添富中證全指證券公司指數C	估算圖基金吧檔案	--	--	1.1398	1.98%	0.0400	1.1177	0.00%	購買
查看全部基金盤中估值>最后更新時間：2021-03-05

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2021-03-05 估算值\|估算增長率		2021-03-05 單位凈值\|日增長率		估算偏差	2021-03-04 單位凈值	手續費	操作
1	502023	鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	1.5470	-3.79%	-0.9100	1.6080	0.12%	購買
2	168203	中融國證鋼鐵行業指數	估算圖基金吧檔案	--	--	1.1160	-3.12%	-1.5800	1.1520	0.00%	購買
3	008189	國泰中證鋼鐵ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	--	--	1.4012	-2.93%	-1.3800	1.4435	0.10%	購買
4	008190	國泰中證鋼鐵ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	--	--	1.3967	-2.93%	-1.3800	1.4388	0.00%	購買
5	165520	信誠中證800有色指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	1.4680	-3.36%	-0.2600	1.5190	0.12%	購買
6	005774	華夏產業升級混合	估算圖基金吧檔案	--	--	1.7976	-3.42%	-0.1700	1.8612	0.15%	購買
7	160221	國泰國證有色金屬行業指數(LOF)	估算圖基金吧檔案	--	--	1.2094	-3.19%	-0.2000	1.2493	0.00%	購買
8	004432	南方有色金屬ETF聯接A	估算圖基金吧檔案	--	--	1.0982	-3.07%	-0.1500	1.1330	0.12%	購買
9	004433	南方有色金屬ETF聯接C	估算圖基金吧檔案	--	--	1.0831	-3.07%	-0.1500	1.1174	0.00%	購買
10	010990	南方有色金屬ETF聯接E	估算圖基金吧檔案	--	--	1.0974	-3.07%	-0.1500	1.1321	0.00%	購買
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全部
|
股票型
|
混合型
|
債券型
|
指數型
|
保本型
|
QDII
|
ETF
|
LOF

序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	001481	華寶標普油氣上游股票美元A	--	--	39.48%	71.92%	61.96%	-15.95%	-24.26%	44.82%	-46.42%	1.50%	購買
2	162411	華寶標普油氣上游股票人民幣A	--	--	38.07%	62.96%	50.87%	-18.77%	-22.55%	43.74%	-58.33%	0.15%	購買
3	007844	華寶標普油氣上游股票人民幣C	--	--	37.90%	62.67%	50.18%	--	--	43.63%	4.85%	0.00%	購買
4	003371	招商招軒純債A	--	--	35.40%	34.00%	37.26%	43.00%	49.91%	36.28%	64.08%	0.08%	購買
5	003372	招商招軒純債C	--	--	35.00%	33.57%	36.69%	42.13%	48.69%	35.78%	53.72%	0.00%	購買
6	006679	廣發道瓊斯石油指數美元現匯A	--	--	34.27%	64.15%	62.84%	13.67%	--	39.20%	16.18%	1.20%	購買
7	006680	廣發道瓊斯石油指數美元現匯C	--	--	34.04%	63.80%	61.86%	13.28%	--	39.05%	15.76%	0.00%	購買
8	160216	國泰大宗商品	--	--	33.66%	39.80%	-29.74%	-40.31%	-39.11%	28.64%	-72.60%	0.15%	購買
9	003323	易方達原油C類美元匯	--	--	32.97%	45.20%	-17.50%	-30.64%	-32.44%	27.97%	-24.74%	0.00%	購買
10	003322	易方達原油A類美元匯	--	--	32.94%	45.57%	-17.31%	-29.46%	-31.03%	28.06%	-22.74%	1.20%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	005968	創金合信工業周期股票A	3.0010	3.0010	27.10%	49.24%	119.52%	203.01%	--	6.69%	200.10%	0.15%	購買
2	005969	創金合信工業周期股票C	2.9460	2.9460	26.88%	48.74%	118.01%	198.93%	--	6.56%	194.60%	0.00%	購買
3	003834	華夏能源革新股票	2.5150	2.5150	24.07%	59.28%	81.07%	144.41%	139.07%	-6.96%	151.50%	0.15%	購買
4	000594	大摩進取優選股票	3.5090	3.5090	21.67%	42.99%	72.94%	126.68%	116.20%	20.05%	250.90%	0.15%	購買
5	003624	創金合信資源股票發起式A	2.2103	2.2103	21.37%	47.08%	87.36%	136.14%	85.58%	8.99%	121.03%	0.15%	購買
6	003625	創金合信資源股票發起式C	2.1610	2.1610	21.22%	46.72%	86.44%	135.76%	84.21%	8.90%	116.10%	0.00%	購買
7	540008	匯豐晉信低碳先鋒股票	3.0453	3.1453	20.14%	49.56%	79.18%	156.27%	111.04%	-3.32%	232.09%	0.15%	購買
8	001158	工銀新材料新能源股票	1.4470	1.4470	19.88%	34.86%	70.84%	127.52%	112.48%	4.40%	44.70%	0.15%	購買
9	165520	信誠中證800有色指數(LOF)	1.4680	1.5220	19.80%	40.75%	58.47%	68.98%	34.18%	13.18%	59.97%	0.12%	購買
10	001718	工銀物流產業股票	3.2570	3.2570	18.96%	36.16%	64.16%	134.65%	143.42%	7.74%	225.70%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	001951	金鷹改革紅利混合	2.3800	2.3800	32.74%	61.25%	80.71%	129.95%	105.88%	8.18%	138.00%	0.15%	購買
2	008437	九泰行業優選混合A	1.3455	1.3455	32.39%	34.51%	--	--	--	28.19%	34.55%	0.15%	購買
3	008438	九泰行業優選混合C	1.3456	1.3456	32.39%	34.52%	--	--	--	28.15%	34.56%	0.00%	購買
4	002943	廣發多因子混合	2.5222	2.7625	32.30%	41.55%	73.88%	133.66%	156.63%	24.47%	185.61%	0.15%	購買
5	008099	廣發價值領先混合	1.5307	1.5307	29.46%	41.38%	--	--	--	26.10%	53.07%	0.15%	購買
6	090018	大成新銳產業混合	4.2670	4.7670	24.29%	26.28%	99.11%	164.70%	147.94%	18.26%	488.01%	0.15%	購買
7	000433	安信鑫發優選混合	2.0930	2.0930	24.21%	33.91%	48.97%	72.12%	67.04%	26.24%	109.30%	0.10%	購買
8	000209	信誠新興產業混合	2.8520	2.8520	23.78%	38.18%	68.66%	125.45%	100.70%	-1.42%	185.20%	0.15%	購買
9	001487	寶盈優勢產業混合	2.3230	2.4730	23.76%	13.48%	48.15%	96.53%	94.56%	19.87%	164.71%	0.15%	購買
10	001837	前海開源滬港深藍籌精選混合	1.9850	2.1460	22.99%	18.72%	58.80%	70.53%	53.41%	8.41%	127.50%	0.15%	購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2021-03-05

序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	003371	招商招軒純債A	--	--	35.40%	34.00%	37.26%	43.00%	49.91%	36.28%	64.08%	0.08%	購買
2	003372	招商招軒純債C	--	--	35.00%	33.57%	36.69%	42.13%	48.69%	35.78%	53.72%	0.00%	購買
3	008868	民生加銀嘉益債券	1.1386	1.1386	13.03%	13.79%	--	--	--	12.25%	13.86%	0.80%	購買
4	001045	華夏可轉債增強債券A	1.6450	1.6450	11.83%	21.22%	33.74%	60.49%	63.68%	4.05%	64.50%	0.08%	購買
5	008006	景順長城中債3-5年政策性金融債指數C	1.1760	1.1760	11.80%	--	--	--	--	10.95%	17.60%	0.00%	購買
6	310518	申萬菱信可轉債債券	1.8250	1.9750	10.94%	5.13%	19.05%	39.53%	40.28%	6.10%	109.39%	0.08%	購買
7	519733	交銀強化回報債券A/B	1.1854	1.3934	10.09%	4.77%	6.31%	12.57%	18.90%	2.20%	43.05%	0.08%	購買
8	675011	西部利得穩健雙利債券A	1.4540	1.6090	10.07%	4.76%	17.26%	41.44%	49.24%	3.05%	68.05%	0.08%	購買
9	519735	交銀強化回報債券C	1.1623	1.3593	9.97%	4.57%	5.95%	11.65%	17.29%	2.13%	39.02%	0.00%	購買
10	675013	西部利得穩健雙利債券C	1.4360	1.5610	9.95%	4.59%	16.84%	40.23%	47.19%	3.01%	61.62%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	165520	信誠中證800有色指數(LOF)	1.4680	1.5220	19.80%	40.75%	58.47%	68.98%	34.18%	13.18%	59.97%	0.12%	購買
2	168203	中融國證鋼鐵行業指數	1.1160	1.1160	17.56%	26.06%	32.00%	12.46%	-16.13%	20.00%	-52.16%	0.00%	購買
3	008189	國泰中證鋼鐵ETF聯接A	1.4012	1.4012	16.36%	24.24%	35.54%	--	--	18.33%	40.12%	0.10%	購買
4	008190	國泰中證鋼鐵ETF聯接C	1.3967	1.3967	16.28%	24.06%	35.14%	--	--	18.28%	39.67%	0.00%	購買
5	160221	國泰國證有色金屬行業指數(LOF)	1.2094	0.8825	16.23%	32.73%	48.36%	54.76%	17.46%	9.69%	-8.31%	0.00%	購買
6	502023	鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)	1.5470	1.0840	15.97%	26.29%	37.00%	16.90%	1.62%	18.18%	10.36%	0.12%	購買
7	004432	南方有色金屬ETF聯接A	1.0982	1.0982	15.65%	31.00%	43.82%	55.91%	20.44%	8.46%	9.82%	0.12%	購買
8	159981	建信易盛能源化工期貨ETF	1.0955	1.0955	15.57%	23.98%	18.61%	--	--	10.03%	9.54%	--	購買
9	512400	南方中證申萬有色金屬ETF	1.1011	1.1011	15.54%	31.68%	46.66%	58.09%	20.23%	7.77%	10.11%	--	購買
10	004433	南方有色金屬ETF聯接C	1.0831	1.0831	15.54%	30.75%	43.25%	54.68%	19.02%	8.39%	8.31%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	001481	華寶標普油氣上游股票美元A	--	--	39.48%	71.92%	61.96%	-15.95%	-24.26%	44.82%	-46.42%	1.50%	購買
2	162411	華寶標普油氣上游股票人民幣A	--	--	38.07%	62.96%	50.87%	-18.77%	-22.55%	43.74%	-58.33%	0.15%	購買
3	007844	華寶標普油氣上游股票人民幣C	--	--	37.90%	62.67%	50.18%	--	--	43.63%	4.85%	0.00%	購買
4	006679	廣發道瓊斯石油指數美元現匯A	--	--	34.27%	64.15%	62.84%	13.67%	--	39.20%	16.18%	1.20%	購買
5	006680	廣發道瓊斯石油指數美元現匯C	--	--	34.04%	63.80%	61.86%	13.28%	--	39.05%	15.76%	0.00%	購買
6	160216	國泰大宗商品	--	--	33.66%	39.80%	-29.74%	-40.31%	-39.11%	28.64%	-72.60%	0.15%	購買
7	003323	易方達原油C類美元匯	--	--	32.97%	45.20%	-17.50%	-30.64%	-32.44%	27.97%	-24.74%	0.00%	購買
8	003322	易方達原油A類美元匯	--	--	32.94%	45.57%	-17.31%	-29.46%	-31.03%	28.06%	-22.74%	1.20%	購買
9	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣A	--	--	32.77%	55.59%	51.72%	9.80%	12.87%	38.19%	5.58%	0.12%	購買
10	004243	廣發道瓊斯石油指數人民幣C	--	--	32.51%	55.07%	50.72%	9.36%	13.54%	37.98%	6.05%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	159981	建信易盛能源化工期貨ETF	1.0955	1.0955	15.57%	23.98%	18.61%	--	--	10.03%	9.54%	--	購買
2	512400	南方中證申萬有色金屬ETF	1.1011	1.1011	15.54%	31.68%	46.66%	58.09%	20.23%	7.77%	10.11%	--	購買
3	515210	國泰中證鋼鐵ETF	1.4525	1.4525	15.53%	23.64%	36.53%	--	--	17.86%	45.25%	--	購買
4	510410	博時上證自然資源ETF	0.8360	0.8360	13.70%	27.44%	37.25%	25.37%	5.88%	10.74%	-16.40%	--	購買
5	515700	平安中證新能源汽車產業ETF	1.9434	1.9434	13.18%	44.71%	68.68%	--	--	-6.67%	94.28%	--	購買
6	512580	廣發中證環保ETF	1.1964	1.1964	11.47%	19.45%	34.90%	48.92%	28.73%	-3.56%	19.64%	--	購買
7	512770	華夏戰略新興成指ETF	2.1237	2.1237	11.47%	14.95%	51.49%	102.64%	--	0.04%	112.33%	--	購買
8	159806	國泰中證新能源汽車ETF	1.9510	1.9510	11.42%	42.03%	--	--	--	-7.73%	95.10%	--	購買
9	515030	華夏中證新能源汽車ETF	1.5308	1.5308	11.32%	40.82%	56.65%	--	--	-7.91%	53.08%	--	購買
10	159944	廣發中證全指原材料ETF	1.0787	1.0787	10.95%	16.60%	34.72%	43.01%	16.20%	9.62%	7.87%	--	購買
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序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	歷史增長率統計							手續費	操作
序號	基金代碼	簡稱	05日單位凈值	05日累計凈值	近三月	近半年	近一年	近二年	近三年	今年來	成立來	手續費	操作
1	165520	信誠中證800有色指數(LOF)	1.4680	1.5220	19.80%	40.75%	58.47%	68.98%	34.18%	13.18%	59.97%	0.12%	購買
2	160221	國泰國證有色金屬行業指數(LOF)	1.2094	0.8825	16.23%	32.73%	48.36%	54.76%	17.46%	9.69%	-8.31%	0.00%	購買
3	502023	鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)	1.5470	1.0840	15.97%	26.29%	37.00%	16.90%	1.62%	18.18%	10.36%	0.12%	購買
4	161217	國投瑞銀中證資源指數	0.9900	0.9900	15.25%	33.24%	45.59%	49.77%	29.24%	11.99%	-1.00%	0.12%	購買
5	501051	圓信永豐匯利混合(LOF)	1.9647	1.9647	15.09%	16.45%	56.14%	98.19%	91.34%	10.44%	96.47%	0.15%	購買
6	166025	中歐遠見兩年定開混合A	1.6076	1.9393	14.80%	20.05%	43.51%	--	--	3.49%	99.67%	0.15%	購買
7	169201	浙商鼎盈事件驅動混合	1.8177	1.8177	13.51%	28.37%	57.02%	66.78%	85.03%	2.60%	81.77%	0.15%	購買
8	168102	九泰銳富事件驅動混合(LOF)	1.4570	1.7910	12.85%	28.04%	43.69%	84.71%	77.62%	11.61%	86.21%	0.15%	購買
9	163114	申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A	1.1677	2.0970	12.78%	17.82%	39.32%	60.14%	33.68%	-2.38%	70.37%	0.12%	購買
10	501032	財通福盛混合發起(LOF)	1.2349	1.2349	12.42%	16.59%	51.11%	56.12%	28.14%	7.14%	23.49%	0.15%	購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	2021-03-05 萬份收益\|7日年化		2021-03-04 萬份收益\|7日年化		基金成立日期	基金經理	手續費	操作
1	253051	國聯安貨幣B	基金吧檔案	2.0568	3.0810	0.9172	2.3370	2011-01-26	萬莉等	0.00%	購買
2	253050	國聯安貨幣A	基金吧檔案	1.9894	2.8300	0.8503	2.0880	2011-01-26	萬莉等	0.00%	購買
3	004553	中信建投鳳凰貨幣B	基金吧檔案	1.7627	2.1140	0.5551	1.4030	2017-09-01	黃海浩	0.00%	購買
4	001006	中信建投鳳凰貨幣A	基金吧檔案	1.6969	1.8680	0.4890	1.1590	2015-03-31	黃海浩	0.00%	購買
5	000725	大成添利寶貨幣B	基金吧檔案	1.0447	2.3680	0.5515	2.1990	2014-07-28	陳會榮	0.00%	購買
6	001625	興業添天盈貨幣B	基金吧檔案	1.0375	2.6210	0.6591	2.4350	2015-07-23	雷志強等	0.00%	購買
7	001526	鑫元安鑫寶貨幣A	基金吧檔案	1.0363	2.6420	0.6457	2.4480	2015-06-26	趙慧	0.00%	購買
8	000726	大成添利寶貨幣E	基金吧檔案	1.0064	2.2240	0.5132	2.0560	2014-07-28	陳會榮	0.00%	購買
9	010208	平安日增利貨幣B	基金吧檔案	0.9977	3.1740	1.2360	3.0440	2020-09-14	田元強	0.00%	購買
10	750007	安信現金管理貨幣B	基金吧檔案	0.9806	2.3840	0.4650	2.1500	2013-02-05	肖芳芳等	0.00%	購買
查看全部貨幣基金>最后更新時間：2021-03-05

每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2021-03-05 萬份收益\|7日年化		2021-03-04 萬份收益\|7日年化		年化收益率 14日\|28日\|35日			上一期年化收益率	封閉期	申購狀態	手續費	操作
查看全部理財基金>最后更新時間：2021-03-05

分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2021-03-05 單位凈值\|累計凈值		2021-03-04 單位凈值\|累計凈值		日增長值	日增長率	市價	折價率	手續費	操作
查看全部分級基金凈值>最后更新時間：2021-03-05

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號	基金代碼	基金簡稱	相關鏈接	2021-03-05 單位凈值\|累計凈值		2021-03-04 單位凈值\|累計凈值		增長值	增長率
1	510200	匯安上證證券ETF	估算圖基金吧	1.1422	1.1422	1.1173	1.1173	0.0249	2.23%
2	512900	南方中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧	1.0846	1.0846	1.0620	1.0620	0.0226	2.13%
3	512000	華寶券商ETF	估算圖基金吧	1.0471	1.0471	1.0253	1.0253	0.0218	2.13%
4	159993	鵬華國證證券龍頭ETF	估算圖基金吧	1.1296	1.1296	1.1062	1.1062	0.0234	2.12%
5	512880	國泰中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧	1.0948	1.0948	1.0721	1.0721	0.0227	2.12%
6	515850	富國中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧	1.2465	1.2465	1.2208	1.2208	0.0257	2.11%
7	515560	建信中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧	0.9728	0.9728	0.9528	0.9528	0.0200	2.10%
8	515010	華夏中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧	1.1978	1.1978	1.1733	1.1733	0.0245	2.09%
9	512570	易方達中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧	1.0732	1.0732	1.0512	1.0512	0.0220	2.09%
10	159841	天弘中證全指證券公司ETF	估算圖基金吧	0.9626	0.9626	0.9429	0.9429	0.0197	2.09%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間：2021-03-05

全部
|
股票型
|
混合型
|
債券型
|
貨幣型
|
指數型
|
LOF
|
QDII
|
保本型

序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	005968	創金合信工業周期股票A	股票型	3.0010 03-05	-0.81%	-5.03%	-10.14%	27.10%	49.24%	119.52%	--	0.15%	購買
2	005969	創金合信工業周期股票C	股票型	2.9460 03-05	-0.82%	-5.04%	-10.19%	26.88%	48.74%	118.01%	--	0.00%	購買
3	004997	廣發高端制造股票A	股票型	3.0099 03-05	-0.63%	-0.76%	-1.50%	17.97%	40.79%	116.03%	189.25%	0.15%	購買
4	001691	南方香港成長(QDII)	QDII	2.5830 03-04	-3.80%	-4.55%	-1.52%	24.42%	36.45%	108.14%	148.60%	0.16%	購買
5	570001	諾德價值優勢混合	混合型	3.2041 03-05	0.15%	-5.46%	-13.41%	14.51%	24.56%	102.75%	126.17%	0.15%	購買
6	090018	大成新銳產業混合	混合型	4.2670 03-05	-1.14%	-0.93%	4.84%	24.29%	26.28%	99.11%	147.94%	0.15%	購買
7	001606	農銀工業4.0混合	混合型	3.2716 03-05	0.16%	-1.03%	-5.73%	16.65%	35.26%	99.00%	129.63%	0.15%	購買
8	000336	農銀研究精選混合	混合型	3.5594 03-05	0.02%	-1.46%	-5.68%	17.98%	32.56%	98.30%	172.69%	0.15%	購買
9	570008	諾德周期策略混合	混合型	3.8710 03-05	0.16%	-5.79%	-14.04%	12.27%	22.62%	97.80%	141.44%	0.15%	購買
10	005004	交銀品質升級混合	混合型	2.1519 03-05	0.15%	-1.99%	-7.72%	6.55%	20.93%	97.11%	115.10%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	005968	創金合信工業周期股票A	股票型	3.0010 03-05	-0.81%	-5.03%	-10.14%	27.10%	49.24%	119.52%	--	0.15%	購買
2	005969	創金合信工業周期股票C	股票型	2.9460 03-05	-0.82%	-5.04%	-10.19%	26.88%	48.74%	118.01%	--	0.00%	購買
3	004997	廣發高端制造股票A	股票型	3.0099 03-05	-0.63%	-0.76%	-1.50%	17.97%	40.79%	116.03%	189.25%	0.15%	購買
4	519714	交銀消費新驅動股票	股票型	1.9820 03-05	0.15%	-2.12%	-7.73%	6.10%	20.12%	94.12%	126.35%	0.15%	購買
5	161725	招商中證白酒指數(LOF)	股票指數	1.2521 03-05	1.18%	-3.68%	-16.99%	4.21%	21.15%	90.13%	183.36%	0.10%	購買
6	160632	鵬華酒	股票指數	0.9370 03-05	1.08%	-3.70%	-16.71%	2.76%	19.81%	89.87%	183.79%	0.12%	購買
7	003624	創金合信資源股票發起式A	股票型	2.2103 03-05	-2.23%	-5.39%	1.30%	21.37%	47.08%	87.36%	85.58%	0.15%	購買
8	000991	工銀戰略轉型股票A	股票型	3.3400 03-05	-0.45%	2.58%	3.89%	9.76%	26.56%	86.49%	166.14%	0.15%	購買
9	003625	創金合信資源股票發起式C	股票型	2.1610 03-05	-2.23%	-5.39%	1.27%	21.22%	46.72%	86.44%	84.21%	0.00%	購買
10	006604	嘉實消費精選股票A	股票型	2.2083 03-05	0.15%	-1.76%	-11.81%	11.73%	20.86%	86.32%	--	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	570001	諾德價值優勢混合	混合型	3.2041 03-05	0.15%	-5.46%	-13.41%	14.51%	24.56%	102.75%	126.17%	0.15%	購買
2	090018	大成新銳產業混合	混合型	4.2670 03-05	-1.14%	-0.93%	4.84%	24.29%	26.28%	99.11%	147.94%	0.15%	購買
3	001606	農銀工業4.0混合	混合型	3.2716 03-05	0.16%	-1.03%	-5.73%	16.65%	35.26%	99.00%	129.63%	0.15%	購買
4	000336	農銀研究精選混合	混合型	3.5594 03-05	0.02%	-1.46%	-5.68%	17.98%	32.56%	98.30%	172.69%	0.15%	購買
5	570008	諾德周期策略混合	混合型	3.8710 03-05	0.16%	-5.79%	-14.04%	12.27%	22.62%	97.80%	141.44%	0.15%	購買
6	005004	交銀品質升級混合	混合型	2.1519 03-05	0.15%	-1.99%	-7.72%	6.55%	20.93%	97.11%	115.10%	0.15%	購買
7	005888	華夏新興消費混合A	混合型	3.1637 03-05	0.52%	-0.84%	-7.70%	13.12%	29.98%	94.67%	--	0.15%	購買
8	005889	華夏新興消費混合C	混合型	3.1274 03-05	0.52%	-0.85%	-7.74%	12.98%	29.66%	93.72%	--	0.00%	購買
9	004868	交銀股息優化混合	混合型	2.7282 03-05	0.17%	-2.05%	-7.78%	5.68%	20.50%	93.54%	150.36%	0.15%	購買
10	002190	農銀新能源主題	混合型	2.5059 03-05	0.37%	-1.03%	-6.99%	12.35%	32.16%	93.43%	114.49%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	006030	南方昌元轉債A	債券型	1.4296 03-05	-0.63%	-0.64%	-0.13%	6.09%	12.13%	36.58%	--	0.08%	購買
2	006031	南方昌元C	債券型	1.4141 03-05	-0.63%	-0.65%	-0.17%	5.96%	11.86%	35.92%	--	0.00%	購買
3	001045	華夏可轉債增強債券A	債券型	1.6450 03-05	-0.72%	-0.78%	-0.48%	11.83%	21.22%	33.74%	63.68%	0.08%	購買
4	006482	廣發可轉債債券A	債券型	1.5134 03-05	-1.07%	-0.32%	2.44%	7.10%	6.98%	26.74%	--	0.10%	購買
5	006483	廣發可轉債債券C	債券型	1.5349 03-05	-1.07%	-0.32%	2.40%	6.98%	6.76%	26.24%	--	0.00%	購買
6	000297	鵬華可轉債債券A	債券型	1.3970 03-05	-0.71%	-0.57%	-0.07%	7.60%	6.89%	25.46%	63.94%	0.08%	購買
7	006102	浙商豐利增強債券	債券型	1.4897 03-05	-0.81%	-1.20%	2.38%	2.42%	7.59%	22.99%	--	0.08%	購買
8	000014	華夏聚利債券	債券型	1.7040 03-05	0.18%	0.53%	1.37%	6.63%	12.03%	22.77%	47.28%	0.06%	購買
9	005273	華商可轉債債券A	債券型	1.4459 03-05	-1.78%	-0.84%	4.57%	8.53%	14.13%	22.30%	44.26%	0.08%	購買
10	005284	華商可轉債債券C	債券型	1.4340 03-05	-1.78%	-0.84%	4.54%	8.43%	13.91%	21.78%	42.37%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	萬份收益日期	7日年化	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	004972	長城收益寶貨幣A	貨幣型	0.6998 03-07	--	0.06%	0.23%	0.72%	1.40%	2.67%	9.84%	0.00%	購買
2	004186	江信增利貨幣B	貨幣型	0.8125 03-05	--	0.06%	0.23%	0.73%	1.50%	2.61%	8.99%	0.00%	購買
3	001909	創金合信貨幣A	貨幣型	0.6672 03-07	--	0.06%	0.23%	0.75%	1.42%	2.55%	9.30%	0.00%	購買
4	004137	博時合惠貨幣B	貨幣型	0.7949 03-07	--	0.06%	0.22%	0.72%	1.37%	2.55%	9.75%	0.00%	購買
5	004417	興全貨幣B	貨幣型	0.5787 03-05	--	0.05%	0.22%	0.72%	1.38%	2.55%	9.68%	0.00%	購買
6	005151	紅土創新優淳貨幣B	貨幣型	0.6019 03-07	--	0.05%	0.22%	0.71%	1.32%	2.54%	9.67%	0.00%	購買
7	001821	興全天添益貨幣B	貨幣型	0.7333 03-05	--	0.05%	0.22%	0.73%	1.40%	2.53%	9.55%	0.00%	購買
8	002890	交銀天利寶貨幣E	貨幣型	0.7674 03-05	--	0.05%	0.22%	0.73%	1.39%	2.53%	9.54%	0.00%	購買
9	091005	大成貨幣B	貨幣型	0.5926 03-07	--	0.05%	0.19%	0.68%	1.27%	2.52%	8.61%	0.00%	購買
10	003253	大成添益交易型貨幣B	貨幣型	0.6362 03-07	--	0.05%	0.21%	0.74%	1.40%	2.52%	8.92%	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	161725	招商中證白酒指數(LOF)	股票指數	1.2521 03-05	1.18%	-3.68%	-16.99%	4.21%	21.15%	90.13%	183.36%	0.10%	購買
2	160632	鵬華酒	股票指數	0.9370 03-05	1.08%	-3.70%	-16.71%	2.76%	19.81%	89.87%	183.79%	0.12%	購買
3	501090	華寶中證消費龍頭指數(LOF)A	股票指數	1.7031 03-05	-0.06%	-2.08%	-8.37%	8.43%	19.71%	73.24%	--	0.10%	購買
4	004788	富榮滬深300指數增強A	股票指數	1.9285 03-05	-0.02%	-2.03%	-7.47%	7.70%	14.31%	71.50%	92.54%	0.12%	購買
5	004789	富榮滬深300指數增強C	股票指數	1.9219 03-05	-0.02%	-2.03%	-7.48%	7.66%	14.25%	71.32%	91.90%	0.00%	購買
6	160222	國泰國證食品飲料行業(LOF)	股票指數	1.2488 03-05	0.65%	-3.60%	-13.40%	1.79%	8.92%	70.81%	142.01%	0.00%	購買
7	001631	天弘中證食品飲料指數A	股票指數	3.2244 03-05	0.85%	-3.30%	-13.46%	0.36%	6.06%	68.33%	137.20%	0.10%	購買
8	001632	天弘中證食品飲料指數C	股票指數	3.1850 03-05	0.85%	-3.31%	-13.47%	0.31%	5.95%	68.00%	135.78%	0.00%	購買
9	501057	匯添富中證新能源汽車A	股票指數	2.0054 03-05	-0.02%	-0.49%	-10.07%	12.33%	41.75%	67.84%	--	0.12%	購買
10	501058	匯添富中證新能源汽車C	股票指數	1.9892 03-05	-0.02%	-0.50%	-10.09%	12.26%	41.58%	67.41%	--	0.00%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	161725	招商中證白酒指數(LOF)	股票指數	1.2521 03-05	1.18%	-3.68%	-16.99%	4.21%	21.15%	90.13%	183.36%	0.10%	購買
2	160632	鵬華酒	股票指數	0.9370 03-05	1.08%	-3.70%	-16.71%	2.76%	19.81%	89.87%	183.79%	0.12%	購買
3	162605	景順長城鼎益混合(LOF)	混合型	3.1120 03-05	0.10%	-4.36%	-14.36%	9.48%	16.21%	77.01%	157.94%	0.15%	購買
4	501090	華寶中證消費龍頭指數(LOF)A	股票指數	1.7031 03-05	-0.06%	-2.08%	-8.37%	8.43%	19.71%	73.24%	--	0.10%	購買
5	165516	信誠周期輪動混合(LOF)	混合型	4.2510 03-05	-0.70%	-3.14%	-11.27%	10.05%	22.32%	70.87%	132.83%	0.15%	購買
6	160222	國泰國證食品飲料行業(LOF)	股票指數	1.2488 03-05	0.65%	-3.60%	-13.40%	1.79%	8.92%	70.81%	142.01%	0.00%	購買
7	501057	匯添富中證新能源汽車A	股票指數	2.0054 03-05	-0.02%	-0.49%	-10.07%	12.33%	41.75%	67.84%	--	0.12%	購買
8	501058	匯添富中證新能源汽車C	股票指數	1.9892 03-05	-0.02%	-0.50%	-10.09%	12.26%	41.58%	67.41%	--	0.00%	購買
9	163302	大摩資源優選混合(LOF)	混合型	1.7196 03-05	0.50%	0.47%	-4.16%	12.15%	22.22%	66.65%	70.08%	0.15%	購買
10	161706	招商優質成長混合(LOF)	混合型	3.4919 03-05	-0.24%	-1.22%	-8.56%	5.71%	8.56%	65.13%	146.44%	0.15%	購買
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序號	基金代碼	基金簡稱	基金類型	單位凈值日期	日增長率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	手續費	操作
1	001691	南方香港成長(QDII)	QDII	2.5830 03-04	-3.80%	-4.55%	-1.52%	24.42%	36.45%	108.14%	148.60%	0.16%	購買
2	270023	廣發全球精選股票(QDII)	QDII	3.4190 03-04	-5.94%	-7.87%	-12.02%	13.89%	25.19%	90.90%	105.34%	0.16%	購買
3	005534	華夏新時代混合(QDII)	QDII	2.2119 03-04	-5.67%	-7.05%	-11.66%	14.55%	26.94%	84.63%	--	0.15%	購買
4	006308	匯添富全球消費混合人民幣A	QDII	2.7529 03-04	-5.09%	-5.52%	-12.33%	3.92%	12.19%	72.33%	--	0.16%	購買
5	007455	富國藍籌精選股票(QDII)人民幣	QDII	2.4189 03-04	-5.47%	-5.70%	-8.99%	17.27%	20.58%	71.99%	--	0.15%	購買
6	460010	華泰柏瑞亞洲領導企業混合	QDII	1.7050 03-04	-3.84%	-4.80%	-7.94%	8.67%	14.51%	70.84%	75.05%	0.16%	購買
7	006309	匯添富全球消費混合人民幣C	QDII	2.6826 03-04	-5.09%	-5.54%	-12.39%	3.66%	11.64%	70.57%	--	0.00%	購買
8	161620	融通核心價值混合	QDII	1.1567 03-04	-4.17%	-5.14%	-6.23%	11.10%	19.21%	64.75%	40.72%	0.15%	購買
9	000934	國富大中華精選混合	QDII	2.8140 03-04	-4.48%	-4.55%	-5.16%	15.28%	24.07%	64.08%	104.95%	0.15%	購買
10	262001	景順長城大中華混合(QDII)人民幣	QDII	2.5230 03-04	-4.25%	-4.29%	-7.68%	16.27%	20.37%	63.38%	97.92%	0.16%	購買
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基金代碼	基金名稱	單位凈值日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近3年	今年來	成立來	手續費	操作
005968	創金合信工業周期股票A	3.0010 03-05	-10.14%	27.10%	49.24%	119.52%	--	6.69%	200.10%	0.15%	購買定投
005969	創金合信工業周期股票C	2.9460 03-05	-10.19%	26.88%	48.74%	118.01%	--	6.56%	194.60%	0.00%	購買定投
004997	廣發高端制造股票A	3.0099 03-05	-1.50%	17.97%	40.79%	116.03%	189.25%	13.84%	200.96%	0.15%	購買定投
570001	諾德價值優勢混合	3.2041 03-05	-13.41%	14.51%	24.56%	102.75%	126.17%	-0.48%	323.57%	0.15%	購買定投
090018	大成新銳產業混合	4.2670 03-05	4.84%	24.29%	26.28%	99.11%	147.94%	18.26%	488.01%	0.15%	購買定投
001606	農銀工業4.0混合	3.2716 03-05	-5.73%	16.65%	35.26%	99.00%	129.63%	-6.40%	227.16%	0.15%	購買定投
000336	農銀研究精選混合	3.5594 03-05	-5.68%	17.98%	32.56%	98.30%	172.69%	-3.01%	255.94%	0.15%	購買定投
570008	諾德周期策略混合	3.8710 03-05	-14.04%	12.27%	22.62%	97.80%	141.44%	-1.65%	560.83%	0.15%	購買定投
005004	交銀品質升級混合	2.1519 03-05	-7.72%	6.55%	20.93%	97.11%	115.10%	-0.85%	115.19%	0.15%	購買定投
005888	華夏新興消費混合A	3.1637 03-05	-7.70%	13.12%	29.98%	94.67%	--	0.99%	216.37%	0.15%	購買定投
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債券型|
貨幣型

基金名稱	近3月	手續費	操作
華夏能源革新股票	24.07%	0.15%	購買
中歐時代先鋒股票A	12.58%	0.15%	購買
易方達藍籌精選混合	12.34%	0.15%	購買
興全合潤混合(LOF)	10.15%	0.12%	購買
中歐醫療健康混合A	9.28%	0.15%	購買
景順長城新興成長混合	9.11%	0.15%	購買
易方達上證50增強A	8.55%	0.15%	購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)	7.54%	0.15%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
創金合信工業周期股票A	27.10%	0.15%	購買
創金合信工業周期股票C	26.88%	0.00%	購買
華夏能源革新股票	24.07%	0.15%	購買
廣發高端制造股票A	17.97%	0.15%	購買
中歐時代先鋒股票A	12.58%	0.15%	購買
富國中證新能源汽車指數(LOF)	10.28%	0.12%	購買
易方達上證50增強A	8.55%	0.15%	購買
易方達消費行業股票	6.12%	0.15%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
前海開源滬港深優勢精選混合	21.92%	0.15%	購買
農銀新能源主題	12.35%	0.15%	購買
易方達藍籌精選混合	12.34%	0.15%	購買
興全合潤混合(LOF)	10.15%	0.12%	購買
景順長城鼎益混合(LOF)	9.48%	0.15%	購買
中歐醫療健康混合A	9.28%	0.15%	購買
景順長城新興成長混合	9.11%	0.15%	購買
中歐醫療健康混合C	9.04%	0.00%	購買

基金名稱	近3月	手續費	操作
華夏可轉債增強債券A	11.83%	0.08%	購買
易方達裕祥回報債券	3.97%	0.10%	購買
易方達安心回報債券A	3.56%	0.08%	購買
博時信用債券A/B	3.39%	0.08%	購買
易方達裕豐回報債券	3.38%	0.10%	購買
易方達增強回報債券A	3.00%	0.08%	購買
南方寶元債券A	2.18%	0.08%	購買
南方寶元債券C	2.03%	0.00%	購買

基金名稱	7日年化	手續費	操作
博時現金寶貨幣B	2.7950%	0.00%	購買
華夏沃利貨幣B	2.7120%	0.00%	購買
前海開源聚財寶B	2.6630%	0.00%	購買
南方天天利貨幣B	2.6430%	0.00%	購買
廣發天天紅貨幣B	2.5890%	0.00%	購買
華寶現金寶貨幣E	2.5300%	0.00%	購買
興全貨幣A	2.5180%	0.00%	購買
工銀貨幣	2.4700%	0.00%	購買

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生物疫苗

信誠中證800醫藥指數(LOF)
近1年	40.22%	購買

廣發醫藥衛生聯接A
近1年	28.11%	購買

國泰中證生物醫藥ETF聯接A
近1年	26.74%	購買

航天航空

國投瑞銀國家安全混合
近1年	62.13%	購買

前海開源大海洋混合
近1年	61.44%	購買

富國軍工主題混合A
近1年	59.67%	購買

太陽能

匯豐晉信低碳先鋒股票
近1年	79.18%	購買

華夏行業景氣混合
近1年	53.02%	購買

合煦智遠嘉選混合A
近1年	49.97%	購買

有色金屬

華寶資源優選混合A
近1年	65.08%	購買

信誠中證800有色指數(LOF)
近1年	58.47%	購買

國泰國證有色金屬行業指數(LOF)
近1年	48.36%	購買

新發基金

基金分紅

基金拆分

申購狀態

代碼	名稱	發行公司	基金類型	集中認購期	基金經理
010564	民生加銀瑞利混合	民生加銀基金	混合型	20/12/11～21/03/10	劉昊
009831	長城穩利純債A	長城基金	債券型	20/12/21～21/03/19	張棪
007849	九泰盈豐量化靈活配置混合	九泰基金	混合型	20/12/21～21/03/19	張鵬程
009832	長城穩利純債C	長城基金	債券型	20/12/21～21/03/19	張棪
011029	安信永盈一年定開債券	安信基金	定開債券	20/12/29～21/03/26	王濤
點擊查詢全部新發基金>截至2021-03-08 在售基金共274只

基金評級

基金重倉

基金增倉

上證 |
招商 |
濟安金信

序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	諾德價值優勢混合	★★★★★	102.75%
2	諾德周期策略混合	★★★★★	97.80%
3	交銀消費新驅動股票	★★★★★	94.12%
4	工銀戰略轉型股票A	★★★★★	86.49%
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序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	農銀工業4.0混合	★★★★★	99.00%
2	農銀研究精選混合	★★★★★	98.30%
3	諾德周期策略混合	★★★★★	97.80%
4	農銀新能源主題	★★★★★	93.43%
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序號	簡稱	3年期評級	近1年漲幅
1	廣發高端制造股票A	★★★★★	116.03%
2	南方香港成長(QD	★★★★★	108.14%
3	廣發全球精選股票美	★★★★★	104.97%
4	農銀工業4.0混合	★★★★★	99.00%
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基金排行

定投排行

累計分紅榜

股票型 |
混合型 |
債券型 |
指數型

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	創金合信工業周期	27.10%	49.24%	119.52%
2	創金合信工業周期	26.88%	48.74%	118.01%
3	華夏能源革新股票	24.07%	59.28%	81.07%
4	大摩進取優選股票	21.67%	42.99%	72.94%
點擊查看全部基金排行>截至2021-03-05

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	金鷹改革紅利混合	32.74%	61.25%	80.71%
2	九泰行業優選混合	32.39%	34.51%	--
3	九泰行業優選混合	32.39%	34.52%	--
4	廣發多因子混合	32.30%	41.55%	73.88%
點擊查看全部基金排行>截至2021-03-05

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	民生加銀嘉益債券	13.03%	13.79%	--
2	華夏可轉債增強債	11.83%	21.22%	33.74%
3	景順長城中債3-	11.80%	--	--
4	申萬菱信可轉債債	10.94%	5.13%	19.05%
點擊查看全部基金排行>截至2021-03-05

序號	簡稱	近3月	近6月	近1年
1	信誠中證800有	19.80%	40.75%	58.47%
2	中融國證鋼鐵行業	17.56%	26.06%	32.00%
3	國泰中證鋼鐵ET	16.36%	24.24%	35.54%
4	國泰中證鋼鐵ET	16.28%	24.06%	35.14%
點擊查看全部基金排行>截至2021-03-05

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私募排行

私募評級

排名	產品名稱	管理公司	截止日期	近3月	近1年	成立來
1	匯牛華府一號	匯牛資產	2021-02-26	277.92%	725.67%	726.50%
2	天津仙童投資管理	仙童投資	2021-02-05	216.10%	467.19%	520.40%
3	贏仕安盈一號	贏仕投資	2021-03-04	281.14%	--	294.10%
4	順然證券5號	順然理財	2021-02-26	26.01%	165.49%	250.23%
5	融葵資產	融葵投資	2021-03-04	42.01%	429.69%	10397.43%
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財申道
成立以來收益率106.42%
追求絕對收益，低波動，穩增長
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齊魯北極星2號
成立以來收益率143.91%
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鑫然沨醒4號私募證券投資基金
成立以來收益率83.25%
基本面成長股投資，獨立定價踐行者，5日...
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2052	9	2021-03-07調倉換基進行時一丶持有基金盤點：總	老張投基養老計劃	03-08 07:09:39
5280	55	2021年小白買基金注意這幾點！對新手來說，很多	少量分批均衡配置	03-08 07:09:36
1321	17	【明星基金經理誰抗跌】	皂甙001	03-08 07:09:36
663	6	星期一晚上的凈值0.42了嗎	基民ojfmWF	03-08 07:09:36
4054	45	20條投資思考1.每當我說“最強消費白酒定投一生	少量分批均衡配置	03-08 07:09:36
368	2	這個基金是不是一個騙局，賺的虧完了本錢都虧進	基民2BmXs7	03-08 07:09:36
261	4	我用3000塊買了1780.9股，我想知道剩余的1219.1	基民yEoiJb	03-08 07:09:36
51780	106	我最喜愛的七位女神基金經理（附圖）	二鳥說	03-08 07:09:36
88814	3365	在歐美股市“居高不下”的影響下，大A股也是“?	人生無常不由已	03-08 07:09:36
2455	2	很多年前大批量發行基金時，我推薦我兄買基金，	看著這ji前進...	03-08 07:09:24
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255	1	我發現自己神經病，聽銀行經理這支投10W	ling8800	03-08 07:09:24
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